湖北福星科技股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-07-31 来源：上海证券报
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2010-029
湖北福星科技股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 福星股份 | |
| 股票代码 | 000926 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯东兴 | 汤文华 |
| 联系地址 | 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 | 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 |
| 电话 | 0712-8740018 0712-8741411 | 0712-8740018 0712-8741411 |
| 传真 | 0712-8740018 | 0712-8740018 |
| 电子信箱 | fxkj0926@chinafxkj.com | fxkj0926@chinafxkj.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 12,043,481,550.52 | 9,445,297,605.60 | 27.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,415,129,303.25 | 3,957,155,544.59 | 11.57% |
| 股本 | 709,979,650.00 | 709,979,650.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.22 | 5.57 | 11.67% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 2,317,079,307.39 | 1,817,229,823.35 | 27.51% |
| 营业利润 | 334,722,444.34 | 186,497,375.67 | 79.48% |
| 利润总额 | 333,208,207.14 | 185,713,510.64 | 79.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 269,264,673.66 | 141,962,646.44 | 89.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 189,562,185.28 | 142,625,259.11 | 32.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.20 | 90.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.20 | 90.00% |
| 净资产收益率（%） | 6.10% | 3.84% | 2.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,200,823.33 | 99,965,089.51 | -485.34% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 0.14 | -485.71% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -201,948.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,050,700.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 95,239,584.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,587,760.85 | |
| 所得税影响额 | -13,798,086.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 79,702,488.38 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 87,426 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |
| 福星集团控股有限公司 | 境内非国 有法人 | 26.11% | 185,359,071 | 180,359,071 | 0 | |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.72% | 19,304,580 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.18% | 15,500,000 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 15,133,979 | 0 | 0 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 7,999,963 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 7,864,596 | 0 | 0 | |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 6,154,371 | 0 | 0 | |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 5,847,341 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 19,304,580 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 15,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 15,133,979 | 人民币普通股 | ||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 7,999,963 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 7,864,596 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 6,154,371 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 5,847,341 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 5,815,308 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东福星集团控股有限公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间本公司无法得知有无关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 房地产 | 118,891.25 | 72,881.33 | 38.70% | 34.88% | 18.46% | 8.50% |
| 金属制品 | 111,458.91 | 95,139.75 | 14.64% | 19.18% | 21.84% | -1.86% |
| 合计 | 230,350.16 | 168,021.08 | 27.06% | 26.80% | 20.35% | 3.91% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 水岸星城 | 20,087.97 | 9,550.54 | 52.46% | -70.23% | -79.69% | 22.14% |
