东吴行业轮动股票型证券投资基金
更正公告
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2010-07-21 来源:上海证券报
东吴行业轮动股票型证券投资基金
更正公告
东吴基金管理有限公司于2010年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《东吴行业轮动股票型证券投资基金2010年第2季度报告》,其中第5部分“5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合”数据更正如下:
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 61,005,000.00 | 5.17 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 13,054,280.00 | 1.11 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 74,059,280.00 | 6.28 |
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
东吴基金管理有限公司
2010年7月21日