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  • 上海交大昂立股份有限公司第四届
    董事会第二十三次会议决议公告
  • 上海交大昂立股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    上海交大昂立股份有限公司第四届
    董事会第二十三次会议决议公告
    上海交大昂立股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    上海交大昂立股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-10       来源:上海证券报      

      上海交大昂立股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称交大昂立
    股票代码600530
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名陈功孙英
    联系地址上海市宜山路700号上海市宜山路700号
    电话021-54450868021-54277820
    传真021-54277827021-54277827
    电子信箱stock@mail.onlly.com.cnstock@mail.onlly.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,075,912,556.001,125,521,289.55-4.41
    所有者权益(或股东权益)837,958,211.75829,556,398.481.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.6862.6591.02
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润9,704,850.8328,275,792.01-65.68
    利润总额9,281,932.2927,979,957.16-66.83
    归属于上市公司股东的净利润30,496,896.2625,513,691.4019.53
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,694,417.792,756,255.15-161.48
    基本每股收益(元)0.100.0825.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.010.01-200.00
    稀释每股收益(元)0.100.0825.00
    加权平均净资产收益率(%)3.643.09增加0.55个百分点
    经营活动产生的现金流量净额45,401,695.0364,260,726.26-29.35
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.14550.206-29.37

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益39,590,556.18
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,605,327.49
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回222,669.44
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,387.44
    所得税影响额-10,628,365.69
    少数股东权益影响额(税后)359,739.19
    合计32,191,314.05

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数35,040户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东

    性质

    持股比例(%)持股总数报告期内

    增减

    持有有限售条件股份数量质押或冻结

    的股份数量

    上海新南洋股份有限公司境内非国有法人18.31157,130,750  
    大众交通(集团)股份有限公司境内非国有法人17.27453,895,8495,092,553 
    上海新路达商业(集团)有限公司国有

    法人

    6.15319,197,491  
    上海茸北工贸实业总公司境内非国有法人5.50017,159,165-347,594 
    上海蓝鑫投资有限公司境内非国有法人4.23813,223,600  
    上海国际株式会社境外

    法人

    2.8188,792,600  
    上海市教育发展有限公司国有

    法人

    1.3304,149,600  
    上海交通大学国家0.8872,766,400  未知
    李燕君自然

    0.205640,800640,800 
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)其他0.189591,221-67,009 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海新南洋股份有限公司57,130,750人民币普通股
    大众交通(集团)股份有限公司53,895,849人民币普通股
    上海新路达商业(集团)有限公司19,197,491人民币普通股
    上海茸北工贸实业总公司17,159,165人民币普通股
    上海蓝鑫投资有限公司13,223,600人民币普通股
    上海国际株式会社8,792,600人民币普通股
    上海市教育发展有限公司4,149,600人民币普通股
    上海交通大学2,766,400人民币普通股
    李燕君640,800人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)591,221人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系,其他股东间是否存在关联关系不祥。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    (1)工  业116,663,223.7672,225,531.9338.0934.9428.09增加3.31个百分点
    (2)商  业142,426,874.9863,588,763.1255.35-20.69-45.29增加20.07个百分点
    (3)房地产业2,031,788.50403,016.4480.16230.18176.17增加3.88个百分点
    (4)旅游饮食服务业1,774,806.40650,565.0563.34-52.84-66.25增加14.56个百分点
    (5)外  贸2,625.25741.0271.77-61.61-89.10增加71.22个百分点
    公司内各业务分部相互抵销-78,598,649.97-80,617,021.88    
    合 计184,300,668.9256,251,595.6869.4817.291.62增加4.71个百分点
    分产品
    保健品141,478,510.3732,549,145.9176.9911.05-4.67增加3.79个百分点
    房地产4,856,870.65403,016.4491.70523.31176.17增加10.43个百分点
    其他37,965,287.9023,299,433.3338.6331.1410.60增加11.40个百分点
    合 计184,300,668.9256,251,595.6869.4817.291.62增加4.71个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海地区216,076,536.58-6.74
    其他地区46,822,782.3120.87
    公司内各业务分部相互抵销-78,598,649.97 
    合 计184,300,668.9217.29

