天津天士力制药股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天士力
股票代码	600535
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城	天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城
电话	022-26736999	022-26736999
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,109,950,642.43	4,025,330,514.76	2.10
所有者权益（或股东权益）	2,021,804,906.64	2,033,369,264.89	-0.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.14	4.17	-0.57
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	234,715,964.90	163,867,642.19	43.24（注1）
利润总额	244,732,349.11	165,593,279.99	47.79（注1）
归属于上市公司股东的净利润	195,533,664.96	137,810,447.44	41.89（注1）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,470,005.47	136,531,462.32	37.31（注1）
基本每股收益(元)	0.40	0.28	41.89（注1）
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.38	0.28	37.31（注1）
稀释每股收益(元)	0.40	0.28	41.89（注1）
加权平均净资产收益率(%)	9.33	7.18	增加2.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	185,625,371.31	304,502,026.28	-39.04（注2）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.38	0.62	-39.04（注2）

注1：报告期内，公司主营业务收入增长，利润总额及归属于上市公司股东的净利润等指标较去年同期有所增长。

注2：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降39.04%，主要系报告期内，随着公司经营规模扩大，相应增加经营性支出，故经营性现金流量净额少于去年同期。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,462.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,302,222.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,699,699.09
所得税影响额	-1,622,935.35
少数股东权益影响额（税后）	-329,789.37
合计	8,063,659.49

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,134户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	境内非国有法人	50.02	244,100,553			0	质押19,835,100
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	3.30	16,100,057			0	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.39	11,669,096			0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.89	9,219,229			0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.66	8,101,257			0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.54	7,527,571			0	未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.51	7,357,275			0	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.50	7,299,825			0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.43	7,000,000			0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.41	6,900,000			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
天津天士力集团有限公司				244,100,553			人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金				16,100,057			人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金				11,669,096			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪				9,219,229			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金				8,101,257			人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金				7,527,571			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金				7,357,275			人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金				7,299,825			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金				7,000,000			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				6,900,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司经营业绩实现稳步增长，1-6月份营业总收入214,804.95万元，比上年同期增长16.95％；归属于母公司所有者的净利润19,553.37万元，比上年同期增长41.89%。

1.创新研发，进一步推进现代中药国际化

公司于2010年8月7日召开了“现代中药国际化产学研联盟启动暨复方丹参滴丸FDAⅡ期临床试验结果报告会”，公布公司主打产品复方丹参滴丸成为我国第一例圆满完成向美国食品与药品监督管理局（FDA）申请之Ⅱ期临床试验，确证其安全、有效，并即将进入Ⅲ期临床试验的中成药。这是中国中医药发展历史上具有标志性意义的大事。

复方丹参滴丸于1997年获得美国食品与药品监督管理局（FDA）IND临床试验批件，之后，通过在国内进行大量的深入基础研究进入Ⅱ期临床试验阶段，自2008年11月24日第一组病例入组，在美国佛罗里达、德克萨斯等十一个州的临床中心进行了多剂量、随机双盲、多中心平行对照等涉及多方面内容的临床试验，完全按照国际公认的GCP临床试验标准严格进行。该Ⅱ期临床研究于报告期内结题，随后，通过对临床试验数据进行的详细统计分析和二次解盲，于近期完成了《复方丹参滴丸美国Ⅱ期临床试验报告》（以下简称《报告》）。

实验数据表明，复方丹参滴丸用于稳定性心绞痛二次发作预防和治疗的临床试验黄金观察指标，即对最大运动耐受时间（TED，Total Exercise Duration）的改善，具有统计学显著和临床显著双重意义。临床试验数据表明，复方丹参滴丸的最大药效学效果在谷/峰时间的比值大于1，超过本类研究的相关期望值。同时，复方丹参滴丸每一类别的不良反应出现率都非常低。轻微的不良反应与安慰剂组相比具有类同略低的发生率，且均与试验药物复方丹参滴丸无关。

FDA已在认可复方丹参滴丸美国Ⅱ期临床试验上述结果的基础上，授予公司临床试验方案制定特许（SPA，Special Protocol Assessment），即双方将以书面形式共同确认复方丹参滴丸美国FDA申报之Ⅲ期临床试验方案的完整细节。该项临床试验的相关筹备工作目前正有序进行中。复方丹参滴丸FDAⅢ期临床试验的即将启动，标志着中药国际化迈出了关键和有力的一步。

