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    董事会第二十三会议决议公告
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    中国服装股份有限公司第四届
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    中国服装股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    中国服装股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-13       来源:上海证券报      

      证券代码:000902 证券简称:*ST中服 公告编号:2010-046

      中国服装股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人梁勇、主管会计工作负责人端小平及会计机构负责人(会计主管人员)魏云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中国服装
    股票代码000902
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名胡革伟张卉
    联系地址北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层北京市朝阳区安贞西里三区 26号浙江大厦17层
    电话010-65817498010-65817498
    传真010-64428711010-64428711
    电子信箱hugewei@126.comzh78ma@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,313,844,107.411,278,523,108.402.76%
    归属于上市公司股东的所有者权益229,868,413.51239,877,130.73-4.17%
    股本258,000,000.00258,000,000.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.8910.930-4.19%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入761,603,476.35708,583,529.237.48%
    营业利润-10,635,701.094,310,440.63-346.74%
    利润总额-9,468,321.784,929,940.90-292.06%
    归属于上市公司股东的净利润-9,793,980.731,066,335.08-1,018.47%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,468,432.80-307,844.06-3,625.40%
    基本每股收益(元/股)-0.0380.004-1,050.00%
    稀释每股收益(元/股)-0.0380.004-1,050.00%
    净资产收益率(%)-4.17%0.37%-4.54%
    经营活动产生的现金流量净额113,051,260.27-3,954,714.952,958.64%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.438-0.0152,958.64%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益1,053,115.32 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,151,162.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益113,615.68 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出291,455.87 
    少数股东权益影响额-287,926.46 
    所得税影响额-646,970.34 
    合计1,674,452.07-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份101,880,00539.49%   -101,880,005-101,880,00500.00%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股37,086,76914.37%   -37,086,769-37,086,76900.00%
    3、其他内资持股64,793,23625.11%   -64,793,236-64,793,2360 
    其中:境内非国有法人持股64,793,23625.11%   -64,793,236-64,793,23600.00%
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份156,119,99560.51%   101,880,005101,880,005258,000,000100.00%
    1、人民币普通股156,119,99560.51%   101,880,005101,880,005258,000,000100.00%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数258,000,000100.00%   00258,000,000100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数17,114
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国恒天集团有限公司国有法人19.23%49,606,857029,500,177
    深圳市西泉泛东投资有限公司境内非国有法人15.05%38,822,56700
    汉帛(中国)有限公司境内非国有法人10.07%25,970,669025,970,669
    中国长城资产管理公司国有法人4.46%11,499,72000
    厦门永红集团有限公司境内非国有法人0.81%2,083,21100
    陈光平境内自然人0.63%1,628,38600
    孙慧境内自然人0.57%1,465,10000
    林威境内自然人0.53%1,380,03200
    王六一境内自然人0.48%1,240,00000
    王春成境内自然人0.35%907,00000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国恒天集团有限公司49,606,857人民币普通股
    深圳市西泉泛东投资有限公司38,822,567人民币普通股
    汉帛(中国)有限公司25,970,669人民币普通股
    中国长城资产管理公司11,499,720人民币普通股
    厦门永红集团有限公司2,083,211人民币普通股
    陈光平1,628,386人民币普通股
    孙慧1,465,100人民币普通股
    林威1,380,032人民币普通股
    王六一1,240,000人民币普通股
    王春成907,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前四名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前5-10 名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    √ 适用 □ 不适用

    新控股股东名称中国恒天集团有限公司
    新控股股东变更日期2010年05月27日
    新控股股东变更情况刊登日期2010年05月29日
    新控股股东变更情况刊登媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
    新实际控制人名称国务院国有资产监督管理委员会
    新实际控制人变更日期2010年05月27日
    新实际控制人变更情况刊登日期2010年05月29日
    新实际控制人变更情况刊登媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    纺织服装贸易51,373.7349,825.633.01%0.36%0.87%-0.49%
    纺织印染24,113.6422,543.256.51%35.47%40.93%-3.62%
    主营业务分产品情况
    进出口贸易产品51,373.7349,825.633.01%0.36%0.87%-0.49%
    印染产品24,113.6422,543.256.51%35.47%40.93%-3.62%