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额66,524.75本报告期已使用募集资金总额1,096.15
    已累计使用募集资金总额64,973.74
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    1、现有保健品生产的技术改造和扩建项目      
    (1)昂立一号口服液技改项目5,4954,052.77  
    (2)昂立多邦胶囊技改项目4,9952,303.85  
    (3)昂立舒渴口服液技改项目4,191763.20  
    (4)昂立康尔润糖浆技改项目3,980779  
    (5)松江厂厂区公用配套设施改造项目2,761956.69  
    2、天然植物提取物生产项目14,00014,000  
    3、重组人新型肿瘤坏死因子项目      
    (1)购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权2,5000  
    (2)重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目4,1914,191  
    4、研究院项目      
    组建上海交大昂立生物研究院8,0004,579.55  
    5、营销网络建设项目      
    (1)加强以销售公司为主干的销售服务网络4,4994,499  
    (2)建立客户关系管理系统3,7392,187.99  
    (3)在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道4,4984,498  
    合计/62,84942,811.05/ /
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)

    尚未使用的募集资金用途及去向


    5.6.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更投资项目资金总额15,986.94
    变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
    四川昂立海泰酒店管理有限公司现有保健食品生产的技术改造和扩建项目、研究院项目3,9583,958  
    上海昂立同科经济发展有限公司现有保健食品生产的技术改造和扩建项目、研究院项目12,028.9412,028.94  
    合计/15,986.9415,986.94/ /

    5.7 非募集资金项目情况

      报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    四川蓉记鸿丰投资有限公司成都融金房地产开发有限公司股权2010年4月19日75,200,000.0039,738,639.1629,996,330.50

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

    (元)

    持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益(元)
    1交易性金融资产601857中国石油233,800.0014,000143,500.0026.32-49,980.00
    2交易性金融资产002440闰土股份140,400.004,500140,400.0025.76 
    3交易性金融资产780000唐山港139,400.0017,000139,400.0025.57 
    4交易性金融资产300094国联水产50,330.0050050,330.009.23 
    5交易性金融资产002441众业达39,900.001,00039,900.007.32 
    6交易性金融资产002442龙星化工12,500.001,00012,500.002.29 
    7交易性金融资产002443金洲管道11,000.0050011,000.002.02 
    8交易性金融资产300093金刚玻璃8,100.005008,100.001.49 
    报告期已出售证券投资损益////2,455,307.49
    合计635,430.00/545,130.001002,405,327.49

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601328交通银行4,950,000.000.004413,823,000.000-5,292,950.00可供出售金融资产法人股
    合计4,950,000.00/13,823,000.000-5,292,950.00//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    兴业证券股份有限公司78,000,000.0067,600,000.003.489978,000,000.000.000长期股权投资法人股
    合计78,000,000.0067,600,000.00/78,000,000.0000//