其他现代中药新药研发也在系统建设中：注射用丹参总酚酸冻干粉针项目已完成现场工艺核查资料准备工作，力争尽快通过现场核查，取得生产批件；以“糖敏灵丸”为代表的一批在研产品，即将完成三期临床，目前正在严格按照国家药品监督管理局有关要求进行申报生产前的验证工作；国内一线保肝药物水飞蓟宾胶囊的相关发明专利（水飞蓟宾的药用组合物及其制备方法，200510016032.1），通过国家知识产权部实质审核，获得授权；科研项目“现代中药国际化产学研联盟”、“芪参益气的质量研究”分别进入国家重大科技专项。

2.加快现代生物制药创新和发展平台建设

公司控股子公司天士力金纳生物技术（天津）有限公司第三代亚单位流感病毒疫苗取得了国家食品药品监督管理局颁发的药品注册批件，于2010年5月接受国家食品药品监督管理局认证管理中心对该公司进行的GMP认证，认证结果为通过，目前正在等待GMP认证公告；2010年上半年控股子公司上海天士力药业有限公司继续积极推进注射用重组人尿激酶原新药申报相关工作，并于5月收到国家食品药品监督管理局药品审评中心“申请药品生产现场检查通知书”，6月上报“药品注册生产现场检查申请表”，现该新药申报工作已进入药品注册生产现场检查阶段；公司于报告期内与法国TRANSGENE股份有限公司签订了《合资合同》，拟共同出资设立天士力创世杰（天津）生物制药有限公司，此项合作将有利于提高公司生物制药的科研管理与研发水平。

3.整合资源，推进标准化营销

控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司以不断提升天士力现代中药第一品牌价值，实现“大品牌、大产品、大终端、大市场、广覆盖”为战略目标，实施品牌营销战略。推动适应整合营销的组织变革，进行产品线整合；全面提升整合营销的标准化管理，细化学术会议“计划—执行—评估—核销”四环节的规范管理，加强可视化管理系统的标准化建设，搭建总部与各子公司业务系统间的数据分析系统，提高集团化管理的数据分析能力。

4.促和谐，重民生，积极承担社会责任

报告期内，公司重点加强了基础员工队伍建设，围绕一线员工开展了“多技能培养”、“内部持证上岗”、“工人发明家”、“技术导师”等多项活动，并以培训多技能、多岗位一线工人为重点，将员工的技能提升、企业贡献和激励相结合，通过培训、轮岗等方式，逐步建立起一线员工的发展梯队，提高了一线员工的满意度，提升蓝领工人素质。上半年，公司在以“扩大就业，提升产品，关注环境，投身公益”为主题的“辉煌60年——天津民生贡献60大调查推选活动”中荣膺“十大民营企业民生贡献奖”；在中国证券市场20年回顾与展望暨第四届中国上市公司市值管理高峰论坛活动中，公司入选“中国证券市场20年——20家最受投资者喜爱的上市公司”。

5.报告期内主要财务数据、财务指标变动情况及原因

（1）资产类项目

			单位：万元
项目	期初	期末	增减比例
应收票据	19,472.08	30,219.45	55.19%

应收票据期末较期初增长55.19%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加。

(2)负债类科目

			单位：万元
项目	期初	期末	增减比例
应付帐款	15,650.88	23,066.49	47.38%
预收款项	1,125.74	5,985.23	431.67%
应付职工薪酬	4,082.89	2,741.35	-32.86%
应交税费	3,174.87	4,664.63	46.92%
其他非流动负债	1,761.91	2,542.99	44.33%

a.应付账款期末较期初增长47.38%，主要系报告期内生产销售规模扩大，相应增加应付账款期末余额。

b.预收款项期末较期初增长431.67%，主要系报告期内公司收到银杏内酯、注射用银通技术转让款2000万元；同时，公司收到客户预付款项增加，相应增加该科目期末余额。

c.应付职工薪酬期末较期初减少32.86%，主要系报告期内公司将去年期末计提的职工奖金发放完毕。

d.应交税费期末较期初增长46.92%，主要系报告期内公司销售规模扩大，应交增值税较期初相应增加；报告期内，公司发放股利，相应计提代扣个人所得税，该项税费已于7月上缴。

e.其他非流动负债期末较期初增长44.33%，主要系报告期内公司收到政府补助拨款较期初有所增加。

(3)损益类科目

			单位：万元
项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减比例
财务费用	2,672.40	1,630.64	63.89%
资产减值损失	531.63	-181.99	392.12%
投资收益	2.46	647.55	-99.62%
营业外收入	1,015.01	259.98	290.42%
所得税费用	4,392.38	2,882.83	52.36%
少数股东损益	527.49	-104.54	604.58%

