上海凌云实业发展股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人（会计主管人员）赵丽琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 凌云B股 | |
| 股票代码 | 900957 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张燕琦 | |
| 联系地址 | 上海浦东松林路300号期货大厦14楼 | |
| 电话 | 021-68400880 | |
| 传真 | 021-68401110 | |
| 电子信箱 | zhangyanqi@elingyun.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 725,474,607.63 | 704,190,572.47 | 3.02 |
| 所有者权益（或股东权益） | 427,948,601.24 | 422,176,026.28 | 1.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.2263 | 1.2097 | 1.37 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 13,934,028.76 | -11,954,341.67 | 不适用 |
| 利润总额 | 14,179,003.40 | -11,950,830.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,772,574.96 | -7,392,930.29 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,039,952.74 | -7,392,129.91 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.0165 | -0.0212 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0058 | -0.0212 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0165 | -0.0212 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | -1.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,413,249.23 | 12,209,654.22 | 198.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.1043 | 0.035 | 198.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 750.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 127,500.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,606,227.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,855.36 |
| 合计 | 3,732,622.22 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、未上市流通股份 | 165,000,000 | 47.28 | 165,000,000 | 47.28 | |||||
| 1、发起人股份 | 165,000,000 | 47.28 | 165,000,000 | 47.28 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | |||||||||
| 境内法人持有股份 | |||||||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 二、已上市流通股份 | 184,000,000 | 52.72 | 184,000,000 | 52.72 | |||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 184,000,000 | 52.72 | 184,000,000 | 52.72 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 349,000,000 | 100 | 349,000,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 31,637户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 广州嘉业投资集团有限公司 | 境内非国有人法人 | 29.62 | 103,370,000 | 103,370,000 | 质押65,000,000 | |||
| 广州诺平投资有限公司 | 境内非国有人法人 | 11.77 | 41,080,000 | 41,080,000 | 质押25,000,000 | |||
| 天津环渤海控股集团有限公司 | 境内非国有人法人 | 2.41 | 8,400,000 | 8,400,000 | 冻结8,400,000 | |||
| 上海淼衡实业有限公司 | 境内非国有人法人 | 1.62 | 5,670,000 | 5,670,000 | 无 | |||
| 深圳市新恒利实业发展有限公司 | 境内非国有人法人 | 0.70 | 2,430,000 | 2,430,000 | 无 | |||
| 上海物流产业投资公司 | 境内非国有人法人 | 0.56 | 1,950,000 | 1,950,000 | 无 | |||
| 肖元信 | 境内非国有人法人 | 0.34 | 1,200,000 | 1,200,000 | 无 | |||
| 林琴 | 境内自然人 | 0.20 | 706,210 | 0 | 未知 | |||
| WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION | 境外法人 | 0.19 | 680,000 | 0 | 未知 | |||
| 魏国栋 | 境内自然人 | 0.18 | 601,041 | 0 | 未知 | |||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 林琴 | 706,210 | 境内上市外资股 | ||||||
| WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION | 680,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 魏国栋 | 601,041 | 境内上市外资股 | ||||||
| 王颖瑞 | 539,991 | 境内上市外资股 | ||||||
| 刘连玉 | 535,800 | 境内上市外资股 | ||||||
| 刘星 | 501,900 | 境内上市外资股 | ||||||
| 陈文胜 | 491,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 程芳 | 397,100 | 境内上市外资股 | ||||||
| 赵德斌 | 375,301 | 境内上市外资股 | ||||||
| 胡建廷 | 371,600 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州嘉业投资集团有限公司为本公司控股股东，非流通股股东之间无关联关系，流通股股东未知有关联关系。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
报告期内，玻璃市场继续恢复景气，产品产销两旺，主营业务利润率回升。下半年，房地产调控政策对建筑玻璃的需求影响有待观察，可能存在滞后影响。
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 玻璃生产 | 90,781,890.68 | 69,599,569.94 | 23.34 | 56.07 | 7.65 | 增加34.49个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 玻璃 | 90,781,890.68 | 69,599,569.94 | 23.34 | 56.07 | 7.65 | 增加34.49个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 陕西榆林 | 90,781,890.68 | 56.07 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
上年同期玻璃销售市场过于低迷，子公司华宝公司甚至出现成本与售价倒挂现象。本报告期市场已明显复苏，售价提升，主营业务利润率大幅提高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | |
| 业绩预告的说明 | 预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,与上年同期相比由负到正。主要原因为本年度玻璃市场恢复景气，产销两旺，主营业务利润率提升。公司通过收购广东环渤海房地产开发有限公司的部分股权，盘活了其他应收款项，转回部分已计提的坏帐准备。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 广州嘉业投资集团有限公司 | 广州嘉业投资集团有限公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司的39%的股权 | 2010年6月28日 | 14,481.96 | 是 以评估价格为依据,双方协商定价 | 是 | 是 | ||
| 广州市东愉实业发展有限公司 | 广州市东愉实业发展有限公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司5%的股权 | 2010年6月28日 | 2,150 | 是 以评估价格为依据,双方协商定价 | 是 | ―― |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4重大关联交易事项
√适用 □不适用
6.4.1资产收购、出售发生的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
| 广州嘉业投资集团有限公司 | 控股股东 | 收购股权 | 本公司收购广州嘉业投资集团有限公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司39%的股权 | 以评估价值为作价依据 | 3,754.57 | 14,620 | 14,481.96 | 部分现金及其他应收款 | ||
