浙江新安化工集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王伟、主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）林加善声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新安股份
股票代码	600596
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市新安江街道新安东路555号	浙江省建德市新安江街道新安东路555号
电话	0571-64715693	0571-64726275
传真	0571-64715693	0571-64726275
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,054,487,969.99	5,694,063,552.82	6.33
所有者权益（或股东权益）	3,941,131,736.11	3,948,765,843.68	-0.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.8027	5.814	-0.19
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	117,059,200.94	202,158,891.56	-42.10
利润总额	126,545,524.17	202,379,694.78	-37.47
归属于上市公司股东的净利润	103,228,079.42	163,639,087.28	-36.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,414,975.71	163,214,986.70	-42.15
基本每股收益(元)	0.152	0.2409	-36.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.139	0.2403	-42.16
稀释每股收益(元)	0.152	0.2409	-36.9
加权平均净资产收益率(%)	2.62	5.75	减少3.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	161,187,926.96	234,075,825.20	-31.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2373	0.3446	-31.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	506,030.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,424,346.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,543,389.92
所得税影响额	-1,603,478.11
少数股东权益影响额（税后）	-57,184.30
合计	8,813,103.71

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	90,042,880	29.17			108,051,456		108,051,456	198,094,336	29.17
1、国家持股
2、国有法人持股	22,161,880	7.19			26,594,256		26,594,256	48,756,136	7.19
3、其他内资持股	67,881,000	21.98			81,457,200		81,457,200	149,338,200	21.98
其中： 境内非国有法人持股	45,611,000	14.77			54,733,200		54,733,200	100,344,200	14.77
境内自然人持股	22,270,000	7.21			26,724,000		26,724,000	48,994,000	7.21
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	218,677,408	70.83			262,412,889		262,412,889	481,090,297	70.83
1、人民币普通股	218,677,408	70.83			262,412,889		262,412,889	481,090,297	70.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	308,720,288	100			370,464,345		370,464,345	679,184,633	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					77,570户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98		101,725,800		100,344,200	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.19		48,756,136		48,756,136	无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	4.04		27,466,985			未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.15		21,400,000			未知
王伟	境内自然人	2.60		17,629,359		17,600,000	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.38		9,359,990			未知
全国社保基金一零九组合	其他	1.33		9,000,000			未知
季诚建	境内自然人	1.30		8,829,359		8,800,000	无
邓普顿投资顾问有限公司	其他	0.97		6,577,126			未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.88		5,997,069			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)			27,466,985			人民币普通股27,466,985
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金			21,400,000			人民币普通股21,400,000
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金			9,359,990			人民币普通股9,359,990
全国社保基金一零九组合			9,000,000			人民币普通股9,000,000
邓普顿投资顾问有限公司			6,577,126			人民币普通股6,577,126
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			5,997,069			人民币普通股5,997,069
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金			5,031,174			人民币普通股5,031,174
全国社保基金一零四组合			5,000,000			人民币普通股5,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪			4,399,820			人民币普通股4,399,820
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划			4,373,459			人民币普通股4,373,459
上述股东关联关系或一致行动的说明			无限售条件股东中，排第一和第三的股东同为鹏华基金管理公司下的两支基金；排第六和第七的股东同为国海富兰克林基金管理公司下的两支基金；未知其他股东之间的关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	被授予的限制性股票数量
王伟	董事长	8,013,345			17,629,359	报告期内资本公积转增股本增加了股份	17,600,000
季诚建	董事、总经理	4,013,345			8,829,359	报告期内资本公积转增股本增加了股份	8,800,000
林加善	董事、副总经理、财务总监	2,013,345			4,429,359	报告期内资本公积转增股本增加了股份	4,400,000
包雪传	监事	815,190			1,793,418	报告期内资本公积转增股本增加了股份	1,760,000
贾旭东	监事	6,500			14,300	报告期内资本公积转增股本增加了股份	0
刘侠	副总经理	2,023,500			4,451,700	报告期内资本公积转增股本增加了股份	4,400,000
方江南	副总经理	2,000,000			4,400,000	报告期内资本公积转增股本增加了股份	4,400,000
任不凡	副总经理	1,501,334			3,302,935	报告期内资本公积转增股本增加了股份	3,300,000
姜永平	副总经理	1,513,345			3,329,359	报告期内资本公积转增股本增加了股份	3,300,000
应天根	董事	0			0		0
汪福海	董事	0			0		0
吴建华	董事	0			0		0
葛忠华	独立董事	0			0		0
张旭	独立董事	0			0		0
李蓥	独立董事	0			0		0
赵益明	监事长	0			0		0
周家海	副总经理	0			0		0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
农药产品	1,036,102,516.88	962,126,769.62	7.14	-12.80	0.28	减少12.11个百分点
有机硅制品	713,883,280.22	495,143,722.04	30.64	26.70	21.14	增加3.18个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,014.58万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,332,034,691.91	23.20
国外销售	814,968,733.87	-7.57

