关于2010年7月份国债、

地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债 储蓄国债（电子式）和地方政府债券2010年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2009]167号）以及《财政部关于2010年记账式贴现（一期）国债发行工作有关事宜的通知》（财库[2010]35号），2010年7月我公司将代理以下13只国债、地方政府债的兑付兑息资金发放事宜，现将有关事项通知如下：

一、2010年7月份国债兑付/兑息的具体信息详见下表。

序号	挂牌名称	交易代码	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	09宁波债	130037	130037	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
2	09深圳债	130038	130038	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
3	09新疆02	130039	130039	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
4	09山东02	130040	130040	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
5	09辽宁02	130041	130041	1.79	12	兑息	1.790	7月6日	7月6日	7月7日
6	09国债14	019914	019914	1.06	12	兑付	101.060	7月6日	7月8日	7月9日
7	10贴债01	020027	020027	/	/	兑付	100.000	7月7日	7月9日	7月12日
8	08国债11	019811	019811	3.92	12	兑息	3.920	7月13日	7月13日	7月14日
9	07国债11	019711	019711	3.53	12	兑付	103.530	7月13日	7月15日	7月16日
10	09国债15	019915	019915	2.22	12	兑息	2.220	7月15日	7月15日	7月16日
11	09国债16	019916	019916	3.48	6	兑息	1.740	7月22日	7月22日	7月23日
12	09国债17	019917	019917	3.15	12	兑息	3.150	7月29日	7月29日	7月30日
13	21国债（7）	010107	010107	4.26	6	兑息	2.130	7月30日	7月30日	7月31日

注：“兑付/兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付/兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付/兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付/兑息资金但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债已申报入库作为质押券的，本公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，本公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一〇年六月十七日