恒天凯马股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李晓红 | 董事 | 因公出差 | 邢国龙 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人王婉君及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 凯马B股 | |
| 股票代码 | 900953 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范弘斐 | 周丽 |
| 联系地址 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 | 上海市中山北路1958号华源世界广场15楼 |
| 电话 | 021-52046619 | 021-62036446 |
| 传真 | 021-62030851 | 021-62030851 |
| 电子信箱 | fhf@kama.com.cn | zhouli@kama.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 3,429,029,364.77 | 3,050,474,068.06 | 12.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 825,684,310.57 | 733,198,220.15 | 12.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.2901 | 1.1456 | 12.61 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 173,347,154.89 | 102,715,177.61 | 68.76 |
| 利润总额 | 174,472,645.82 | 129,841,697.02 | 34.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,480,583.81 | 76,590,972.25 | 20.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,446,919.44 | 49,592,156.28 | 84.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.1445 | 0.1197 | 20.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1429 | 0.0775 | 84.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1445 | 0.1197 | 20.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.87 | 11.63 | 增加0.24个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,563,552.22 | 264,056,601.33 | -76.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0978 | 0.4126 | -76.30 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 191,747.22 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,934,640.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000,896.29 |
| 所得税影响额 | -279,831.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 188,004.99 |
| 合计 | 1,033,664.37 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,124户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 29.3 | 187,521,992 | 187,521,992 | 无 | ||
| 南昌工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 10 | 64,000,000 | 64,000,000 | 无 | ||
| 上海全冠投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.24 | 46,371,741 | 46,371,741 | 冻结30,000,000 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 国有法人 | 5.76 | 36,861,602 | 36,861,602 | 无 | ||
| 山东浩信机械有限公司 | 境内非国有法人 | 4.89 | 31,278,112 | 31,278,112 | 冻结31,278,112 | ||
| 寿光市资产经营公司 | 国有法人 | 3.39 | 21,705,332 | 21,705,332 | 无 | ||
| 李天虹 | 境内自然人 | 0.95 | 6,111,925 | 无 | |||
| 陈杰 | 境内自然人 | 0.74 | 4,743,135 | 无 | |||
| 挂账账户 | 0.55 | 3,519,152 | 3,519,152 | 无 | |||
| 机械工业第四设计研究院 | 国有法人 | 0.53 | 3,404,528 | 3,404,528 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 李天虹 | 6,111,925 | 境内上市外资股6,111,925 | |||||
| 陈杰 | 4,743,135 | 境内上市外资股4,743,135 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH | 2,159,534 | 境内上市外资股2,159,534 | |||||
| 吴元芬 | 1,500,000 | 境内上市外资股1,500,000 | |||||
| 严根才 | 1,264,050 | ||||||
| 朱旭东 | 1,031,600 | 境内上市外资股1,031,600 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 947,200 | 境内上市外资股947,200 | |||||
| NORGES BANK | 809,803 | 境内上市外资股809,803 | |||||
| 邢福荣 | 631,664 | 境内上市外资股631,664 | |||||
| 秦永春 | 594,200 | 境内上市外资股594,200 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 内燃机 | 1,104,387,498.21 | 951,213,952.18 | 13.87 | 24.56 | 25.05 | 减少0.33个百分点 |
| 载货汽车 | 1,823,415,229.24 | 1,597,558,449.70 | 12.39 | 14.66 | 13.52 | 增加0.88个百分点 |
| 贸易 | 263,292,112.89 | 256,227,381.25 | 2.68 | 170.70 | 169.30 | 增加0.51个百分点 |
| 机床工程机械 | 90,636,993.47 | 80,423,380.22 | 11.27 | 29.78 | 40.71 | 减少6.89个百分点 |
| 小计 | 3,281,731,833.81 | 2,885,423,163.35 | 12.75 | 24.12 | 23.41 | 增加0.50个百分点 |
| 内部抵销 | -19,340,587.28 | -19,340,587.28 | ||||
| 合计 | 3,262,391,246.53 | 2,866,082,576.07 | 12.15 | 24.28 | 24.54 | 减少0.18个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 山东 | 2,527,088,692.86 | 16.62 |
| 黑龙江 | 21,950,936.88 | 20.07 |
| 江苏 | 347,819,797.48 | 32.37 |
| 江西 | 121,580,293.70 | 23.09 |
| 上海 | 263,292,112.89 | 170.70 |
| 小计 | 3,281,731,833.81 | 24.12 |
| 内部抵销 | -19,340,587.28 | |
| 合计 | 3,262,391,246.53 | 24.28 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润总额为9144.69万元,比去年同期4959.21万元增加了84.4%.