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司农药产品毛利率较去年同期下降12.11个百分点，主要原因系国际草甘膦市场需求下滑，国内同行的恶劣竞争使草甘膦价格持续低迷，使公司盈利受到影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	979,999,994.68		本报告期已使用募集资金总额		68,277,319.07
			已累计使用募集资金总额		413,763,580.28
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目	否	145,660,000.00	63,971,820.51	是
年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程	否	373,090,000.00	52,301,087.20	是
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000.00	79,020,677.89	是
合计	/	761,530,000.00	195,293,585.60	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
10万吨/年有机硅项目	77,242.00	92.6%	项目尚在试生产阶段
3万吨/年化学硅项目	21,900.00	86%	本报告期实现利润-770万元
2.7万吨/年高温胶项目	11,893.00	37.5%	本报告期进行试生产

3万吨化学硅项目本报告期出现亏损，原因是该项目在本报告期开始进行生产，在生产过程中进一步调试装置，同时在本报告期内，黑龙江工业用电价格上调所致。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
杭州市中级人民法院一审判决金帆达生化赔偿本公司经济损失人民币2000万，金帆达生化对一审判决不服向浙江省高级人民法院提出上诉。	20,000,000.00	浙江省高级人民法院正在审理中。

1、2009年8月13日，杭州市中级人民法院就浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称：金帆达生化）发明专利侵权一案作出判决，一审判决被告金帆达生化赔偿本公司经济损失人民币2000万（详见2009年8月16日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。而后，金帆达生化对一审判决不服向浙江省高级人民法院提出上诉。目前浙江省高级人民法院正在审理中。（2010年4月7日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。

2、2000年2月欧盟委员会对中国产草甘膦反倾销征收48%反倾销税。2003年2月进行期间复审和日落复审的合并审理调查，公司独家应诉；欧盟委员会于2004年9月决定对原产于中国的草甘膦征收29.9%的反倾销税。本公司不服欧盟理事会的裁决，于2004年12月起诉至欧盟初审法院。2009年5月14日，欧盟委员会发布公告，决定暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税，期限为9个月。 (公司分别于2006年2月28日、2007年3月27日、2008年2月26日、2008年3月10日和2009年5月19日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。2009年6月17日，欧盟初审法院第四法庭对此案作出判决书，对公司取消征收最终反倾销税。(公司于2009年6月23日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。欧盟理事会于2009年8月24日向欧盟高等法院就欧盟初审法院第四法庭判决提出上诉。同时，2009年9月29日，欧盟委员会发布了立案公告，正式发起对中国草甘膦反倾销案日落复审调查。调查期为2008年9月1日至2009年8月1日。欧盟理事会于2010年2月13日发布公告，决定继续暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税，期限为一年，自2010年2月13日起生效。(公司于2010年2月23日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。

