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  • 金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
  • 金花企业（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
    金花企业（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    金花企业（集团）股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-14       来源：上海证券报      

      金花企业（集团）股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    吴一坚董事长委托孙圣明
    梁毅独立董事委托艾焱

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称*ST金花
    股票代码600080
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名孙明 
    联系地址西安高新技术产业开发区高新2路16号 
    电话029-82301805 
    传真029-82301833 
    电子信箱ginwa@pub.xaonline.com、ginwa@public.xa.sn.cn 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,346,571,755.781,375,706,568.62-2.12
    所有者权益（或股东权益）666,930,752.40688,984,345.80-3.20
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.18452.2568-3.20
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-22,647,824.41-36,188,974.8237.42
    利润总额-22,290,361.05-35,528,654.5537.26
    归属于上市公司股东的净利润-22,053,593.40-34,841,388.9936.70
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,430,517.13-35,501,846.7636.82
    基本每股收益(元)-0.0722-0.114136.72
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0735-0.116336.80
    稀释每股收益(元)-0.0722-0.114136.72
    加权平均净资产收益率(%)-3.2529-5.1529增加1.90个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-2,550,675.402,826,831.81-190.23
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.00840.0093-190.32

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益107,515.75
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）550,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,052.39
    所得税影响额19,460.37
    合计376,923.73

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数31,823户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    金花投资有限公司境内非国有法人30.4693,000,000  质押50,000,000
    梁瑞芝境内自然人0.722,183,315735,015 未知
    何海潮境内自然人0.702,143,901  未知
    辛蓉境内自然人0.641,967,300  未知
    林伟境内自然人0.431,322,838  未知
    成都彩虹电器(集团)股份有限公司未知0.431,303,700  未知
    北京君盈国际投资有限责任公司未知0.421,280,000  未知
    安健境内自然人0.411,265,000  未知
    北京对外经贸控股有限责任公司国有法人0.411,255,724-3,430,574 未知
    吴世忠境内自然人0.391,203,000  未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    金花投资有限公司93,000,000人民币普通股
    梁瑞芝2,183,315人民币普通股
    何海潮2,143,901人民币普通股
    辛蓉1,967,300人民币普通股
    林伟1,322,838人民币普通股
    成都彩虹电器(集团)股份有限公司1,303,700人民币普通股
    北京君盈国际投资有限责任公司1,280,000人民币普通股
    安健1,265,000人民币普通股
    北京对外经贸控股有限责任公司1,255,724人民币普通股
    吴世忠1,203,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    医药工业54,744,177.8821,613,047.4660.529.38-11.29增加9.20个百分点
    医药商业76,979,513.6075,782,384.841.56-16.28-16.48增加0.23个百分点
    物业租赁95,385.005,417.8894.32   
    酒店收入20,620,189.753,918,949.0480.9920.1833.16减少1.85个百分点

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    （1）、医药工业业务毛利率变化的原因

    本报告期末，医药工业业务毛利率较上年同期增加9.20%，主要原因是高毛利额的新药收入稳步增长，同时传统普药的销售结构优化，毛利率较高的产品销量增长，使公司盈利能力增加。

    （2）、房屋租赁业务毛利率变化的原因

    主要原因是公司在2010年将部分闲置厂房出租产生的收入，上一报告期内无租赁收入。

    （3）、主要财务数据与上年度相比发生重大变化的原因

    货币资金期末账面余额较年初账面余额降低43.42% ，主要原因系本期支付税款及工程款所致。

    应收票据期末账面余额较年初账面余额增长307.85 % ，主要原因系本期收到经销商银行承兑汇票增加所致。

    预付账款期末账面余额较年初账面余额降低29.93% ，主要原因系公司预付货款减少所致。

    长期待摊费用期末账面余额较年初账面余额减少35.29%，主要原因系摊销减少所致。

    预收账款期末账面余额较年初账面余额增加21.52%，主要原因系报告期内预收经销商货款所致。

    应缴税费期末账面余额较年初账面余额减少96.72%，主要原因系支付税款所致。

    专项应付款期末账面余额较年初账面余额减少27.30%，主要原因系根据土地补偿协议相关条款，本期土地补偿费、其他综合补偿冲减专项应付款所致。

    经营活动产生的现金流量净额为负，主要是本期缴纳税款增加。

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 非募集资金项目情况

      报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √适用 □不适用

    公司审计机构国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司董事会说明如下：

    1、报告期内，公司归还了部分银行贷款，但因公司贷款全部逾期，公司仍面临较大的短期还款压力。

    对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决：

    积极与金融机构进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对已出现逾期的借款申请转贷，降低财务成本，提高公司在金融机构的信用等级。

