（上接B26版）

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额
一、上年年末余额	223,080,000.00	159,074,274.74		32,005,810.82	23,252,255.54		181,118,251.88	-164,675.57	23,420,716.37	641,786,633.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00	159,074,274.74		32,005,810.82	23,252,255.54		181,118,251.88	-164,675.57	23,420,716.37	641,786,633.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		74,338,635.98					15,960,869.86	307,574.28	187,875.88	90,794,956.00
（一）净利润							22,653,269.86		1,579,083.88	24,232,353.74
（二）其他综合收益		74,338,635.98						307,574.28		74,646,210.26
上述（一）和（二）小计		74,338,635.98					22,653,269.86	307,574.28	1,579,083.88	98,878,564.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-6,692,400.00		-1,391,208.00	-8,083,608.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-6,692,400.00		-1,391,208.00	-8,083,608.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				3,096,284.11						3,096,284.11
2．本期使用				3,096,284.11						3,096,284.11
四、本期期末余额	223,080,000.00	233,412,910.72		32,005,810.82	23,252,255.54		197,079,121.74	142,898.71	23,608,592.25	732,581,589.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额
一、上年年末余额	223,080,000.00	159,949,930.52			41,641,796.53		136,775,684.85	-167,389.93	22,755,988.64	584,036,010.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00	159,949,930.52			41,641,796.53		136,775,684.85	-167,389.93	22,755,988.64	584,036,010.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							10,977,203.03	5,178.15	899,946.76	11,882,327.94
（一）净利润							15,438,802.55		899,946.76	16,338,749.31
（二）其他综合收益								5,178.15		5,178.15
上述（一）和（二）小计							15,438,802.55	5,178.15	899,946.76	16,343,927.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-4,461,599.52			-4,461,599.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,461,599.52			-4,461,599.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	223,080,000.00	159,949,930.52			41,641,796.53		147,752,887.88	-162,211.78	23,655,935.40	595,918,338.55

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,080,000.00	209,416,257.03		32,005,810.82	23,252,255.54		93,359,171.67	-164,675.57	580,948,819.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00	209,416,257.03		32,005,810.82	23,252,255.54		93,359,171.67	-164,675.57	580,948,819.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-683,192.14	307,574.28	-375,617.86
（一）净利润							6,009,207.86		6,009,207.86
（二）其他综合收益								307,574.28	307,574.28
上述（一）和（二）小计							6,009,207.86	307,574.28	6,316,782.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-6,692,400.00		-6,692,400.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-6,692,400.00		-6,692,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取				3,096,284.11					3,096,284.11
2．本期使用				3,096,284.11					3,096,284.11
四、本期期末余额	223,080,000.00	209,416,257.03		32,005,810.82	23,252,255.54		92,675,979.53	142,898.71	580,573,201.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	223,080,000.00	209,416,257.03			41,641,796.53		87,742,540.33	-167,389.93	561,713,203.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	223,080,000.00	209,416,257.03			41,641,796.53		87,742,540.33	-167,389.93	561,713,203.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,717,626.19	5,178.15	4,722,804.34
（一）净利润							9,179,225.71		9,179,225.71
（二）其他综合收益								5,178.15	5,178.15
上述（一）和（二）小计							9,179,225.71	5,178.15	9,184,403.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-4,461,599.52		-4,461,599.52
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,461,599.52		-4,461,599.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	223,080,000.00	209,416,257.03			41,641,796.53		92,460,166.52	-162,211.78	566,436,008.30

法定代表人：赵时运 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李成建

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）本期不存在新增而纳入合并范围的子公司

（2）经芜湖沃尔特酒店有限公司股东协议，本期芜湖沃尔特酒店有限公司予以注销，该公司不再纳入合并范围内。

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外公司名称	本期期末折算汇率	本期近似汇率
迪拜分公司	1.8477	1.8580

董事长：赵时运

安徽水利开发股份有限公司

2010年8月5日