厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-10 来源：上海证券报
证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-026
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主管人员)林千宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 建研集团 | |
| 股票代码 | 002398 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭志兵 | 柯麟祥 |
| 联系地址 | 厦门市思明区湖滨南路62号 | 厦门市思明区湖滨南路62号 |
| 电话 | 0592-2273752 | 0592-2273727 |
| 传真 | 0592-2273752 | 0592-2273752 |
| 电子信箱 | xmabr@winmail.cn | klx2206789@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,294,164,860.76 | 483,014,474.07 | 167.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,087,814,951.36 | 261,247,153.40 | 316.39% |
| 股本 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.07 | 2.90 | 212.76% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 229,320,508.54 | 163,585,665.89 | 40.18% |
| 营业利润 | 23,196,881.72 | 37,603,547.33 | -38.31% |
| 利润总额 | 28,025,593.73 | 39,312,112.79 | -28.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,554,397.96 | 34,646,849.85 | -32.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,455,513.58 | 33,281,601.54 | -41.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.38 | -36.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.38 | -36.84% |
| 净资产收益率（%） | 4.36% | 16.00% | -11.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,642,279.60 | 24,477,001.93 | -44.26% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | 0.27 | -59.26% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 34,786.92 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,820,318.60 | 报告期政府补贴收入主要包括：①递延收益中的政府科研项目专项拨款1,601,681.60元转入，用于补偿本期及以前年度科研项目费用支出；②根据中共厦门市委、厦门市人民政府厦委发[2006]13号文《中共厦门市委厦门市人民政府关于增强自主创新能力建设科学技术创新型城市的实施意见》对新认定的市级高新技术企业，自认定之年起二年内按其应缴已缴企业所得税地方留成部分100%给予扶持，其后三年减半扶持。子公司厦门市工程检测中心有限公司2010年02月收到厦门市思明区科学技术局拨付的2008年度高新技术企业扶持款3,054,900.00元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,393.51 | |
| 所得税影响额 | -730,052.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 225.00 | |
| 合计 | 4,098,884.38 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 100.00% | 6,000,000 | 6,000,000 | 96,000,000 | 80.00% | |||
| 1、国家持股 | 78,878 | 78,878 | 78,878 | 0.07% | |||||
| 2、国有法人持股 | 1,548,635 | 1,548,635 | 1,548,635 | 1.29% | |||||
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 100.00% | 4,372,487 | 4,372,487 | 94,372,487 | 78.64% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,372,487 | 4,372,487 | 4,372,487 | 3.64% | |||||
| 境内自然人持股 | 90,000,000 | 100.00% | 90,000,000 | 75.00% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 20.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 20.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,530 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 蔡永太 | 境内自然人 | 17.71% | 21,247,200 | 21,247,200 | 0 | |
| 李晓斌 | 境内自然人 | 5.32% | 6,381,900 | 6,381,900 | 0 | |
| 黄明辉 | 境内自然人 | 5.08% | 6,098,400 | 6,098,400 | 0 | |
| 麻秀星 | 境内自然人 | 2.77% | 3,320,950 | 3,320,950 | 0 | |
| 林伟 | 境内自然人 | 2.55% | 3,060,950 | 3,060,950 | 0 | |
| 杨建华 | 境内自然人 | 2.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 叶斌 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 郭元强 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 林燕妮 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 林千宇 | 境内自然人 | 1.50% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 杨遂平 | 1,304,580 | 人民币普通股 | ||||
| 陈国秀 | 1,127,658 | 人民币普通股 | ||||
| 杨倩 | 965,490 | 人民币普通股 | ||||
| 肖海东 | 700,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赵建平 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 倪雪晨 | 299,717 | 人民币普通股 | ||||
| 高鹏飞 | 280,651 | 人民币普通股 | ||||
| 雷钧 | 190,499 | 人民币普通股 | ||||
| 王顺祺 | 112,191 | 人民币普通股 | ||||
