福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人曾凡沛先生、主管会计工作负责人陈晋辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）何惠川先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 龙溪股份 | |
| 股票代码 | 600592 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄继新 | 郑国平 |
| 联系地址 | 福建省漳州市延安北路 | 福建省漳州市延安北路 |
| 电话 | 0596-2072091 | 0596-2072091 |
| 传真 | 0596-2072136 | 0596-2072136 |
| 电子信箱 | Huang@ls.com.cn | zgp@ls.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,176,545,150.62 | 1,146,848,237.65 | 2.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 817,226,802.41 | 805,211,537.06 | 1.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.724 | 2.684 | 1.49 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 51,313,749.47 | 40,333,473.45 | 27.22 |
| 利润总额 | 55,475,819.65 | 41,201,099.40 | 34.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,458,113.14 | 35,184,772.92 | 32.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,689,424.55 | 30,953,117.05 | 41.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.155 | 0.117 | 32.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.146 | 0.103 | 41.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.66 | 4.57 | 增加1.09个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,004,558.30 | 13,310,631.36 | 95.37 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.0867 | 0.0444 | 95.27 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,950,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -39,287.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,212,070.18 |
| 所得税影响额 | -1,024,169.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -329,923.90 |
| 合计 | 2,768,688.59 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 94,166,400 | 31.39 | -94,166,400 | -94,166,400 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | 94,166,400 | 31.39 | -94,166,400 | -94,166,400 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 205,833,600 | 68.61 | 94,166,400 | 94,166,400 | 300,000,000 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 205,833,600 | 68.61 | 94,166,400 | 94,166,400 | 300,000,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况 单位：股
| 报告期末股东总数 | 21,225户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 漳州市机电投资有限公司 | 国家 | 31.39 | 94,166,400 | 0 | 0 | 无 | ||
| 漳州片仔癀集团公司 | 国有法人 | 9.02 | 27,067,400 | 0 | 0 | 质押13,533,700 | ||
| 北京华隆进出口公司 | 国有法人 | 6.42 | 19,259,300 | 0 | 0 | 无 | ||
| 万利达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00 | 14,992,900 | -9,037,000 | 0 | 质押14,950,000 | ||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 其他 | 2.54 | 7,606,645 | 3,050,747 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 其他 | 2.13 | 6,400,365 | 2,893,368 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 其他 | 2.11 | 6,322,744 | 6,322,744 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 其他 | 1.78 | 5,346,497 | 2,207,733 | 0 | 未知 | ||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.00 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.91 | 2,735,368 | 2,735,368 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 漳州市机电投资有限公司 | 94,166,400 | 人民币普通股94,166,400 | ||||||
| 漳州片仔癀集团公司 | 27,067,400 | 人民币普通股27,067,400 | ||||||
| 北京华隆进出口公司 | 19,259,300 | 人民币普通股19,259,300 | ||||||
| 万利达集团有限公司 | 14,992,900 | 人民币普通股14,992,900 | ||||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 7,606,645 | 人民币普通股7,606,645 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 6,400,365 | 人民币普通股6,400,365 | ||||||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 6,322,744 | 人民币普通股6,322,744 | ||||||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 5,346,497 | 人民币普通股5,346,497 | ||||||
| 华夏成长证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 2,735,368 | 人民币普通股2,735,368 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）漳州市机电投资有限公司和漳州片仔癀集团公司的实际控制人为漳州市国资委，其与万利达集团有限公司和北京华隆进出口公司互相之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； （2）其他前十名股东中，中国银行-易方达积极成长证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金同属于易方达系基金，其余机构未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 轴承 | 251,849,564.34 | 164,730,245.08 | 34.59 | 44.13 | 46.44 | 减少1.03个百分点 |
