（上接19版）

支付利息、手续费及佣金的现金		954,754,411.77
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		948,508,475.60
支付的各项税费		722,414,426.83
支付其他与经营活动有关的现金	五.47	3,106,567,248.69
经营活动现金流出小计		5,732,244,562.89
经营活动产生的现金流量净额		-13,075,152,793.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		822,739.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		822,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,595,947.66
投资支付的现金		761,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		975,995,947.66
投资活动产生的现金流量净额		-975,173,207.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,532,208,476.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金		47,819,650.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		15,580,028,126.60
偿还债务支付的现金		1,999,724,222.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		1,999,724,222.79
筹资活动产生的现金流量净额		13,580,303,903.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-260,264.64
五、现金及现金等价物净增加额		-470,282,361.89
加：期初现金及现金等价物余额		85,157,677,718.64
六、期末现金及现金等价物余额		84,687,395,356.75

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

母公司现金流量表（未经审计）

2010年1—6月

编制单位:华泰证券股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额		-2,713,700,282.05
处置交易性金融资产净增加额		-5,540,692,093.91
收取利息、手续费及佣金的现金		2,856,050,655.77
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额		966,030,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		53,444,982.81
经营活动现金流入小计		-4,378,866,737.38
支付利息、手续费及佣金的现金		665,559,498.55
支付给职工以及为职工支付的现金		521,234,699.33
支付的各项税费		467,158,808.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,678,710,803.65
经营活动现金流出小计		3,332,663,809.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,711,530,547.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金		243,899.73
投资活动现金流入小计		243,899.73
投资支付的现金		700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,415,364.25
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		848,415,364.25
投资活动产生的现金流量净额		-848,171,464.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,532,208,476.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		15,532,208,476.60
偿还债务支付的现金		1,999,724,222.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,999,724,222.79
筹资活动产生的现金流量净额		13,532,484,253.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		4,972,782,242.26
加：期初现金及现金等价物余额		58,696,991,297.77
六、期末现金及现金等价物余额		63,669,773,540.03

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

合并所有者权益变动表（未经审计）

2010年1—6月

编制单位:华泰证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	4,815,438,725.00	2,661,404,206.97		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	4,483,262,367.11	-6,027,475.86	212,777,352.07	14,134,092,196.65
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他
二、本年年初余额	4,815,438,725.00	2,661,404,206.97		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	4,483,262,367.11	-6,027,475.86	212,777,352.07	14,134,092,196.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	784,561,275.00	14,527,289,549.99	-	-	-	-	1,420,347,648.47	-327,278.43	21,763,506.59	16,753,634,701.62
（一）净利润							1,420,347,648.47		22,173,109.38	1,442,520,757.85
（二）其他综合收益		-212,577,038.86						-327,278.43	-409,602.79	-213,313,920.08
上述（一）和（二）小计	-	-212,577,038.86	-	-	-		1,420,347,648.47	-327,278.43	21,763,506.59	1,229,206,837.77
（三）所有者投入和减少资本	784,561,275.00	14,739,866,588.85		-	-		-	-	-	15,524,427,863.85
1．所有者投入资本	784,561,275.00	14,739,866,588.85								15,524,427,863.85
2．股份支付计入所有者权益的金额										-
3．其他										-
（四）利润分配	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积										-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配										-
4．其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-		-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）										-
2．盈余公积转增资本（或股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他										-
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	17,188,693,756.96	-	585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	5,903,610,015.58	-6,354,754.29	234,540,858.66	30,887,726,898.27

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2010年1—6月

编制单位:华泰证券股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,815,438,725.00	2,440,155,906.58		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	2,933,483,208.78	12,156,314,861.72
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其它
二、本年年初余额	4,815,438,725.00	2,440,155,906.58		585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	2,933,483,208.78	12,156,314,861.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	784,561,275.00	14,544,688,764.56		-	-	-	900,102,982.19	16,229,353,021.75
（一）净利润							900,102,982.19	900,102,982.19
（二）其他综合收益		-195,177,824.29					-	-195,177,824.29
上述（一）和（二）小计	-	-195,177,824.29		-	-	-	900,102,982.19	704,925,157.90
（三）所有者投入和减少资本	784,561,275.00	14,739,866,588.85		-	-	-	-	15,524,427,863.85
1．所有者投入资本	784,561,275.00	14,739,866,588.85						15,524,427,863.85
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其他								-
（四）利润分配	-	-		-	-	-	-	-
1．提取盈余公积								-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配								-
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-		-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．一般风险准备弥补亏损								-
5．其他				-				-
四、本期期末余额	5,600,000,000.00	16,984,844,671.14	-	585,109,402.29	736,005,653.41	646,121,965.66	3,833,586,190.97	28,385,667,883.47

法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表，资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算，利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算。

资产负债表日外币对人民币汇率按照国家外汇管理局发布的中间价或根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的美元对其他主要外币汇率进行套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。

华泰证券股份有限公司

董事长：

二〇一〇年八月六日