湖北兴发化工集团股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 易行国 | 董事 | 因公出差 | 舒龙 |
1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 兴发集团 | |
| 股票代码 | 600141 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙卫东 | 包良云 |
| 联系地址 | 湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805 | 湖北宜昌解放路52号三峡商城B座805 |
| 电话 | 0717-6760939 | 0717-6760850 |
| 传真 | 0717-6760850 | 0717-6760850 |
| 电子信箱 | sunwd@xingfagroup.com | bly@xingfagroup.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 4,702,193,327.21 | 3,860,659,842.71 | 21.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,616,373,192.12 | 1,315,218,412.62 | 22.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.0860 | 4.3493 | 16.94 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 129,542,709.96 | 76,971,441.19 | 68.30 |
| 利润总额 | 113,597,595.27 | 81,343,366.55 | 39.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,401,011.93 | 61,095,866.23 | 51.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,870,771.00 | 54,686,716.56 | 77.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.2601 | 0.2020 | 28.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2727 | 0.1808 | 50.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2601 | 0.2020 | 28.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.79 | 4.71 | 增加2.08个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,014,072.93 | 108,621,694.74 | -68.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.1070 | 0.3592 | -70.21 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -14,228,647.49 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,207,287.88 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 9,145,513.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,923,755.08 |
| 所得税影响额 | 257,591.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,072,250.62 |
| 合计 | -4,469,759.07 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 7,200,000 | 2.38 | 4,943,154 | -7,200,000 | -2,256,846 | 4,943,154 | 1.56 | ||
| 3、其他内资持股 | 10,465,565 | 10,465,565 | 10,465,565 | 3.29 | |||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 10,465,565 | 10,465,565 | 10,465,565 | 3.29 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 295,200,000 | 97.62 | 7,200,000 | 7,200,000 | 302,400,000 | 95.15 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 302,400,000 | 100 | 15,408,719 | 0 | 15,408,719 | 317,808,719 | 100 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 26,898户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.30 | 67,705,356 | 4,943,154 | 质押31,200,000 | |||
| 兴山县水电专业公司 | 国有法人 | 8.21 | 26,101,418 | 质押13,600,000 | ||||
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 未知 | 4.66 | 14,821,879 | 4,118,635 | 质押7,000,000 | |||
| 宜昌市夷陵国有资产经营公司 | 国有法人 | 4.44 | 14,111,761 | 未知 | ||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 未知 | 3.98 | 12,641,147 | 未知 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 3.43 | 10,900,000 | 未知 | ||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 未知 | 2.65 | 8,421,259 | 未知 | ||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 未知 | 1.82 | 5,772,802 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 1.81 | 5,748,698 | 未知 | ||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 未知 | 1.20 | 3,808,675 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 62,762,202 | 人民币普通股 | ||||||
| 兴山县水电专业公司 | 26,101,418 | 人民币普通股 | ||||||
| 宜昌市夷陵国有资产经营公司 | 14,111,761 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 12,641,147 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,900,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 10,703,244 | 人民币普通股 | ||||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 8,421,259 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 5,772,802 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,748,698 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 3,808,675 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名无限售条件股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；其他股东之间未知存在关联关系或《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 化工 | 2,101,412,402.26 | 1,801,371,243.64 | 14.28 | 54.30 | 56.82 | 减少1.38个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 磷矿石 | 172,474,997.96 | 58,416,305.94 | 66.13 | 12.22 | -24.52 | 增加16.49个百分点 |
| 磷酸盐 | 548,342,093.00 | 418,067,680.73 | 23.76 | -1.39 | -8.36 | 增加5.80个百分点 |
| 贸易 | 1,201,544,564.39 | 1,178,464,862.59 | 1.92 | 168.13 | 167.58 | 增加0.20个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,178.47万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 1,641,043,745.42 | 71.34 |
| 国外 | 460,368,656.84 | 13.92 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 增资公司子公司湖北兴福电子材料有限公司8800 万元用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目 | 否 | 8,800 | 8,800 | 是 | 项目已基本建成，目前处于试生产阶段。 | ||
| 收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产 | 否 | 22,371.84 | 20,489.54 | 是 | 已收购完成 | 5-6月合计上网电量约1700万度，模拟计算产生的效益约475万元 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | / | 31,171.84 | 29,289.54 | / | / | / |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 刘草坡化工厂水污染防治项目 | 6,482.00 | 已完成投资计划的67.11% | |