| 齿轮与变速箱 | 75,597,188.18 | 69,653,225.19 | 7.86 | 120.46 | 105.94 | 增加6.50个百分点 |
| 汽车配件 | 3,301,622.93 | 4,157,650.35 | -25.93 | 21.48 | 50.05 | 减少23.97个百分点 |
| 冶金材料 | 2,383,208.12 | 1,145,550.88 | 51.93 | 80.31 | 100.73 | 减少4.89个百分点 |
| 废料及租金等 | 8,940,322.93 | 4,554,297.40 | 49.06 | 44.53 | 51.47 | 减少2.34个百分点 |
| 合计 | 342,071,906.50 | 244,240,968.90 | 28.60 | 56.02 | 59.99 | 减少1.16个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 自营及委托出口 | 69,759,949.22 | 73.10 |
| 国内市场 | 272,311,957.28 | 52.17 |
| 合计 | 342,071,906.50 | 56.02 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
A、轴承销售虽然与去年同比有较大幅度的增长，但规模的扩大不足以抵消钢材价格、人工成本的上升和子公司永安轴承部分产品价格下调的影响，导致轴承营业利润率略有下降。
B、齿轮和变速箱鉴于市场需求旺盛，企业销售大幅增长，且不存在去年同期消化库存高价钢材的状况，因此，生产规模效应的显现带动了销售毛利率的回升。
C、汽车配件营业利润率的下滑，主要是由于企业在新产品开发方面的投入导致营业成本大幅提升，而销售收入的增长相比较低。
D、原辅材料价格上涨和人工成本上升是影响冶金材料营业利润率的原因。
E、 受产品结构变动的影响，毛利率较高的轴承产品销售占比下降6个百分点，而毛利率较低的齿轮及齿轮箱产品销售占比上升6个百分点，导致综合毛利率有所下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 特种关节轴承技术改造项目 | 236,000,000 | 在建 | 新增利润1325万元 |
| 车用轴承技术改造项目 | 199,790,000 | 在建 | 新增利润106万元 |
| 扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目 | 160,000,000 | 在建 | —— |
| 合计 | 595,790,000 | / | 新增利润1431万元 |
（1）特种关节轴承技术改造项目
经公司四届二十二次董事会和2009年度第一次临时股东大会审议，同意公司投资2.36亿元，实施特种关节轴承技术改造项目。项目达产后，公司每年将新增特种关节轴承240万套，新增销售收入36,000万元，新增利润总额13,200万元，新增税后利润11,220万元[具体详见2009年12月5日和2009年12月24日刊登在《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份四届二十二次董事会决议暨召开2009年度第一次临时股东大会公告》和《龙溪股份2009年度第一次临时股东大会决议公告》]。截至2010年6月30日，公司已完成投资4690万元，其中，约投入2850 万元用于厂房等基础设施建设，在蓝田一厂区建造一座三层厂房，在母公司延安北厂区破土动工新实验中心的建设工程；此外，投入约1840万元用于购置部分生产设备、检测设备和其他辅助设备。
（2）车用轴承技术改造项目
项目进展情况：1. 在埔岭汽车工业园内置换和项目建设用地平整已基本完成；2.完成新厂区可研报告、新总平图和初步方案设计；3.按照新的总平图完成岩土工程勘探工作；4. 基本完成新建设用地地基强夯工程；5. 项目新用地正在依法办理有关土地、城建规划、环保、安全、消防等审批手续； 6. 已经完成三个厂房施工图设计； 7. 完成第一联合厂房工程施工招标工作，正在办理施工建设前期工作，已完成施工用电用水设施建设；8.累计完成固定资产投资3996.86万元。有关项目的具体情况详见公司于2008年3月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》刊登的《四届九次董事会决议暨召开二○○七年年度股东大会的公告》和《龙溪股份四届七次监事会决议的公告》。
（3）扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目
经公司四届二十四次董事会和2009年度股东大会审议，同意子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司投资1.60亿元，实施《扩展高端机械产品齿轮加工产业化项目》。项目达产后，年可新增销售收入20,000万元，新增利润总额2,277.24万元，新增税后利润1,707.93万元 [具体详见2010年4月29日和2010年5月20日刊登在《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份四届二十四次董事会决议暨召开2009年度股东大会公告》和《龙溪股份2009年度股东大会决议公告》]。截至2010年6月30日，项目累计投资2550万元，其中，投入1300万元用于项目基础设施的构建，主要包括支付土地款、地面强夯、设计、人防等费用；投入约1250万元用于购置部分生产设备。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 漳州市机电投资有限公司 | 368,444.25 | |||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额368,444.25元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600062 | 双鹤药业 | 153,196.13 | 6,752 | 175,281.92 | 65.66 | 22,085.79 |
| 2 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 153,031.50 | 3,643 | 91,657.88 | 34.34 | -61,373.62 |
| 合计 | 306,227.63 | / | 266,939.80 | 100 | -39,287.83 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,073,749.67 | 0.0079 | 10,916,220 | 183,047.50 | -4,355,447.24 | 可供出售金融资产 | 原始认购及参与配股 |
| 600062 | 双鹤药业 | 505,563.30 | 0.004 | 578,908 | 0 | 49,694.70 | 可供出售金融资产 | 见说明2 |
| 600739 | 辽宁成大 | 505,115.12 | 0.001 | 302,775.44 | 0 | -137,095.25 | 可供出售金融资产 | 见说明2 |
| 合计 | 3,084,428.09 | / | 11,797,903.44 | 183,047.50 | -4,442,847.79 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 兴业证券股份有限公司 | 35,188,900 | 30,511,000 | 1.58 | 35,188,900 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 原始认购及增资扩股 |
| 合计 | 35,188,900 | 30,511,000 | / | 35,188,900 | 0 | 0 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
2010年6月30日
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 资 产 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 161,754,469.69 | 231,732,085.86 | 104,863,264.53 | 150,026,973.95 |
| 交易性金融资产 | 266,939.80 | - | 266,939.80 | - |
| 应收票据 | 144,879,897.50 | 75,575,067.94 | 65,417,000.00 | 43,230,000.00 |
| 应收账款 | 154,643,603.81 | 124,297,581.73 | 69,681,922.26 | 57,553,081.27 |
| 预付款项 | 62,531,491.21 | 46,710,438.88 | 53,030,014.00 | 41,241,162.19 |
