浙江康恩贝制药股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6公司法定代表人胡季强、财务负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	康恩贝
股票代码	600572
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊德	陈芳
联系地址	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
电话	0571-87774710	0571-87774828
传真	0571-87774709	0571-87774709
电子信箱	yangjd@conbagroup.com	chenf@conbagroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,024,513,836.78	1,928,184,662.67	5.00
所有者权益（或股东权益）	1,045,946,034.57	997,302,145.33	4.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.2282	3.0781	4.88
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	84,772,036.45	39,302,470.44	115.69
利润总额	118,633,771.25	47,010,832.85	152.35
归属于上市公司股东的净利润	97,193,809.42	39,968,475.49	143.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,056,057.86	38,648,110.08	81.27
基本每股收益(元)	0.3000	0.1234	143.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2162	0.1193	81.22
稀释每股收益(元)	0.3000	0.1234	143.11
加权平均净资产收益率(%)	9.29	4.29	增加5.00个百分点
经营活动产生的现金流量净额	64,913,826.97	76,984,662.50	-15.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2004	0.2376	-15.66

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长143.18%，主要是报告期内公司主导产品金奥康、阿乐欣、前列康、天保宁等销售收入较上年同期有较大幅度增长，实现的主营业务利润增长，以及收到兰溪市土地储备中心支付的公司原位于浙江省兰溪市丹溪大道151号老厂区的土地处置补偿款2,700 万元所形成的收益所致。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,355,270.51	主要为兰溪市土地储备中心支付的“位于浙江省兰溪市丹溪大道151号老厂区”土地处置补偿款2,700 万元所形成的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,379,454.71	江西省扶持企业发展金154.59万元，非那雄胺制剂产业化项目52万元，金华市财政局节能降耗资金39万元，辛伐他汀口腔崩解片的研究开发项目30万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,479,529.88
所得税影响额	-31,344.73
少数股东权益影响额（税后）	-86,099.05
合计	27,137,751.56

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						25,030户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	47.43		153,674,381	0			153,674,381	质押48,470,000
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	基金	2.42		7,850,561	7,850,561			0	未知
查根楼	境内自然人	1.57		5,090,000	5,090,000			0	未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	基金	1.56		5,046,146	5,046,146			0	未知
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金	基金	1.47		4,777,731	4,777,731			0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金	基金	1.23		3,989,567	3,989,567			0	未知
齐星	境内自然人	0.89		2,893,769	2,893,769			0	未知
昆仑信托有限责任公司－甬江六号	其他	0.85		2,767,444	2,767,444			0	未知
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	基金	0.77		2,480,000	1,262,039			0	未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	基金	0.66		2,144,931	2,144,931			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金			7,850,561				人民币普通股
查根楼			5,090,000				人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金			5,046,146				人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金			4,777,731				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金			3,989,567				人民币普通股
齐星			2,893,769				人民币普通股
昆仑信托有限责任公司－甬江六号			2,767,444				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金			2,480,000				人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金			2,144,931				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			2,102,897				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、康恩贝集团有限公司与其他前十大股东不存在关联关系或一致行动的关系；2、公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2010年，在国家稳增长调结构的宏观经济政策和新医改方案开始稳步推进的形势下，公司按照董事会确定的年度经营计划与要求，密切关注政策动态，积极谋篇布局，不断创新和完善营销管理，努力抓住有利时机，消化不利因素，降本增效，较好地完成了上半年各项经营计划指标。报告期内，公司实现营业收入87,862.45万元，较上年同期增长54.7%；实现营业利润8,477.2万元，较上年同期增长115.69%；实现归属于上市公司股东的净利润9,719.38万元，较上年同期增长143.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,005.61万元，较上年同期增长 81.27%。营业利润及净利润较上年同期大幅增加的原因主要是报告期内公司主导产品金奥康、阿乐欣、前列康、天保宁等销售收入增长良好，以及收到公司土地处置补偿款2,700万元所形成的收益。公司经营发展继续保持良好态势。

