(上接B19版)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 17,311,776.79 | 7,047,338.45 | |
减:营业成本 | 7,445,917.76 | 4,465,793.55 | |
营业税金及附加 | 1,563,323.70 | 388,703.61 | |
销售费用 | 1,753,960.30 | 13,550.00 | |
管理费用 | 32,017,465.02 | 27,772,768.59 | |
财务费用 | 116,504,493.70 | 24,534,288.21 | |
资产减值损失 | -9,468,695.02 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 65,090,934.18 | 274,251,167.61 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,600,519.07 | -3,748,832.39 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -67,413,754.49 | 224,123,402.10 | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 1,042,154.36 | 119,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -68,455,908.85 | 224,004,402.10 | |
减:所得税费用 | -12,561,691.38 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -68,455,908.85 | 236,566,093.48 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.059 | 0.292 | |
(二)稀释每股收益 | -0.059 | 0.292 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -68,455,908.85 | 236,566,093.48 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,644,324,063.47 | 2,040,838,475.46 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 25,195,127.71 | 15,087.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,429,197,399.21 | 749,929,614.88 | |
经营活动现金流入小计 | 9,098,716,590.39 | 2,790,783,178.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,933,127,585.22 | 1,212,801,893.62 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,423,674.03 | 105,673,748.20 | |
支付的各项税费 | 783,919,299.27 | 465,559,317.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,159,144,031.89 | 588,936,073.28 | |
经营活动现金流出小计 | 12,004,614,590.41 | 2,372,971,032.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,905,898,000.02 | 417,812,146.11 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 784,584,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 15,442,048.30 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,968.11 | 267,550.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,681,682.54 | ||
投资活动现金流入小计 | 811,869,698.95 | 267,550.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,515,622.45 | 1,673,880.00 | |
投资支付的现金 | 10,137,505.50 | 25,550,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 23,653,127.95 | 27,223,880.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 788,216,571.00 | -26,956,330.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,617,658,900.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,052,000,000.00 | 5,070,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 467,464,262.26 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,052,000,000.00 | 10,155,123,162.26 | |
偿还债务支付的现金 | 2,037,000,000.00 | 4,276,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 566,306,443.21 | 287,766,266.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,104,590.06 | 5,954,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,614,411,033.27 | 4,569,720,266.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,437,588,966.73 | 5,585,402,895.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.95 | -993,994.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 319,907,541.66 | 5,975,264,716.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,951,307,281.33 | 2,709,687,297.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,271,214,822.99 | 8,684,952,014.66 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,560,157.17 | 9,903,328.00 | |
收到的税费返还 | 17,387.91 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,549,249,060.72 | 1,464,176,807.68 | |
经营活动现金流入小计 | 16,567,826,605.80 | 1,474,080,135.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,327,258,470.93 | 36,250.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,873,623.29 | 24,133,287.81 | |
支付的各项税费 | 63,565,449.42 | 6,972,023.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,049,016,804.84 | 3,164,843,162.02 | |
经营活动现金流出小计 | 15,468,714,348.48 | 3,195,984,722.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,099,112,257.32 | -1,721,904,587.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 784,584,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,940,195.80 | 2,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,681,682.54 | ||
投资活动现金流入小计 | 804,205,878.34 | 2,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,700.00 | 67,845.00 | |
投资支付的现金 | 2,800,000,000.00 | 25,550,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,800,135,700.00 | 25,617,845.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,995,929,821.66 | -23,617,845.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,617,658,900.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,381,000,000.00 | 1,667,464,262.26 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,381,000,000.00 | 6,285,123,162.26 | |
偿还债务支付的现金 | 575,000,000.00 | 258,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,072,380.99 | 39,224,887.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,318,091.45 | 5,954,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 921,390,472.44 | 303,178,887.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,459,609,527.56 | 5,981,944,274.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 562,791,963.22 | 4,236,421,842.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,095,151,630.60 | 1,021,212,093.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,657,943,593.82 | 5,257,633,936.49 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,149,750,000.00 | 5,603,275,479.49 | 655,258,428.76 | 1,926,295,279.06 | 366,263,867.75 | 9,700,843,055.06 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,149,750,000.00 | 5,603,275,479.49 | 655,258,428.76 | 1,926,295,279.06 | 366,263,867.75 | 9,700,843,055.06 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -65,293,612.55 | 761,187,566.52 | -24,254,797.03 | 671,639,156.94 | ||||||
(一)净利润 | 876,162,566.52 | -5,260,510.62 | 870,902,055.90 | |||||||
(二)其他综合收益 | -65,293,612.55 | -9,747,481.26 | -75,041,093.81 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -65,293,612.55 | 876,162,566.52 | -15,007,991.88 | 795,860,962.09 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -9,246,805.15 | -9,246,805.15 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -9,246,805.15 | -9,246,805.15 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -114,975,000.00 | -114,975,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -114,975,000.00 | -114,975,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,149,750,000.00 | 5,537,981,866.94 | 655,258,428.76 | 2,687,482,845.58 | 342,009,070.72 | 10,372,482,212.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,689,644.73 | 320,267,025.49 | -36,539,579.48 | 351,417,090.74 | ||||||||
(一)净利润 | 320,267,025.49 | -21,736,628.76 | 298,530,396.73 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 78,467,110.42 | 7,959,583.59 | 86,426,694.01 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 78,467,110.42 | 320,267,025.49 | -13,777,045.17 | 384,957,090.74 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -10,777,465.69 | -22,722,534.31 | -33,500,000.00 | |||||||||
1.所有者投入资本 | -10,777,465.69 | -22,722,534.31 | -33,500,000.00 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -40,000.00 | -40,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000.00 | -40,000.00 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 1,297,103,847.11 | 617,593,458.76 | 1,352,525,012.88 | 265,024,959.68 | 4,342,047,278.43 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 119,357,619.53 | 338,984,730.03 | 8,846,139,980.23 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 119,357,619.53 | 338,984,730.03 | 8,846,139,980.23 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -183,430,908.85 | -183,430,908.85 | ||||||
(一)净利润 | -68,455,908.85 | -68,455,908.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -68,455,908.85 | -68,455,908.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -114,975,000.00 | -114,975,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -114,975,000.00 | -114,975,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,149,750,000.00 | 7,238,047,630.67 | 119,357,619.53 | 155,553,821.18 | 8,662,709,071.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,000,000.00 | 236,566,093.48 | 231,566,093.48 | |||||
(一)净利润 | 236,566,093.48 | 236,566,093.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 236,566,093.48 | 236,566,093.48 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 2,957,798,680.67 | 81,692,649.53 | 160,109,473.47 | 4,009,400,803.67 |
法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃 会计机构负责人:王枥新
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
新投资设立全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司,纳入合并范围
原控股子公司天津华升房地产发展有限公司股权全部转让,不再纳入合并范围
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
厦门首开翔泰置业有限公司 | 298,655,270.11 | -1,344,729.89 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
天津华升房地产发展有限公司 | 30,822,683.82 |