| 孝感福星城 | 20,137.13 | 16,264.36 | 19.23% | 64.51% | 85.32% | -9.07% |
| 恩施福星城 | 8,875.50 | 7,860.39 | 11.44% | 628.05% | 2,359.93% | -62.35% |
| 咸宁福星城 | 999.52 | 396.70 | 60.31% | -74.05% | -88.14% | 47.13% |
| 福星惠誉·国际城 | 68,541.84 | 38,156.43 | 44.33% | - | - | - |
| 子午轮胎钢帘线 | 45,063.12 | 34,205.16 | 24.10% | 26.34% | 26.65% | -0.19% |
| 钢绞线系列 | 43,549.67 | 39,839.91 | 8.52% | 4.50% | 10.15% | -4.69% |
| 钢丝绳系列 | 11,911.46 | 11,239.58 | 5.64% | 30.79% | 34.81% | -2.82% |
| 钢丝系列 | 10,934.66 | 10,007.14 | 8.48% | 54.59% | 52.28% | 1.38% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 西北地区 | 2,565.73 | 131.39% |
| 华中地区 | 163,862.78 | 34.31% |
| 华东地区 | 957.71 | -89.10% |
| 东北地区 | 1,298.24 | 171.49% |
| 西南地区 | 4,934.19 | 135.94% |
| 华南地区 | 4,305.70 | -36.28% |
| 华北地区 | 43,600.49 | 29.71% |
| 出 口 | 8,825.32 | 29.18% |
| 合计 | 230,350.16 | 26.80% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2010年1月14日，本公司以大宗交易方式卖出了2008年12月通过参与风神股份定向增发持有的990万股风神股份股票，获投资收益80,953,646.40元(税后)。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 武汉市国土资源和房产管理局 | 武汉市洪山区三角路村编号为P（2009）129号地块的国有建设用地使用权 | 2010年02月05日 | 228,100.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场竞价 | 否 | 是 | 不适用 |
| 湖北江汉热电有限公司 | 热电联产工程项目 | 2010年02月01日 | 249.16 | 0.00 | 0.00 | 是 | 以经审计的实际账面价值为基础协商定价 | 是 | 是 | 同一实际控制人 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1、武汉市洪山区三角路村编号为P（2009）129号地块的国有建设用地使用权竞得后进展情况：该项目土地成交确认书已签署，正在进行拆迁工作。
2、截止本报告期末，热电联产工程项目已累计投资8,173.45万元，现已进入试运行。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 水岸星城五期 | 2009年2月19日；2009-003 | 20,000.00 | 2009年02月17日 | 20,000.00 | 连带责任保证担保 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| “恩施福星城”项目一期一组团开发贷款 | 2009年4月29日；2009-012 | 10,000.00 | 2009年04月28日 | 10,000.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| “福星国际城”项目一期K5地块开发贷款 | 2009年6月19日；2009-018 | 40,000.00 | 2009年06月16日 | 40,000.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| “福星国际城”项目一期开发贷款 | 2009年9月24日；2009-031 | 50,000.00 | 2009年09月23日 | 50,000.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 孝感福星城二期开发贷款 | 2009年12月1日；2009-039 | 9,000.00 | 2009年11月27日 | 9,000.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 北京市通州区梨园镇砖厂村地块一级开发 | 2009年12月15日；2009-046 | 15,000.00 | 2009年12月14日 | 15,000.00 | 连带责任保证担保 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 武汉三角路·B地块 | 2010年5月11日；2010-018 | 100,000.00 | 2010年05月07日 | 100,000.00 | 连带责任保证担保 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 汉阳旧城风貌区改造 | 2010年6月18日；2010-022 | 100,000.00 | 2010年06月13日 | 100,000.00 | 连带责任保证担保 | 3年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 200,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 200,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 344,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 344,000.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 200,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 200,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 344,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 344,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 77.91% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核 算科目 | 股份来源 |
| 600469 | 风神股份 | 49,797,000.00 | 2.64% | 0.00 | 80,953,646.40 | -90,292,950.00 | 可供出售 金融资产 | 参与定向增发 |
| 合计 | 49,797,000.00 | - | 0.00 | 80,953,646.40 | -90,292,950.00 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福星集团控 股有限公司 | 公司第一大股东福星集团控股有限公司承诺：在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于16元/股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。 | 严格遵守 了其承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -90,292,950.00 | 48,465,450.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -90,292,950.00 | 48,465,450.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | 0.00 | |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | |
