联化科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-07-28 来源：上海证券报
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010-030
联化科技股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杨伟程 | 独立董事 | 出 差 | 马大为 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 联化科技 | |
| 股票代码 | 002250 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 鲍臻湧 | 叶彩群 |
| 联系地址 | 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼 | |
| 电 话 | 0576-84275238 | |
| 传 真 | 0576-84275238 | |
| 电子信箱 | ltss@hlchem.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,519,244,928.37 | 1,274,343,719.14 | 19.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 766,582,421.82 | 725,201,919.87 | 5.71% |
| 股本 | 245,366,000.00 | 129,140,000.00 | 90.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.12 | 5.62 | -44.48% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 930,040,591.73 | 559,944,671.60 | 66.10% |
| 营业利润 | 112,589,750.29 | 61,844,396.35 | 82.05% |
| 利润总额 | 113,692,192.62 | 63,570,814.57 | 78.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,579,501.95 | 48,689,076.91 | 77.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 85,652,143.24 | 47,221,440.36 | 81.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.20 | 75.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.20 | 75.00% |
| 净资产收益率（%） | 11.49% | 7.52% | 3.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,521,024.54 | 75,213,573.89 | 112.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.65 | 0.58 | 12.07% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金 额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 527.96 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,381,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -279,885.63 | |
| 所得税影响额 | -175,083.62 | |
| 合 计 | 927,358.71 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数 量 | 比 例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其 他 | 小 计 | 数 量 | 比 例 | |
| 一、有限售条件股份 | 82,830,848 | 64.14% | 74,547,763 | 74,547,763 | 157,378,611 | 64.14% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 76,127,000 | 58.95% | 68,514,300 | 68,514,300 | 144,641,300 | 58.95% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 76,127,000 | 58.95% | 68,514,300 | 68,514,300 | 144,641,300 | 58.95% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 6,703,848 | 5.19% | 6,033,463 | 6,033,463 | 12,737,311 | 5.19% | |||
| 二、无限售条件股份 | 46,309,152 | 35.86% | 41,678,237 | 41,678,237 | 87,987,389 | 35.86% | |||
| 1、人民币普通股 | 46,309,152 | 35.86% | 41,678,237 | 41,678,237 | 87,987,389 | 35.86% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 129,140,000 | 100.00% | 116,226,000 | 116,226,000 | 245,366,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 11,052 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |||
| 牟金香 | 境内自然人 | 46.12% | 113,157,540 | 113,157,540 | 0 | |||
| 陈建郎 | 境内自然人 | 4.83% | 11,859,210 | 8,177,600 | 0 | |||
| 张有志 | 境内自然人 | 4.62% | 11,325,713 | 8,494,284 | 0 | |||
| 王江涛 | 境内自然人 | 3.37% | 8,279,820 | 4,139,910 | 0 | |||
| 东志刚 | 境内自然人 | 3.14% | 7,714,958 | 6,209,865 | 0 | |||
| 张贤桂 | 境内自然人 | 3.10% | 7,613,832 | 5,795,874 | 0 | |||
| 郑宪平 | 境内自然人 | 2.36% | 5,781,709 | 4,602,081 | 0 | |||
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.30% | 5,653,294 | 0 | 0 | |||
| 彭寅生 | 境内自然人 | 2.16% | 5,296,793 | 3,987,595 | 0 | |||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.03% | 4,979,407 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 5,653,294 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,979,407 | 人民币普通股 | ||||||
| 王江涛 | 4,139,910 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈建郎 | 3,681,610 | 人民币普通股 | ||||||
| 张有志 | 2,831,429 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭幼全 | 2,108,483 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,098,718 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 张贤桂 | 1,817,958 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 1,599,998 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间无任何关联关系。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓 名 | 职 务 | 年初持股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 牟金香 | 董事长 | 59,556,600 | 53,600,940 | 0 | 113,157,540 | 113,157,540 | 0 | 公积金转股 |
