根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

  2010 年6月30日，本公司旗下基金持有的股票“中国平安”（股票代码601318）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2010年6月30日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

  因估值方法调整，预计2010年6月30日中海基金管理有限公司目前管理的中海优质成长证券投资基金及中海上证50指数增强型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2010年7 月1日

  中海基金管理有限公司

  关于旗下基金参与交通银行股份

  有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，现决定于2010年7月1日至2010年12月31日期间，对通过交通银行网上银行申购本公司旗下基金的投资者实行申购费率优惠，仅限前端收费模式，具体内容如下：

  一、适用范围

  通过交通银行网上银行申购本公司旗下基金的投资者。

  二、适用基金

  本公司旗下开放式基金，包括：

  中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；

  中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；

  中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；

  中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）；

  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）；

  中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：398041）；

  中海上证50指数增强型证券投资基金（前端代码：399001）。

  三、费率安排

  投资者通过交通银行网上银行申购本公司旗下上述七只基金（仅限前端收费模式），申购费率按8折执行，且优惠后的申购费率不低于0.6%，原申购费率等于或低于0.6％的，则按原费率执行。各基金费率详见各基金相关法律文件。

  四、重要提示

  此次交通银行网上银行基金申购费率优惠仅针对处于正常申购期的开放式基金(前端模式)的申购手续费费率，不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率，基金定投业务优惠活动见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。相关流程和业务规则遵循交通银行的有关规定。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、交通银行

  客服电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  2、本公司

  客户服务电话：400-888-9788（免长途费）

  网址：www.zhfund.com

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2010年7月1日