汇添富基金管理有限公司关于旗下
基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2010-07-29 来源:上海证券报
汇添富基金管理有限公司关于旗下
基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理有限公司与基金托管人—中国工商银行协商一致,决定自2010年7月28日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“深发展A(股票代码:000001)”采用“指数收益法”进行估值。该调整对基金资产净值的影响如下表:
基金名称 | 估值方法调整对资产净值的影响占前一估值日该基金资产净值的比例 |
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 0.12% |
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 0.15% |
汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 0.11% |
汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 0.26% |
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年7月29日