| 合计 | -90,292,950.00 | 48,465,450.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待 地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月06日 | 武汉 | 实地调研 | 信达澳银基金管理有限公司柯雷；招商基金管理有限公司刘细辉；鹏华基金管理有限公司黄鑫、崔承宇、张卓；广发证券股份有限公司孙竹、赵锴、陈志坚；建信基金管理公司李海；东方证券股份有限公司刚登峰；中国平安资产管理有限责任公司姜永明；泰达荷银基金管理有限公司王君正；民生加银基金管理有限公司凌峰 | 本公司向他们提供了公司 2009年年度报告印刷本。 |
| 2010年03月14日 | 武汉 | 实地调研 | 中国人民健康保险股份有限公司裴晓辉、柏凌 | |
| 2010年03月15日 | 武汉 | 实地调研 | 天治基金周雪军；银华基金于利强；新华资产管理股份有限公司赵凤学；深圳华强投资担保有限公司张伟民、李翔；长江证券苏雪晶、鞠雷；深圳长润资产管理有限公司邹安华；中欧基金魏博；中国人寿资产管理有限公司胡健强；深圳市武当资产管理有限公司李岩岩；财通证券赵月亮；励诚投资发展有限公司文洲；上投摩根杨安乐；西南证券崔秀红；华宝兴业基金吴丰树 | |
| 2010年03月16日 | 武汉 | 实地调研 | 兴业证券王晓冬、虞淼 | |
| 2010年03月25日 | 武汉 | 实地调研 | 中信建投证券有限责任公司周扬斌；光大证券股份有限公司寇文红、翁非玉、孙威；榕树投资管理有限公司王超；银河基金管理有限公司江宇昆；安信证券许进财；汇添富基金陆文磊；平安资产管理有限责任公司胡逸非；银华基金管理有限公司杨靖；华夏基金管理有限公司王劲松；长盛基金管理有限公司邓永明；新华资产管理股份有限公司林先国；安邦财产保险股份有限公司徐杰超；幸福人寿保险股份有限公司倪源江 | |
| 2010年03月26日 | 武汉 | 实地调研 | 安信证券股份有限公司文庆能;深圳市尚诚资产管理有限责任公司肖华；北京晓牛资产管理有限公司王晓嵩；长城基金管理有限公司邓飞；深圳市恒迎盛投资顾问有限公司王冰诗；北京高华证券有限责任公司郑婷婷 | |
| 2010年03月29日 | 武汉 | 实地调研 | 汇添富基金齐东超 | |
| 2010年04月07日 | 武汉 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司杜兵 | |
| 2010年04月15日 | 武汉 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公司周雅婷；山西太钢投资有限公司刘俊；山西证券股份有限公司平海庆 | |
| 2010年06月29日 | 武汉 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司杨国华；交银施罗德基金管理有限公司李博；瀚伦投资顾问（上海）有限公司王柱峰；东海证券有限责任公司桂长元 | |
| 2010年06月30日 | 武汉 | 实地调研 | 光大控股张甫光；润晖投资方芳 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,655,022,982.18 | 454,685,060.32 | 567,847,788.20 | 292,659,023.74 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 251,929,212.45 | 174,805,000.00 | 149,601,554.35 | 83,760,990.23 |
| 应收账款 | 471,751,153.31 | 446,905,673.36 | 472,969,174.90 | 418,952,168.62 |
| 预付款项 | 1,981,498,306.88 | 119,747,663.93 | 2,368,441,445.15 | 145,011,781.39 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 92,175,512.26 | 23,578,762.56 | 74,399,428.85 | 17,361,356.86 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 5,095,738,999.89 | 429,346,891.32 | 3,704,726,385.75 | 323,811,218.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 114,266,005.24 | 99,014,827.48 | ||
| 流动资产合计 | 9,662,382,172.21 | 1,649,069,051.49 | 7,437,000,604.68 | 1,281,556,539.55 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 156,024,000.00 | 156,024,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 1,213,012,051.11 | |||
| 长期股权投资 | 3,415,600,000.00 | 2,032,600,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 189,534,016.61 | 95,471,845.57 | ||
| 固定资产 | 1,586,086,739.33 | 1,551,192,121.25 | 1,617,314,091.28 | 1,588,089,747.65 |
| 在建工程 | 565,328,609.76 | 570,204,731.66 | 100,093,046.54 | 99,552,797.67 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 25,684,367.67 | 24,559,986.25 | 24,902,732.31 | 24,902,732.31 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 10,517,911.54 | 10,517,911.54 | ||
| 长期待摊费用 | 88,547.64 | 114,187.92 | ||
| 递延所得税资产 | 3,859,185.76 | 2,101,399.18 | 3,859,185.76 | 2,101,399.18 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,381,099,378.31 | 5,563,658,238.34 | 2,008,297,000.92 | 5,116,282,727.92 |
| 资产总计 | 12,043,481,550.52 | 7,212,727,289.83 | 9,445,297,605.60 | 6,397,839,267.47 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 811,000,000.00 | 120,000,000.00 | 430,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 972,833,265.08 | 971,783,265.08 | 809,150,620.53 | 806,200,620.53 |
| 应付账款 | 354,746,560.63 | 106,038,594.65 | 189,473,795.16 | 47,243,079.91 |