报告期内，公司积极应对新医改系列政策实施后的市场变化，营销网络和推广体系建设取得新进展，基本药物招投标工作进展良好。公司加强了主导产品前列康的国外注册工作，启动开展了银杏叶提取物原料在欧美国家的国际认证项目。公司重点创新药物菊花舒心片的Ⅱ期临床研究准备工作基本完成。公司向国家发改委等部门申报的国家认定企业技术中心创新能力建设专项、中药产业化专项和“十二五”重大创新药物专项等项目取得积极进展。“康恩贝”、“前列康”等品牌新的战略规划和实施准备工作正在加快，公司及下属各经营单位的“十二五”发展规划编制工作也在有序进行。公司非公开发行股票的申请已获得中国证监会受理，现处于审核中。这些工作对公司下半年和今后的经营发展将起到重要的推动作用。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
制造业	764,912,214.15	240,262,643.94	68.59	70.72	59.03	增加2.31个百分点
商业	113,712,250.68	105,573,005.91	7.16	-5.17	-2.18	减少2.83个百分点
合计	878,624,464.83	345,835,649.85	60.64	54.70	33.52	增加6.24个百分点
分产品
现代植物药	381,943,408.55	96,326,410.77	74.78	112.75	87.72	增加3.36个百分点
化学药品	225,829,142.92	40,708,181.29	81.97	57.27	64.87	减少0.83个百分点
保健品	48,242,070.63	13,843,953.33	71.30	-2.26	-1.92	减少0.10个百分点
原料药	98,798,289.37	79,088,755.91	19.95	22.67	17.48	增加3.53个百分点
其他产品	123,811,553.36	115,868,348.55	6.42	7.73	14.08	减少5.21个百分点
合计	878,624,464.83	345,835,649.85	60.64	54.70	33.52	增加6.24个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,877.96万元。

报告期内因公司主导产品金奥康、阿乐欣、前列康、天保宁等产品销售收入较上年同期均有较大幅度增长，以及江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）报告期纳入合并报表范围，使得现代植物药类别产品增幅明显，并且实现的营业收入总额较去年同期有较大幅度增长。报告期内营业利润率比上年同期提高，主要系毛利率较高的公司主导产品前列康、天保宁等现代植物药收入增加以及江西天施康公司主要产品珍视明、肠炎宁等收入增加。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部地区	641,646,998.80	46.66
中部地区	127,703,145.16	111.98
西部地区	48,619,079.23	44.20
其他地区	60,655,241.64	66.27
合计	878,624,464.83	54.70

其中：其他地区包括出口。

报告期内由于江西天施康公司纳入合并报表范围，以及公司积极拓展市场，扭转了东部地区销售趋缓的势头，中部地区市场销售仍保持快速增长态势，因此，各地区与上年同期比较均有较大幅度增长。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司2004年首次公开发行募集资金已经在2009年末前使用完毕。公司2007年9月非公开发行募集资金（现金部分）延续至本报告期内尚未使用完毕，情况如下：

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	11,293.29	1,532.92	7,339.84	3,953.45	存放于银行
合计	/	11,293.29	1,532.92	7,339.84	3,953.45	/

2010年2月27日，经公司六届董事会第七次会议审议，同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过1,100万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自2010年2月27日起至2010年8月25日止。截止2010年6月30日，实际用于短期流动资金周转使用的募集资金106.76 万元。该项周转使用的募集资金额已计入上表中“尚未使用募集资金总额”3,953.45万元。

承诺项目使用情况

延续至本报告期内尚未完成的募集资金承诺项目为控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）阿洛西林扩产GMP技术改造项目，具体使用情况如下：

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
阿洛西林扩产GMP技术改造项目	否	5,900.00	1,946.55	否	在建	855.79	尚无收益	否
合计	/	5,900.00	1,946.55	/	/	855.79	/	/

金华康恩贝公司阿洛西林扩产GMP技术改造项目计划投入募集资金5,900万元。截至本报告期末，阿洛西林扩产GMP技术改造项目累计使用募集资金1,946.55万元。

（1）该项目投入未达到计划进度的原因说明:

1)经济和市场形势变化对该项目的影响尚需进一步观察评估；

2)新的药品生产GMP规范即将出台，较现行GMP规范有较大变化和提高，同时为了适应国际化战略要求，需对项目规划设计方案进行调整；

3)考虑与后续推出的新医改方案系列配套制度和政策要求对接。故金华康恩贝公司阿洛西林扩产GMP技术改造项目进度放缓。

（2）该项目新的预计进度和实施情况：

鉴于《药品生产质量管理规范》（2010年修订）修订技术工作已于2009年底基本完成，目前正待国家药监局法规部门进行最后审核。同时，国家 2009年出台的新医改方案今年已开始实施，公司产品市场发展也出现了积极变化。因此，金华康恩贝公司根据形势变化，拟按照专家意见稿已确定的相关药品生产质量管理技术规范尽快推进金华康恩贝公司阿洛西林扩产GMP技术改造项目的实施。

项目最新进度和预计完成情况如下：

时 间	项 目
2010年1月至2010年3月	项目施工设计调整、开工审批及项目招投标
2010年4月至2010年9月	项目土建施工
2010年10月至2010年12月	项目设备安装施工
2011年1月至2011年5月	试生产、竣工、药监部门GMP验收
2011月6月	正式投产

项目投产后第一年达到设计能力的70%，第二年满负荷生产。

截至2010年6月30日，该项目尚处于建设过程中。

（3）未达到预计收益的原因说明：项目在建，尚未产生收益。

（4）根据公司六届董事会第八次会议决议通过的《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，鉴于该募投项目产品市场价格和成本等变化，经测算，最新预计的项目建成投产后正常达产年税后利润为855.79万元，内部收益率为17.21%，投资回收期（含建设期）为 6.3年。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目编号	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1	江西珍视明光学有限公司80%股权	2,400,000.00	完成	无
2	东阳市康恩贝印刷包装有限公司二、三期出资	9,000,000.00	在建	无
3	新胶囊生产线	4,000,603.20	在建	无
4	主体厂房及食堂工程等	3,813,875.88	在建	无
5	前处理及仓库改造	3,035,525.00	在建	无
6	江西天施康公司仓库工程	2,026,300.00	在建	无
7	其他零星工程	12,478,130.28	在建	无
	合计	36,754,434.36

报告期内，公司非募集资金投资共3,675.44万元，主要用于以下项目：

（1）控股子公司江西天施康公司的全资子公司江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明公司”）出资240万元收购江西珍视明光学有限公司（以下简称“珍视明光学公司”）80%股权。

（2）本公司为东阳市康恩贝印刷包装有限公司（以下简称“东阳包装公司”）第二、三期出资900万元，占60%股权，该公司注册资本已全部到位，预计2010年8月投产。

（3）子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（以下简称“康恩贝保健品公司”）胶囊生产线项目投入400万元，该项目仍在建设中。

（4）控股子公司东阳包装公司主体厂房及食堂工程投入381.39万元，该项目仍在建设中。

（5）公司前处理及仓库改造工程投入303.55万元，该项目仍在建设中。

（6）控股子公司江西天施康公司仓库工程202.63万元，该项目仍在建设中。

（7）包括公司控股子公司金华康恩贝公司新药研发部中试工程、奥美拉唑生产线建设，和江西天施康公司的控股子公司江西天施康天翔医药有限公司仓库工程建设投入及其他零星工程投入共计1,247.87万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
闻焱	珍视明光学公司80%股权	2010年6月8日	2,400,000.00	1,060.21		否	双方协商	是	是	0.00	无

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
刘家彬	云南西双版纳康恩贝铁皮石斛有限公司80%股权	2010年6月12日	2,500,000.00	0.00	-1,492,696.47	否	双方协商	是	是	-1.26	无
李忠堂	鹰潭医药有限责任公司33.22%股权	2010年1月8日	1,000,000.00	0.00	415,986.41	否	双方协商	是	是	0.35	无

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

本公司

公司本部

浙江巨化股份有限公司

5,450.00

2008年5月29日

2008年5月29日

2011年5月16日

连带责任担保

否

否

否

否

无

本公司

公司本部

兰溪市兰信小额贷款有限责任公司

960.00

2010年5月14日

2010年5月14日

2011年5月13日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

本公司

公司本部

兰溪市兰信小额贷款有限责任公司

600.00

2010年5月10日

2010年5月10日

2011年5月9日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

7,010.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

7,010.00

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

13,100.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

8,100.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

15,110.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

14.45

其中：

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

2,100.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

2,100.00

上述担保事项均经过公司股东大会审议批准。报告期末担保总额为15,110.00万元，占公司期末合并报表所有者权益的比例为14.45%。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兰溪市兰信小额贷款有限责任公司	12,000,000.00	36,000,000.00	30.00	41,620,685.21	8,150,056.83		长期股权投资
合计	12,000,000.00	36,000,000.00	/	41,620,685.21	8,150,056.83		/	/