| 雷勇 | 94,700 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇8人合计持有本公司股份44,248,450股，占公司现有股本总额的36.874%；其中，蔡永太担任董事长兼总裁、李晓斌担任董事兼副总裁、麻秀星担任董事兼副总裁、黄明辉担任董事兼副总裁、叶斌担任董事、郭元强担任董事、林燕妮担任监事会主席、林千宇担任财务总监。自本公司设立以来，上述8人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于2007年10月9日签订了《一致行动人协议书》，同意在本公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行使表决权）。因此，上述8人为公司的控股股东（实际控制人）。除此以外，其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、前十名无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 麻秀星 | 董事 | 6,381,900 | 0 | 3,060,950 | 3,320,950 | 3,320,950 | 3,320,950 | 财产分割 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 技术服务 | 6,175.05 | 2,327.28 | 62.31% | 15.58% | 35.54% | -5.55% |
| 其中：检测收入 | 6,021.94 | 2,303.97 | 61.74% | 23.61% | 42.50% | -5.07% |
| 产品销售 | 16,680.82 | 15,061.85 | 9.71% | 56.89% | 81.84% | -12.39% |
| 其中：商品混凝土 | 6,500.26 | 6,652.72 | -2.35% | 66.33% | 87.13% | -11.38% |
| 混凝土外加剂 | 8,960.64 | 7,346.17 | 18.02% | 62.49% | 95.50% | -13.84% |
| 工程施工 | 432.60 | 378.50 | 12.51% | -28.53% | -31.41% | 3.67% |
| 其他 | 60.93 | 1.20 | 98.03% | |||
| 减：内部交易金额 | 417.34 | 417.34 | 0.00% | 88.60% | ||
| 合计 | 22,932.05 | 17,351.49 | 24.34% | 40.18% | 67.96% | -12.51% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 建设综合技术服务 | 6,175.05 | 2,327.28 | 62.31% | 15.58% | 35.54% | -5.55% |
| 新型建筑材料 | 16,263.47 | 14,644.51 | 9.95% | 56.22% | 81.66% | -12.61% |
| 建筑特种工程施工 | 432.60 | 378.50 | 12.51% | -28.53% | -31.41% | 3.67% |
| 合计 | 22,871.13 | 17,350.28 | 24.14% | 39.81% | 67.95% | -12.71% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东区 | 21,109.31 | 31.10% |
| 其中：福建省 | 20,858.71 | 29.98% |
| 西南区 | 1,571.61 | 407.33% |
| 其中：重庆市 | 804.83 | 159.81% |
| 贵州省 | 673.63 | |
| 东北区 | 130.33 | |
| 其他地区 | 120.80 | |
| 合计 | 22,932.05 | 40.18% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）混凝土外加剂业务由于主要原材料采购价格出现较大幅度的上涨，如：丙酮及工业萘平均单价分别较去年同期增长46.99%和31.38%，由此销售毛利率较去年同期下降13.84个百分点,盈利能力相比去年同期出现下降；
（2）商品混凝土业务由于主要原材料价格出现了不同程度的上涨，报告期末，主要原材料如水泥、河砂的单价较去年全年平均单价分别增长了6.49%和7.36%；加之厦门市商品混凝土行业受宏观调控影响整体仍处于疲软状态，商品混凝土销售单价有一定幅度下降，因此，该产品的销售毛利率较去年同期下降11.38个百分点，盈利能力相比去年同期出现较大幅度下降；
（3）由于公司加大跨区域发展的步伐，相应的市场开拓费用、人力资源成本、差旅费，以及运输费用等增加，引起营业成本、期间费用都大幅上涨，虽然上半年公司在新市场的拓展取得了较大进展，但新市场还处于培育期，尚未形成较大利润贡献。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 80,301.34 | 报告期内投入募集资金总额 | 1,995.72 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,063.51 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 年产5万吨羧酸系减水剂项目 | 否 | 17,691.00 | 0.00 | 17,691.00 | 700.75 | 3,469.61 | -14,221.39 | 19.61% | 2011年05月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目 | 否 | 15,673.00 | 0.00 | 15,673.00 | 569.60 | 4,056.73 | -11,616.27 | 25.88% | 2011年11月01日 | -409.00 | 否 | 否 | ||
| 建筑工程检测中心同安基地项目 | 否 | 5,939.00 | 0.00 | 5,939.00 | 725.37 | 2,537.17 | -3,401.83 | 42.72% | 2012年01月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 39,303.00 | 0.00 | 39,303.00 | 1,995.72 | 10,063.51 | -29,239.49 | - | - | -409.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、“年产5万吨羧酸系减水剂项目”和“建筑工程检测中心同安基地项目”目前尚处于建设期，无法计算项目收益； 3、“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”主要生产设施已于2010年4月达到可使用状态并投入生产，该项目后续尚有部分办公场所及搅拌车等车辆设备需投入。截止2010年6月底项目产生的收益金额为-409万元，与原计划有所不符。主要原因是：项目投产时的市场与可研报告编制时的市场格局发生了较大变化（可研报告编制时的基准年份是2007年）： 2007年厦门市商品混凝土年产量1230万方，2008年后，经历了全球性金融危机、国家调控房地产等多重宏观不利因素，2009年厦门市全年商品混凝土产量仅为760万方左右，由于需求总量下降导致市场疲软，商品混凝土售价也较2007年大幅下降，而部分主要原材料如水泥、碎石、河砂等的采购价格相比2007大幅上涨使整体成本相比2007年有所上升，整体压缩了利润空间。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司已经以自筹资金先期投入上述3项募集资金投资项目，天健正信会计师事务所有限公司对截止2010年6月30日公司以自筹资金先期投入上述3项募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于2010年7月19日出具了天健正信审〔2010〕特字第020133号《关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。根据上述鉴证报告，公司以自筹资金对上述3项募集资金投资项目的投资情况具体如下：1、截止2010 年6 月30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产5万吨羧酸系减水剂项目”累计34,696,145.90元。2、截止2010 年6 月30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”累计40,567,272.34元。3、截止2010 年6 月30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“建筑工程检测中心同安基地项目”累计25,371,688.29元。根据天健正信会计师事务所有限公司上述专项审核结果，公司需以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计100,635,106.53元。报告期内，公司尚未完成以募集资金置换先期投入自筹资金的事项，但截止本报告公告日，经2010年7月29日召开的一届二十二次董事会审批，公司已实施上述相关置换。