| 广州市东愉实业发展有限公司 | 间接控股股东 | 收购股权 | 本公司收购广州市东愉实业发展有限公司持有的广东环渤海房地产开发有限公司5%的股权 | 以评估价值为作价依据 | 552 | 2,150 | 2,150 | 现金 |
6.4 .2关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 天津国际游乐港有限公司 | 2,865,637.13 | |||
| 天津国际游乐港有限公司 | 1,971,932.27 | |||
| 合计 | 2,865,637.13 | 1,971,932.27 | ||
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 施工挖断电线造成生产停电 | 2,887,976.85 | 二审完毕 | 赔偿本公司断电损失合计2,887,976.85元人民币 | 未执行 |
2008年4月31日因中天建设集团有限公司施工挖断电线，造成榆林华宝特种玻璃工业有限公司停电产生了一定的经济损失，经陕西省榆林市中级人民法院2009年9月27日判决中天建设集团有限公司赔偿本公司断电损失合计2,887,976.85元人民币。一审宣判后，中天建设集团有限公司不服，向陕西省高级人民法院提起上诉，陕西省高级人民法院于2010年4月8日作出（2010）陕民一终字第002号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。截至2010年6月30日中天建设集团有限公司尚未履行法院判决。
截止2010年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大其他事项。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,237,494.01 | 83,929,103.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,880,000.00 | 1,450,000.00 | |
| 应收账款 | 2,837,035.48 | 2,627,151.86 | |
| 预付款项 | 5,675,537.53 | 28,222,870.26 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 19,879,962.13 | 64,890,728.23 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 20,122,755.38 | 26,624,110.27 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 66,632,784.53 | 207,743,964.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 396,191,298.49 | 235,492,750.45 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 163,925,171.55 | 168,888,505.79 | |
| 在建工程 | 97,072,561.20 | 90,551,355.47 | |
| 工程物资 | 1,513,996.64 | 1,513,996.64 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 138,795.22 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 658,841,823.10 | 496,446,608.35 | |
| 资产总计 | 725,474,607.63 | 704,190,572.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 128,100,000.00 | 143,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 27,635,618.30 | 32,759,738.47 | |
| 预收款项 | 11,448,807.06 | 22,753,543.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 552,357.70 | 580,277.27 | |
| 应交税费 | 7,661,712.60 | 2,208,664.34 | |
| 应付利息 | 226,051.50 | 285,356.50 | |
| 应付股利 | 3,568,649.00 | 3,568,649.00 | |
| 其他应付款 | 53,485,809.13 | 17,719,777.23 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 490,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 232,679,005.29 | 223,366,006.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
| 负债合计 | 235,279,005.29 | 225,966,006.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 349,000,000.00 | 349,000,000.00 | |
| 资本公积 | 198,809,081.10 | 198,809,081.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -119,860,479.86 | -125,633,054.82 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 427,948,601.24 | 422,176,026.28 | |
| 少数股东权益 | 62,247,001.10 | 56,048,539.97 | |
| 所有者权益合计 | 490,195,602.34 | 478,224,566.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 725,474,607.63 | 704,190,572.47 | |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,056,197.81 | 64,456,517.29 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 16,824,679.93 | 106,739,964.27 | |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 20,880,877.74 | 171,196,481.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 460,691,298.49 | 299,992,750.45 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,791,261.27 | 4,912,871.27 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 465,482,559.76 | 304,905,621.72 | |
| 资产总计 | 486,363,437.50 | 476,102,103.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 49,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,314.57 | 55,815.17 | |
| 应交税费 | 18,723.93 | 18,354.58 | |
| 应付利息 | 79,230.00 | 94,875.00 | |
| 应付股利 | 3,568,649 | 3,568,649.00 | |
| 其他应付款 | 14,280,655.78 | 2,877,996.25 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 490,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 67,003,573.28 | 57,105,690.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 67,003,573.28 | 57,105,690.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 349,000,000.00 | 349,000,000.00 | |
| 资本公积 | 198,809,081.10 | 198,809,081.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -128,449,216.88 | -128,812,667.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 419,359,864.22 | 418,996,413.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 486,363,437.50 | 476,102,103.28 | |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 90,781,890.68 | 58,170,747.00 | |
| 其中：营业收入 | 90,781,890.68 | 58,170,747.00 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 77,226,858.43 | 72,392,937.87 | |
| 其中：营业成本 | 69,599,569.94 | 64,653,247.00 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 797,734.18 | 6,571.06 | |
| 销售费用 | 4,852.00 | ||
| 管理费用 | 5,341,688.83 | 4,771,033.38 | |
| 财务费用 | 4,809,283.61 | 4,876,888.59 | |