3、2010年3月31日，美国Albaugh 公司向美国国际贸易委员会和商务部提出申请，要求对原产于中国的草甘膦进行反倾销调查。(公司于2010年4月7日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。2010年4月29日，美国国际贸易委员会和商务部因申请人美国Albaugh公司要求撤销调查的要求，通告对产自中国的草甘膦不再继续进行反倾销调查程序，并自2010年4月29日生效。(公司于2010年5月5日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露)。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州工商信托股份有限	20,590,252.31	25,430,760.00	6.26	20,590,252.31
方正证券责任有限公司	1,500,000.00	735,000.00	0.04	735,000.00
合计	22,090,252.31	26,165,760.00	/	21,325,252.31			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,553,317,553.74	1,840,715,836.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		110,857,681.73	63,796,403.51
应收账款		264,492,756.56	134,371,395.25
预付款项		147,115,916.60	125,062,440.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		9,159,250.76	11,175,158.67
买入返售金融资产
存货		622,314,015.11	559,237,144.01
一年内到期的非流动资产		616,467.61
其他流动资产		111,168,832.26	82,452,630.57
流动资产合计		2,819,042,474.37	2,816,811,009.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		84,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		209,392,041.25	147,565,435.73
投资性房地产
固定资产		1,693,548,865.31	1,681,247,267.53
在建工程		786,567,716.87	516,649,749.63
工程物资		3,434,901.21	79,652,414.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		379,734,768.67	403,558,529.93
开发支出
商誉		55,861,587.05	27,166,981.99
长期待摊费用		652,882.29
递延所得税资产		22,252,732.97	21,412,164.05
其他非流动资产
非流动资产合计		3,235,445,495.62	2,877,252,543.46
资产总计		6,054,487,969.99	5,694,063,552.82
流动负债：
短期借款		243,276,473.43	113,294,469.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		258,060,000.00	80,900,000.00
应付账款		606,042,537.85	597,909,937.49
预收款项		25,383,154.84	64,808,335.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		23,721,761.55	24,493,355.38
应交税费		-102,488,170.27	-66,702,285.93
应付利息		1,750,012.06	2,239,937.32
应付股利
其他应付款		117,314,010.53	50,037,012.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		11,165,342.90
流动负债合计		1,194,225,122.89	876,980,762.16
非流动负债：
长期借款		648,330,665.95	607,699,323.10
应付债券
长期应付款		5,424,325.45	5,472,892.45
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		59,157,223.17	41,270,425.00
非流动负债合计		714,352,214.57	655,882,640.55
负债合计		1,908,577,337.46	1,532,863,402.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		679,184,633.00	308,720,288.00
资本公积		732,487,322.13	1,102,951,667.13
减：库存股
专项储备		67,145,572.48	53,278,416.11
盈余公积		319,133,659.09	319,133,659.09
一般风险准备
未分配利润		2,144,514,654.18	2,164,774,689.96
外币报表折算差额		-1,334,104.77	-92,876.61
归属于母公司所有者权益合计		3,941,131,736.11	3,948,765,843.68
少数股东权益		204,778,896.42	212,434,306.43
所有者权益合计		4,145,910,632.53	4,161,200,150.11
负债和所有者权益总计		6,054,487,969.99	5,694,063,552.82

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,037,463,912.51	1,309,626,481.14
交易性金融资产
应收票据		76,549,438.19	46,850,469.50
应收账款		236,784,602.04	145,212,009.19
预付款项		90,880,887.76	111,813,884.47
应收利息			116,961.60
应收股利
其他应收款		2,786,002.27	7,761,431.82
存货		188,758,338.91	195,090,181.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		278,688,250.00	172,126,500.00
流动资产合计		1,911,911,431.68	1,988,597,919.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		84,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		1,116,427,636.39	878,539,430.87
投资性房地产
固定资产		737,834,813.04	820,137,255.52
在建工程		142,128,253.76	44,834,862.70
工程物资			3,380,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		206,898,017.63	227,563,067.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		13,081,178.87	11,061,128.78
其他非流动资产
非流动资产合计		2,300,369,899.69	1,985,515,745.32
资产总计		4,212,281,331.37	3,974,113,664.61
流动负债：
短期借款		153,276,473.43	3,294,469.94
交易性金融负债
应付票据		157,060,000.00	60,900,000.00
应付账款		494,700,592.62	471,998,944.51
预收款项		16,170,098.91	55,342,916.16
应付职工薪酬		18,309,095.83	17,319,231.78
应交税费		-522,086.56	-3,252,371.02
应付利息		260,396.96	133,830.00
应付股利
其他应付款		69,183,117.86	45,043,203.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		8,860,000.00
流动负债合计		917,297,689.05	650,780,225.29
非流动负债：
长期借款		167,670,356.65	167,699,323.10
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		19,655,133.57	19,659,667.00
非流动负债合计		187,325,490.22	187,358,990.10
负债合计		1,104,623,179.27	838,139,215.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		679,184,633.00	308,720,288.00
资本公积		712,819,633.05	1,083,283,978.05
减：库存股
专项储备		32,831,120.68	26,687,331.99
盈余公积		319,133,659.09	319,133,659.09
一般风险准备
未分配利润		1,363,689,106.28	1,398,149,192.09
所有者权益（或股东权益）合计		3,107,658,152.10	3,135,974,449.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,212,281,331.37	3,974,113,664.61