| 张有志 | 董事/副总裁 | 5,960,902 | 5,364,811 | 0 | 11,325,713 | 8,494,284 | 0 | 公积金转股 |
| 东志刚 | 董事/副总裁 | 4,357,800 | 3,888,468 | 531,310 | 7,714,958 | 6,209,865 | 0 | 公积金转股、二级市场卖出 |
| 张贤桂 | 副总裁 | 4,067,280 | 3,606,552 | 60,000 | 7,613,832 | 5,795,874 | 0 | 公积金转股、二级市场卖出 |
| 郑宪平 | 董事/副总裁 | 3,229,531 | 2,825,578 | 273,400 | 5,781,709 | 4,602,081 | 0 | 公积金转股、二级市场卖出 |
| 彭寅生 | 副总裁 | 2,798,312 | 2,518,481 | 20,000 | 5,296,793 | 3,987,595 | 0 | 公积金转股、二级市场卖出 |
| 鲍臻湧 | 副总裁/董秘 | 1,973,640 | 1,776,276 | 0 | 3,749,916 | 2,812,437 | 0 | 公积金转股 |
| 叶渊明 | 副总裁 | 1,000 | 900 | 0 | 1,900 | 1,425 | 0 | 公积金转股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工 业 | 56,857.41 | 33,487.39 | 41.10% | 24.23% | 13.91% | 5.33% |
| 贸 易 | 36,146.65 | 35,128.76 | 2.82% | 253.49% | 256.99% | -0.95% |
| 合 计 | 93,004.06 | 68,616.15 | 26.22% | 66.10% | 74.87% | -3.70% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 农药中间体 | 41,443.81 | 23,711.11 | 42.79% | 16.23% | 4.26% | 6.57% |
| 医药中间体 | 12,380.17 | 7,716.34 | 37.67% | 70.54% | 68.47% | 0.76% |
| 其 他 | 3,033.43 | 2,059.95 | 32.09% | 6.36% | -0.81% | 4.91% |
| 工业合计 | 56,857.41 | 33,487.40 | 41.10% | 24.23% | 13.91% | 5.33% |
| 农药中间体 | 2,598.85 | 2,338.65 | 10.01% | 33.64% | 21.12% | 9.30% |
| 医药中间体 | 9,977.00 | 9,797.44 | 1.80% | 90.22% | 94.35% | -2.09% |
| 其 他 | 23,570.80 | 22,992.66 | 2.45% | 676.39% | 701.58% | -3.07% |
| 贸易合计 | 36,146.65 | 35,128.75 | 2.82% | 253.49% | 256.99% | -0.95% |
| 总 计 | 93,004.06 | 68,616.15 | 26.22% | 66.10% | 74.87% | -3.70% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 工业－国内市场 | 11,010.24 | 23.69% |
| 工业－欧洲 | 11,702.33 | 0.58% |
| 工业－美洲 | 31,338.63 | 50.46% |
| 工业－亚洲 | 2,806.21 | -36.26% |
| 工业合计 | 56,857.41 | 24.23% |
| 贸易－国内 | 13,881.65 | 92.77% |
| 贸易－国外 | 22,265.00 | 636.15% |
| 贸易合计 | 36,146.65 | 253.49% |
| 总 计 | 93,004.06 | 66.10% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,979.60 | 报告期内投入募集资金总额 | 6,713.45 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,658.97 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目 | 否 | 10,824.60 | 10,824.60 | 10,824.60 | 3,785.38 | 10,999.50 | 174.90 | 101.62% | 2010年05月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 年产600吨XDE生产线建设项目 | 否 | 8,669.00 | 8,669.00 | 8,669.00 | 1,582.07 | 8,716.37 | 47.37 | 100.55% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 高新技术研究开发中心技改项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,346.00 | 4,943.10 | 143.10 | 102.98% | 2009年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 合 计 | - | 24,293.60 | 24,293.60 | 24,293.60 | 6,713.45 | 24,658.97 | 365.37 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目和年产600吨XDE生产线建设项目现均已完工,并正在试生产中；高新技术研究开发中心技改项目现已完工。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2008年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,756.17万元。上述资金已于2008年7月7日置换完毕。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2009年9月17日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。2010年3月16日已全额归还。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已全额使用完毕。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 2008年7月7日已将超额募集资金71,661,357元转出用于补充公司生产经营所需要的流动资金。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 80.00% |
| 50%-80% | ||||
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 85,264,581.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、公司积极加强国内外市场开拓，继续保持工业业务的稳定增长； 3、公司加强内部管理，努力降低相关成本费用。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 联化进出口有限公司 | 2010年5月18日，公告号：2010－021 | 4,000.00 | 2010年06月10日 | 1,128.68 | 连带责任担保 | 2010年6月10日到2011年6月9日 | 否 | 否 | ||||
| 江苏联化科技有限公司 | 2010年5月18日，公告号：2010－021 | 8,000.00 | 2010年06月28日 | 1,450.00 | 连带责任担保 | 2010年6月28日到2013年6月28日 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 18,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,578.68 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 18,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,578.68 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 18,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 2,578.68 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 18,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,578.68 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 3.36% | |||||||||||
