《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》已于2010年6月29日生效,根据《证券投资基金运作管理办法》、《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,民生加银稳健成长股票型证券投资基金(基金代码:690004,以下简称“本基金”)自2010年7月19日起开始办理日常申购业务。
现将有关事项公告如下:
一、重要提示:
1、本基金为契约型开放式股票型基金,基金管理人和注册登记机构为民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下称“中国银行”)。
2、本公告仅对本基金开放申购的事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书。
3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
4、有关本基金开放申购的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
5、上述业务的解释权归本公司。
二、申购业务办理地点
1、本基金通过本公司直销柜台和各代销机构网点公开销售。代销机构包括:中国银行、中国民生银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、南京银行、北京银行、深圳发展银行、上海银行、江苏银行、渤海银行、中信银行、银河证券、中信建投证券、国泰君安证券、平安证券、申银万国证券、华泰证券、华泰联合证券、招商证券、兴业证券、海通证券、广发华福证券、国信证券、安信证券、中国建银投资证券、广发证券、国联证券、中原证券、民生证券、东海证券、光大证券、宏源证券、长江证券、金元证券(以上排名不分先后)的营业网点。
投资者还可通过本公司网上交易申购本基金,可在与本公司达成网上交易相关协议、接受本公司有关服务条款后,通过本公司网上交易办理开户、申购等业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。
2、以上各销售机构的联系方式等信息,请详见《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金份额发售公告》及有关增加代销机构的相关公告。
3、基金管理人还可适时增加或调整销售机构,并及时公告。
4、未开设销售网点地区的投资者及希望了解其他有关信息的投资者,可以登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话查询。
三、申购业务办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。
四、申购业务的安排
1、申购基金的金额限制
投资者申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
投资者按照规定将收益分配进行红利再投资或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
2、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3、申购费率
本基金的申购费率为:
单次申购金额M | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% |
100万≤M<200万 | 1.00% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 每次1000元 |
投资者同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
五、基金份额净值公告
本公司根据《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
民生加银基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-388
公司网址:www.msjyfund.com.cn
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
2010年7月15日