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:上海交大昂立股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 247,017,693.55226,797,133.18
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 545,130.00892,100.00
    应收票据   
    应收账款 38,945,095.3047,100,920.23
    预付款项 11,021,595.9614,516,948.75
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 52,641,944.7037,905,752.00
    买入返售金融资产   
    存货 44,949,559.8486,609,665.70
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 395,121,019.35413,822,519.86
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产 13,823,000.0018,700,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 225,399,531.52240,850,380.91
    投资性房地产 154,886,807.23157,490,560.92
    固定资产 267,397,471.55275,508,776.98
    在建工程 1,360,014.88140,587.67
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 9,896,255.5410,217,483.46
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 8,028,455.938,790,979.75
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 680,791,536.65711,698,769.69
    资产总计 1,075,912,556.001,125,521,289.55
    流动负债: 
    短期借款  34,582,813.28
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 32,682,154.1638,429,247.93
    预收款项 9,194,533.468,994,117.98
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 1,716,592.995,295,226.91
    应交税费 -2,490,192.93-4,572,327.85
    应付利息   
    应付股利 534,583.27138,916.27
    其他应付款 142,975,285.35118,812,730.21
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 184,612,956.30201,680,724.73
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 1,330,950.002,265,000.00
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,330,950.002,265,000.00
    负债合计 185,943,906.30203,945,724.73
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 312,000,000.00312,000,000.00
    资本公积 538,923,038.28545,418,121.27
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 52,281,003.4952,281,003.49
    一般风险准备   
    未分配利润 -65,245,830.02-80,142,726.28
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 837,958,211.75829,556,398.48
    少数股东权益 52,010,437.9592,019,166.34
    所有者权益合计 889,968,649.70921,575,564.82
    负债和所有者权益总计 1,075,912,556.001,125,521,289.55

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:上海交大昂立股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 86,396,603.3352,957,694.46
    交易性金融资产 46,380.00110,015.00
    应收票据   
    应收账款 14,914,233.5415,975,969.55
    预付款项 13,558,914.4511,460,539.14
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 182,268,322.48228,259,561.05
    存货 11,962,095.0113,576,485.02
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 309,146,548.81322,340,264.22
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 13,823,000.0018,700,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 642,348,792.69641,415,185.89
    投资性房地产 24,760,439.5525,479,948.45
    固定资产 32,028,108.7034,508,385.24
    在建工程 1,333,348.21113,921.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 2,771,478.232,820,817.61
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 3,487,499.974,262,499.99
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 720,552,667.35727,300,758.18
    资产总计 1,029,699,216.161,049,641,022.40
    流动负债: 
    短期借款  34,582,813.28
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 7,677,930.4210,939,028.46
    预收款项 112,454.99112,454.99
    应付职工薪酬 721,338.604,090,102.51
    应交税费 -5,235,868.09-6,092,104.72
    应付利息   
    应付股利 395,667.00 
    其他应付款 108,614,777.2674,373,786.39
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 112,286,300.18118,006,080.91
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债 1,330,950.002,265,000.00
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,330,950.002,265,000.00
    负债合计 113,617,250.18120,271,080.91
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 312,000,000.00312,000,000.00
    资本公积 540,129,811.08545,422,761.08
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 52,281,003.4952,281,003.49
    一般风险准备   
    未分配利润 11,671,151.4119,666,176.92
    所有者权益(或股东权益)合计 916,081,965.98929,369,941.49
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,029,699,216.161,049,641,022.40

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    合并利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 188,602,246.22159,180,750.10
    其中:营业收入 188,602,246.22159,180,750.10
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 219,758,735.65170,280,051.55
    其中:营业成本 56,913,657.6056,471,596.46
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 31,533,911.431,712,489.79
    销售费用 81,631,881.1276,901,235.18
    管理费用 47,221,513.5129,671,787.64
    财务费用 -357,726.575,608,540.60
    资产减值损失 2,815,498.56-85,598.12
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -49,980.0060,340.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 40,911,320.2639,314,753.46
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,704,850.8328,275,792.01
    加:营业外收入 417,142.11458,649.60
    减:营业外支出 840,060.65754,484.45
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,281,932.2927,979,957.16
    减:所得税费用 4,645,056.274,387,103.87
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,636,876.0223,592,853.29
    归属于母公司所有者的净利润 30,496,896.2625,513,691.40
    少数股东损益 -25,860,020.24-1,920,838.11
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.100.08
    (二)稀释每股收益 0.100.08
    七、其他综合收益 -5,292,950.006,405,000.00
    八、综合收益总额 -656,073.9829,997,853.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额 25,203,946.2631,918,691.40
    归属于少数股东的综合收益总额 -25,860,020.24-1,920,838.11

