旗下部分基金参与安信证券股份有限公司
网上交易基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者通过网上交易进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与安信证券股份有限公司协商，决定自2010年6月28日起，对通过安信证券网上交易系统购买本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过安信证券股份有限公司申购开放式基金的投资者。
二、适用基金及期限
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）
光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）
光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 （360010）
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）
此活动暂无截至日期，具体结束时间另行公告。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过安信证券股份有限公司网上交易系统购买其代销的开放式基金（仅限前端模式），其购买手续费享有优惠，原手续费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的四折；原手续费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率。）
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、安信证券股份有限公司网址：www.essences.com.cn
安信证券股份有限公司基金客服电话：400-800-1001
2、本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620；
本基金管理人网站：www.epf.com.cn。
五、重要提示：
本次活动仅对通过安信证券股份有限公司网上交易系统申购开放式基金（前端模式）的申购费率实行优惠费率，不包括基金定期定额申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
投资者欲了解相关基金详细情况，请仔细阅读相应基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
欢迎广大投资者到安信证券股份有限公司各网点咨询以及办理旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金管理人旗下基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下基金新增财富证券有限责任公司
为代销机构的公告
根据光大保德信基金管理有限公司与财富证券有限责任公司签订的代销协议，自2010年6月28日起，财富证券有限责任公司开始代理销售光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：360008，C类：360009）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）及光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）。
具体业务办理时间及流程参照财富证券有限责任公司的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询详情：
1、财富证券有限责任公司
客服电话：（0731）84403319
网址：www.cfzq.com
2、光大保德信基金管理有限公司
客服电话：（021）53524620，400-820-2888
网址：www.epf.com.cn
欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购本基金管理人旗下基金相关业务。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司关于旗下
基金新增江海证券有限公司为代销机构公告
根据光大保德信基金管理有限公司与江海证券有限公司签订的代销协议，自2010年6月28日起，江海证券有限责任公司开始代理销售光大保德信量化核心证券投资基金（360001）、光大保德信货币市场基金（360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类：360008；C类 360009）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（360011）及光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）。
一、江海证券有限公司分支机构：
江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等13个城市、36家营业网点可办理投资者的基金开户、申购、赎回等业务。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、江海证券有限公司
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
2、光大保德信基金管理有限公司
客服电话：021-53524620，400-820-2888
网址：www.epf.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司
关于在财富证券有限责任公司
开办旗下基金转换业务的公告
为了更好的满足投资者理财的需求,从2010年6月28日起，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）和财富证券有限责任公司将合作推出旗下所有基金的转换业务。光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003），光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006），光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007），光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类，基金代码：360008；C类，基金代码：360009）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码360010）。
一、基金转换业务适用投资者范围
已持有本基金管理人管理的上述基金中任一只基金的投资者。
二、基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
三、基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1、转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3、转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
四、基金转换规则
1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份，当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，必须一次性申请转换。
4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。
6、光大增利A类（360008）和光大增利C（360009）类之间不能相互转换；
五、基金转换的注册登记
1、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
2、本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。
六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。
七、 咨询办法
1、 财富证券有限责任公司网站：www.cfzq.com
财富证券有限责任公司客户服务电话：（0731）84403319
2、 本基金管理人网站：www.epf.com.cn
本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司
关于在江海证券有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告
为了更好的满足投资者理财的需求,从2010年6月28日起,本基金管理人和江海证券有限公司将合作推出旗下光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类360008，C类：360009）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）的定期定额申购业务和基金转换业务和光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）定期定额申购业务。
第一部分 定期定额申购业务
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每期申购时间和申购金额，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
一、定期定额申购业务适用投资者范围
分别符合各基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
二、办理时间
“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。
三、销售机构
投资者可通过江海证券有限公司办理光大保德信基金公司旗下基金的定期定额申购业务。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
四、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循销售机构的规定；
2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。
五、扣款金额
基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求，我司要求投资者每期扣款金额不得低于我司规定的定投申购下限，即人民币100元（含100元）。
六、扣款日期
1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；
2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。
七、扣款方式
1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；
3、投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理；
4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。
八、申购费率
目前光大保德信旗下股票基金的申购业务采取“前端收费”模式，故定期定额申购也只采取“前端收费”模式，如无另行公告，定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
九、交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T＋2工作日起查询申购成交情况。
十、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
第二部分 基金转换业务
一、基金转换业务适用投资者范围
已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。
二、销售机构
投资者可通过江海证券有限公司办理光大保德信基金公司旗下基金的基金转换业务。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
三、基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
四、基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1、转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3、转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
五、基金转换规则
1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份，当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，必须一次性申请转换。
4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。
6、光大增利A类（360008）和光大增利C（360009）类之间不能相互转换；
六、基金转换的注册登记
1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。
2、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
3、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。
七、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。
第三部分 咨询办法
投资者可拨打本公司客户服务电话、登录本公司网站进行咨询。光大保德信基金公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620，公司网站：www.epf.com.cn。
投资者可拨打江海证券有限公司客户服务电话、或至江海证券有限公司各营业网点进行咨询。江海证券有限公司客户服务电话：400-666-2288。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加江海证券有限公司
个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者通过网上交易进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与江海证券有限公司协商，对通过江海证券有限公司个人网上银行申购本基金管理人旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过江海证券有限公司个人网上银行申购开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）
光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）
光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类）（360008）
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（360011）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）
三、优惠办法
投资者通过江海证券有限公司网上交易平台申购以上基金（不包含定期定额申购业务），申购费率（前端模式）统一为0.6%，且不低于原费率的四折（固定费率除外，如基金招募说明书规定的相应申购费率低于 0.6% 时，则按实际低于0.6％的费率收取申购费），赎回费率不变。
四、其它说明
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、江海证券有限公司网址：www.jhzq.com.cn
江海证券有限公司客户服务热线：400-666-2288
2、本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620；
本基金管理人网站：www.epf.com.cn。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国建银投资证券有限责任公司
网上交易基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者通过网上交易进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中国建银投资证券有限责任公司协商，决定自2010年6月28日起，对通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易基金申购本基金管理人旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易基金申购开放式基金的投资者。
二、适用基金及期限
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）、光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金A(360008)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(360011)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）；
此活动暂无截至日期，具体结束时间另行公告。
三、具体优惠费率
在优惠活动期间，投资者通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易申购指定的开放式基金享有申购费率优惠：（1）原申购费率高于0.6％，优惠费率4折，但优惠费率不低于0.6％；（2）原申购费率低于0.6％，按照原费率执行。（3）只针对正常申购期的开放式基金的前端、场外收费模式，不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中国建银投资证券有限责任公司网址：www.cjis.cn
中国建银投资证券有限责任公司客户服务电话：400-600-8008；
2、本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620；
本基金管理人网站：www.epf.com.cn。
五、重要提示：
本次活动仅对通过中国建银投资证券有限责任公司网上交易系统申购开放式基金（前端模式）的申购费率实行优惠费率，不包括基金定期定额申购业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
投资者欲了解相关基金详细情况，请仔细阅读相应基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
欢迎广大投资者到中国建银投资证券有限责任公司各网点咨询以及办理旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十五日