内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
刘春林	董事	工作原因	张东升
李成才	董事	工作原因	祁文彬

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	伊泰B股
股票代码	900948
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	菅青娥	刘焜
联系地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦	内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
电话	0477-8565735	0477-8565733
传真	0477-8565415	0477-8565415
电子信箱	jianqe@vip.sina.com	liukun74@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	23,162,381,683.47	22,380,949,029.09	3.49
所有者权益（或股东权益）	11,074,077,277.80	9,263,707,234.91	19.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.5643	6.3277	19.54
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	3,169,372,474.18	1,495,214,662.57	111.97
利润总额	3,080,435,728.04	1,492,429,452.15	106.40
归属于上市公司股东的净利润	2,523,866,281.81	1,252,077,305.05	101.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,598,928,227.93	1,254,458,183.76	107.18
基本每股收益(元)	1.72	0.86	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.78	0.86	106.98
稀释每股收益(元)	1.72	0.86	100.00
加权平均净资产收益率(%)	24.76	17.26	增加7.5个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,857,291,533.12	1,465,363,139.34	94.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.9517	1.0009	94.99

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,985,152.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,180,761.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-282,457.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,251,593.81
所得税影响额	13,216,378.12
少数股东权益影响额（税后）	-239,881.24
合计	-75,061,946.12

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例(%)	送股	小计	数量		比例(%)
一、有限售条件股份	400,000,000	54.64	400,000,000	400,000,000	800,000,000		54.64
3、其他内资持股	400,000,000	54.64	400,000,000	400,000,000	800,000,000		54.64
其中： 境内非国有法人持股	400,000,000	54.64	400,000,000	400,000,000	800,000,000		54.64
二、无限售条件流通股份	332,000,000	45.36	332,000,000	332,000,000	664,000,000		45.36
2、境内上市的外资股	332,000,000	45.36	332,000,000	332,000,000	664,000,000		45.36
三、股份总数	732,000,000	100	732,000,000	732,000,000	1,464,000,000		100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					76,041户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古伊泰集团有限公司	境内非国有法人		54.64	800,000,000		800,000,000	无
伊泰（集团）香港有限公司	境外法人		4.19	61,405,751		0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人		2.19	32,102,813		0	未知
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496	境外法人		1.49	21,883,541		0	未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	境外法人		0.8	11,759,242		0	未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人		0.55	8,060,978		0	未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	境外法人		0.54	7,862,587		0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人		0.53	7,709,432		0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	境外法人		0.52	7,643,400		0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人		0.46	6,669,802		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
伊泰（集团）香港有限公司		61,405,751				境内上市外资股61,405,751
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		32,102,813				境内上市外资股32,102,813
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496		21,883,541				境内上市外资股21,883,541
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.		11,759,242				境内上市外资股11,759,242
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT		8,060,978				境内上市外资股8,060,978
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		7,862,587				境内上市外资股7,862,587
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		7,709,432				境内上市外资股7,709,432
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.		7,643,400				境内上市外资股7,643,400
BOCI SECURITIES LIMITED		6,669,802				境内上市外资股6,669,802
FTIF TEMPLETON BRIC FUND		6,081,913				境内上市外资股6,081,913
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
煤	6,346,678,036.45	2,476,262,543.96	60.98	38.35	6.28	11.78
住宿、餐饮、服务业	1,361,955.38	548,794.41	59.71	4.07	-2.61	2.76
运输收入	199,070,661.30	130,184,631.65	34.60	-23.67	-23.3	-0.32
药 品	11,714,550.61	3,620,180.44	69.10	103.47	110.58	-1.04
其他	5,200	1,633	68.60	-98.75	-99.48	44.85
合计	6,558,830,403.74	2,610,617,783.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22,636.78万元。

5.2主营业务分地区情况 单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华 北	3,852,981,319.14	66.82
华 东	1,457,465,001.19	-30.16
东 北	155,346,224.72	293.34
华 南	1,093,037,858.69	160.50
合计	6,558,830,403.74	35.08