报告期内，净利润比上年同期增加51.62%,主要原因为公司营业收入、营业利润率比上年同期都有所增加,三项费用率比去年同期减少，致使利润总额增加，另外子公司享受企业所得税优惠政策，减少了企业所得税费用.
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东华源山拖有限公司 | 2003年12月29日 | 9,950,000 | 连带责任担保 | 2003年12月29日～2004年12月28日 | 否 | 否 |
| 报告期末担保余额合计 | 9,950,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 137,570,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 211,310,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 221,260,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 20.53 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 181,260,000 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 181,260,000 | |||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海凯宁进出口有限公司 | 1,617,230.17 | 7,047,150.78 | ||
| 山东华源莱动内燃机有限公司 | 40,000.00 | 2,245,401.00 | ||
| 山东凯马汽车制造有限公司 | -9,323,710.00 | 45,676,290.00 | ||
| 南昌凯马有限公司 | -1,809,700.00 | 142,566,877.58 | ||
| 南昌凯马柴油机有限公司 | 7,410,000.00 | 30,084,698.08 | ||
| 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 | 2,411,253.08 | 13,591,040.00 | ||
| WORLDBEST KAMA MACHINERY MEXICO,S.A.DE C.V. | 10,723,591.13 | |||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 246,926.35 | |||
| 经纬纺织机械股份有限公司 | 1,321.10 | |||
| 山东莱动内燃机有限公司 | -300,000 | 22,084.73 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | -2,365,984.51 | 35,477,492.66 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额-1,321.10元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 承担担保责任 | 2,150 | 审结 | 相关单位承诺解除公司担保责任 | 尚有本金995万元未偿还，尚未执行。 |
| 承担担保责任 | 2,370 | 审结 | 已获得足额保全资金 | 尚未执行 |
| 要求股东会决议无效 | 尚未开庭 | 尚未开庭 | 尚未开庭 |
1、本公司在2009 年年度报告中披露了建行兖州支行诉山东华源山拖有限公司借款纠纷涉及本公司担保一案（2005）济民二初字第49 号进展情况。本公司于2003年12月为山东华源山拖有限公司期限一年的2,150万元借款提供担保，该公司以价值为3,969万元的厂房设备提供反抵押给本公司。因山东华源山拖有限公司未能按时偿还上述借款，山东省济宁市中级人民法院于2005年下达“（2005）济民二初字第49 号”《民事判决书》，判决山东华源山拖有限公司偿还贷款本金2,150万元及相关利息，本公司承担连带赔偿责任。由于山东华源山拖公司经营不善，山东省济宁市中级法院于2007年5月31日宣告华源山拖公司进入破产还债程序。本公司已经向华源山拖公司破产清算组申报优先抵押债权17,136,949.79 元。本公司将积极处理华源山拖公司提供反抵押的部分设备厂房，以免除本公司的担保责任及相关债务。目前华源山拖公司破产程序尚未结束，本报告期内该案执行无进展。
2、本公司在2009年年度报告中披露了为中国华源集团有限公司向兴业银行贷款提供本公司持有的上海市中山北路1958 号6 楼房产担保的诉讼案进展情况。2010年4月，上海市高级人民法院下达了（2009）沪高民二（商）初字第10号《民事判决书》，判决被告中国华源集团有限公司偿付原告兴业银行本金、逾期利息、复利，被告中国华源集团有限公司不履行付款义务的，兴业银行可以与本公司协议，以坐落于上海市中山北路1958号6层的抵押物折价，或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归本公司所有。上述抵押物行使的最高限额为人民币2370万元。本案已经进入执行阶段。鉴于本公司与中国华源集团有限公司已签署了关于该房产的转让协议，并已获得了足额资金，预测该案执行对本公司经营影响不大。
3、2010年4月，本公司收到山东省潍坊市中级人民法院传票（2010）潍商初字第18号应诉通知书，山东潍坊华源拖拉机有限公司就2009年12月山东凯马汽车制造有限公司股东会决议起诉山东凯马汽车制造有限公司和本公司，要求法院判令该股东会决议无效。就本案本公司及山东凯马汽车制造有限公司已提出管辖权异议，山东省高级人民法院正在复议中，尚未正式开庭。本公司也正在了解情况，核对资料，与原告方进行联络沟通，查找分歧原因，稳妥应对该项诉讼。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:恒天凯马股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 326,265,372.77 | 362,187,211.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 307,556,740.16 | 149,143,998.09 | |
| 应收账款 | 583,128,625.78 | 358,386,578.80 | |
| 预付款项 | 155,176,917.64 | 146,737,393.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 24,838,561.46 | 28,952,502.54 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 697,256,969.45 | 750,394,088.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,094,223,187.26 | 1,795,801,772.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,994,314.14 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 825,410,178.24 | 828,309,233.54 | |
| 在建工程 | 228,147,315.23 | 135,294,513.30 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 252,834,481.08 | 260,559,920.76 | |
| 开发支出 | 1,550,205.78 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 369,438.80 | ||
| 递延所得税资产 | 1,573,008.71 | 1,573,008.71 | |
| 其他非流动资产 | 24,921,549.67 | 24,941,304.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,334,806,177.51 | 1,254,672,295.35 | |
| 资产总计 | 3,429,029,364.77 | 3,050,474,068.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 312,870,000.00 | 244,770,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 107,828,000.00 | 70,010,000.00 | |
| 应付账款 | 945,922,238.33 | 867,534,331.05 | |
| 预收款项 | 228,372,782.45 | 241,619,928.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 136,271,632.38 | 156,977,755.05 | |
| 应交税费 | 581,469.92 | -39,440,317.98 | |
| 应付利息 | 8,754,374.10 | 7,718,519.10 | |
| 应付股利 | 618,576.18 | 618,576.18 | |
