大连热电股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连热电
股票代码	600719
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	吕彦青
联系地址	辽宁省大连市西岗区沿海街90号	辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话	0411-84498988	0411-84498968
传真	0411-84438755	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	zqb@dlrd.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,804,010,976.55	1,832,774,651.66	-1.57
所有者权益（或股东权益）	763,595,332.98	741,320,267.22	3.0
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.775	3.66	3.14
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	27,738,374.35	21,596,677.08	28.44
利润总额	28,173,981.99	21,824,932.91	29.09
归属于上市公司股东的净利润	22,275,065.76	18,573,473.60	19.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,967,507.00	18,402,281.73	19.37
基本每股收益(元)	0.110	0.092	19.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.109	0.091	19.78
稀释每股收益(元)	0.110	0.092	19.57
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.51	增加0.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,623,735.99	10,295,702.19	216.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.161	0.051	215.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	38.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	161,677.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,891.79
所得税影响额	-128,048.88
合计	307,558.76

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,566,892	32.91				-66,566,892	-66,566,892	0	0
1、国家持股	66,566,892	32.91				-66,566,892	-66,566,892	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	135,732,908	67.09				66,566,892	66,566,892	202,299,800	100
1、人民币普通股	135,732,908	67.09				66,566,892	66,566,892	202,299,800	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	202,299,800	100				0	0	202,299,800	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,997户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家		32.91	66,566,892			无
辽宁春成工贸（集团）有限公司	境内非国有法人		9.84	19,908,670			冻结19,908,670
大连市电力发展公司	国有法人		7.29	14,747,163			无
刘定舫	境内自然人		0.43	860,806			无
张建国	境内自然人		0.38	760,541			无
黄朝霞	境内自然人		0.35	700,000			无
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.17	339,920			无
大连市经济技术协作总公司	国有法人		0.15	312,075			无
许红	境内自然人		0.15	300,000			无
杨志辉	境内自然人		0.14	290,100			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会		66,566,892				人民币普通股66,566,892
辽宁春成工贸（集团）有限公司		19,908,670				人民币普通股19,908,670
大连市电力发展公司		14,747,163				人民币普通股14,747,163
刘定舫		860,806				人民币普通股860,806
张建国		760,541				人民币普通股760,541
黄朝霞		700,000				人民币普通股700,000
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金		339,920				人民币普通股339,920
大连市经济技术协作总公司		312,075				人民币普通股312,075
许红		300,000				人民币普通股300,000
杨志辉		290,100				人民币普通股290,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
热电行业	393,393,289.23	298,701,521.61	24.07	9.16	8.19	增加0.68个百分点
分产品
电力	158,234,756.32	124,055,758.36	21.60	11.51	4.89	增加4.95个百分点
热力	232,262,496.92	173,167,145.70	25.44	7.43	10.24	减少1.90个百分点
其他	2,896,035.99	1,478,617.55	48.94	27.24	103.71	减少19.17个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额9,406.59万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	393,393,289.23	9.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型		担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
大连市热电集团有限公司	2009年7月27日	2,000	连带责任担保		2009年7月27日～2010年7月27日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年7月22日	2,000	连带责任担保		2009年7月22日～2010年7月21日	否	是
大连市热电集团有限公司	2010年6月8日	2,000	连带责任担保		2010年6月8日～2011年6月7日	否	是
大连市热电集团有限公司	2010年6月2日	2,000	连带责任担保		2010年6月2日～2011年6月1日	否	是
大连市热电集团有限公司	2010年6月4日	2,000	连带责任担保		2010年6月4日～2011年6月3日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年9月4日	2,500	连带责任担保		2009年9月4日～2010年9月3日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年9月16日	800	连带责任担保		2009年9月16日～2010年9月16日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年11月12日	1,200	连带责任担保		2009年11月12日～2010年11月9日	否	是
大连市热电集团有限公司	2010年1月6日	700	连带责任担保		2010年1月6日～2011年1月6日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年11月12日	1,500	连带责任担保		2009年11月12日～2010年11月11日	否	是
大连市热电集团有限公司	2009年12月1日	3,500	连带责任担保		2009年12月1日～2010年11月30日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年12月3日	3,000	连带责任担保		2008年12月3日～2016年12月2日	否	是
大连市热电集团有限公司	2010年6月25日	1,500	连带责任担保		2010年6月25日～2011年6月24日	否	是
报告期内担保发生额合计			30,000
报告期末担保余额合计			24,700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				24,700
担保总额占公司净资产的比例(%)				32.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				24,700
上述三项担保金额合计				24,700

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大连市热电集团有限公司	12,691,918.92	0	12,691,918.92	0
合计	12,691,918.92	0	12,691,918.92	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12,691,918.92元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2010年6月30日