公司持有兰溪市兰信小额贷款有限责任公司30%股权。该公司成立于2008年12月24日，现注册资本12,000万元人民币。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		350,862,687.18	316,340,031.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		102,010,842.25	143,792,860.32
应收账款		289,170,366.62	220,676,655.66
预付款项		42,655,171.73	36,930,018.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		48,438,572.34	50,923,891.01
买入返售金融资产
存货		218,048,872.52	208,785,016.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			70,776.75
流动资产合计		1,051,186,512.64	977,519,249.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		121,666,782.71	116,200,901.85
投资性房地产
固定资产		577,741,503.90	599,160,249.73

在建工程		61,430,548.39	16,829,971.46
工程物资		20,000.00	20,000.00
固定资产清理		1,932,617.55	1,932,617.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产		166,134,190.17	170,739,775.75
开发支出		1,905,290.55	1,885,536.33
商誉		28,218,950.46	28,192,860.13
长期待摊费用		186,588.60	593,213.64
递延所得税资产		14,090,851.81	15,110,286.94
其他非流动资产
非流动资产合计		973,327,324.14	950,665,413.38
资产总计		2,024,513,836.78	1,928,184,662.67
流动负债：
短期借款		388,000,000.00	397,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		5,860,000.00	2,540,000.00
应付账款		134,992,122.80	128,799,221.97
预收款项		9,438,293.89	13,001,132.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,994,255.98	26,891,656.38
应交税费		24,716,177.07	27,375,059.56
应付利息
应付股利		13,533,591.83	4,776,889.23
其他应付款		159,156,143.87	102,041,113.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		16,409,527.78	16,493,027.78
流动负债合计		768,100,113.22	719,668,100.70
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款		631,109.83	626,530.74
专项应付款		5,000,000.00	4,800,000.00
预计负债
递延所得税负债		5,605,648.98	5,669,175.75
其他非流动负债
非流动负债合计		61,236,758.81	61,095,706.49
负债合计		829,336,872.03	780,763,807.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积		326,013,610.15	325,963,530.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		97,523,334.95	85,395,450.62
一般风险准备
未分配利润		298,409,089.47	261,943,164.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,045,946,034.57	997,302,145.33
少数股东权益		149,230,930.18	150,118,710.15
所有者权益合计		1,195,176,964.75	1,147,420,855.48
负债和所有者权益总计		2,024,513,836.78	1,928,184,662.67

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		160,012,307.92	125,174,718.65
交易性金融资产
应收票据		1,966,937.70	22,435,312.57
应收账款		76,661,425.23	62,745,177.20
预付款项		18,057,521.04	26,096,837.88
应收利息
应收股利		56,784,800.00	33,400,000.00
其他应收款		39,075,772.73	57,159,879.12
存货		42,811,054.57	46,651,892.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		395,369,819.19	373,663,817.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		785,495,015.26	770,445,120.81
投资性房地产
固定资产		184,741,039.01	193,186,127.81
在建工程		9,561,315.72	1,638,723.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,939,700.42	23,965,693.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,673,270.28	2,594,165.65
其他非流动资产
非流动资产合计		1,005,410,340.69	991,829,831.04
资产总计		1,400,780,159.88	1,365,493,648.71
流动负债：
短期借款		210,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		30,604,964.03	26,676,047.57
预收款项		7,645.00	397,715.93
应付职工薪酬		5,739,788.19	12,361,903.49
应交税费		5,882,603.09	4,359,585.10
应付利息
应付股利		4,551,056.39	4,376,353.79
其他应付款		75,297,364.36	78,554,784.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		8,812,500.00	8,896,000.00
流动负债合计		340,895,921.06	360,622,390.09
非流动负债：
长期借款		15,000,000.00	15,000,000.00

（下转B34版）