| 其他应付款 | 333,207,317.89 | 257,650,414.17 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,500,000.00 | 18,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,102,926,391.25 | 1,825,959,206.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 248,570,000.00 | 273,570,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 248,570,000.00 | 273,570,000.00 | |
| 负债合计 | 2,351,496,391.25 | 2,099,529,206.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | |
| 资本公积 | 510,935,946.88 | 510,935,946.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -323,973,973.22 | -416,454,557.03 | |
| 外币报表折算差额 | -1,277,663.09 | -1,283,169.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 825,684,310.57 | 733,198,220.15 | |
| 少数股东权益 | 251,848,662.95 | 217,746,641.78 | |
| 所有者权益合计 | 1,077,532,973.52 | 950,944,861.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,429,029,364.77 | 3,050,474,068.06 | |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,576,959.82 | 61,828,853.05 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 3,400,000.00 | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 167,795.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 234,525,032.97 | 235,766,549.89 | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 285,269,787.79 | 300,995,402.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 789,391,428.96 | 792,499,930.54 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 17,125,298.37 | 17,570,257.49 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 22,829,747.87 | 22,821,550.66 | |
| 非流动资产合计 | 829,346,475.20 | 832,891,738.69 | |
| 资产总计 | 1,114,616,262.99 | 1,133,887,141.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 62,900,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 645,246.92 | ||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,770,272.57 | 22,899,482.18 | |
| 应交税费 | 3,407.76 | 64,857.21 | |
| 应付利息 | 8,754,374.10 | 7,718,519.10 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 58,824,328.91 | 51,706,612.82 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,500,000.00 | 18,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 173,852,383.34 | 164,434,718.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 218,800,000.00 | 228,800,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 218,800,000.00 | 228,800,000.00 | |
| 负债合计 | 392,652,383.34 | 393,234,718.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | |
| 资本公积 | 492,534,722.54 | 492,534,722.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -410,570,842.89 | -391,882,299.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 721,963,879.65 | 740,652,423.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,114,616,262.99 | 1,133,887,141.63 | |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,343,100,716.82 | 2,686,691,339.41 | |
| 其中：营业收入 | 3,343,100,716.82 | 2,686,691,339.41 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,169,800,002.00 | 2,583,754,969.42 | |
| 其中：营业成本 | 2,928,287,294.27 | 2,354,491,684.67 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 5,888,487.25 | 8,313,068.63 | |
| 销售费用 | 118,491,819.55 | 111,701,122.79 | |
| 管理费用 | 99,885,285.74 | 99,418,651.47 | |
| 财务费用 | 14,311,566.05 | 9,338,354.36 | |
| 资产减值损失 | 2,935,549.14 | 492,087.50 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,440.07 | -221,192.38 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,347,154.89 | 102,715,177.61 | |
| 加：营业外收入 | 4,111,196.36 | 31,488,944.07 | |
| 减：营业外支出 | 2,985,705.43 | 4,362,424.66 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,472,645.82 | 129,841,697.02 | |
| 减：所得税费用 | 38,690,811.85 | 40,285,745.64 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,781,833.97 | 89,555,951.38 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 92,480,583.81 | 76,590,972.25 | |
| 少数股东损益 | 43,301,250.16 | 12,964,979.13 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1445 | 0.1197 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1445 | 0.1197 | |
| 七、其他综合收益 | 5,506.61 | 398.59 | |
| 八、综合收益总额 | 135,787,340.58 | 89,556,349.97 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,486,090.42 | 76,591,370.84 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,301,250.16 | 12,964,979.13 |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 16,455,895.69 | 18,770,762.12 | |
| 财务费用 | 4,455,793.86 | 2,118,921.00 | |