    从多角度出发，加强成本控制，加大市场推广力度以使公司主营业务利润保持较快增长。

    加快新厂区搬迁后形成的闲置资产处置进度，增强偿债能力。

    2、报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较2009年末实际减少3460万元。但对外担保余额仍然较大。

    对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：

    加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。

    对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    深圳瑞吉丰实业发展有限公司2009年8月31日1,700.00连带责任担保2009年8月31日～2010年8月31日否否
    海南长安国际制药有限公司2007年9月29日2,000.00连带责任担保2007年9月29日～2008年9月29日否否
    世纪金花股份有限公司2006年1月17日2,538.14连带责任担保2006年1月17日～2006年12月22日否是
    金花投资有限公司2004年7月10日2,000.00连带责任担保2004年7月10日～2005年7月10日否是
    报告期末担保余额合计8,238.14
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额8,238.14
    担保总额占公司净资产的比例(%)12.35
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额4,538.14
    上述三项担保金额合计4,538.14

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    金花投资有限公司  200.00513.21
    金花投资有限公司604.972,855.06  
    陕西世纪金花高新购物中心有限公司 504.51  
    合计604.973,359.57200.00513.21

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:金花企业（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 27,679,192.3648,921,457.46
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 5,075,407.881,244,426.00
    应收账款 16,143,692.2415,646,281.81
    预付款项 5,302,584.217,567,065.97
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 11,249,192.066,323,766.24
    买入返售金融资产   
    存货 47,053,743.9443,995,583.84
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 112,503,812.69123,698,581.32
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 154,276,735.63154,276,735.63
    投资性房地产   
    固定资产 662,619,755.31678,377,179.49
    在建工程 360,088,554.16353,172,432.39
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 53,334,897.9961,199,639.79
    开发支出 860,500.00519,500.00
    商誉   
    长期待摊费用 2,887,500.004,462,500.00
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,234,067,943.091,252,007,987.30
    资产总计 1,346,571,755.781,375,706,568.62
    流动负债： 
    短期借款 334,426,473.16340,426,473.16
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 2,219,609.846,518,695.80
    应付账款 34,321,739.6932,377,476.27
    预收款项 5,345,030.716,811,114.39
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 4,278,562.795,183,839.27
    应交税费 417,826.8712,733,056.53
    应付利息 222,590,836.78194,402,710.62
    应付股利 392,600.00392,600.00
    其他应付款 47,292,088.2052,381,094.20
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 651,284,768.04651,227,060.24
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 18,174,648.5525,000,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债 7,756,739.347,908,832.27
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 25,931,387.8932,908,832.27
    负债合计 677,216,155.93684,135,892.51
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 305,295,872.00305,295,872.00
    资本公积 224,589,498.65224,589,498.65
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 65,337,941.2765,337,941.27
    一般风险准备   
    未分配利润 71,707,440.4893,761,033.88
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 666,930,752.40688,984,345.80
    少数股东权益 2,424,847.452,586,330.31
    所有者权益合计 669,355,599.85691,570,676.11
    负债和所有者权益总计 1,346,571,755.781,375,706,568.62