| 预收款项 | 1,067,820,850.36 | 6,190,573.92 | 941,876,577.79 | 10,121,812.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,097,613.64 | 7,758,915.24 | 10,651,919.44 | 8,574,993.99 |
| 应交税费 | 359,718,595.35 | 32,550,555.40 | 308,901,007.72 | 15,539,557.97 |
| 应付利息 | 8,030,566.01 | 1,898,606.10 | ||
| 应付股利 | 2,118,898.20 | 2,118,898.20 | 2,118,898.20 | 2,118,898.20 |
| 其他应付款 | 96,202,196.42 | 53,727,754.67 | 71,528,065.52 | 83,274,610.20 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,682,568,545.69 | 1,300,168,557.16 | 2,855,599,490.46 | 1,203,073,573.40 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,252,898,349.00 | 2,393,800,000.00 | 2,572,538,900.00 | 1,606,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 15,934,050.00 | 15,934,050.00 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 3,252,898,349.00 | 2,393,800,000.00 | 2,588,472,950.00 | 1,621,934,050.00 |
| 负债合计 | 6,935,466,894.69 | 3,693,968,557.16 | 5,444,072,440.46 | 2,825,007,623.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 709,979,650.00 | 709,979,650.00 | 709,979,650.00 | 709,979,650.00 |
| 资本公积 | 1,820,107,808.82 | 1,500,718,465.90 | 1,560,400,758.82 | 1,591,011,415.90 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 312,821,855.19 | 219,176,294.13 | 312,821,855.19 | 219,176,294.13 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,572,219,989.24 | 1,088,884,322.64 | 1,373,953,280.58 | 1,052,664,284.04 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,415,129,303.25 | 3,518,758,732.67 | 3,957,155,544.59 | 3,572,831,644.07 |
| 少数股东权益 | 692,885,352.58 | 44,069,620.55 | ||
| 所有者权益合计 | 5,108,014,655.83 | 3,518,758,732.67 | 4,001,225,165.14 | 3,572,831,644.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,043,481,550.52 | 7,212,727,289.83 | 9,445,297,605.60 | 6,397,839,267.47 |
7.2.2 利润表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 2,317,079,307.39 | 1,128,166,819.39 | 1,817,229,823.35 | 935,786,632.85 |
| 其中：营业收入 | 2,317,079,307.39 | 1,128,166,819.39 | 1,817,229,823.35 | 935,786,632.85 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,063,310,509.45 | 1,098,023,338.42 | 1,630,446,995.38 | 898,865,126.32 |
| 其中：营业成本 | 1,692,628,882.67 | 965,335,967.28 | 1,396,100,507.19 | 780,858,063.85 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 167,022,412.92 | 1,344,799.93 | 66,991,594.02 | 1,308,723.93 |
| 销售费用 | 104,902,742.46 | 64,216,767.19 | 85,120,808.62 | 55,434,647.07 |
| 管理费用 | 57,485,804.93 | 21,315,287.64 | 45,242,430.18 | 21,281,385.58 |
| 财务费用 | 42,482,838.02 | 44,722,831.48 | 36,141,112.96 | 37,653,290.64 |
| 资产减值损失 | -1,212,171.55 | 1,087,684.90 | 850,542.41 | 2,329,015.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 80,953,646.40 | 80,953,646.40 | -285,452.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 334,722,444.34 | 111,097,127.37 | 186,497,375.67 | 36,921,506.53 |
| 加：营业外收入 | 1,621,737.26 | 1,591,737.26 | 374,964.45 | 374,964.45 |
| 减：营业外支出 | 3,135,974.46 | 835,974.46 | 1,158,829.48 | 1,138,426.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 333,208,207.14 | 111,852,890.17 | 185,713,510.64 | 36,158,044.84 |
| 减：所得税费用 | 65,127,801.45 | 4,634,886.57 | 43,924,106.70 | 5,423,732.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,080,405.69 | 107,218,003.60 | 141,789,403.94 | 30,734,312.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 269,264,673.66 | 107,218,003.60 | 141,962,646.44 | 30,734,312.39 |
| 少数股东损益 | -1,184,267.97 | -173,242.500 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.20 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.20 | ||
