关闭
  • 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:产经新闻
  • 5:财经海外
  • 6:观点·专栏
  • 7:公 司
  • 8:公司纵深
  • 9:公司前沿
  • 10:创业板·中小板
  • 11:地产投资
  • 12:路演回放
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·观察
  • A7:市场·期货
  • A8:股指期货·融资融券
  • B1:披 露
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司利润分配实施公告
  • 安泰科技股份有限公司关于“安泰转债”赎回的第五次公告
  • 北京华联综合超市股份有限公司2009年度利润分配实施公告
  • 江苏康缘药业股份有限公司2009年度利润分配实施公告
  • 江苏恒瑞医药股份有限公司股权激励进展公告
  • 东莞市方达再生资源产业股份有限公司
    六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知
  • 海富通基金管理有限公司
    关于旗下基金申购中国银行股份有限公司
    可转换公司债券的公告
  • 西宁特殊钢股份有限公司2009年度分红派息实施公告
  • 珠海华发实业股份有限公司2009年度利润分配实施公告
  • 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司提示性公告
  • 大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜
    获得国务院国资委批复同意的公告
  •  
    2010年6月9日   按日期查找
    B24版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B24版:信息披露
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司利润分配实施公告
    安泰科技股份有限公司关于“安泰转债”赎回的第五次公告
    北京华联综合超市股份有限公司2009年度利润分配实施公告
    江苏康缘药业股份有限公司2009年度利润分配实施公告
    江苏恒瑞医药股份有限公司股权激励进展公告
    东莞市方达再生资源产业股份有限公司
    六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知
    海富通基金管理有限公司
    关于旗下基金申购中国银行股份有限公司
    可转换公司债券的公告
    西宁特殊钢股份有限公司2009年度分红派息实施公告
    珠海华发实业股份有限公司2009年度利润分配实施公告
    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司提示性公告
    大唐国际发电股份有限公司关于非公开发行股票有关事宜
    获得国务院国资委批复同意的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    海富通基金管理有限公司
    关于旗下基金申购中国银行股份有限公司
    可转换公司债券的公告
    2010-06-09       来源:上海证券报      

    海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金参加了中国银行股份有限公司可转换公司债券发行。此次发行的副主承销商海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

    根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将各基金的获配数量披露如下: 

    基金名称获配数量(手)
    海富通精选证券投资基金141,862
    海富通强化回报混合型证券投资基金37,830
    海富通风格优势股票型证券投资基金94,575
    海富通稳健添利债券型证券投资基金10,403
    海富通中小盘股票型证券投资基金17,969

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2010年6月9日

    海富通稳健添利债券型证券投资基金

    第一次分红公告

    海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:海富通稳健添利债券A,基金代码:519024;海富通稳健添利债券C,基金代码:519023)于2008年10月24日合同生效,截止2010年6月7日,本基金份额净值为 1.103 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截止2010年6月7日本基金的可供分配利润为基准,向本基金份额持有人分配收益,现将本次分红的相关事宜公告如下:

    一、收益分配方案:向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元。

    二、收益分配时间

    1、权益登记日:2010年6月17日

    2、除息日:2010年6月17日

    3、现金红利划出日:2010年6月21日

    4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

    三、收益分配对象

    权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年6月21日由基金托管账户划至注册登记人指定账户,并于同日划往各销售机构。

    2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2010年6月18日直接计入其基金账户,2010年6月21日起可以查询、赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    六、提示

    由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:

    1、请认真阅读本公司寄送的对账单(包括纸质和电子对账单,下同)。对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人在相应销售机构的分红方式。本公司在每季度结束后15个工作日内向所有当季发生交易的基金份额持有人寄送对账单。如未能如期收到对账单,基金份额持有人可致电本客服中心并要求补寄。

    2、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(40088-40099)或登录本公司网站(www.hftfund.com)查询当前的分红方式。

    3、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效),本基金A类份额和C类份额的分红方式相互独立、互不影响。

    4、自2009年8月7日起,投资者在各销售机构申请设置的基金分红方式是相互独立、互不影响的,若基金份额持有人需要变更本基金在多个销售机构的分红方式,应分别向这些销售机构提交设置分红方式的交易申请。

    5、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。

    6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,请拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

    7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2010年6月9日