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 经2010年6月14日召开的公司一届二十次董事会审议通过，公司使用超募资金用于以下事项：（1）使用超募资金13,143,265元收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权，报告期内公司已完成该项目的股权转让合同签订及首期股权转让款支付；且截止本报告公告日，公司已于2010年7月完成该项目的股权转让工商变更登记，重庆市建研科技有限责任公司已同时更名为“重庆建研科之杰新材料有限公司”。（2）使用超募资金8700万元用于归还公司及子公司贷款；（3）使用超募资金1亿元用于永久性补充公司流动资金。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -30.00% | ～～ | 10.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 47,408,779.78 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司大力执行“跨区域、跨领域”发展，主营业务混凝土外加剂及商品混凝土的销售收入相比去年同期均有较大幅度增长，但由于主要原材料价格较去年同期增长幅度较大，且由于销售区域发展导致人员成本及销售、运输费用出现大幅增长，使公司盈利能力可能较去年同期出现下滑。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 重庆市建研科技有限责任公司41位自然人股东 | 重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权 | 2010年06月23日 | 1,314.33 | 0.00 | 0.00 | 否 | 以评估值为准 | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、本公司全体发起人股东蔡永太等50人，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太等10人。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人。4、本公司全体发起人股东蔡永太等50人。 | 1、公司股票上市前发起人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东的限售承诺。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人关于避免同业竞争的承诺。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等8人关于规范关联交易的承诺。4、本公司全体发起人股东蔡永太等50人关于避免资金占用的承诺。 | 报告期内，上述人员均严格履行了承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 762,180,084.68 | 330,626,923.68 | 58,205,118.16 | 12,210,542.73 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 8,131,948.80 | 9,436,465.50 | ||
| 应收账款 | 213,012,119.99 | 162,017,915.20 | ||
| 预付款项 | 13,058,646.00 | 2,288,000.00 | 8,074,924.32 | 2,116,000.00 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 9,078,144.60 | 118,611,290.15 | 4,371,675.83 | 33,920,572.32 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 22,544,805.84 | 9,944,902.90 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,028,005,749.91 | 451,526,213.83 | 252,051,001.91 | 48,247,115.05 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 9,650,285.50 | 481,669,455.89 | 450,000.00 | 99,427,874.43 |
| 投资性房地产 | 23,578,868.53 | 23,578,868.53 | ||
| 固定资产 | 118,490,632.91 | 15,476,271.26 | 89,153,941.37 | 12,159,927.44 |
| 在建工程 | 62,982,295.42 | 36,565,619.11 | 84,465,431.86 | 47,982,439.59 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 47,658,570.94 | 8,345,329.57 | 54,072,629.43 | 14,396,090.92 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 422,709.68 | 296,814.01 | ||
| 递延所得税资产 | 3,375,747.87 | 148,691.31 | 2,524,655.49 | 159,363.38 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 266,159,110.85 | 565,784,235.67 | 230,963,472.16 | 174,125,695.76 |
| 资产总计 | 1,294,164,860.76 | 1,017,310,449.50 | 483,014,474.07 | 222,372,810.81 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 57,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 76,557,047.45 | 36,739,939.28 | ||
| 应付账款 | 99,545,579.88 | 2,574,735.84 | 89,231,982.31 | 5,305,101.20 |
| 预收款项 | 2,553,006.06 | 2,255,910.78 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 337,282.94 | 24,632.71 | 988,305.09 | 188,332.71 |
| 应交税费 | 6,110,860.50 | 26,984.74 | 6,243,517.80 | -139,859.87 |
| 应付利息 | 8,850.00 | 95,374.56 | 48,062.75 | |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 11,166,914.13 | 29,462,182.91 | 3,796,228.43 | 1,087,176.66 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 1,440,000.00 | 460,000.00 | 2,461,681.60 | 1,861,681.60 |
| 流动负债合计 | 203,719,540.96 | 32,548,536.20 | 198,812,939.85 | 19,350,495.05 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 203,719,540.96 | 32,548,536.20 | 218,812,939.85 | 39,350,495.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 799,525,317.14 | 795,131,614.66 | 26,511,917.14 | 22,118,214.66 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 10,590,410.11 | 10,590,410.11 | 10,590,410.11 | 10,590,410.11 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 157,699,224.11 | 59,039,888.53 | 134,144,826.15 | 60,313,690.99 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,087,814,951.36 | 984,761,913.30 | 261,247,153.40 | 183,022,315.76 |
