河北太行水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-07 来源：上海证券报

河北太行水泥股份有限公司

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称太行水泥
股票代码 600553
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名郑宝金刘宇
联系地址北京市崇文区永定门外大街64号北京市崇文区永定门外大街64号
电话 010-87203935 010-67265600-2063
传真 010-87207635 010-87207635
电子信箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18 43.57
所有者权益（或股东权益） 908,733,957.55 875,998,917.73 3.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.39 2.31 3.46
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 38,284,449.79 27,521,564.83 39.11
利润总额 82,945,286.84 53,141,109.10 56.08
归属于上市公司股东的净利润 51,105,337.57 39,207,164.52 30.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,713,989.20 36,269,783.47 61.88
基本每股收益(元) 0.13 0.10 30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.15 0.10 50
稀释每股收益(元) 0.13 0.10 30
加权平均净资产收益率(%) 5.69 4.76 增加0.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -12,571,715.59 185,241,855.70 -106.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.03 0.49 -106.12

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -13,250,784.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,720,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,018,171.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,409,378.99
所得税影响额 2,556,440.41
少数股东权益影响额（税后） -25,515.41
合计 -7,608,651.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 46,106户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
河北太行华信建材有限责任公司国家 30 114,000,000 0 无
中润经济发展有限责任公司其他 5 19,000,000 0 无
长江证券股份有限公司其他 2.99 11,373,127 0 无
中经信投资有限公司其他 2.09 7,926,895 0 无
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金其他 1.48 5,640,540 0 无
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金其他 1.32 4,999,914 0 无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金其他 1.18 4,486,698 0 无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金其他 1.05 3,999,989 0 无
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金其他 1.05 3,999,849 0 无
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金其他 0.92 3,506,859 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
河北太行华信建材有限责任公司 114,000,000 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 19,000,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 11,373,127 人民币普通股
中经信投资有限公司 7,926,895 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 5,640,540 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 4,999,914 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,486,698 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 3,999,989 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金 3,999,849 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,506,859 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
公司也未知前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
建材 1,305,493,733.61 1,134,678,339.67 13.08 58.01 72.02 减少7.09个百分点
分产品
水泥 1,218,437,872.58 1,062,401,036.43 12.81 52.31 66.38 减少7.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额29,696.47万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
河北 56,778.98 16.67
北京 21,711.76 20.79
天津 45,617.18 430.14
山西 3,545.78 93.64
河南 0 -100
东北 3,931.18 -20.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司控股子公司平均毛利率为20.27%，合并报表毛利率为13.08%，比去年同期降低7.09%，主要原因是公司代销水泥毛利率（0.3%）较低。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
在邯郸市成安县设立年产100万吨的水泥粉磨站 7,966.40 招标工作基本结束，已开始土建工作
合计 7,966.40 / /

公司在邯郸市成安县设立一家年产100万吨的水泥粉磨站，成安粉磨站项目投资约7966.4万元。详情请参阅2010年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
河北海天建设有限公司河北宙石水泥有限公司91%的股权 2010年4月6日 18,167.87 685.22 否是是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
北京市房山强力水泥厂 19,903,383.01 连带责任担保 2005年5月19日～2006年5月18日否否
北京市房山强力水泥厂 20,000,000.00 连带责任担保 2003年4月16日～2006年4月16日否否
北京市房山强力水泥厂 10,000,000.00 连带责任担保 2006年12月30日～2007年7月20日否否
北京市房山强力水泥厂 3,840,000.00 连带责任担保否否
北京市房山强力水泥厂 2,780,000.00 连带责任担保 2006年12月27日～2007年10月27日否否
北京市房山强力水泥厂 2,500,000.00 连带责任担保否否
北京市房山强力水泥厂 2,500,000.00 连带责任担保否否
北京市房山强力水泥厂 3,900,000.00 连带责任担保 2005年7月1日～2006年3月29日否否
报告期内担保发生额合计 39,254,029.81
报告期末担保余额合计 39,254,029.81
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 157,200,000
报告期末对子公司担保余额合计 82,600,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 121,854,029.81
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.41
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 42,600,000
上述三项担保金额合计 42,600,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
见详细说明 2,151,683.93 审理终结被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款2151683.93元。
见详细说明 56,520,000 审理终结被告北京强联水泥有限公司承担连带责任。
见详细说明 3,940,000 审理终结被告北京强联水泥有限公司承担连带责任。

