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    湖北凯乐科技股份有限公司
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    福建东百集团股份有限公司
    澄清公告
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    董事会公告
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    杭州海康威视数字技术股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-13       来源:上海证券报      

    (上接B42版)

    油气资产    
    无形资产32,019,268.3930,594,268.3924,866,285.7924,866,285.79
    开发支出    
    商誉67,349.64   
    长期待摊费用    
    递延所得税资产30,361,708.1327,740,976.2720,070,980.8016,584,708.36
    其他非流动资产    
    非流动资产合计405,334,431.42705,342,048.02323,492,336.08624,051,754.70
    资产总计5,824,278,411.415,903,580,198.752,197,077,158.652,209,454,658.90
    流动负债:    
    短期借款  27,374,000.0027,374,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据    
    应付账款440,096,423.02462,192,495.62409,036,986.84401,028,589.28
    预收款项22,277,817.0221,515,674.4156,865,605.6955,841,466.48
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬135,921,183.43134,811,412.17175,597,681.09173,661,691.51
    应交税费-31,454,591.49-32,010,696.45-12,415,108.51-14,690,802.21
    应付利息  41,325.0041,325.00
    应付股利250,000,000.00250,000,000.00  
    其他应付款5,738,753.495,555,061.732,602,615.881,999,713.26
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债    
    其他流动负债    
    流动负债合计822,579,585.47842,063,947.48659,103,105.99645,255,983.32
    非流动负债:    
    长期借款29,000,000.0029,000,000.0029,000,000.0029,000,000.00
    应付债券    
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债11,552,796.2211,552,796.2210,451,585.7410,451,585.74
    递延所得税负债    
    其他非流动负债1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00
    非流动负债合计41,752,796.2241,752,796.2240,651,585.7440,651,585.74
    负债合计864,332,381.69883,816,743.70699,754,691.73685,907,569.06
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)500,000,000.00500,000,000.00450,000,000.00450,000,000.00
    资本公积3,324,047,293.783,324,047,293.7836,526,243.7836,526,243.78
    减:库存股    
    专项储备    
    盈余公积121,702,084.61121,702,084.61121,702,084.61121,702,084.61
    一般风险准备    
    未分配利润1,011,360,217.851,074,014,076.66887,545,377.42915,318,761.45
    外币报表折算差额569,386.14 -116,732.40 
    归属于母公司所有者权益合计4,957,678,982.385,019,763,455.051,495,656,973.411,523,547,089.84
    少数股东权益2,267,047.34 1,665,493.51 
    所有者权益合计4,959,946,029.725,019,763,455.051,497,322,466.921,523,547,089.84
    负债和所有者权益总计5,824,278,411.415,903,580,198.752,197,077,158.652,209,454,658.90

    法定代表人:陈宗年 主管会计工作的负责人:傅柏军 会计机构负责人:金艳

    7.2.2 利润表

    编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入1,402,304,573.371,421,494,560.41836,803,532.28841,482,312.63
    其中:营业收入1,402,304,573.371,421,494,560.41836,803,532.28841,482,312.63
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本1,020,393,281.481,005,826,655.12590,558,931.06585,080,551.15
    其中:营业成本702,050,596.73718,209,588.42389,447,580.93391,155,136.74
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加2,047,965.071,969,315.191,521,752.921,521,752.92
    销售费用167,302,097.61152,358,128.59104,909,623.49100,680,165.57
    管理费用133,447,973.10110,077,673.8286,942,806.2283,520,222.12
    财务费用-2,905,952.06-1,184,047.83-5,936,051.08-5,848,107.67
    资产减值损失18,450,601.0324,395,996.9313,673,218.5814,051,381.47
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)-499,972.93-499,972.93-1,552,451.92-1,552,451.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-499,972.93-499,972.93-1,552,451.92-1,552,451.92
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)381,411,318.96415,167,932.36244,692,149.30254,849,309.56
    加:营业外收入47,316,865.9046,637,965.9150,802,323.9750,802,323.97
    减:营业外支出1,671,991.471,467,167.08808,431.46808,431.46
    其中:非流动资产处置损失261,599.2164,670.966,766.916,766.91
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)427,056,193.39460,338,731.19294,686,041.81304,843,202.07
    减:所得税费用52,745,278.2151,643,415.9847,438,522.1047,339,654.31
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)374,310,915.18408,695,315.21247,247,519.71257,503,547.76
    归属于母公司所有者的净利润373,814,840.43408,695,315.21247,270,095.31257,503,547.76
    少数股东损益496,074.75 -22,575.60 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.820.890.550.57
    (二)稀释每股收益0.820.890.550.57
    七、其他综合收益813,700.09 24,536.14 
    八、综合收益总额375,124,615.27408,695,315.21247,272,055.85257,503,547.76
    归属于母公司所有者的综合收益总额374,500,958.97408,695,315.21247,289,411.19257,503,547.76
    归属于少数股东的综合收益总额623,656.30 -17,355.34 