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,238,623,983.67	2,017,761,369.76
其中：营业收入		2,238,623,983.67	2,017,761,369.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,129,742,439.27	1,817,796,807.22
其中：营业成本		1,890,616,455.11	1,626,242,282.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,476,600.53	7,498,600.11
销售费用		68,349,675.92	59,486,413.87
管理费用		147,686,825.76	132,175,766.36
财务费用		-1,992,993.54	-274,937.30
资产减值损失		14,605,875.49	-7,331,318.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		8,177,656.54	2,194,329.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,589,620.24	2,194,329.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,059,200.94	202,158,891.56
加：营业外收入		13,154,849.95	3,676,913.50
减：营业外支出		3,668,526.72	3,456,110.28
其中：非流动资产处置损失			854,356.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		126,545,524.17	202,379,694.78
减：所得税费用		21,982,858.23	37,994,078.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,562,665.94	164,385,615.94
归属于母公司所有者的净利润		103,228,079.42	163,639,087.28
少数股东损益		1,334,586.52	746,528.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.152	0.2409
（二）稀释每股收益		0.152	0.2409
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,155,051,279.00	2,196,932,297.01
减：营业成本		1,933,026,400.03	1,922,063,861.83
营业税金及附加		3,503,106.41	3,852,186.32
销售费用		33,261,210.68	32,929,250.88
管理费用		90,197,313.94	78,577,062.19
财务费用		-4,847,857.55	-2,891,213.60
资产减值损失		9,614,129.26	4,426,313.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		11,280,646.61	399,916,258.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,589,620.24	2,194,329.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,577,622.84	557,891,094.47
加：营业外收入		1,047,137.17	2,088,649.38
减：营业外支出		937,398.69	93,972.59
其中：非流动资产处置损失			98,848.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,687,361.32	559,885,771.26
减：所得税费用		12,659,331.93	23,135,878.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,028,029.39	536,749,892.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,215,883,513.91	2,130,347,463.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		41,035,035.95	38,354,059.47
收到其他与经营活动有关的现金		67,680,749.06	30,639,334.00
经营活动现金流入小计		2,324,599,298.92	2,199,340,857.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,269,315.99	1,612,889,137.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		106,184,817.76	127,487,835.09
支付的各项税费		79,941,764.19	120,460,323.19
支付其他与经营活动有关的现金		126,015,474.02	104,427,736.16
经营活动现金流出小计		2,163,411,371.96	1,965,265,031.89
经营活动产生的现金流量净额		161,187,926.96	234,075,825.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,621,051.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,723,085.65	20,729,201.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		113,344,136.67	20,729,201.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,213,382.91	302,965,940.01
投资支付的现金		214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,106,500.00	69,805,764.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		575,319,882.91	372,771,704.97
投资活动产生的现金流量净额		-461,975,746.24	-352,042,503.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			33,503,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			33,503,750.00
取得借款收到的现金		251,200,000.00	258,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		251,200,000.00	291,503,750.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,883,235.70	367,129,822.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			45,695,970.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		236,883,235.70	428,129,822.01
筹资活动产生的现金流量净额		14,316,764.30	-136,626,072.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-927,228.26	-668,656.39
五、现金及现金等价物净增加额		-287,398,283.24	-255,261,406.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,840,715,836.98	1,397,544,159.95
六、期末现金及现金等价物余额		1,553,317,553.74	1,142,282,753.36

法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,903,780,709.30	2,019,149,594.93
收到的税费返还		40,766,236.11	38,321,116.34
收到其他与经营活动有关的现金		21,931,231.56	7,174,234.40
经营活动现金流入小计		1,966,478,176.97	2,064,644,945.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,606,915,753.29	2,013,141,221.22
支付给职工以及为职工支付的现金		53,653,588.75	77,437,677.40
支付的各项税费		30,016,953.26	23,530,784.81
支付其他与经营活动有关的现金		67,320,531.86	66,867,728.17
经营活动现金流出小计		1,757,906,827.16	2,180,977,411.60
经营活动产生的现金流量净额		208,571,349.81	-116,332,465.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,621,051.02	397,721,929.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,000.00	650,201.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,564,468.79
投资活动现金流入小计		90,377,519.81	398,372,130.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,289,346.69	99,453,808.83
投资支付的现金		292,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		216,581,600.00	104,687,214.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		593,870,946.69	204,141,023.79
投资活动产生的现金流量净额		-503,493,426.88	194,231,107.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,479,216.90	317,353,353.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		126,479,216.90	317,353,353.44
筹资活动产生的现金流量净额		23,520,783.10	-317,353,353.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-761,274.66	-639,706.49
五、现金及现金等价物净增加额		-272,162,568.63	-240,094,418.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,309,626,481.14	1,138,325,410.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,037,463,912.51	898,230,991.49