(上接B17版)
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 820,808.60 | 653,873.40 | |
减:营业成本 | 391,734.56 | 418,658.05 | |
营业税金及附加 | 1,401.60 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 9,668,187.95 | 7,556,481.48 | |
财务费用 | 4,350,846.76 | 6,440,930.89 | |
资产减值损失 | 4,718,873.40 | -3,697,277.83 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -873,907.67 | 205,022.54 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,403,510.52 | -1,071,750.42 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,216,872.72 | -1,134,731.57 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,779,231.22 | -10,933,048.67 | |
加:营业外收入 | 1,566,108.80 | ||
减:营业外支出 | 31,167.56 | 19,140.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | -1,566,108.80 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,810,398.78 | -9,386,079.87 | |
减:所得税费用 | -1,398,195.27 | 924,319.46 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,412,203.51 | -10,310,399.33 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -8,412,203.51 | -10,310,399.33 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,047,510.60 | 981,318,930.69 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 15,165,003.37 | 18,817,162.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,428,306.35 | 140,396,144.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,785,640,820.32 | 1,140,532,237.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630,193,800.07 | 899,522,840.50 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,290,474.53 | 45,520,525.80 | |
支付的各项税费 | 31,497,547.69 | 22,867,449.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,088,743.62 | 111,998,595.23 | |
经营活动现金流出小计 | 1,810,070,565.91 | 1,079,909,410.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,429,745.59 | 60,622,826.62 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 33,040,797.83 | 300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 90,383.24 | 62,981.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,020,000.00 | 11,620,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 69,151,181.07 | 11,982,981.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,038,994.62 | 24,491,545.90 | |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 33,038,994.62 | 24,791,545.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,112,186.45 | -12,808,564.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 363,186,288.00 | 280,719,256.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 363,186,288.00 | 280,719,256.00 | |
偿还债务支付的现金 | 361,206,696.00 | 365,151,359.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,195,240.15 | 19,714,834.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 377,401,936.15 | 384,866,193.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,215,648.15 | -104,146,937.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -570,850.55 | -173,075.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,104,057.84 | -56,505,750.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 351,930,229.62 | 297,571,676.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 348,826,171.78 | 241,065,925.94 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,671,897.73 | 73,254,913.43 | |
经营活动现金流入小计 | 83,671,897.73 | 73,254,913.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,899,547.58 | 4,960,223.29 | |
支付的各项税费 | 1,494,005.97 | 24,522.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,831,778.19 | 64,312,401.62 | |
经营活动现金流出小计 | 92,225,331.74 | 69,297,147.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,553,434.01 | 3,957,765.55 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 33,040,797.83 | 300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,620,383.24 | 62,981.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,582,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 34,661,181.07 | 1,944,981.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,144,166.99 | 585,931.18 | |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 11,144,166.99 | 885,931.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,517,014.08 | 1,059,049.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 119,000,000.00 | 73,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 119,000,000.00 | 73,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 140,750,000.00 | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,857,316.21 | 6,858,748.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 145,607,316.21 | 76,858,748.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,607,316.21 | -3,108,748.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,843.41 | -277.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,647,579.55 | 1,907,788.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,192,951.32 | 65,008,096.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,545,371.77 | 66,915,885.76 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 9,343,806.02 | 118,306,693.75 | 73,186,473.02 | -125,718.49 | 65,353,577.64 | 889,764,831.94 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 9,343,806.02 | 118,306,693.75 | 73,186,473.02 | -125,718.49 | 65,353,577.64 | 889,764,831.94 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,923,575.78 | -620,231.33 | 19,781,823.59 | 15,238,016.48 | ||||||||
(一)净利润 | -3,923,575.78 | 251,823.59 | -3,671,752.19 | |||||||||
(二)其他综合收益 | -620,231.33 | -620,231.33 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,923,575.78 | -620,231.33 | 251,823.59 | -4,291,983.52 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -1,470,000.00 | -1,470,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,470,000.00 | -1,470,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 9,343,806.02 | 118,306,693.75 | 69,262,897.24 | -745,949.82 | 85,135,401.23 | 905,002,848.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 9,621,347.68 | 114,791,269.59 | 62,135,103.30 | -148,435.00 | 65,298,181.91 | 875,397,467.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 9,621,347.68 | 114,791,269.59 | 62,135,103.30 | -148,435.00 | 65,298,181.91 | 875,397,467.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -11,973,840.75 | -2,993.82 | 3,154,916.22 | -8,821,918.35 | ||||||
(一)净利润 | -11,973,840.75 | 3,154,916.22 | -8,818,924.53 | |||||||
(二)其他综合收益 | -2,993.82 | -2,993.82 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -11,973,840.75 | -2,993.82 | 3,154,916.22 | -8,821,918.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 9,621,347.68 | 114,791,269.59 | 50,161,262.55 | -151,428.82 | 68,453,098.13 | 866,575,549.13 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 118,306,693.75 | 128,494,601.15 | 898,525,042.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 118,306,693.75 | 128,494,601.15 | 898,525,042.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -8,412,203.51 | -8,412,203.51 | ||||||
(一)净利润 | -8,412,203.51 | -8,412,203.51 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -8,412,203.51 | -8,412,203.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 118,306,693.75 | 120,082,397.64 | 890,112,838.97 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 114,791,269.59 | 95,288,238.76 | 861,803,255.93 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 114,791,269.59 | 95,288,238.76 | 861,803,255.93 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -10,310,399.33 | -10,310,399.33 | ||||||
(一)净利润 | -10,310,399.33 | -10,310,399.33 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,310,399.33 | -10,310,399.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 28,023,747.58 | 114,791,269.59 | 84,977,839.43 | 851,492,856.60 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:陆冬生 会计机构负责人:钟素芳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1报告期内,公司无增加或减少合并报表单位情况。
7.5.2境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的月末汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
董事长:赵唯一
江苏吴中实业股份有限公司
2010年8月11日