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    母公司利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 64,912,353.7953,450,804.13
    减:营业成本 34,462,316.4028,445,569.57
    营业税金及附加 267,965.45222,014.67
    销售费用 5,446,116.484,364,353.69
    管理费用 15,620,558.7017,613,141.88
    财务费用 100,236.453,275,170.40
    资产减值损失 -929,521.614,521,911.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) -356,254.6728,036,370.78
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,588,427.2523,045,013.62
    加:营业外收入 102,680.0938,220.00
    减:营业外支出 24,067.3293,562.94
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,667,040.0222,989,670.68
    减:所得税费用 2,062,065.533,316,830.96
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,604,974.4919,672,839.72
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.020.06
      (二)稀释每股收益 0.020.06
    六、其他综合收益 -5,292,950.006,405,000.00
    七、综合收益总额 2,312,024.4926,077,839.72

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 208,369,606.27180,936,505.61
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 4,710,668.731,475,990.16
    收到其他与经营活动有关的现金 36,097,431.11104,871,133.90
    经营活动现金流入小计 249,177,706.11287,283,629.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 58,511,081.04109,675,010.70
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 26,146,181.2225,972,952.26
    支付的各项税费 34,108,855.5226,787,290.05
    支付其他与经营活动有关的现金 85,009,893.3060,587,650.40
    经营活动现金流出小计 203,776,011.08223,022,903.41
    经营活动产生的现金流量净额 45,401,695.0364,260,726.26
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 4,561,420.0029,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 3,455,307.4933,367,956.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 674,518.32158,200.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,000,000.00 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 68,691,245.8163,026,156.13
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,918,483.641,548,463.29
    投资支付的现金 21,013,496.1310,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 20,020,191.99580,071.65
    投资活动现金流出小计 43,952,171.7612,128,534.94
    投资活动产生的现金流量净额 24,739,074.0550,897,621.19
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  218,500,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  218,500,000.00
    偿还债务支付的现金 34,582,813.28205,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,336,761.6216,233,253.43
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 49,919,574.90221,233,253.43
    筹资活动产生的现金流量净额 -49,919,574.90-2,733,253.43
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -633.81-10,490.01
    五、现金及现金等价物净增加额 20,220,560.37112,414,604.01
    加:期初现金及现金等价物余额 226,797,133.18133,645,682.32
    六、期末现金及现金等价物余额 247,017,693.55246,060,286.33

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 71,930,236.3133,908,928.99
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 219,624,312.65253,503,524.20
    经营活动现金流入小计 291,554,548.96287,412,453.19
    购买商品、接受劳务支付的现金 40,406,353.8229,656,729.33
    支付给职工以及为职工支付的现金 14,557,565.9810,582,293.79
    支付的各项税费 8,969,951.916,471,030.27
    支付其他与经营活动有关的现金 127,867,011.50246,723,307.45
    经营活动现金流出小计 191,800,883.21293,433,360.84
    经营活动产生的现金流量净额 99,753,665.75-6,020,907.65
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 259,295.0025,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 1,310,979.6628,574,383.72
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 224,817.50 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,795,092.1654,074,383.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,293,326.63147,670.32
    投资支付的现金 16,896,501.1376,610,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 18,189,827.7676,757,670.32
    投资活动产生的现金流量净额 -16,394,735.60-22,683,286.60
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  168,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  168,500,000.00
    偿还债务支付的现金 34,582,813.28140,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,336,761.623,448,543.67
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 49,919,574.90143,448,543.67
    筹资活动产生的现金流量净额 -49,919,574.9025,051,456.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -446.38 
    五、现金及现金等价物净增加额 33,438,908.87-3,652,737.92
    加:期初现金及现金等价物余额 52,957,694.4628,984,155.13
    六、期末现金及现金等价物余额 86,396,603.3325,331,417.21

    法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明

    (下转B39版)