| 应收利息 | - | 57,525.00 | ||
| 应收股利 | - | - | 35,713,468.90 | 35,713,468.90 |
| 其他应收款 | 3,789,710.79 | 3,626,932.13 | 2,460,695.11 | 2,815,033.49 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 236,007,530.67 | 241,034,025.22 | 120,046,788.73 | 118,579,671.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | ||
| 其他流动资产 | - | 51,500,000.00 | 58,500,000.00 | |
| 流动资产合计 | 763,873,643.47 | 722,976,131.76 | 502,980,093.33 | 507,716,916.74 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | 11,797,903.44 | 15,922,450.00 | - | |
| 持有至到期投资 | - | - | ||
| 长期应收款 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 38,817,900.00 | 38,817,900.00 | 198,299,002.42 | 198,749,002.42 |
| 投资性房地产 | 27,073,073.10 | 27,544,192.27 | 27,073,073.10 | 27,544,192.27 |
| 固定资产 | 240,914,819.75 | 246,806,044.80 | 116,515,209.53 | 115,489,385.65 |
| 在建工程 | 18,096,331.62 | 29,943,517.35 | 4,954,049.92 | 5,941,446.22 |
| 工程物资 | - | - | ||
| 固定资产清理 | - | - | ||
| 生产性生物资产 | - | - | ||
| 油气资产 | - | - | ||
| 无形资产 | 67,434,295.77 | 56,337,118.80 | 41,083,461.38 | 41,444,124.83 |
| 开发支出 | - | - | ||
| 商誉 | 135,042.08 | 135,042.08 | - | |
| 长期待摊费用 | 464,611.01 | 620,884.86 | - | |
| 递延所得税资产 | 7,937,530.38 | 7,744,955.73 | 4,093,599.21 | 3,409,190.63 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 412,671,507.15 | 423,872,105.89 | 392,018,395.56 | 392,577,342.02 |
| 资产总计 | 1,176,545,150.62 | 1,146,848,237.65 | 894,998,488.89 | 900,294,258.76 |
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
资产负债表（续）
2010年6月30日
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 负债和股东权益 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 47,560,000.00 | 97,560,000.00 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 应付票据 | 47,290,467.25 | 28,727,103.33 | 4,075,713.25 | 15,807,000.00 |
| 应付账款 | 93,501,697.96 | 72,518,534.45 | 39,654,634.22 | 28,613,159.03 |
| 预收款项 | 5,875,640.01 | 4,304,921.33 | 3,161,299.84 | 2,724,529.51 |
| 应付职工薪酬 | 28,848,267.59 | 23,483,627.28 | 22,621,319.68 | 19,113,256.26 |
| 应交税费 | 18,390,735.60 | 19,623,469.69 | 8,898,302.31 | 10,626,274.88 |
| 应付利息 | 132,949.09 | 40,095.00 | ||
| 应付股利 | 3,705,151.89 | 3,705,151.89 | - | |
| 其他应付款 | 6,736,501.39 | 5,131,989.86 | 3,692,962.39 | 2,714,435.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | |||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 251,908,461.69 | 255,187,746.92 | 87,104,231.69 | 109,638,750.14 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 |
| 专项应付款 | 72,151,989.63 | 53,096,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 预计负债 | - | - | ||
| 递延所得税负债 | 2,178,368.84 | 3,817,675.08 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 83,090,358.47 | 62,673,675.08 | 20,760,000.00 | 17,760,000.00 |
| 负债合计 | 334,998,820.16 | 317,861,422.00 | 107,864,231.69 | 127,398,750.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 资本公积 | 152,538,469.39 | 156,981,317.18 | 143,242,534.96 | 143,242,534.96 |
| 减：库存股 | - | - | ||
| 盈余公积 | 97,695,395.10 | 97,695,395.10 | 97,695,395.10 | 97,695,395.10 |
| 未分配利润 | 266,992,937.92 | 250,534,824.78 | 246,196,327.14 | 231,957,578.56 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 817,226,802.41 | 805,211,537.06 | 787,134,257.20 | 772,895,508.62 |
| 少数股东权益 | 24,319,528.05 | 23,775,278.59 | ||
| 所有者权益合计 | 841,546,330.46 | 828,986,815.65 | 787,134,257.20 | 772,895,508.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,176,545,150.62 | 1,146,848,237.65 | 894,998,488.89 | 900,294,258.76 |
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
利润表
2010年1-6月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期金额 | 上期金额注 | 本期金额 | 上期金额注 | |
| 一、营业收入 | 342,071,906.50 | 219,252,850.72 | 171,888,122.39 | 125,419,269.97 |
| 减：营业成本 | 244,240,968.90 | 152,660,259.92 | 92,816,770.62 | 68,398,573.81 |
| 营业税金及附加 | 2,729,889.12 | 1,349,731.79 | 1,634,649.28 | 638,954.82 |
| 销售费用 | 15,620,225.82 | 9,082,492.23 | 9,183,320.94 | 5,270,845.81 |
| 管理费用 | 26,885,847.60 | 22,052,156.52 | 16,864,566.82 | 12,685,270.77 |
| 财务费用 | 1,708,186.38 | 1,592,368.01 | -2,237.78 | -347,190.24 |
