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    中华企业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
    中华企业股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    中华企业股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      中华企业股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中华企业
    股票代码600675
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名印学青 
    联系地址上海市华山路2号中华企业大厦 
    电话021-62170088 
    传真021-62179197 
    电子信箱zhqydm@cecl.com.cn 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产19,431,054,340.2713,785,464,676.0040.95
    所有者权益(或股东权益)3,791,912,449.793,704,312,333.812.36
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.6813.405-21.26
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润139,931,159.43360,762,157.17-61.21
    利润总额150,515,575.40366,054,085.10-58.88
    归属于上市公司股东的净利润87,600,115.98234,840,971.50-62.70
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,638,941.98227,711,652.72-69.86
    基本每股收益(元)0.0620.216-71.30
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0490.209-76.56
    稀释每股收益(元)0.0620.216-71.30
    加权平均净资产收益率(%)2.347.11减少4.77个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-3,491,770,316.66753,526,657.61-563.39
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-2.4690.693-456.23

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益4,542,324.26
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,560,372.85
    对外委托贷款取得的损益5,610,553.15
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,247,923.74
    合计18,961,174.00

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份284,712,29626.17 85,413,689  85,413,689370,125,98526.17
    1、国家持股284,712,29626.17 85,413,689  85,413,689370,125,98526.17
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份803,317,65673.83 240,995,297  240,995,2971,044,312,95373.83
    1、人民币普通股803,317,65673.83 240,995,297  240,995,2971,044,312,95373.83
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数1,088,029,952100 326,408,986  326,408,9861,414,438,938100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数189,883户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海地产(集团)有限公司国有法人36.17511,569,880370,125,985
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金其他2.8239,842,944 未知
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金其他0.9914,039,712 未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.446,232,494 未知
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他0.425,888,000 未知
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金其他0.344,841,980 未知
    海通-中行-FORTIS BANK SA/NV其他0.243,325,890 未知
    上海中路实业有限公司未知0.213,029,278 未知
    上海圣维仕物业管理有限公司境内非国有法人0.192,700,172 未知
    上海房地(集团)公司国有法人0.182,683,320 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股分种类及数量
    上海地产(集团)有限公司141,443,895人民币普通股
    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金39,842,944人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金14,039,712人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金6,232,494人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红5,888,000人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金4,841,980人民币普通股
    海通-中行-FORTIS BANK SA/NV3,325,890人民币普通股
    上海中路实业有限公司3,029,278人民币普通股
    上海圣维仕物业管理有限公司2,700,172人民币普通股
    上海房地(集团)公司2,683,320人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明注3:公司未知前2-9名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

    注4:报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
    朱胜杰董事长184,60155,380 239,9812009年度利润分配方案实施
    金鉴中董事00 0-
    张景载董事39,33611,801 51,1372009年度利润分配方案实施
    孙勇董事、总经理175,61352,684 228,2972009年度利润分配方案实施
    戴智伟董事24,0007,200 31,2002009年度利润分配方案实施
    谢华康董事00 0-
    丛树海独立董事00 0-
    夏凌独立董事00 0-
    沈重英独立董事00 0-
    郑建令监事会主席00 0-
    王幸儿监事00 0-
    张涤蓂职工监事4,0001,200 5,2002009年度利润分配方案实施
    李敏副总经理126,25437,876 164,1302009年度利润分配方案实施
    印学青副总经理兼董事会秘书97,19329,158 126,3512009年度利润分配方案实施
    李越峰副总经理00 0-
    倪伯士财务总监00 0-

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    房地产行业970,532,290.39520,003,058.8346.42-40.47-36.38减少3.44个百分点
    商业和服务业44,713,903.8430,373,983.9232.0712.5415.34减少1.65个百分点
    工程施工7,749,493.465,582,062.0727.97-15.27-21.38增加5.60个百分点
    分产品
    房产销售922,259,889.00494,327,967.3346.40-41.54-37.62减少3.37个百分点
    房屋租赁48,272,401.3925,675,091.5046.81-8.402.72减少5.76个百分点
    商业和服务业44,713,903.8430,373,983.9232.0712.5415.34减少1.65个百分点
    工程施工7,749,493.465,582,062.0727.97-15.27-21.38增加5.60个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额57.27万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海市839,055,846.69-40.89
    苏州市183,939,841.00-28.27