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内贸易38,675.6515.24%
    国外贸易37,089.163.34%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    1、其他业务收入比去年同期减少;2、财务费用比去年同期增加;3、原材料等生产资料涨价、劳动力成本增加;以上主要原因造成公司2010上半年度亏损。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    杭州瑞博房地产开发有限公司中服北安农垦麻业有限公司2010年03月19日15.00-75.8570.84以审计为基础确定协议签署时,汉帛为本公司的控股股东,瑞博为汉帛的控股子公司,与本公司受同一控制人控制
    杭州瑞博房地产开发有限公司杭州中服实业有限公司2010年03月19日420.00-38.69102.14以审计为基础确定协议签署时,汉帛为本公司的控股股东,瑞博为汉帛的控股子公司,与本公司受同一控制人控制
    杭州瑞博房地产开发有限公司杭州百纷网络有限公司2010年03月19日0.000.000.00以审计为基础确定协议签署时,汉帛为本公司的控股股东,瑞博为汉帛的控股子公司,与本公司受同一控制人控制
    北京晓东工贸有限公司北京中服天成房地产开发有限责任公司2010年04月13日1,401.34-31.63-40.15以2010年2月28日会计师事务所审计结果双方协商确定非关联方
    汉帛(中国)有限公司位于北京市朝阳区东四环中路62号楼28层2801、2802、2803(合计面积553.97O)房产2010年03月19日1,316.000.000.00根据评估机构的评估结果确定协议签署时,汉帛为本公司的控股股东

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √ 适用 □ 不适用

    截止披露日,公司已收到转让北安、杭州中服、杭州百纷、中服天成四家公司的股权转让款项以及相关债权款项。

    由于瑞博资金紧张无法全额支付其代北安偿还我公司的债权,为保证协议有效履行,作为担保方的汉帛同意将原已支付给本公司的1316万元房产转让款变更为代瑞博向本公司支付的上述债权款项。汉帛承诺将于2010年8月30日前向本公司支付1316万元房产转让款,本公司也将在收到上述房产转让款后再办理有关房产的过户登记手续。

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    中纺联合进出口股份有限公司公告披露日2010年2月2日(编号2010-002)4,000.002010年03月10日2,000.00人民币连带责任担保一年
    中纺联合进出口股份有限公司公告披露日2010年2月2日(编号2010-002)4,000.00尚未签署0.00连带责任担保一年
    佛山市顺德区中服纺织印染有限公司公告披露日2010年5月18日(编号2010-033)2,500.00尚未签署0.00连带责任担保一年
    中纺联合进出口股份有限公司公告披露日2010年5月18日(编号2010-032)5,000.002009年09月09日2,090.22连带责任担保一年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)15,500.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)4,090.22
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)15,500.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)4,090.22
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)15,500.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)4,090.22
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)15,500.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)4,090.22
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例17.79%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)4,090.22
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)4,090.22
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    汉帛(中国)有限公司0.000.000.200.20
    合计0.000.000.200.20

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    2010年4月16日,汉帛(中国)有限公司(以下简称“汉帛”)与深圳市西泉泛东投资有限公司(以下简称“西泉”)签署《股权转让协议》,汉帛将其持有的本公司38,822,567股(占公司总股份15.05%)的股权转让给西泉,并已于2010 年5月27 日完成股权过户登记手续。本次股份过户完成后,西泉持有本公司38,822,567 股,占本公司总股本的15.05%,为本公司第二大股东;汉帛持有本公司25,970,669 股,占本公司总股本的10.07%,为本公司第三大股东;本公司原第二大股东中国恒天集团有限公司(以下简称“恒天”)持有本公司49,606,857股,占本公司总股本的19.23%,成为本公司第一大股东。

    有关事项详情参见2010年4 月20日、5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《中国服装股份有限公司董事会关于控股股东协议转让上市公司股权的提示性公告》、《中国恒天集团有限公司关于中国服装股份有限公司股权变动的提示性公告》、《关于股东股份转让完成过户登记的公告》等相关公告。