| 资产减值损失 | -3,321,418.13 | -1,919,654.16 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 378,996.51 | 2,267,849.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 378,996.51 | 2,267,849.20 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,934,028.76 | -11,954,341.67 | |
| 加：营业外收入 | 252,974.64 | 14,268.32 | |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 10,757.38 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,179,003.40 | -11,950,830.73 | |
| 减：所得税费用 | 2,207,967.31 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,971,036.09 | -11,950,830.73 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,772,574.96 | -7,392,930.29 | |
| 少数股东损益 | 6,198,461.13 | -4,557,900.44 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0165 | -0.0212 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0165 | -0.0212 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 11,971,036.09 | -11,950,830.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,772,574.96 | -7,392,930.29 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,198,461.13 | -4,557,900.44 |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 2,620,810.40 | 2,603,114.85 | |
| 财务费用 | 1,859,964.07 | 2,018,246.41 | |
| 资产减值损失 | -4,462,254.26 | 19,896.24 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 378,996.51 | 2,267,849.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 378,996.51 | 2,267,849.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,476.30 | -2,373,408.30 | |
| 加：营业外收入 | 2,974.64 | 3,274.32 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 363,450.94 | -2,370,133.98 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 363,450.94 | -2,370,133.98 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0011 | -0.0068 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0011 | -0.0068 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,226,464.64 | 71,108,706.10 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 479,372.33 | 17,299,029.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,705,836.97 | 88,407,735.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,527,639.86 | 53,670,700.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,718,381.86 | 5,417,764.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,469,173.21 | 92,053.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,577,392.81 | 17,017,563.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,292,587.74 | 76,198,081.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,413,249.23 | 12,209,654.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750.00 | 1,030.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,000,750.00 | 6,001,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,330,103.87 | 6,630,194.66 | |
| 投资支付的现金 | 78,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 90,330,103.87 | 6,630,194.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,329,353.87 | -629,164.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,100,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,100,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,875,493.00 | 4,386,708.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,875,493.00 | 101,386,708.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,775,493.00 | -4,386,708.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.85 | -0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,691,609.49 | 7,193,779.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,929,103.50 | 41,830,687.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,237,494.01 | 49,024,467.52 |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,032,103.72 | 6,531,871.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,032,103.72 | 6,531,871.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,638,172.05 | 1,427,036.57 | |
| 支付的各项税费 | 19,772.02 | 19,772.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,837,827.28 | 12,580,739.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,495,771.35 | 14,027,548.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,536,332.37 | -7,495,676.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750.00 | 630.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,000,750.00 | 6,000,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,090.00 | ||
| 投资支付的现金 | 78,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 78,037,090.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,036,340.00 | 6,000,630.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,900,300.00 | 1,597,774.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,900,300.00 | 51,597,774.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,900,300.00 | -1,597,774.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.85 | -0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,400,319.48 | -3,092,821.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,456,517.29 | 34,749,804.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,056,197.81 | 31,656,983.57 |
法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴
(下转36版)