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
煤制油项目	330,000	100%
准东铁路一期复线	51,143.56	22.6%

（1）煤制油项目

截至6月30日，累计完成投资330,000万元。

（2）准东铁路一期复线

截止6月30日，项目累计完成投资51,143.56万元万元，完成初步设计概算投资22.63亿元的22.6%。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京伯豪瑞廷酒店有限责任公司	北京韦伯国际发展中心3号楼8层以上部分房产	2010年4月23日	30,580		565.53	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古京泰发电有限公司	2009年3月23日	87,000,000	连带责任担保	2009年3月23日～2025年3月22日	否	否
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	2009年2月27日	9,600,000	连带责任担保	2009年2月27日～2016年2月26日	否	否
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	2009年11月30日	11,200,000	连带责任担保	2009年11月30日～2019年11月30日	否	否
报告期内担保发生额合计			9,600,000
报告期末担保余额合计			107,800,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			242,000,000
报告期末对子公司担保余额合计			5,411,161,052.88
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			5,518,961,052.88
担保总额占公司净资产的比例(%)			51.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			2,130,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			205,099,624.10
上述三项担保金额合计			2,335,099,624.10

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,243,458,180.29	3,290,473,262.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,556,987.12	2,839,445.00
应收票据		6,160,406.00	1,018,390.00
应收账款		551,375,557.83	690,053,643.05
预付款项		315,302,507.29	375,883,550.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		153,934,846.48	250,656,004.55
买入返售金融资产
存货		462,332,775.29	316,367,987.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,000,000.00
流动资产合计		4,735,121,260.30	4,928,292,283.53
非流动资产：
长期股权投资		1,838,490,487.68	1,541,723,610.54
投资性房地产		36,391,667.53	38,003,877.30
固定资产		8,760,885,072.97	8,258,185,152.77
在建工程		7,175,920,618.42	6,871,719,972.50
工程物资		109,015,335.67	252,488,205.20
固定资产清理		2,060,593.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产		374,465,759.03	384,722,126.14
开发支出
商誉
长期待摊费用		56,185,682.86	58,397,180.42
递延所得税资产		73,845,205.02	47,416,620.69
其他非流动资产
非流动资产合计		18,427,260,423.17	17,452,656,745.56
资产总计		23,162,381,683.47	22,380,949,029.09
流动负债：
短期借款		265,244,159.50	1,330,000,000.00
应付账款		1,011,436,644.81	1,289,056,258.42
预收款项		377,060,307.15	119,143,012.92
应付职工薪酬		65,401,922.37	130,491,781.35
应交税费		371,424,364.25	411,420,548.60
应付利息		18,680,020.28	21,967,970.34
应付股利
其他应付款		592,115,946.16	681,675,356.35
一年内到期的非流动负债		469,301,890.44	422,622,432.72
其他流动负债
流动负债合计		3,170,665,254.96	4,406,377,360.70
非流动负债：
长期借款		7,568,735,491.40	7,367,785,695.56
应付债券
长期应付款		58,000,000.00	58,000,000.00
专项应付款
预计负债		33,495,472.89	32,993,545.67
递延所得税负债
其他非流动负债		4,850,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计		7,665,080,964.29	7,463,929,241.23
负债合计		10,835,746,219.25	11,870,306,601.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,464,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		759,702,968.66	795,123,828.91
减：库存股
专项储备		53,924,621.33
盈余公积		1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备
未分配利润		7,747,995,309.15	6,688,129,027.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		11,074,077,277.80	9,263,707,234.91
少数股东权益		1,252,558,186.42	1,246,935,192.25
所有者权益合计		12,326,635,464.22	10,510,642,427.16
负债和所有者权益总计		23,162,381,683.47	22,380,949,029.09