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:亿元 币种:人民币

    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    偿还商业银行贷款5.65.59  
    补充流动资金6.46.41  

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    苏州中华新城3,306.24销售5,269.32
    华宁国际广场634.17销售1,974.35
    杭州章家坝地块140,500.00前期开发不适用
    松江龙兴路R19-1地块262,373.00前期开发不适用
    朱家角B7、B9地块132,000.00前期开发不适用
    江阴临港新城项目5,980.00前期开发不适用
    合计544,793.41//

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海市青浦区房地局朱家角镇B7B8地块2010年1月7日132,000不适用不适用
    上海市松江区房地局上海市松江龙兴路R19-1号地块2010年3月2日262,373不适用不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计10,243.10
    报告期末对子公司担保余额合计63,443.10
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额63,443.10
    担保总额占公司净资产的比例(%)14.64

    6.4 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    2007年1月5日和9日,我公司控股子公司上海古北(集团)有限公司(以下简称古北集团)的全资子公司上海古北商业建设发展有限公司(以下简称商建公司)和古北集团分别收到上海市第一中级人民法院送达的传票等文书,文书表明上海利雨投资管理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团,请求解除有关场地租赁合同,并要求商建公司和古北集团赔偿经济损失人民币94,728,793.66 元。目前,该案一、二审审理程序已完成,经上海市高级人民法院裁定,驳回上海利雨投资管理有限公司的所有上述请求,维持原判,判决生效。目前,已解决有关的善后事项。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    申银万国证券股份有限公司21,355,333.3316,897,1340.251611,961,581.923,379,426.80 长期股权投资投资
    国泰君安证券股份有限公司12,573,294.249,124,9680.19419,492,177.40  长期股权投资投资
    国泰君安投资管理股份有限公司2,919,989.762,293,0670.16672,919,989.76  长期股权投资投资
    合计36,848,617.3328,315,169/24,373,749.083,379,426.80 //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表(附后)

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    本期新增合并单位4家,原因为:投资设立江阴中企誉德房地产有限公司,公司拥有其65%的股权,故将其纳入合并报表范围。投资设立上海古北朱家角置业有限公司,公司拥有其100%的股权,故将其纳入合并报表范围。投资设立杭州中华企业房地产发展有限公司,公司拥有其100%的股权,故将其纳入合并报表范围。投资设立上海瀛茸置业有限公司,公司拥有其100%的股权,故将其纳入合并报表范围。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    江阴中企誉德房地产有限公司99,934,728.40-65,271.60
    上海古北朱家角置业有限公司599,755,060.10-244,939.90
    杭州中华企业房地产发展有限公司99,951,506.21-48,493.79
    上海瀛茸置业有限公司99,943,263.05-56,736.95
    合计899,584,557.76-415,442.24

    董事长:朱胜杰

    中华企业股份有限公司

    二〇一〇年八月十八日

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 3,396,736,105.683,399,801,815.25
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 187,802,205.4874,998,454.21
    预付款项注11,588,629,766.45403,717,381.53
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息 7,083,949.567,313,018.98
    应收股利 3,379,426.80 
    其他应收款 93,158,858.8788,392,558.12
    买入返售金融资产   
    存货注212,381,052,008.338,054,192,921.48
    一年内到期的非流动资产 130,000,000.00250,000,000.00
    其他流动资产   
    流动资产合计 17,787,842,321.1712,278,416,149.57
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 391,111,024.68302,527,046.94
    投资性房地产 883,039,828.51900,916,514.95
    固定资产 171,923,389.43178,389,965.17
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 47,668,799.1948,202,776.06
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 32,829,209.951,857,235.99
    递延所得税资产 116,639,767.3475,154,987.32
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,643,212,019.101,507,048,526.43
    资产总计 19,431,054,340.2713,785,464,676.00

    合并资产负债表(续)