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:金花企业（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 9,882,365.7817,546,708.23
    交易性金融资产   
    应收票据 4,933,689.681,244,426.00
    应收账款 10,261,574.6511,042,207.54
    预付款项 4,616,133.786,320,125.72
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 12,154,949.7714,021,979.84
    存货 30,475,853.9028,200,421.10
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 72,324,567.5678,375,868.43
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 706,201,795.72842,825,926.17
    投资性房地产   
    固定资产 282,511,802.49289,506,519.58
    在建工程 191,298,490.88106,367,969.11
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 53,027,056.7924,613,380.23
    开发支出 860,500.00519,500.00
    商誉   
    长期待摊费用 2,887,500.004,462,500.00
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,236,787,145.881,268,295,795.09
    资产总计 1,309,111,713.441,346,671,663.52
    流动负债： 
    短期借款 334,426,473.16340,426,473.16
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 20,064,502.1720,262,515.36
    预收款项 45,122.8245,122.82
    应付职工薪酬 3,174,360.703,134,601.99
    应交税费 399,867.0112,211,849.23
    应付利息 222,590,836.78194,402,710.62
    应付股利 392,600.00392,600.00
    其他应付款 42,946,428.9961,753,964.39
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 624,040,191.63632,629,837.57
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 18,174,648.5525,000,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 18,174,648.5525,000,000.00
    负债合计 642,214,840.18657,629,837.57
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 305,295,872.00305,295,872.00
    资本公积 214,589,498.65214,589,498.65
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 65,337,941.2765,337,941.27
    一般风险准备   
    未分配利润 81,673,561.34103,818,514.03
    所有者权益（或股东权益）合计 666,896,873.26689,041,825.95
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,309,111,713.441,346,671,663.52

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    合并利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 152,875,544.77160,615,784.73
    其中：营业收入 152,875,544.77160,615,784.73
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 175,523,369.18196,804,759.55
    其中：营业成本 101,087,858.47118,733,238.86
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,810,796.971,434,918.94
    销售费用 13,050,341.7712,271,132.26
    管理费用 31,448,594.0731,990,431.83
    财务费用 27,817,995.2932,394,188.42
    资产减值损失 307,782.61-19,150.76
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）   
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,647,824.41-36,188,974.82
    加：营业外收入 679,713.71854,072.33
    减：营业外支出 322,250.35193,752.06
    其中：非流动资产处置损失   
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,290,361.05-35,528,654.55
    减：所得税费用 -75,284.79-528,529.80
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,215,076.26-35,000,124.75
    归属于母公司所有者的净利润 -22,053,593.40-34,841,388.99
    少数股东损益 -161,482.86-158,735.76
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 -0.0722-0.1141
    （二）稀释每股收益 -0.0722-0.1141
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 -22,215,076.26-35,000,124.75
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,053,593.40-34,841,388.99
    归属于少数股东的综合收益总额 -161,482.86-158,735.76

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    母公司利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 55,844,694.5851,503,517.79
    减：营业成本 21,955,377.7525,050,585.87
    营业税金及附加 674,423.19479,460.04
    销售费用 7,609,957.716,991,233.37
    管理费用 12,391,577.2611,765,051.43
    财务费用 28,112,287.9032,697,372.18
    资产减值损失 6,590,604.83-99,048.43
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列） -920,980.08 
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,410,514.14-25,381,136.67
    加：营业外收入 658,115.75854,072.33
    减：营业外支出 315,746.16187,867.99
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,068,144.55-24,714,932.33
    减：所得税费用 76,808.14-528,529.80
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,144,952.69-24,186,402.53
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益 -0.0725-0.0792
      （二）稀释每股收益 -0.0725-0.0792
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 -22,144,952.69-24,186,402.53

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 154,709,891.62163,654,577.70
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 5,084,246.274,233,749.39
    经营活动现金流入小计 159,794,137.89167,888,327.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 106,034,997.36122,100,884.13
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 16,429,230.0213,725,703.75
    支付的各项税费 23,582,481.8011,908,385.26
    支付其他与经营活动有关的现金 16,298,104.1117,326,522.14
    经营活动现金流出小计 162,344,813.29165,061,495.28
    经营活动产生的现金流量净额 -2,550,675.402,826,831.81
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148,600.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 600,000.00 
    投资活动现金流入小计 748,600.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,440,189.7029,699,101.22
    投资支付的现金  5,885,500.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 13,440,189.7035,584,601.22
    投资活动产生的现金流量净额 -12,691,589.70-35,584,601.22
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金  14,900,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  14,900,000.00
    偿还债务支付的现金 6,000,000.00100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  24,262.77
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 6,000,000.00124,262.77
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,000,000.0014,775,737.23
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -21,242,265.10-17,982,032.18
    加：期初现金及现金等价物余额 48,921,457.4648,056,625.56
    六、期末现金及现金等价物余额 27,679,192.3630,074,593.38