| 七、其他综合收益 | -90,292,950.00 | -90,292,950.00 | 48,465,450.00 | 45,465,450.00 |
| 八、综合收益总额 | 177,787,455.69 | 16,925,053.60 | 190,254,853.94 | 76,199,762.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,971,723.66 | 16,925,053.60 | 190,428,096.44 | 76,199,762.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,184,267.97 | -173,242.50 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,860,928,812.87 | 1,237,620,749.49 | 1,865,516,516.63 | 936,835,187.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,746,650.43 | 12,499,201.04 | 4,799,288.75 | 2,352,086.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,878,675,463.30 | 1,250,119,950.53 | 1,870,315,805.38 | 939,187,274.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,741,902,446.52 | 954,964,974.12 | 1,536,749,789.93 | 653,881,056.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,661,643.73 | 69,060,496.24 | 65,994,197.14 | 51,470,204.30 |
| 支付的各项税费 | 233,795,352.60 | 38,412,536.64 | 131,842,385.47 | 23,499,967.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,516,843.78 | 145,677,924.42 | 35,764,343.33 | 42,493,735.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,263,876,286.63 | 1,208,115,931.42 | 1,770,350,715.87 | 771,344,963.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,200,823.33 | 42,004,019.11 | 99,965,089.51 | 167,842,310.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 49,797,000.00 | 49,797,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 95,239,584.00 | 95,239,584.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,466,874.99 | 1,466,874.99 | 890,700.00 | 890,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,213,012,051.11 | 1,349,709.75 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 146,503,458.99 | 1,359,515,510.10 | 2,240,409.75 | 890,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460,348,838.95 | 452,314,326.05 | 172,149,395.66 | 170,132,750.66 |
| 投资支付的现金 | 1,383,000,000.00 | 28,800,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 460,348,838.95 | 1,835,314,326.05 | 200,949,395.66 | 170,132,750.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,845,379.96 | -475,798,815.95 | -198,708,985.91 | -169,242,050.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,343,800,000.00 | 1,532,800,000.00 | 1,540,000,000.00 | 1,105,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,343,800,000.00 | 1,532,800,000.00 | 1,540,000,000.00 | 1,505,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,402,440,551.00 | 855,000,000.00 | 1,640,387,500.00 | 1,274,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,394,083.11 | 131,135,197.96 | 127,932,669.01 | 109,217,889.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,604,834,634.11 | 986,135,197.96 | 1,768,320,169.01 | 1,383,217,889.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,738,965,365.89 | 546,664,802.04 | -228,320,169.01 | 121,782,110.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,034,603.16 | -1,034,603.16 | -186,723.95 | -186,723.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,038,884,559.44 | 111,835,402.04 | -327,250,789.36 | 120,195,646.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 465,342,310.98 | 193,103,546.52 | 920,300,608.62 | 133,308,359.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,504,226,870.42 | 304,938,948.56 | 593,049,819.26 | 253,504,005.72 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司投资设立了全资子公司武汉润信投资有限公司、公司全资子公司福星惠誉投资设立了全资子公司湖北华纳投资有限公司、湖北圣亚投资有限公司、湖北鼎汉投资有限公司、湖北福星惠誉汉口置业有限公司、湖北福星惠誉江北置业有限公司、湖北福星惠誉江汉置业有限公司、湖北福星惠誉江岸置业有限公司、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖北福星科技股份有限公司
董事长：谭功炎
二O一O年七月二十九日
(下转27版)