1、依据我公司与河北省衡水市化工建材总公司签订的《水泥买卖合同》，我公司向衡水建材供应水泥。我公司已履行了全部义务，但衡水建材拖欠我公司水泥货款2151683.93元拒不偿付。据此，我公司依据法律规定，于2009年11月10日向邯郸市峰峰矿区人民法院提起诉讼，要求衡水建材偿还所欠水泥货款和自1999年4月23日至实际支付日的逾期付款违约金，法院予以受理。2010年3月10日，该案件审理终结，判决如下：被告河北省衡水市化工建材总公司自判决生效后十日内支付原告货款2151683.93元。自2008年12月31日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付原告逾期付款违约金。

2、我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652万元提供担保，向工商银行394万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，上述借款是以强力水泥厂名义向银行借出，主要用于强联水泥的生产经营支出。截至2008年7月31日北京强联水泥有限公司应付北京市强力水泥厂4148万元。截至报告期末，工行诉讼经北京市房山区人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。

农行诉讼经北京市第一中级人民法院判决，判令北京强联水泥有限公司承担连带责任。强联水泥对其中一笔19,903,383.01元贷款判决不服，并于2008年10月向法院提起上诉。2009年5月25日，法院驳回该上诉，维持原判。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:河北太行水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金五-1 307,235,652.54 351,678,443.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据五-2 176,663,747.72 169,412,293.09
应收账款五-3 243,325,131.83 168,085,172.59
预付款项五-4 278,688,593.79 40,190,693.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款五-6 26,670,616.61 22,986,505.22
买入返售金融资产
存货五-7 323,974,978.44 185,221,865.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,356,558,720.93 937,574,972.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五-7 453,200.00 301,000.00
投资性房地产
固定资产五-8 1,440,311,926.11 1,106,731,372.64
在建工程五-9 166,622,229.63 29,088,897.78
工程物资五-10 21,544,551.96 78,569,519.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五-11 122,246,435.04 37,378,658.19
开发支出
商誉五-12 44,907,847.45 948,858.53
长期待摊费用五-13 199,466.47 226,266.49
递延所得税资产五-14 15,873,664.95 15,877,959.04
其他非流动资产五-15 1,158,032.06 1,260,211.36
非流动资产合计 1,813,317,353.67 1,270,382,743.27
资产总计 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18
流动负债：
短期借款五-17 680,600,000.00 492,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据五-18 16,000,000.00
应付账款五-19 495,036,232.29 243,823,747.18
预收款项五-20 84,954,439.89 65,449,100.42
卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金
应付职工薪酬五-21 10,680,817.69 10,146,717.67
应交税费五-22 13,665,561.90 6,451,033.44
应付利息五-23 427,500.00 95,150.00
应付股利五-24 20,818,125.82 5,426,728.07
其他应付款五-25 241,536,499.02 149,727,832.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债五-26 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,613,719,176.61 1,023,720,308.85
非流动负债：
长期借款五-27 390,000,000.00 66,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债五-28 79,457,493.59 77,439,322.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 469,457,493.59 143,439,322.38
负债合计 2,083,176,670.20 1,167,159,631.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）五-29 380,000,000.00 380,000,000.00
资本公积五-30 223,008,588.79 222,318,488.79
减：库存股
专项储备
盈余公积五-31 86,001,026.92 86,001,026.92
一般风险准备
未分配利润五-32 219,724,341.84 187,679,402.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 908,733,957.55 875,998,917.73
少数股东权益 177,965,446.85 164,799,167.22
所有者权益合计 1,086,699,404.40 1,040,798,084.95
负债和所有者权益总计 3,169,876,074.60 2,207,957,716.18

法定代表人：姜长禄主管会计工作负责人：朱岩会计机构负责人：王岚枫

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:河北太行水泥股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 190,696,405.18 221,264,404.86
交易性金融资产
应收票据 45,384,800.16 63,803,393.07
应收账款十一-1 187,089,848.03 155,400,886.29
预付款项 27,878,259.24 11,688,905.71
应收利息
应收股利 255,000.00 255,000.00
其他应收款十一-2 664,370,131.16 249,159,063.54
存货 62,199,661.73 52,725,004.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,177,874,105.50 754,296,658.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十一-3 831,337,023.98 239,647,907.69
投资性房地产
固定资产 1,913,438.72 301,885,929.66
在建工程 20,207,659.87
工程物资 78,569,519.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 575,899.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,940,445.27 20,591,349.46
其他非流动资产
非流动资产合计 854,190,907.97 661,478,265.05
资产总计 2,032,065,013.47 1,415,774,923.40
流动负债：
短期借款 598,000,000.00 418,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 239,572,803.98 100,785,168.93
预收款项 53,109,911.55 56,575,515.64
应付职工薪酬 68,028.97 127,388.82
应交税费 11,917,238.26 -5,825,407.08
应付利息
应付股利 4,093,125.82 3,901,728.07
其他应付款 35,881,928.45 41,649,665.42
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债

(下转39版)

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