编制单位:大连热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		142,303,581.73	115,435,696.10
交易性金融资产
应收票据		90,000,000.00	67,000,000.00
应收账款		357,968,794.09	219,604,091.87
预付款项		206,632,870.17	315,245,448.45
应收利息
应收股利
其他应收款		1,979,302.98	60,598,560.43
存货		53,445,911.62	78,835,945.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		852,330,460.59	856,719,742.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		19,301,966.76	19,301,966.76
投资性房地产
固定资产		843,875,250.44	875,436,796.33
在建工程		80,110,652.46	74,057,503.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,003,089.04	1,011,071.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,389,557.26	6,247,570.57
其他非流动资产
非流动资产合计		951,680,515.96	976,054,908.82
资产总计		1,804,010,976.55	1,832,774,651.66
流动负债：
短期借款		801,000,000.00	762,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		78,378,517.00	114,318,022.00
应付账款		89,604,716.60	89,719,960.23
预收款项		1,626,547.62	32,484,008.05
应付职工薪酬		1,028,569.35	1,124,093.61
应交税费		3,487,546.31	6,125,463.38
应付利息
应付股利		3,936,288.00	3,936,288.00

其他应付款		21,334,401.05	30,721,138.99
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		1,006,352.55	2,012,705.09
流动负债合计		1,011,402,938.48	1,062,441,679.35
非流动负债：
长期借款		26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,012,705.09	2,012,705.09
非流动负债合计		29,012,705.09	29,012,705.09
负债合计		1,040,415,643.57	1,091,454,384.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		202,299,800.00	202,299,800.00
资本公积		304,473,094.67	304,473,094.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		152,556,360.77	152,556,360.77
一般风险准备
未分配利润		104,266,077.54	81,991,011.78
所有者权益（或股东权益）合计		763,595,332.98	741,320,267.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,804,010,976.55	1,832,774,651.66

法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军

利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		393,393,289.23	360,381,206.34
减：营业成本		298,701,521.61	276,084,635.01
营业税金及附加		2,135,729.19	1,612,540.35
销售费用		157,958.50	69,367.14
管理费用		35,255,779.42	29,667,118.82
财务费用		24,835,979.39	26,231,513.17
资产减值损失		4,567,946.77	4,355,551.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-763,803.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-763,803.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,738,374.35	21,596,677.08
加：营业外收入		558,523.79	307,779.53
减：营业外支出		122,916.15	79,523.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,173,981.99	21,824,932.91
减：所得税费用		5,898,916.23	3,251,459.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,275,065.76	18,573,473.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.110	0.092
（二）稀释每股收益		0.110	0.092
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军

现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		264,593,461.63	233,708,898.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		63,560,834.70	34,236,155.39
经营活动现金流入小计		328,154,296.33	267,945,054.09
购买商品、接受劳务支付的现金		181,759,977.84	197,826,758.97
支付给职工以及为职工支付的现金		27,673,774.35	25,119,277.84
支付的各项税费		33,677,963.28	29,431,332.77
支付其他与经营活动有关的现金		52,418,844.87	5,271,982.32
经营活动现金流出小计		295,530,560.34	257,649,351.90
经营活动产生的现金流量净额		32,623,735.99	10,295,702.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,196,664.61	21,090,605.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,196,664.61	21,090,605.20
投资活动产生的现金流量净额		-10,196,664.61	-21,090,605.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		415,000,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		415,000,000.00	498,500,000.00
偿还债务支付的现金		386,000,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,559,185.75	29,621,696.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		410,559,185.75	390,621,696.77
筹资活动产生的现金流量净额		4,440,814.25	107,878,303.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		26,867,885.63	97,083,400.22
加：期初现金及现金等价物余额		88,235,696.10	90,309,113.24
六、期末现金及现金等价物余额		115,103,581.73	187,392,513.46

法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军

所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		81,991,011.78	741,320,267.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		81,991,011.78	741,320,267.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							22,275,065.76	22,275,065.76
（一）净利润							22,275,065.76	22,275,065.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							22,275,065.76	22,275,065.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,473,094.67			152,556,360.77		104,266,077.54	763,595,332.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,299,800.00	304,504,885.09			148,319,823.86		76,151,754.98	731,276,263.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	202,299,800.00	304,504,885.09			148,319,823.86		76,151,754.98	731,276,263.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,527,477.60	14,527,477.60
（一）净利润							18,573,473.60	18,573,473.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							18,573,473.60	18,573,473.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-4,045,996.00	-4,045,996.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-4,045,996.00	-4,045,996.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	202,299,800.00	304,504,885.09			148,319,823.86		90,679,232.58	745,803,741.53

法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

大连热电股份有限公司

董事长：于长敏

2010年8月9日