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 46,254,013.7540,481,520.06
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 12,894,230.9329,797,279.79
    经营活动现金流入小计 59,148,244.6870,278,799.85
    购买商品、接受劳务支付的现金 9,544,842.4812,717,538.49
    支付给职工以及为职工支付的现金 9,713,029.898,204,768.82
    支付的各项税费 20,760,254.779,279,542.19
    支付其他与经营活动有关的现金 8,199,069.3121,554,026.85
    经营活动现金流出小计 48,217,196.4551,755,876.35
    经营活动产生的现金流量净额 10,931,048.2318,522,923.50
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148,600.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 600,000.05 
    投资活动现金流入小计 748,600.05 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,343,990.7329,575,066.22
    投资支付的现金  5,885,500.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 13,343,990.7335,460,566.22
    投资活动产生的现金流量净额 -12,595,390.68-35,460,566.22
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金 6,000,000.00100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  24,262.71
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 6,000,000.00124,262.71
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,000,000.00-124,262.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,664,342.45-17,061,905.43
    加：期初现金及现金等价物余额 17,546,708.2324,997,472.19
    六、期末现金及现金等价物余额 9,882,365.787,935,566.76

    法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

    合并所有者权益变动表(附后)

    母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    2010年3月9日陕西佳美工业物业管理有限公司位于西安市高新区科技4路的土地过户至金花企业（集团）股份有限公司名下，并于2010年3月30日完成工商注销登记，账务并入金花企业（集团）股份有限公司，本期不纳入合并范围。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    陕西佳美工业物业管理有限公司128,979,019.92-212,154.49

    董事长：吴一坚

    金花企业(集团)股份有限公司

    二〇一〇年八月十二日

    项目上年同期金额

    实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 106,637,668.13691,860,980.05
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 106,637,668.13691,860,980.05
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -24,186,402.53-24,186,402.53
    （一）净利润 -24,186,402.53-24,186,402.53
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -24,186,402.53-24,186,402.53
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 82,451,265.60667,674,577.52

    项目本期金额

    实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 103,818,514.03689,041,825.95
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 103,818,514.03689,041,825.95
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -22,144,952.69-22,144,952.69
    （一）净利润 -22,144,952.69-22,144,952.69
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -22,144,952.69-22,144,952.69
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 81,673,561.34666,896,873.26

    项目上年同期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 108,349,490.12 2,646,088.57696,218,890.61
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 108,349,490.12 2,646,088.57696,218,890.61
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -34,841,388.99 -158,735.76-35,000,124.75
    （一）净利润 -34,841,388.99 -158,735.76-35,000,124.75
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -34,841,388.99 -158,735.76-35,000,124.75
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00214,589,498.65 65,337,941.27 73,508,101.13 2,487,352.81661,218,765.86

    项目本期金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计

    实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

    一、上年年末余额 305,295,872.00224,589,498.65 65,337,941.27 93,761,033.88 2,586,330.31691,570,676.11
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 305,295,872.00224,589,498.65 65,337,941.27 93,761,033.88 2,586,330.31691,570,676.11
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -22,053,593.40 -161,482.86-22,215,076.26
    （一）净利润 -22,053,593.40 -161,482.86-22,215,076.26
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -22,053,593.40 -161,482.86-22,215,076.26
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 305,295,872.00224,589,498.65 65,337,941.27 71,707,440.48 2,424,847.45669,355,599.85

      合并所有者权益变动表

      2010年1—6月

      单位:元 币种:人民币

      法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

      法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴

      母公司所有者权益变动表

      2010年1—6月

      单位:元 币种:人民币

      单位:元 币种:人民币

      单位:元 币种:人民币
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