a.财务费用较去年同期增长63.89%，主要系报告期内票据贴现利率提高。

b.资产减值损失较去年同期增长392.12%，主要系报告期内，公司应收款项较期初有所增加。

c.投资收益较去年同期减少99.62%，主要系去年同期，公司获得荷兰神州天士力医药集团有限公司50%的股权转让收益。

d.营业外收入较去年同期增加290.42%，主要系报告期内本公司收到英国诺斯维控股有限公司支付违约金92.60万元美金。

e.所得税费用较去年同期增长52.36%，主要系报告期内，公司经营业绩良好，相应增加所得税费用。

f.少数股东损益较去年同期增长604.58%，主要系报告期内，公司控股子公司经营业绩良好，使少数股东损益相应增加。

(4)现金流量项目

			单位：万元
项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	18,562.54	30,450.20	-39.04%

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少39.04%，主要系报告期内，随着公司经营规模扩大，相应增加经营性支出，故经营性现金流量净额少于去年同期。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药工业	820,502,694.05	207,414,546.40	74.72	13.87	9.83	增加0.93个百分点
医药商业	1,304,803,577.41	1,228,187,011.91	5.87	17.65	16.27	增加1.11个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,159.03万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	1,746,497,955.58	12.28
北京市	166,973,198.11	30.53
广东省广州市	193,502,782.25	8.87
山东省济南市	194,729,175.37	19.86
陕西省西安市	397,646,540.90	1.43
湖南省湘潭市	283,084,431.76	-4.08
辽宁省沈阳市	312,533,435.57	59.35
其他	24,307,661.64	10.05
小 计	3,319,275,181.18	13.32
抵 销	1,193,968,909.72	8.61
合计	2,125,306,271.46	16.16

以资产所在地为基础确定。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	24,374,970.20
报告期末对子公司担保余额合计	255,208,201.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.62
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	225,208,201.50
上述三项担保金额合计	225,208,201.50

上述直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额225,208,201.50元，均系对子公司提供的担保金额：其中

被担保单位 担保金额（单位：元）

山东天士力医药有限公司 38,298,836.80

湖南天士力民生药业有限公司 48,248,156.65

广东天士力医药有限公司 18,332,090.00

北京天士力医药有限公司 8,500,000.00

陕西天士力医药有限公司 55,025,751.69

辽宁天士力医药有限公司 56,803,366.36

合计 225,208,201.50

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
天津天士力融通小额贷款有限公司	5,000,000	10	5,000,000

子公司天津天士力现代中药资源有限公司与天津天士力集团有限公司和天津宝士力置业发展有限公司等共同出资设立天津天士力融通小额贷款有限公司。该公司注册资本5,000.00万元，其中，天津天士力集团有限公司出资1,500.00万元，天津天士力现代中药资源有限公司及其他六个股东各出资500.00万元。该公司于2010年1月完成工商注册。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	406,370,536.41	556,258,018.93
结算备付金			0.00
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6.2	302,194,523.01	194,720,825.17
应收账款	6.3	613,403,137.69	535,861,809.06
预付款项	6.5	108,050,840.04	89,310,613.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.4	63,789,379.73	77,445,525.96
买入返售金融资产
存货	6.6	437,014,294.62	387,762,910.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,930,822,711.50	1,841,359,703.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.8	449,329,306.29	448,400,314.22
投资性房地产	6.9	26,998,364.85	27,425,412.72
固定资产	6.10	1,115,492,880.80	1,139,925,310.51
在建工程	6.11	246,283,610.82	227,334,150.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.12	168,811,300.56	172,683,398.83
开发支出		128,820,766.68	125,313,859.13
商誉	6.13	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	6.14	13,858,021.86	15,289,267.69
递延所得税资产	6.15	15,030,985.52	13,096,403.59
其他非流动资产
非流动资产合计		2,179,127,930.93	2,183,970,811.01
资产总计		4,109,950,642.43	4,025,330,514.76
流动负债：
短期借款	6.17	844,566,990.00	801,948,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6.18	414,538,579.54	483,685,554.84
应付账款	6.19	230,664,908.37	156,508,759.23
预收款项	6.20	59,852,320.59	11,257,401.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.21	27,413,460.81	40,828,889.96
应交税费	6.22	46,646,307.27	31,748,656.61
应付利息	6.23	1,030,114.55	751,582.01
应付股利
其他应付款	6.24	98,376,493.80	82,485,079.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	6.25	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,725,089,174.93	1,611,213,923.57
非流动负债：
长期借款	6.26	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	6.27	400,000.00	400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	6.28	25,429,850.28	17,619,093.18
非流动负债合计		250,829,850.28	243,019,093.18
负债合计		1,975,919,025.21	1,854,233,016.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.29	488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积	6.30	552,544,690.47	564,427,294.26
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.31	221,357,736.27	221,357,736.27
一般风险准备
未分配利润	6.32	760,753,089.47	760,419,424.51
外币报表折算差额		-850,609.57	-835,190.15
归属于母公司所有者权益合计		2,021,804,906.64	2,033,369,264.89
少数股东权益		112,226,710.58	137,728,233.12
所有者权益合计		2,134,031,617.22	2,171,097,498.01
负债和所有者权益总计		4,109,950,642.43	4,025,330,514.76

