(上接29版)
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 356,062,218.01 | 41,360,867.69 | 336,989,987.79 | 107,202,116.03 | 1,030,853,179.52 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 356,062,218.01 | 41,360,867.69 | 336,989,987.79 | 107,202,116.03 | 1,030,853,179.52 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | -8,830,751.63 | -6,031,097.69 | -14,861,849.32 | |||||
| （一）净利润 | 19,554,946.87 | 10,307,790.07 | 29,862,736.94 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 19,554,946.87 | 10,307,790.07 | 29,862,736.94 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -15,065,887.76 | -15,065,887.76 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -9,700,000.00 | -9,700,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -5,365,887.76 | -5,365,887.76 | ||||||||
| （四）利润分配 | -28,385,698.50 | 0.00 | -1,273,000.00 | -29,658,698.50 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,385,698.50 | -1,273,000.00 | -29,658,698.50 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 283,856,985.00 | 261,443,223.01 | 41,360,867.69 | 328,159,236.16 | 101,171,018.34 | 1,015,991,330.20 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 360,097,167.16 | 24,771,772.27 | 293,625,067.81 | 105,567,897.17 | 973,299,894.41 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 360,097,167.16 | 24,771,772.27 | 293,625,067.81 | 105,567,897.17 | 973,299,894.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,088,808.80 | -13,040,467.00 | -1,129,152.24 | -9,080,810.44 | ||||||
| （一）净利润 | 15,345,231.50 | 9,081,342.61 | 24,426,574.11 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 5,088,808.80 | 1,688,623.20 | 6,777,432.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,088,808.80 | 15,345,231.50 | 10,769,965.81 | 31,204,006.11 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -28,385,698.50 | -11,899,118.05 | -40,284,816.55 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,385,698.50 | -11,899,118.05 | -40,284,816.55 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 365,185,975.96 | 24,771,772.27 | 280,584,600.81 | 104,438,744.93 | 964,219,083.97 | ||||
法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董海燕
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 396,245,746.25 | 33,597,938.52 | 218,487,970.82 | 837,569,645.59 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 396,245,746.25 | 33,597,938.52 | 218,487,970.82 | 837,569,645.59 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | -66,157,805.25 | -66,157,805.25 | ||||
| （一）净利润 | -37,772,106.75 | -37,772,106.75 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -37,772,106.75 | -37,772,106.75 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,618,995.00 | -94,618,995.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 283,856,985.00 | 301,626,751.25 | 33,597,938.52 | 152,330,165.57 | 771,411,840.34 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 189,237,990.00 | 395,162,458.91 | 17,008,843.10 | 98,542,266.11 | 699,951,558.12 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 189,237,990.00 | 395,162,458.91 | 17,008,843.10 | 98,542,266.11 | 699,951,558.12 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,087,186.82 | -2,600,952.31 | -3,688,139.13 | |||||
| （一）净利润 | 25,784,746.19 | 25,784,746.19 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 25,784,746.19 | 25,784,746.19 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -1,087,186.82 | -1,087,186.82 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -1,087,186.82 | -1,087,186.82 | ||||||
| （四）利润分配 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,385,698.50 | -28,385,698.50 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 189,237,990.00 | 394,075,272.09 | 17,008,843.10 | 95,941,313.80 | 696,263,418.99 | |||
法定代表人：王日文 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：董海燕
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1）根据公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》，本公司以南京新宁电力技术有限公司为平台，组建南京国电南自电网自动化有限公司。
(2）根据公司2010年第六次临时董事会审议通过的《关于组建南京国电南自电力自动化有限公司的议案》，本公司以南京国电南自凌伊电力自动化有限公司为平台，组建南京国电南自电力自动化有限公司。
(3）本年“南京南自机电自动化有限公司”更名为“南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司”。
(4)根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于整合国电南自城乡电网自动化专业的议案》，注销南京南自机电工程有限公司。
(5)本年“南京南自电网控制技术有限公司”更名为“南京国电南自新能源工程技术有限公司”。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 南京南自机电工程有限公司 | 843.10 | 94.97 |
董事长：王日文
国电南京自动化股份有限公司
2010年8月5日