| 资产减值损失 | -83,201.12 | -1,528,172.94 | 2,143,856.70 | 691,075.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -39,287.83 | -39,287.83 | - | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 383,047.50 | 6,289,458.26 | 1,724,437.21 | 9,723,342.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,313,749.47 | 40,333,473.45 | 50,932,345.19 | 47,805,082.34 |
| 加：营业外收入 | 4,314,222.31 | 1,323,516.12 | 374,010.68 | 172,309.64 |
| 减：营业外支出 | 152,152.13 | 455,890.17 | 151,602.13 | 439,805.14 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,475,819.65 | 41,201,099.40 | 51,154,753.74 | 47,537,586.84 |
| 减：所得税费用 | 8,253,714.44 | 5,802,735.40 | 6,916,005.16 | 5,389,155.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,222,105.21 | 35,398,364.00 | 44,238,748.58 | 42,148,431.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,458,113.14 | 35,184,772.92 | ||
| 少数股东损益 | 763,992.07 | 213,591.08 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.155 | 0.117 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.155 | 0.117 | ||
| 六、其他综合收益 | -4,917,918.74 | 6,822,496.67 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,304,186.47 | 42,220,860.67 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,015,265.35 | 41,348,216.41 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 288,921.12 | 872,644.26 | ||
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
现金流量表
2010年1-6月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期金额 | 上年同期 | 本期金额 | 上年同期 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,566,703.03 | 240,500,108.27 | 155,783,759.77 | 146,471,678.21 |
| 收到的税费返还 | - | - | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,189,682.42 | 7,483,953.13 | 3,851,796.51 | 4,407,385.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,756,385.45 | 247,984,061.40 | 159,635,556.28 | 150,879,063.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,409,062.81 | 157,516,615.07 | 87,322,107.72 | 67,705,072.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,630,638.01 | 44,798,195.81 | 22,309,598.81 | 27,530,132.71 |
| 支付的各项税费 | 36,658,865.29 | 19,778,045.26 | 25,128,243.96 | 10,124,862.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,053,261.04 | 12,580,573.90 | 15,778,213.83 | 6,972,769.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,751,827.15 | 234,673,430.04 | 150,538,164.32 | 112,332,837.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,004,558.30 | 13,310,631.36 | 9,097,391.96 | 38,546,226.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | ||
| 收回投资所收到的现金 | - | - | 32,950,000.00 | 32,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446,736.54 | 7,604,352.95 | 1,368,126.25 | 1,565,894.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,556.00 | 480,550.00 | 23,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 482,292.54 | 8,084,902.95 | 34,318,126.25 | 34,089,394.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,900,374.52 | 42,365,330.52 | 11,073,327.63 | 38,675,377.15 |
| 投资所支付的现金 | 1,422,000.00 | - | 25,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,322,374.52 | 42,365,330.52 | 36,573,327.63 | 75,175,377.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,840,081.98 | -34,280,427.57 | -2,255,201.38 | -41,085,982.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | ||
| 吸收投资所收到的现金 | - | - | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 97,500,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.65 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,011.65 | 97,500,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,550,000.00 | 83,500,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,426,204.14 | 32,921,635.18 | 30,000,000.00 | 28,778,967.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165,900.00 | 2,473,598.31 | 5,900.00 | 13,598.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,142,104.14 | 118,895,233.49 | 60,005,900.00 | 38,792,566.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,142,092.49 | -21,395,233.49 | -52,005,900.00 | -28,792,566.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,977,616.17 | -42,365,029.70 | -45,163,709.42 | -31,332,322.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,732,085.86 | 201,717,644.10 | 150,026,973.95 | 135,358,432.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,754,469.69 | 159,352,614.40 | 104,863,264.53 | 104,026,109.53 |