| 神农架1万吨黄磷电炉项目 | 7,589.35 | 已建成 | |
| 保康楚烽3万吨食品级五钠项目 | 4,836.50 | 已建成 | |
| 后坪探矿项目 | 10,000.00 | 已累计完成投资计划的79.16% |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
| 兴山县峡口港泰安港埠有限公司 | 泰安港码头部分资产 | 2010年4月24日 | 2,148 | 否 | 根据评估值协议定价 | 是 | |||
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 兴山县树空坪矿业有限公司股权 | 2010年6月25日 | 8,107.56 | 是 | 公开竞价取得 | 是 | 母公司 | ||
| 兴山县水电专业公司 | 古洞口电站经营性资产 | 2010年4月23日 | 22,371.84 | 是 | 根据评估值协议定价 | 是 | 参股股东 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2008年4月11日 | 4,000 | 连带责任担保 | 2008年4月11日～2013年3月26日 | 否 | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2009年9月15日 | 2,600 | 连带责任担保 | 2009年9月15日～2010年9月15日 | 否 | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2010年1月28日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2010年1月28日～2011年1月27日 | 否 | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 3,000 | 连带责任担保 | 否 | |||
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 4,000 | 连带责任担保 | 否 | |||
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2,400 | 连带责任担保 | 否 | |||
| 湖北兴瑞化工有限公司 | 2010年1月22日 | 38,000 | 连带责任担保 | 2010年1月22日～2016年1月22日 | 否 | 否 |
| 湖北兴瑞化工有限公司 | 2008年7月22日 | 30,000 | 连带责任担保 | 2008年7月22日～2014年7月22日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 41,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 76,800 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,800 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 20,800 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 97,600 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 60.38 | |||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 宜昌市商业银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5.24 | 30,000,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 湖北兴山农村合作银行 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5 | 8,000,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | / | 38,000,000.00 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五.1 | 281,733,211.67 | 148,517,764.42 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 五.2 | 90,836,447.13 | 27,673,182.73 |
| 应收账款 | 五.3 | 405,075,338.32 | 196,458,197.93 |
| 预付款项 | 五.4 | 120,634,899.24 | 34,646,966.27 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五.5 | 10,546,913.07 | 88,444,730.45 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五.6 | 340,821,048.31 | 357,706,444.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五.7 | 5,612,105.90 | 3,882,715.58 |
| 流动资产合计 | 1,255,259,963.64 | 857,330,001.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五.9 | 372,944,296.89 | 370,215,791.13 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五.10 | 2,311,772,482.92 | 2,048,217,780.23 |
| 在建工程 | 五.11 | 389,206,225.19 | 276,932,658.72 |
| 工程物资 | 五.12 | 3,935,262.63 | 9,042,830.17 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五.13 | 357,192,901.43 | 288,799,662.20 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五.14 | 11,882,194.51 | 10,121,118.74 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,446,933,363.57 | 3,003,329,841.19 | |
| 资产总计 | 4,702,193,327.21 | 3,860,659,842.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五.16 | 471,489,186.83 | 494,017,979.44 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 五.17 | 51,648,442.60 | |
| 应付账款 | 五.18 | 344,120,827.07 | 260,882,725.86 |
| 预收款项 | 五.19 | 74,222,505.35 | 60,374,525.25 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五.20 | 17,226,568.23 | 27,986,688.75 |
| 应交税费 | 五.21 | 18,778,834.77 | 17,164,834.10 |
| 应付利息 | 五.22 | 732,914.53 | 533,921.07 |
| 应付股利 | 五.23 | 1,744,299.90 | 1,744,299.90 |
| 其他应付款 | 五.24 | 83,447,632.64 | 85,984,115.94 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五.27 | 116,310,000.00 | 29,310,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,128,072,769.32 | 1,029,647,532.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五.25 | 1,838,690,000.00 | 1,432,690,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 五.26 | 11,002,428.00 | 11,002,428.00 |
| 专项应付款 | 五.28 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 预计负债 | 五.29 | 1,500,000.00 | 2,257,842.74 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 五.30 | 66,411,775.01 | 30,098,331.67 |
| 非流动负债合计 | 1,921,904,203.01 | 1,480,348,602.41 | |
| 负债合计 | 3,049,976,972.33 | 2,509,996,135.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五.31 | 317,808,719.00 | 302,400,000.00 |
| 资本公积 | 五.33 | 640,924,603.77 | 439,154,497.69 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 五.32 | 14,498,597.18 | 15,233,654.69 |
| 盈余公积 | 五.34 | 104,322,771.45 | 104,322,771.45 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五.35 | 538,818,500.72 | 454,107,488.79 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,616,373,192.12 | 1,315,218,412.62 | |
| 少数股东权益 | 35,843,162.76 | 35,445,294.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,652,216,354.88 | 1,350,663,707.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,702,193,327.21 | 3,860,659,842.71 | |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
(下转B35版)