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		108,890,346.40	176,203,629.46
交易性金融资产
应收票据		338,451,396.85	442,438,421.10
应收账款	13.1	384,132,113.98	221,375,105.69
预付款项		39,901,036.89	29,259,050.78
应收利息		11,683,851.43	8,203,180.51
应收股利
其他应收款	13.2	188,086,596.92	183,436,002.06
存货		104,327,215.32	75,569,470.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,175,472,557.79	1,136,484,860.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	13.3	1,255,930,570.05	1,225,977,927.98
投资性房地产		26,998,364.85	27,425,412.72
固定资产		446,733,527.52	458,267,927.90
在建工程		48,019,080.77	38,819,118.64
工程物资
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,790,926.46	70,219,945.14
开发支出		97,379,800.97	98,606,379.65
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,239,396.93	6,231,092.41
其他非流动资产
非流动资产合计		2,130,091,667.55	2,105,547,804.44
资产总计		3,305,564,225.34	3,242,032,664.76
流动负债：
短期借款		737,667,000.00	749,800,000.00
交易性金融负债
应付票据		110,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		86,909,393.75	85,405,331.17
预收款项		20,189,079.17	1,649,630.34
应付职工薪酬		24,816,991.03	33,636,426.88
应交税费		40,855,126.49	14,897,156.63
应付利息		768,360.00	686,895.00
应付股利
其他应付款		14,144,504.04	22,011,294.65
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,037,350,454.48	990,086,734.67
非流动负债：
长期借款		225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			324,500.00
非流动负债合计		225,000,000.00	225,324,500.00
负债合计		1,262,350,454.48	1,215,411,234.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		488,000,000.00	488,000,000.00
资本公积		643,206,409.95	643,206,409.95
减：库存股
专项储备
盈余公积		212,183,438.09	212,183,438.09
一般风险准备
未分配利润		699,823,922.82	683,231,582.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,043,213,770.86	2,026,621,430.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,305,564,225.34	3,242,032,664.76

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6.33	2,148,049,468.02	1,836,775,054.76
其中：营业收入		2,148,049,468.02	1,836,775,054.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,913,358,095.19	1,679,382,886.03
其中：营业成本		1,444,976,819.84	1,248,750,254.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6.34	13,487,032.44	11,314,328.78
销售费用		277,371,450.78	288,266,016.11
管理费用		145,482,546.53	116,565,736.41
财务费用		26,723,981.58	16,306,434.96
资产减值损失	6.36	5,316,264.02	-1,819,885.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6.35	24,592.07	6,475,473.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		234,715,964.90	163,867,642.19
加：营业外收入	6.37	10,150,067.21	2,599,819.67
减：营业外支出	6.38	133,683.00	874,181.87
其中：非流动资产处置损失		92,206.67	693,387.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		244,732,349.11	165,593,279.99
减：所得税费用	6.39	43,923,790.08	28,828,281.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,808,559.03	136,764,998.96
归属于母公司所有者的净利润		195,533,664.96	137,810,447.44
少数股东损益		5,274,894.07	-1,045,448.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益	6.40	0.40	0.28
（二）稀释每股收益		0.40	0.28
七、其他综合收益		-15,419.42	-30,674.39
八、综合收益总额		200,793,139.61	136,734,324.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,518,245.54	137,779,773.05
归属于少数股东的综合收益总额		5,274,894.07	-1,045,448.48

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	746,671,243.90	670,719,699.20
减：营业成本		244,984,532.60	217,200,361.76
营业税金及附加		9,434,452.29	8,346,085.18
销售费用		193,154,348.18	223,126,137.33
管理费用		67,414,859.68	52,811,014.56
财务费用		17,492,592.45	10,431,962.20
资产减值损失		6,804,610.21	6,008,074.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13.5	29,409,933.57	42,003,128.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		236,795,782.06	194,799,192.06
加：营业外收入		8,165,835.69	1,787,654.80
减：营业外支出		91,572.26	839,958.67
其中：非流动资产处置损失		81,572.26	688,283.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		244,870,045.49	195,746,888.19
减：所得税费用		33,077,704.72	21,991,998.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		211,792,340.77	173,754,890.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		211,792,340.77	173,754,890.14