    项目附注期末余额年初余额
    流动负债:   
    短期借款注31,700,000,000.001,232,400,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 274,724,210.11446,856,658.67
    预收款项注43,600,664,385.061,359,869,617.67
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 13,639,448.9022,882,923.51
    应交税费 360,776,441.54641,269,138.22
    应付利息 85,702,253.6528,932,631.03
    应付股利 1,020,782.496,335,109.34
    其他应付款 434,359,263.06414,604,726.23
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 1,674,800,000.001,319,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 8,145,686,784.815,472,150,804.67
    非流动负债: 
    长期借款注55,764,602,696.002,935,400,000.00
    应付债券 1,186,764,933.331,185,516,233.33
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 6,951,367,629.334,120,916,233.33
    负债合计 15,097,054,414.149,593,067,038.00
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)注61,414,438,938.001,088,029,952.00
    资本公积 50,569,045.0150,569,045.01
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 359,609,880.18359,609,880.18
    一般风险准备   
    未分配利润 1,967,294,586.602,206,103,456.62
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 3,791,912,449.793,704,312,333.81
    少数股东权益 542,087,476.34488,085,304.19
    所有者权益合计 4,333,999,926.134,192,397,638.00
    负债和所有者权益总计 19,431,054,340.2713,785,464,676.00

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,353,562,919.951,755,719,909.32
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 90,643,264.803,498,183.00
    预付款项 35,788,067.32268,253,747.32
    应收利息   
    应收股利 3,379,426.80297,000,000.00
    其他应收款 3,231,013,949.391,487,485,548.57
    存货 1,394,747,506.80444,329,671.70
    一年内到期的非流动资产  200,000,000.00
    其他流动资产   
    流动资产合计 6,109,135,135.064,456,287,059.91
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 2,713,060,910.502,500,526,719.19
    投资性房地产 459,427,607.59470,267,003.89
    固定资产 53,458,892.7553,515,845.98
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 28,001,485.0128,353,704.93
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 32,578,262.501,133,437.50
    递延所得税资产 2,130,311.82 
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,288,657,470.173,053,796,711.49
    资产总计 9,397,792,605.237,510,083,771.40

    母公司资产负债表(续)

    项目附注期末余额年初余额
    流动负债: 
    短期借款 1,160,000,000.00915,900,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 23,858,228.9132,193,500.69
    预收款项 1,750,778.0053,972,440.00
    应付职工薪酬 8,269,252.6311,941,715.54
    应交税费 14,805,533.238,524,571.74
    应付利息 85,488,413.6527,969,691.03
    应付股利 1,020,782.491,031,489.34
    其他应付款 676,094,521.78854,051,346.71
    一年内到期的非流动负债 1,490,800,000.001,110,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 3,462,087,510.693,015,584,755.05
    非流动负债: 
    长期借款 3,024,332,365.001,484,400,000.00
    应付债券 1,186,764,933.331,185,516,233.33
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,211,097,298.332,669,916,233.33
    负债合计 7,673,184,809.025,685,500,988.38
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 1,414,438,938.001,088,029,952.00
    资本公积 48,085,963.3348,085,963.33
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 360,958,084.13360,958,084.13
    一般风险准备   
    未分配利润 -98,875,189.25327,508,783.56
    所有者权益(或股东权益)合计 1,724,607,796.211,824,582,783.02
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 9,397,792,605.237,510,083,771.40

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    合并利润表

    2010年1—6月

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,022,995,687.691,679,125,434.69
    其中:营业收入注71,022,995,687.691,679,125,434.69
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 975,799,436.031,321,932,771.70
    其中:营业成本注7555,959,104.82850,830,101.59
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加注8137,205,584.03248,955,969.17
    销售费用 36,673,019.4923,949,817.84
    管理费用 80,060,473.8384,015,664.62
    财务费用 160,424,550.26109,010,497.98
    资产减值损失 5,476,703.605,170,720.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)注992,734,907.773,569,494.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 76,583,977.74-5,420,125.52
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 139,931,159.43360,762,157.17
    加:营业外收入 11,474,956.005,820,838.63
    减:营业外支出 890,540.03528,910.70
    其中:非流动资产处置损失 129,371.71320,407.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 150,515,575.40366,054,085.10
    减:所得税费用 43,913,287.27103,458,225.97
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 106,602,288.13262,595,859.13
    归属于母公司所有者的净利润 87,600,115.98234,840,971.50
    少数股东损益 19,002,172.1527,754,887.63
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0620.216
    (二)稀释每股收益 0.0620.216
    七、其他综合收益  -243,582.30
    八、综合收益总额 106,602,288.13262,352,276.83
    归属于母公司所有者的综合收益总额 87,600,115.98234,597,389.20
    归属于少数股东的综合收益总额 19,002,172.1527,754,887.63