| 少数股东权益 | 2,630,368.44 | 2,954,380.82 | ||
| 所有者权益合计 | 1,090,445,319.80 | 984,761,913.30 | 264,201,534.22 | 183,022,315.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,294,164,860.76 | 1,017,310,449.50 | 483,014,474.07 | 222,372,810.81 |
7.2.2 利润表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 229,320,508.54 | 2,140,354.00 | 163,585,665.89 | 4,619,845.00 |
| 其中：营业收入 | 229,320,508.54 | 2,140,354.00 | 163,585,665.89 | 4,619,845.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 206,123,626.82 | 4,981,686.24 | 125,982,118.56 | 5,362,197.23 |
| 其中：营业成本 | 173,514,874.72 | 245,141.05 | 103,304,256.01 | 873,993.82 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,371,106.96 | 188,396.71 | 3,803,513.65 | 256,401.40 |
| 销售费用 | 8,518,782.35 | 3,632,978.76 | ||
| 管理费用 | 15,982,622.32 | 5,573,379.02 | 11,662,748.09 | 4,251,901.22 |
| 财务费用 | -309,151.33 | -1,292,126.91 | 1,436,119.47 | -12,675.21 |
| 资产减值损失 | 4,045,391.80 | 266,896.37 | 2,142,502.58 | -7,424.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,000,000.00 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,196,881.72 | -2,841,332.24 | 37,603,547.33 | 19,257,647.77 |
| 加：营业外收入 | 4,881,626.30 | 1,628,201.85 | 1,733,596.34 | 1,583,413.33 |
| 减：营业外支出 | 52,914.29 | 50,000.00 | 25,030.88 | 482.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,637.35 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,025,593.73 | -1,263,130.39 | 39,312,112.79 | 20,840,578.52 |
| 减：所得税费用 | 4,795,208.15 | 10,672.07 | 4,650,431.28 | 168,115.70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,230,385.58 | -1,273,802.46 | 34,661,681.51 | 20,672,462.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,554,397.96 | -1,273,802.46 | 34,646,849.85 | 20,672,462.82 |
| 少数股东损益 | -324,012.38 | 14,831.66 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.38 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.38 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 23,230,385.58 | -1,273,802.46 | 34,661,681.51 | 20,672,462.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,554,397.96 | -1,273,802.46 | 34,646,849.85 | 20,672,462.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -324,012.38 | 14,831.66 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,508,076.84 | 1,532,544.00 | 138,635,088.24 | 4,206,958.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 500,000.00 | 20,263.00 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,105,347.94 | 27,654,404.74 | 3,962,945.27 | 28,189,098.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,113,424.78 | 29,186,948.74 | 142,618,296.51 | 32,396,056.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,161,270.49 | 51,448.00 | 76,077,909.60 | 1,341,707.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,431,701.10 | 3,475,369.11 | 18,023,518.30 | 3,122,962.36 |
| 支付的各项税费 | 18,997,613.13 | 1,107,759.22 | 17,079,241.92 | 382,577.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,880,560.46 | 84,326,105.76 | 6,960,624.76 | 11,445,619.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,471,145.18 | 88,960,682.09 | 118,141,294.58 | 16,292,867.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,642,279.60 | -59,773,733.35 | 24,477,001.93 | 16,103,189.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 175,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 564,670.00 | 564,670.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 577,670.00 | 564,670.00 | 175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,944,222.73 | 12,694,644.24 | 32,970,284.25 | 16,407,785.80 |