| 其 中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行时所作承诺 | 牟金香、陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧 | 公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：本次公开发行前，共持有联化科技3,728.34万股，其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于2006年度利润分配前持有的股份（共计2,071.30万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因2006年度利润分配增加的股份（共计1,657.04万股），自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的8名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 严格履行承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月07日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 南方基金/国华人寿保险/交银施罗德/申银万国证券/嘉实基金/大成基金/华安基金/长江证券 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年02月04日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 东方证券/兴业全球基金/友邦华泰基金/广发基金/博时基金/中投证券/富国基金 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年02月04日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 兴业证券/华富基金/香港惠理 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年04月23日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 朱雀投资/海富通基金/西部证券/天相投顾/汇添富基金/长江证券 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年04月27日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 上海万丰友方投资 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年04月28日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 光大证券/中金公司/信诚基金 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年04月29日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 易方达基金/长江证券 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年04月29日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 鹏华基金 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年05月04日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 长城证券 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年06月02日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 中金公司/交银施罗德 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年06月03日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 博时基金 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年06月04日 | 浙江黄岩 | 实地调研 | 融通基金/东方证券/长江证券 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
| 2010年06月21日 | 江苏响水 | 实地调研 | 华夏基金/华安基金/华泰基金/富国基金/东方证券/汇添富基金/国泰基金/中银基金/嘉实基金/兴业基金 | 行业发展趋势、公司运营情况、未提供资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 162,919,499.37 | 109,077,591.29 | 88,725,950.62 | 47,544,202.64 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 8,888,750.00 | 723,000.00 | 5,015,154.61 | |
| 应收账款 | 196,384,295.73 | 109,515,463.57 | 154,576,064.66 | 83,493,167.77 |
| 预付款项 | 52,182,995.07 | 13,544,421.54 | 43,126,554.19 | 4,541,564.07 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 45,474,679.72 | 191,659,394.97 | 44,262,079.97 | 170,884,396.48 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 256,031,150.21 | 130,853,753.01 | 201,764,804.18 | 93,893,559.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 721,881,370.10 | 555,373,624.38 | 537,470,608.23 | 400,356,890.28 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 28,647,183.30 | 253,051,104.11 | 27,484,140.80 | 196,598,061.61 |
| 投资性房地产 | 1,177,363.23 | 1,177,363.23 | 1,219,825.42 | 1,219,825.42 |
| 固定资产 | 469,153,418.87 | 147,581,324.31 | 489,256,707.04 | 152,792,301.02 |
| 在建工程 | 244,427,341.00 | 129,302,836.22 | 165,057,248.31 | 105,344,545.15 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 49,291,440.35 | 14,980,325.96 | 49,516,987.89 | 15,157,783.82 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 328,610.07 | |||
| 递延所得税资产 | 4,338,201.45 | 1,099,604.25 | 4,338,201.45 | 1,099,604.25 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 797,363,558.27 | 547,192,558.08 | 736,873,110.91 | 472,212,121.27 |