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计工作负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2010年8月10日
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 156,981,317.18 | 97,695,395.10 | 250,534,824.78 | 23,775,278.59 | 828,986,815.65 | 300,000,000.00 | 152,499,475.20 | 89,837,069.52 | 216,068,828.80 | 23,994,357.25 | 782,399,730.77 | ||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 156,981,317.18 | 97,695,395.10 | 250,534,824.78 | - | 23,775,278.59 | 828,986,815.65 | 300,000,000.00 | 152,499,475.20 | 89,837,069.52 | 216,068,828.80 | - | 23,994,357.25 | 782,399,730.77 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -4,442,847.79 | - | 16,458,113.14 | - | 544,249.46 | 12,559,514.81 | - | 6,163,443.49 | - | 5,184,772.92 | - | -90,542.31 | 11,257,674.10 |
| （一）净利润 | 46,458,113.14 | 763,992.07 | 47,222,105.21 | 35,184,772.92 | 213,591.08 | 35,398,364.00 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -4,442,847.79 | - | - | - | -475,070.95 | -4,917,918.74 | 6,163,443.49 | - | - | - | 659,053.18 | 6,822,496.67 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -4,442,847.79 | -475,070.95 | -4,917,918.74 | 6,163,443.49 | 659,053.18 | 6,822,496.67 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | -4,442,847.79 | - | 46,458,113.14 | - | 288,921.12 | 42,304,186.47 | - | 6,163,443.49 | - | 35,184,772.92 | - | 872,644.26 | 42,220,860.67 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 435,328.34 | 435,328.34 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | - | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||||
| 3．其他 | - | - | -14,671.66 | -14,671.66 | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | -30,000,000.00 | - | -180,000.00 | -30,180,000.00 | - | - | - | -30,000,000.00 | - | -963,186.57 | -30,963,186.57 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -180,000.00 | -30,180,000.00 | -30,000,000.00 | -963,186.57 | -30,963,186.57 | ||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 300,000,000.00 | 152,538,469.39 | 97,695,395.10 | 266,992,937.92 | - | 24,319,528.05 | 841,546,330.46 | 300,000,000.00 | 158,662,918.69 | 89,837,069.52 | 221,253,601.72 | - | 23,903,814.94 | 793,657,404.87 |
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
合并股东权益变动表
2010年1-6月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：曾凡沛 主管会计负责人：陈晋辉 会计机构负责人：何惠川
母公司股东权益变动表
2010年1-6月
编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 97,695,395.10 | 231,957,578.56 | 772,895,508.62 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 89,837,069.52 | 191,232,648.35 | 724,312,252.83 | ||
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 97,695,395.10 | 231,957,578.56 | - | 772,895,508.62 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 89,837,069.52 | 191,232,648.35 | - | 724,312,252.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 14,238,748.58 | - | 14,238,748.58 | - | - | - | 12,148,431.78 | - | 12,148,431.78 |
| （一）净利润 | 44,238,748.58 | 44,238,748.58 | 42,148,431.78 | 42,148,431.78 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | |||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 44,238,748.58 | - | 44,238,748.58 | - | - | - | 42,148,431.78 | - | 42,148,431.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | - | - | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||||
| 3．其他 | - | - | ||||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | -30,000,000.00 | - | -30,000,000.00 | - | - | - | -30,000,000.00 | - | -30,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||
| 4．其他 | - | - | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 97,695,395.10 | 246,196,327.14 | - | 787,134,257.20 | 300,000,000.00 | 143,242,534.96 | 89,837,069.52 | 203,381,080.13 | - | 736,460,684.61 |