| 资产减值损失 | 3,080,549.14 | 483,565.01 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,353,694.94 | 28,695,326.11 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,638,543.75 | 7,322,077.98 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 23,107,044.26 | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 1,982,836.97 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,982,836.97 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,688,543.75 | 28,446,285.27 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,688,543.75 | 28,446,285.27 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,859,761,004.63 | 2,678,163,256.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 34,713,164.65 | 16,168,930.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,025,561.76 | 26,410,142.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,921,499,731.04 | 2,720,742,329.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,486,112,012.55 | 2,145,124,085.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,098,146.67 | 140,194,717.61 | |
| 支付的各项税费 | 77,296,561.32 | 103,972,195.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,429,458.28 | 67,394,729.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,858,936,178.82 | 2,456,685,728.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,563,552.22 | 264,056,601.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 107,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 864,515.38 | 560,881.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 971,515.38 | 560,881.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,936,444.19 | 54,311,683.30 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 127,936,444.19 | 54,311,683.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,964,928.81 | -53,750,802.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 960,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 118,080,000.00 | 374,836,184.95 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,022.99 | 10,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,304,022.99 | 385,811,184.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,128,625.00 | 439,858,382.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,689,832.70 | 22,800,194.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,941.92 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,824,399.62 | 487,658,577.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,479,623.37 | -101,847,392.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.55 | -6.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,921,838.77 | 108,458,400.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,187,211.54 | 156,241,523.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,265,372.77 | 264,699,924.55 |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,939,284.09 | 74,708,697.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,939,284.09 | 74,708,697.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,442,427.66 | 6,900,507.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,699,581.26 | 1,662,563.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,543,460.36 | 22,537,178.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,685,469.28 | 31,100,250.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,746,185.19 | 43,608,446.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,381,647.38 | 6,597,977.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,940.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,381,647.38 | 6,682,917.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,726.49 | 896,523.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,726.49 | 896,523.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,355,920.89 | 5,786,394.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 270,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,022.99 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,264,022.99 | 270,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900,000.00 | 297,048,606.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,219,710.00 | 2,898,417.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,941.92 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,125,651.92 | 299,947,023.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,861,628.93 | -29,247,023.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,251,893.23 | 20,147,817.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,828,853.05 | 273,536.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,576,959.82 | 20,421,354.62 |
法定代表人：傅伟民 主管会计工作负责人：王婉君 会计机构负责人：陈瑶琴
(下转B22版)