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,243,598,414.31	1,877,226,433.89
交易性金融资产		2,556,987.12	2,839,445.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款		404,919,799.47	590,077,884.20
预付款项		270,539,399.47	174,044,193.24
其他应收款		484,699,896.95	296,399,428.48
存货		522,864,427.85	319,056,947.77
流动资产合计		3,930,178,925.17	3,259,644,332.58
非流动资产：
长期股权投资		5,581,054,051.95	5,128,550,939.30
投资性房地产		36,391,667.53	38,003,877.30
固定资产		2,312,311,820.41	2,230,523,330.49
在建工程		914,137,516.54	1,061,094,117.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		147,125,282.46	154,306,015.22
开发支出
商誉
长期待摊费用		36,943,666.67	37,937,666.67
递延所得税资产		32,601,200.03	35,436,791.13
其他非流动资产
非流动资产合计		9,060,565,205.59	8,685,852,737.22
资产总计		12,990,744,130.76	11,945,497,069.80
流动负债：
短期借款			730,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		414,661,435.60	382,336,947.30
预收款项		347,653,257.25	84,543,178.28
应付职工薪酬		38,414,006.04	75,955,780.48
应交税费		270,782,069.87	381,878,751.14
应付利息		983,351.60	2,779,972.40
应付股利
其他应付款		567,801,258.70	242,967,320.41
一年内到期的非流动负债		72,250,000.00	104,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,712,545,379.06	2,005,411,950.01
非流动负债：
长期借款		635,000,000.00	992,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		10,625,894.09	10,123,966.87
递延所得税负债

其他非流动负债		4,850,000.00	5,150,000.00
非流动负债合计		650,475,894.09	1,007,573,966.87
负债合计		2,363,021,273.15	3,012,985,916.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,464,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		276,829,559.92	276,829,559.92
减：库存股
专项储备		46,860,592.93
盈余公积		1,048,454,378.66	1,048,454,378.66
一般风险准备
未分配利润		7,791,578,326.10	6,875,227,214.34
所有者权益（或股东权益）合计		10,627,722,857.61	8,932,511,152.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,990,744,130.76	11,945,497,069.80

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

合并利润表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,735,995,115.83	4,980,343,440.58
其中：营业收入		6,735,995,115.83	4,980,343,440.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,569,950,792.59	3,485,870,395.11
其中：营业成本		2,706,507,185.28	2,620,315,203.48
分保费用
营业税金及附加		99,032,280.99	68,238,934.52
销售费用		415,017,956.70	408,586,728.71
管理费用		300,030,108.67	208,246,094.21
财务费用		95,539,397.06	178,477,056.78
资产减值损失		-46,176,136.11	2,006,377.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-282,457.88	239,003.97
投资收益（损失以“－”号填列）		3,610,608.82	502,613.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,424,847.80	-695,832.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,169,372,474.18	1,495,214,662.57
加：营业外收入		7,622,351.39	628,955.11
减：营业外支出		96,559,097.53	3,414,165.53
其中：非流动资产处置损失		18,663,508.59	1,712,884.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,080,435,728.04	1,492,429,452.15
减：所得税费用		485,883,842.80	208,064,424.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,594,551,885.24	1,284,365,027.35
归属于母公司所有者的净利润		2,523,866,281.81	1,252,077,305.05
少数股东损益		70,685,603.43	32,287,722.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益		1.72	0.86
（二）稀释每股收益		1.72	0.86
七、其他综合收益
八、综合收益总额		2,594,551,885.24	1,284,365,027.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,523,866,281.81	1,252,077,305.05
归属于少数股东的综合收益总额		70,685,603.43	32,287,722.30

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司利润表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,519,706,738.15	4,794,197,207.57
减：营业成本		3,043,622,242.39	2,853,565,594.73
营业税金及附加		55,784,986.60	28,906,870.63
销售费用		351,296,346.81	347,732,380.47
管理费用		222,541,259.36	155,793,042.93
财务费用		9,855,198.65	85,172,157.78
资产减值损失		-54,160,193.01	16,791,403.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-282,457.88	239,003.97
投资收益（损失以“－”号填列）		3,624,105.67	682,211,175.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,438,344.65	-266,270.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,894,108,545.14	1,988,685,937.54
加：营业外收入		6,264,650.04	601,442.53
减：营业外支出		95,535,649.84	3,120,213.73
其中：非流动资产处置损失		18,255,894.84	1,673,497.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,804,837,545.34	1,986,167,166.34
减：所得税费用		424,486,433.58	255,483,697.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,380,351,111.76	1,730,683,469.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益		1.63	1.18
（二）稀释每股收益		1.63	1.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额		2,380,351,111.76	1,730,683,469.29