    6.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例 (%)报告期损益
    1基金020003金龙行业精选基金415,390.65452,989354,690.1631.11%-60,700.49
    2股票601106中国一重 (股票代码:601106)159,600.0028,000150,360.0013.19%-9,240.00
    3基金519110浦银安盛价值基金188,666.34197,763150,102.4713.16%-38,563.87
    4基金070099嘉实基金162,450.59197,628146,442.6912.84%-16,007.90
    5股票601179中国西电(股票代码:601179)86,900.0011,00071,390.006.26%-15,510.00
    6股票002419天虹商场(股票代码:002419)60,000.001,50051,285.004.50%-8,715.00
    7股票6001788光大证券(股票代码:601788)51,040.002,00030,580.002.68%-20,460.00
    8股票601117中国化学(股票代码:601117)38,010.007,00027,440.002.41%-10,570.00
    9股票002410广联达(股票代码:002410)29,000.0050026,075.002.29%-2,925.00
    10股票600999招商证券(股票代码:600999)29,390.001,00020,540.001.80%-8,850.00
    期末持有的其他证券投资129,650.00-111,305.009.76%-18,345.00
    报告期已出售证券投资损益----323,502.94
    合计1,350,097.58-1,140,210.32100%113,615.68

    证券投资情况说明

    股票投资为公司下属子公司所持有,基金投资为公司本部持有。公司股东大会、董事会、董事长、经理办公会为公司证券投资的决策机构,各自在其权限范围内对公司证券投资做出决策。公司的证券投资决策审批严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。经审批后,公司银行账户的相应资金划入证券投资账户进行管理。董事会根据股东大会的授权,授权董事长在闭会期间行使证券投资的选择权和执行权。董事长授权具体部门和人员进行证券投资的具体操作。公司相关操作部门和人员定期向经理办公会、董事长汇报有关证券投资交易情况。

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600642申能股份1,399,608.000.00%924,000.000.00-475,608.00可供出售金融资产购买
    合计1,399,608.00-924,000.000.00-475,608.00--

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺汉帛(中国)有限公司、中国恒天集团有限公司汉帛与恒天公司承诺提升公司业绩,2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1,000万元,2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2,000万元,否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股,按目前的流通股规模计算,相当于每10股流通股追加0.8股(追加一次对价安排完成后,本承诺自动失效)均遵守承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺汉帛(中国)有限公司、深圳市西泉泛东投资有限公司1、通过转让获得的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让,36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份,则出售价格不低于6.00元/股(因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格将作相应除权调整)。公司2007 年度以公司现有总股本21500 万股为基数,以资本公积转增股本,每10 股转增2 股。资本公积转增股本前总股本为21500 万股,转增后总股本增至25800万股,因本次资本公积转增股本,自2008 年6 月4 日起,汉帛承诺出售价格调整为5 元/股。2、西泉在受让汉帛股份时承诺:没有在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益股份的计划,在未来12个月内可能存在减持其在上市公司中拥有权益股份的计划,届时若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行程序并及时披露。在未来12个月内不存在对上市公司进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。均遵守承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺
    其他承诺(含追加承诺)中国恒天集团有限公司汉帛将其所持有的中国服装38,822,567股股权转让给西泉公司,股权转让完成后,恒天被动成为中国服装的第一大股东。恒天承诺:将本着对中国服装负责的原则,认真履行第一大股东的职责和义务,维持中国服装的稳定。由于本次股权变动本公司系被动成为中国服装第一大股东,目前本公司没有增持或减持中国服装的计划,亦没有对中国服装进行业务调整、资产重组或调整人事等计划。若今后本公司拟筹划上述有关事项时,将严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。均遵守承诺

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额-458,456.61-138,544.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响-100,860.45-27,708.80
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计-357,596.16-110,835.20
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计-357,596.16-110,835.20