    法定代表人:陈宗年 主管会计工作的负责人:傅柏军 会计机构负责人:金艳

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:杭州海康威视数字技术股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,535,761,764.441,490,353,138.78960,790,463.88956,010,680.82
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还58,099,877.8657,536,037.4253,624,660.2453,624,660.24
    收到其他与经营活动有关的现金5,001,909.864,919,546.007,583,853.347,583,853.34
    经营活动现金流入小计1,598,863,552.161,552,808,722.201,021,998,977.461,017,219,194.40
    购买商品、接受劳务支付的现金1,299,208,438.671,255,275,390.63586,595,830.59585,861,194.33
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金205,186,591.12192,699,437.90125,601,501.62121,381,716.92
    支付的各项税费144,334,918.17140,758,838.8880,330,397.3080,251,166.07
    支付其他与经营活动有关的现金155,306,612.13139,622,212.2261,245,638.3057,484,344.73
    经营活动现金流出小计1,804,036,560.091,728,355,879.63853,773,367.81844,978,422.05
    经营活动产生的现金流量净额-205,173,007.93-175,547,157.43168,225,609.65172,240,772.35
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额175,846.9687,263.137,111.507,111.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金8,345,912.296,497,644.395,301,431.985,206,464.84
    投资活动现金流入小计8,521,759.256,584,907.525,308,543.485,213,576.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,188,046.38110,162,984.3743,334,751.5342,930,717.93
    投资支付的现金 1,870,351.40  
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   81,585,650.40
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计114,188,046.38112,033,335.7743,334,751.53124,516,368.33

    投资活动产生的现金流量净额-105,666,287.13-105,448,428.25-38,026,208.05-119,302,791.99
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金3,337,521,050.003,337,521,050.001,148,229.60 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  1,148,229.60 
    取得借款收到的现金  27,374,000.0027,374,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金27,824,968.1527,377,200.00  
    筹资活动现金流入小计3,365,346,018.153,364,898,250.0028,522,229.6027,374,000.00
    偿还债务支付的现金27,374,000.0027,374,000.00  
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金863,510.05863,510.05180,000,000.00180,000,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金650,586.35162,653.3527,377,200.0027,377,200.00
    筹资活动现金流出小计28,888,096.4028,400,163.40207,377,200.00207,377,200.00
    筹资活动产生的现金流量净额3,336,457,921.753,336,498,086.60-178,854,970.40-180,003,200.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,111,177.69-3,924,731.91512,437.24487,901.10
    五、现金及现金等价物净增加额3,022,507,449.003,051,577,769.01-48,143,131.56-126,577,318.54
    加:期初现金及现金等价物余额1,120,737,422.70833,202,834.89844,361,117.83840,493,548.37
    六、期末现金及现金等价物余额4,143,244,871.703,884,780,603.90796,217,986.27713,916,229.83

    法定代表人:陈宗年 主管会计工作的负责人:傅柏军 会计机构负责人:金艳

    7.2.4 合并所有者权益变动表 (见前表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表 (见前表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    1、2010年3月,经浙江省对外经济委员会浙境外投资[2010]00063号文及商务部商境外投资证第3300201000065号《企业境外投资证书》批准,本公司出资27.4万美元在迪拜设立全资子公司威视迪拜公司, 本公司拥有该公司的实质控制权,本公司自其成立起将其纳入合并财务报表范围。

    2、根据本公司全资子公司HDT国际公司与俄罗斯公民IGOR VALERYEVICH OLEYNIK 和ANTON ALEXANDROVICH KURAKO于2010年3月16日签订的《股权转让协议》,HDT国际公司以协商价7,480.00卢布受让IGOR VALERYEVICH OLEYNIK 和ANTON ALEXANDROVICH KURAKO持有的威视俄罗斯公司74.8%的股权。故自2010年4月起,本公司将其纳入合并财务报表范围。


    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    杭州海康威视数字技术股份有限公司

    董事长:陈宗年

    2010年8月12日