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

合并现金流量表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,007,533,519.69	6,704,321,130.76
收到其他与经营活动有关的现金		22,903,139.63	109,602,399.41
经营活动现金流入小计		8,030,436,659.32	6,813,923,530.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,769,701,142.04	3,633,835,385.35
支付给职工以及为职工支付的现金		348,597,099.11	207,847,301.59
支付的各项税费		1,915,228,984.67	1,323,189,073.17
支付其他与经营活动有关的现金		139,617,900.38	183,688,630.72
经营活动现金流出小计		5,173,145,126.20	5,348,560,390.83
经营活动产生的现金流量净额		2,857,291,533.12	1,465,363,139.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		187,730,844.25	932,558,000.00
取得投资收益收到的现金		1,180,761.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306,229,213.48	2,504,191.19
投资活动现金流入小计		495,140,818.75	935,062,191.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,204,392,177.43	1,742,904,637.33
投资支付的现金		405,998,153.00	645,590,000.00
投资活动现金流出小计		1,610,390,330.43	2,388,494,637.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,115,249,511.68	-1,453,432,446.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,307,692.00	76,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,307,692.00	76,200,000.00
取得借款收到的现金		758,504,127.26	3,701,000,000.00
筹资活动现金流入小计		762,811,819.26	3,777,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,571,023,976.29	2,313,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		977,337,949.13	736,628,562.67
支付其他与筹资活动有关的现金		18,888,003.47	538,915.41
筹资活动现金流出小计		2,567,249,928.89	3,050,717,478.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,804,438,109.63	726,482,521.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-62,396,088.19	738,413,215.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,273,631,577.22	3,908,773,574.12
六、期末现金及现金等价物余额		3,211,235,489.03	4,647,186,789.24

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司现金流量表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,794,644,684.12	5,600,016,592.23
收到其他与经营活动有关的现金		22,893,529.13	68,745,118.12
经营活动现金流入小计		7,817,538,213.25	5,668,761,710.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,240,197,629.26	3,059,862,348.63
支付给职工以及为职工支付的现金		232,970,925.84	156,931,723.83
支付的各项税费		1,669,363,170.88	1,049,160,277.91
支付其他与经营活动有关的现金		126,971,819.68	358,695,209.29
经营活动现金流出小计		5,269,503,545.66	4,624,649,559.66
经营活动产生的现金流量净额		2,548,034,667.59	1,044,112,150.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		187,730,844.25	932,558,000.00
取得投资收益收到的现金		1,180,761.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,897,431.25	2,504,191.19
投资活动现金流入小计		494,809,036.52	935,062,191.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		339,082,495.14	585,869,247.08
投资支付的现金		453,379,768.00	695,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,218,152.56
投资活动现金流出小计		792,462,263.14	1,282,677,399.64
投资活动产生的现金流量净额		-297,653,226.62	-347,615,208.45
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金			993,000,000.00
筹资活动现金流入小计			993,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,000,000.00	224,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		761,582,462.80	616,120,573.87
支付其他与筹资活动有关的现金		2,555,203.47
筹资活动现金流出小计		1,884,137,666.27	840,670,573.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,884,137,666.27	152,329,426.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		366,243,774.70	848,826,368.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,860,384,748.35	1,814,176,016.24
六、期末现金及现金等价物余额		2,226,628,523.05	2,663,002,384.61