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月01日-6月30日北京电话沟通个人投资者(200余人次)询问公司的日常生产经营情况、资产转让相关情况、新控股股东情况

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:中国服装股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金177,949,216.0219,699,477.38162,052,305.2416,313,142.02
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产1,140,210.32651,235.321,020,762.58766,507.58
    应收票据 420,000.00  
    应收账款140,087,822.3514,946,655.93152,940,151.6818,101,603.31
    预付款项237,310,068.109,046,077.76165,933,709.768,764,138.98
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款88,117,872.7215,845,757.2988,496,259.5563,850,895.00
    买入返售金融资产    
    存货179,047,385.264,982,559.80207,881,074.9417,532,159.07
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计823,652,574.7765,591,763.48778,324,263.75125,328,445.96
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产924,000.00 1,365,600.00 
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资7,984,931.24218,798,364.646,984,931.24252,798,364.64
    投资性房地产61,755,265.00 62,730,379.18 
    固定资产259,373,787.2864,702,967.88277,636,306.8666,180,428.75
    在建工程112,463,671.93770,936.38102,580,721.87770,936.38
    工程物资    
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产33,558,669.057,692,203.7733,974,291.267,794,652.99
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用1,290,695.00 1,970,005.33 
    递延所得税资产12,840,513.1411,333,859.8812,956,608.9111,622,047.31
    其他非流动资产    
    非流动资产合计490,191,532.64303,298,332.55500,198,844.65339,166,430.07
    资产总计1,313,844,107.41368,890,096.031,278,523,108.40464,494,876.03
    流动负债:    
    短期借款422,230,451.01143,200,000.00491,013,086.16191,670,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据158,477,572.95 65,360,000.00 
    应付账款163,907,458.4021,191,966.67186,411,187.2121,261,690.25
    预收款项146,758,458.646,859,355.9271,674,654.8410,261,489.15
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬1,182,835.901,175,963.182,907,206.061,610,301.42
    应交税费-4,815,815.31-2,349,926.61-4,032,656.73-1,648,966.18
    应付利息1,013,883.39 158,273.64 
    应付股利8,351.09 3,908,351.090.00
    其他应付款30,435,262.6710,337,516.2845,352,126.0626,628,643.16
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计919,198,458.74180,414,875.44862,752,228.33249,783,157.80
    非流动负债:    
    长期借款13,000,000.00 13,000,000.00 
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债    
    递延所得税负债211,303.56 298,662.40 
    其他非流动负债    
    非流动负债合计13,211,303.560.0013,298,662.400.00
    负债合计932,409,762.30180,414,875.44876,050,890.73249,783,157.80
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)258,000,000.00258,000,000.00258,000,000.00258,000,000.00
    资本公积47,015,250.4346,715,222.5747,229,986.9246,715,222.57
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积12,652,464.957,321,040.7612,652,464.957,321,040.76
    一般风险准备    
    未分配利润-87,799,301.87-123,561,042.74-78,005,321.14-97,324,545.10
    外币报表折算差额    
    归属于母公司所有者权益合计229,868,413.51188,475,220.59239,877,130.73214,711,718.23
    少数股东权益151,565,931.60 162,595,086.94 
    所有者权益合计381,434,345.11188,475,220.59402,472,217.67214,711,718.23
    负债和所有者权益总计1,313,844,107.41368,890,096.031,278,523,108.40464,494,876.03