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    母公司利润表

    2010年1—6月

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 309,022,753.3680,111,035.02
    减:营业成本 243,974,257.0472,539,167.62
    营业税金及附加 16,388,039.133,707,721.19
    销售费用 3,509,804.045,502,635.70
    管理费用 19,223,309.8825,386,491.12
    财务费用 133,133,891.5866,338,891.27
    资产减值损失 6,347,851.08401,478.97
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 10,373,190.761,521,053.76
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,534,191.31802,372.49
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -103,181,208.63-92,244,297.09
    加:营业外收入 1,275,910.00 
    减:营业外支出 200,000.00-128,652.89
    其中:非流动资产处置损失  375,856.31
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -102,105,298.63-92,115,644.20
    减:所得税费用 -2,130,311.821,536,114.52
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -99,974,986.81-93,651,758.72
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 -0.07-0.09
      (二)稀释每股收益 -0.07-0.09
    六、其他综合收益  -243,582.30
    七、综合收益总额 -99,974,986.81-93,895,341.02

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,232,844,180.101,654,266,336.93
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 11,377,219.803,725,437.36
    收到其他与经营活动有关的现金 374,193,691.29238,490,168.67
    经营活动现金流入小计 3,618,415,091.191,896,481,942.96
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,374,123,450.32645,298,230.70
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 66,746,735.3562,877,019.54
    支付的各项税费 519,141,424.21329,553,951.25
    支付其他与经营活动有关的现金 150,173,797.97105,226,083.86
    经营活动现金流出小计 7,110,185,407.851,142,955,285.35
    经营活动产生的现金流量净额 -3,491,770,316.66753,526,657.61
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 120,000,000.00266,668.87
    取得投资收益收到的现金 8,541,000.00120,341,018.85
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 567,912.2592,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 129,108,912.25120,699,687.72
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,619,796.7710,923,446.50
    投资支付的现金 12,000,000.00160,630.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 15,619,796.7711,084,076.50
    投资活动产生的现金流量净额 113,489,115.48109,615,611.22
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 35,000,000.00 
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,000,000.00 
    取得借款收到的现金 4,870,832,696.002,553,900,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  20,053,000.00
    筹资活动现金流入小计 4,905,832,696.002,573,953,000.00
    偿还债务支付的现金 1,218,230,000.002,260,639,800.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 312,387,204.39319,191,038.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,530,617,204.392,579,830,838.90
    筹资活动产生的现金流量净额 3,375,215,491.61-5,877,838.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -3,065,709.57857,264,429.93
    加:期初现金及现金等价物余额 3,399,801,815.251,552,978,843.88
    六、期末现金及现金等价物余额 3,396,736,105.682,410,243,273.81

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 164,678,289.3645,772,727.20
    收到的税费返还 1,258,000.00 
    收到其他与经营活动有关的现金 187,521,929.6228,762,985.51
    经营活动现金流入小计 353,458,218.9874,535,712.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,738,760,082.6617,889,463.90
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,856,927.7911,272,797.82
    支付的各项税费 13,001,922.1839,816,436.49
    支付其他与经营活动有关的现金 16,709,946.5842,387,965.07
    经营活动现金流出小计 1,780,328,879.21111,366,663.28
    经营活动产生的现金流量净额 -1,426,870,660.23-36,830,950.57
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 800,000,000.00362,264,668.87
    取得投资收益收到的现金 331,470,090.001,498,778.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,910.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,131,492,000.00363,763,447.01
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,183,192.00220,210.00
    投资支付的现金 1,990,000,000.00256,155,580.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,991,183,192.00256,375,790.00
    投资活动产生的现金流量净额 -859,691,192.00107,387,657.01
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,380,972,365.001,940,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  20,053,000.00
    筹资活动现金流入小计 3,380,972,365.001,960,953,000.00
    偿还债务支付的现金 1,336,300,000.001,348,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,267,502.14247,401,391.58
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,496,567,502.141,596,301,391.58
    筹资活动产生的现金流量净额 1,884,404,862.86364,651,608.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -402,156,989.37435,208,314.86
    加:期初现金及现金等价物余额 1,755,719,909.32528,154,219.81
    六、期末现金及现金等价物余额 1,353,562,919.95963,362,534.67

    公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆

    (下转B32版)