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	732,000,000	795,123,828.91		1,048,454,378.66	6,688,129,027.34	1,246,935,192.25	10,510,642,427.16
二、本年年初余额	732,000,000	795,123,828.91		1,048,454,378.66	6,688,129,027.34	1,246,935,192.25	10,510,642,427.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	732,000,000	-35,420,860.25	53,924,621.33		1,059,866,281.81	5,622,994.17	1,815,993,037.06
（一）净利润					2,523,866,281.81	70,685,603.43	2,594,551,885.24
上述（一）和（二）小计					2,523,866,281.81	70,685,603.43	2,594,551,885.24
（三）所有者投入和减少资本		-35,420,860.25				-69,021,600.75	-104,442,461.00
1．所有者投入资本						4,307,692.00	4,307,692.00
3．其他		-35,420,860.25				-73,329,292.75	-108,750,153.00
（四）利润分配	732,000,000				-1,464,000,000.00		-732,000,000.00
3．对所有者（或股东）的分配	732,000,000				-1,464,000,000.00		-732,000,000.00
（六）专项储备			53,924,621.33			3,958,991.49	57,883,612.82
1．本期提取			158,452,096.99			14,271,161.10	172,723,258.09
2．本期使用			-104,527,475.66			-10,312,169.61	-114,839,645.27
四、本期期末余额	1,464,000,000	759,702,968.66	53,924,621.33	1,048,454,378.66	7,747,995,309.15	1,252,558,186.42	12,326,635,464.22

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	732,000,000.00	227,671,363.25		1,075,755,247.35	4,562,748,546.71	814,543,121.45	7,412,718,278.76
加：会计政策变更			342,930,158.03	-369,856,942.33	58,959,371.59	982,378.18	33,014,965.47
二、本年年初余额	732,000,000.00	227,671,363.25	342,930,158.03	705,898,305.02	4,621,707,918.30	815,525,499.63	7,445,733,244.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		619,843,705.00	-202,657,824.34		520,077,305.05	359,889,842.88	1,297,153,028.59
（一）净利润					1,252,077,305.05	32,287,722.30	1,284,365,027.35
上述（一）和（二）小计					1,252,077,305.05	32,287,722.30	1,284,365,027.35
（三）所有者投入和减少资本		619,843,705.00				327,602,120.58	947,445,825.58
1．所有者投入资本						76,200,000.00	76,200,000.00
3．其他		619,843,705.00				251,402,120.58	871,245,825.58
（四）利润分配					-732,000,000.00		-732,000,000.00
3．对所有者（或股东）的分配					-732,000,000.00		-732,000,000.00
（五）所有者权益内部结转
（六）专项储备			-202,657,824.34				-202,657,824.34
1．本期提取			155,890,246.87				155,890,246.87
2．本期使用			-441,058,713.71				-441,058,713.71
3.其他			82,510,642.50				82,510,642.50
四、本期期末余额	732,000,000.00	847,515,068.25	140,272,333.69	705,898,305.02	5,141,785,223.35	1,175,415,342.51	8,742,886,272.82

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目		本期金额
		实收资本（或股本）		资本公积		专项储备		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余额	732,000,000.00		276,829,559.92				1,048,454,378.66		6,875,227,214.34		8,932,511,152.92
二、本年年初余额	732,000,000.00		276,829,559.92				1,048,454,378.66		6,875,227,214.34		8,932,511,152.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	732,000,000.00				46,860,592.93				916,351,111.76		1,695,211,704.69
（一）净利润									2,380,351,111.76		2,380,351,111.76
上述（一）和（二）小计									2,380,351,111.76		2,380,351,111.76
（四）利润分配	732,000,000.00								-1,464,000,000.00		-732,000,000.00
3．对所有者（或股东）的分配	732,000,000.00								-1,464,000,000.00		-732,000,000.00
（六）专项储备					46,860,592.93						46,860,592.93
1．本期提取					140,216,551.50						140,216,551.50
2．本期使用					-93,355,958.57						-93,355,958.57
四、本期期末余额	1,464,000,000.00		276,829,559.92		46,860,592.93		1,048,454,378.66		7,791,578,326.10		10,627,722,857.61