    7.2.2 利润表

    编制单位:中国服装股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入761,603,476.3557,904,513.68708,583,529.2368,593,732.61
    其中:营业收入761,603,476.3557,904,513.68708,583,529.2368,593,732.61
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本773,681,147.0068,243,921.82705,570,853.4971,292,449.67
    其中:营业成本729,563,397.6659,601,256.40659,882,557.3559,501,405.14
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加618,595.21187,752.521,045,580.76556,979.50
    销售费用13,967,209.201,150,288.1618,998,523.552,267,994.83
    管理费用18,043,112.293,840,125.5621,183,819.925,290,231.48
    财务费用12,139,424.224,732,521.105,713,443.334,305,821.70
    资产减值损失-650,591.58-1,268,021.92-1,253,071.42-629,982.98
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-55,184.69-115,272.26191,780.10191,780.10
    投资收益(损失以“-”号填列)1,497,154.25-15,636,640.001,105,984.79-594,634.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  -594,516.93-594,516.93
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,635,701.09-26,091,320.404,310,440.63-3,101,571.53
    加:营业外收入1,469,186.21210,632.33804,120.6624,924.80
    减:营业外支出301,806.9067,622.13184,620.3935,091.24
    其中:非流动资产处置损失275,829.3165,360.49136,613.95 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,468,321.78-25,948,310.204,929,940.90-3,111,737.97
    减:所得税费用1,602,033.63288,187.442,085,079.15205,440.42
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-11,070,355.41-26,236,497.642,844,861.75-3,317,178.39
    归属于母公司所有者的净利润-9,793,980.73-26,236,497.641,066,335.08-3,317,178.39
    少数股东损益-1,276,374.68 1,778,526.67 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益-0.038 0.004 
    (二)稀释每股收益-0.038 0.004 
    七、其他综合收益-357,596.16 -110,835.20 
    八、综合收益总额-11,427,951.57-26,236,497.642,734,026.55-3,317,178.39
    归属于母公司所有者的综合收益总额-10,008,717.22-26,236,497.64999,778.54-3,317,178.39
    归属于少数股东的综合收益总额-1,419,234.35 1,734,248.01 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:中国服装股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金807,554,498.7715,448,358.02769,742,864.3558,124,861.81
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还39,115,804.33214,039.7140,230,215.802,425,669.13
    收到其他与经营活动有关的现金195,167,014.7884,482,904.22174,634,777.5879,455,382.69
    经营活动现金流入小计1,041,837,317.88100,145,301.95984,607,857.73140,005,913.63
    购买商品、接受劳务支付的现金788,893,420.9913,455,542.57813,290,299.9142,573,019.03
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金25,012,979.634,118,193.9722,995,377.464,718,011.91
    支付的各项税费12,176,995.103,063,736.4210,900,969.471,041,138.86
    支付其他与经营活动有关的现金102,702,661.8927,855,124.23141,375,925.8468,106,316.37
    经营活动现金流出小计928,786,057.6148,492,597.19988,562,572.68116,438,486.17
    经营活动产生的现金流量净额113,051,260.2751,652,704.76-3,954,714.9523,567,427.46
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金1,525,180.00 4,593,641.38148,987.73
    取得投资收益收到的现金74,813.94 1,700,619.36 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额165,400.00102,000.00349,630.0018,630.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,848,000.334,848,000.33  
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计6,613,394.274,950,000.336,643,890.74167,617.73
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,756,071.4618,075.0016,806,821.24564,849.93
    投资支付的现金3,588,847.58 3,500,000.002,000,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金1,402,680.33   
    投资活动现金流出小计18,747,599.3718,075.0020,306,821.242,564,849.93
    投资活动产生的现金流量净额-12,134,205.104,931,925.33-13,662,930.50-2,397,232.20
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金249,396,869.3355,000,000.00288,046,679.1562,600,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金    
    筹资活动现金流入小计249,396,869.3355,000,000.00288,046,679.1562,600,000.00
    偿还债务支付的现金318,135,485.84103,470,000.00197,559,058.0562,600,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,239,986.764,728,294.739,697,085.914,729,920.81
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金  22,871,502.11 
    筹资活动现金流出小计334,375,472.60108,198,294.73230,127,646.0767,329,920.81
    筹资活动产生的现金流量净额-84,978,603.27-53,198,294.7357,919,033.08-4,729,920.81
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41,541.12 208,928.02 
    五、现金及现金等价物净增加额15,896,910.783,386,335.3640,510,315.6516,440,274.45
    加:期初现金及现金等价物余额162,052,305.2416,313,142.02130,341,795.585,870,782.94
    六、期末现金及现金等价物余额177,949,216.0219,699,477.38170,852,111.2322,311,057.39

    7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    (下转B26版)