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,289,716,013.29	1,912,090,470.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			22,695,700.99
收到其他与经营活动有关的现金	6.42.1	97,406,421.09	43,909,390.19
经营活动现金流入小计		2,387,122,434.38	1,978,695,561.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,540,102,726.76	1,071,252,324.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		136,457,480.14	124,878,322.95
支付的各项税费		194,695,086.49	156,986,233.84
支付其他与经营活动有关的现金	6.42.2	330,241,769.68	321,076,654.11
经营活动现金流出小计		2,201,497,063.07	1,674,193,535.42
经营活动产生的现金流量净额		185,625,371.31	304,502,026.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			19,636,699.20
取得投资收益收到的现金		95,600.00	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		291,966.53	271,357.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6.42.3	21,880,236.94	2,046,654.63
投资活动现金流入小计		22,267,803.47	22,074,210.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,898,787.83	51,298,543.21
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		55,898,787.83	51,298,543.21
投资活动产生的现金流量净额		-33,630,984.36	-29,224,332.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			1,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		713,799,990.00	751,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6.42.4	250,339,368.72	153,004,992.55
筹资活动现金流入小计		964,139,358.72	906,404,992.55
偿还债务支付的现金		671,181,000.00	640,560,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,251,980.69	226,858,824.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,635,370.40	17,066,919.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6.42.5	340,091,349.68	210,810,129.24
筹资活动现金流出小计		1,228,524,330.37	1,078,229,473.88
筹资活动产生的现金流量净额		-264,384,971.65	-171,824,481.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,506.52	-2,963.00
五、现金及现金等价物净增加额		-112,487,091.22	103,450,249.67
加：期初现金及现金等价物余额		461,503,089.38	331,319,466.92
六、期末现金及现金等价物余额		349,015,998.16	434,769,716.59

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		773,112,113.67	728,560,649.53
收到的税费返还			22,050,477.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,548,621.05	4,247,135.61
经营活动现金流入小计		774,660,734.72	754,858,262.14
购买商品、接受劳务支付的现金		201,492,245.29	224,175,348.74
支付给职工以及为职工支付的现金		87,876,607.75	79,825,789.40
支付的各项税费		124,671,803.21	107,482,996.28
支付其他与经营活动有关的现金		202,454,526.93	203,040,246.91
经营活动现金流出小计		616,495,183.18	614,524,381.33
经营活动产生的现金流量净额		158,165,551.54	140,333,880.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			44,286,779.10
取得投资收益收到的现金		29,650,600.00	35,712,625.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,048,881.39	252,044.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,823,954.30	804,303.50
投资活动现金流入小计		53,523,435.69	81,055,752.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,978,121.26	23,419,535.09
投资支付的现金		28,000,803.42	73,107,735.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		62,978,924.68	96,527,270.17
投资活动产生的现金流量净额		-9,455,488.99	-15,471,517.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		625,000,000.00	735,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		625,000,000.00	735,000,000.00
偿还债务支付的现金		637,133,000.00	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		203,890,345.61	207,030,547.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		841,023,345.61	802,030,547.45
筹资活动产生的现金流量净额		-216,023,345.61	-67,030,547.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-67,313,283.06	57,831,815.55
加：期初现金及现金等价物余额		176,203,629.46	123,688,604.14
六、期末现金及现金等价物余额		108,890,346.40	181,520,419.69

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12		2,171,097,498.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12		2,171,097,498.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,882,603.79					333,664.96	-15,419.42	-25,501,522.54		-37,065,880.79
（一）净利润							195,533,664.96		5,274,894.07		200,808,559.03
（二）其他综合收益								-15,419.42			-15,419.42
上述（一）和（二）小计							195,533,664.96	-15,419.42	5,274,894.07		200,793,139.61
（三）所有者投入和减少资本		-11,882,603.79							-18,141,046.21		-30,023,650.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-11,882,603.79							-18,141,046.21		-30,023,650.00
（四）利润分配							-195,200,000.00		-12,635,370.40		-207,835,370.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-195,200,000.00		-12,635,370.40		-207,835,370.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	488,000,000.00	552,544,690.47			221,357,736.27		760,753,089.47	-850,609.57	112,226,710.58		2,134,031,617.22