| 投资支付的现金 | 9,200,285.50 | 382,241,581.46 | 450,000.00 | 9,990,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,194,508.23 | 397,986,225.70 | 33,420,284.25 | 26,397,785.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,616,838.23 | -397,421,555.70 | -33,245,284.25 | -26,397,785.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 812,800,000.00 | 812,800,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 44,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,265,805.20 | 6,893,083.30 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 841,065,805.20 | 812,800,000.00 | 50,893,083.30 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 31,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,266,980.76 | 262,579.50 | 21,490,264.66 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,261,175.26 | 5,925,750.50 | 7,073,713.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,528,156.02 | 37,188,330.00 | 63,563,977.67 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 722,537,649.18 | 775,611,670.00 | -12,670,894.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 694,563,090.55 | 318,416,380.95 | -21,439,176.69 | -10,294,596.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,804,098.56 | 12,210,542.73 | 51,700,850.34 | 19,139,643.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 739,367,189.11 | 330,626,923.68 | 30,261,673.65 | 8,845,046.43 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人：蔡永太
二〇一〇年八月六日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 26,511,917.14 | 10,590,410.11 | 134,144,826.15 | 2,954,380.82 | 264,201,534.22 | 90,000,000.00 | 26,511,917.14 | 6,567,079.87 | 89,494,228.90 | 2,813,228.26 | 215,386,454.17 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 26,511,917.14 | 10,590,410.11 | 134,144,826.15 | 2,954,380.82 | 264,201,534.22 | 90,000,000.00 | 26,511,917.14 | 6,567,079.87 | 89,494,228.90 | 2,813,228.26 | 215,386,454.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | 23,554,397.96 | -324,012.38 | 826,243,785.58 | 4,023,330.24 | 44,650,597.25 | 141,152.56 | 48,815,080.05 | |||
| （一）净利润 | 23,554,397.96 | -324,012.38 | 23,230,385.58 | 68,673,927.49 | 68,673,927.49 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 23,554,397.96 | -324,012.38 | 23,230,385.58 | 68,673,927.49 | 68,673,927.49 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | 803,013,400.00 | 141,152.56 | 141,152.56 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | 803,013,400.00 | 141,152.56 | 141,152.56 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 4,023,330.24 | -24,023,330.24 | -20,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,023,330.24 | -4,023,330.24 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 799,525,317.14 | 10,590,410.11 | 157,699,224.11 | 2,630,368.44 | 1,090,445,319.80 | 90,000,000.00 | 26,511,917.14 | 10,590,410.11 | 134,144,826.15 | 2,954,380.82 | 264,201,534.22 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 22,118,214.66 | 10,590,410.11 | 60,313,690.99 | 183,022,315.76 | 90,000,000.00 | 22,118,214.66 | 6,567,079.87 | 44,103,718.88 | 162,789,013.41 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 22,118,214.66 | 10,590,410.11 | 60,313,690.99 | 183,022,315.76 | 90,000,000.00 | 22,118,214.66 | 6,567,079.87 | 44,103,718.88 | 162,789,013.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | -1,273,802.46 | 801,739,597.54 | 4,023,330.24 | 16,209,972.11 | 20,233,302.35 | |||
| （一）净利润 | -1,273,802.46 | -1,273,802.46 | 40,233,302.35 | 40,233,302.35 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,273,802.46 | -1,273,802.46 | 40,233,302.35 | 40,233,302.35 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | 803,013,400.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 773,013,400.00 | 803,013,400.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,023,330.24 | -24,023,330.24 | -20,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,023,330.24 | -4,023,330.24 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 795,131,614.66 | 10,590,410.11 | 59,039,888.53 | 984,761,913.30 | 90,000,000.00 | 22,118,214.66 | 10,590,410.11 | 60,313,690.99 | 183,022,315.76 |