| 资产总计 | 1,519,244,928.37 | 1,102,566,182.46 | 1,274,343,719.14 | 872,569,011.55 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 205,594,137.64 | 144,307,321.93 | 155,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 101,640,000.00 | 101,640,000.00 | 77,770,000.00 | 77,770,000.00 |
| 应付账款 | 207,596,725.94 | 117,868,471.74 | 113,664,577.74 | 55,617,735.94 |
| 预收款项 | 149,902,312.97 | 740,581.46 | 154,945,335.11 | 1,119,612.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 20,439,432.16 | 10,952,691.39 | 1,478,630.50 | 866,508.23 |
| 应交税费 | 8,140,715.49 | 2,658,099.20 | 13,335,396.36 | 4,749,639.45 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 940,368.39 | 940,368.39 | ||
| 其他应付款 | 41,339,927.89 | 94,449,299.01 | 14,938,605.10 | 29,860,875.92 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 735,593,620.48 | 472,616,464.73 | 532,072,913.20 | 304,984,371.99 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 7,693,886.07 | 7,693,886.07 | 7,693,886.07 | 7,693,886.07 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 9,375,000.00 | 9,375,000.00 | 9,375,000.00 | 9,375,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,068,886.07 | 17,068,886.07 | 17,068,886.07 | 17,068,886.07 |
| 负债合计 | 752,662,506.55 | 489,685,350.80 | 549,141,799.27 | 322,053,258.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 245,366,000.00 | 245,366,000.00 | 129,140,000.00 | 129,140,000.00 |
| 资本公积 | 167,421,095.47 | 167,230,673.17 | 283,647,095.47 | 283,456,673.17 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 27,612,281.65 | 27,612,281.65 | 27,612,281.65 | 27,612,281.65 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 326,183,044.70 | 172,671,876.84 | 284,802,542.75 | 110,306,798.67 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 766,582,421.82 | 612,880,831.66 | 725,201,919.87 | 550,515,753.49 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 766,582,421.82 | 612,880,831.66 | 725,201,919.87 | 550,515,753.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,519,244,928.37 | 1,102,566,182.46 | 1,274,343,719.14 | 872,569,011.55 |
7.2.2 利润表
编制单位：联化科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 930,040,591.73 | 405,529,425.03 | 559,944,671.60 | 271,347,317.87 |
| 其中：营业收入 | 930,040,591.73 | 405,529,425.03 | 559,944,671.60 | 271,347,317.87 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 818,613,883.94 | 349,639,475.10 | 498,037,512.76 | 240,734,969.48 |
| 其中：营业成本 | 686,161,524.45 | 290,288,665.71 | 392,388,710.54 | 192,955,177.17 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,042,328.84 | 2,296,545.22 | 1,007,048.75 | 995,316.22 |
| 销售费用 | 17,203,993.91 | 7,959,660.34 | 23,101,772.40 | 7,244,577.63 |
| 管理费用 | 102,710,884.50 | 48,429,422.39 | 71,300,420.31 | 35,174,410.11 |
| 财务费用 | 3,482,638.75 | -754,299.48 | 4,725,500.90 | 630,563.16 |
| 资产减值损失 | 6,012,513.49 | 1,419,480.92 | 5,514,059.86 | 3,734,925.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,163,042.50 | 59,266,063.72 | -62,762.49 | -62,762.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 112,589,750.29 | 115,156,013.65 | 61,844,396.35 | 30,549,585.90 |
| 加：营业外收入 | 1,545,684.63 | 1,290,500.63 | 1,950,304.29 | 1,895,876.37 |
| 减：营业外支出 | 443,242.30 | 285,231.05 | 223,886.07 | 165,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 32,072.67 | 7,893.76 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 113,692,192.62 | 116,161,283.23 | 63,570,814.57 | 32,280,462.27 |
| 减：所得税费用 | 27,112,690.67 | 8,597,205.06 | 14,861,364.10 | 6,590,509.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,579,501.95 | 107,564,078.17 | 48,709,450.47 | 25,689,952.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 86,579,501.95 | 107,564,078.17 | 48,689,076.91 | 25,689,952.61 |
| 少数股东损益 | 20,373.56 | |||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.20 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.20 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 86,579,501.95 | 107,564,078.17 | 48,709,450.47 | 25,689,952.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86,579,501.95 | 107,564,078.17 | 48,689,076.91 | 25,689,952.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,373.56 | |||
(下转B27版)