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    第四届董事会第二次会议
    决议公告暨召开2010年第一次
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    上海中科合臣股份有限公司
    第四届董事会第二次会议
    决议公告暨召开2010年第一次
    临时股东大会的通知
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    上海中科合臣股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      上海中科合臣股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.1公司董事张富强先生因出国在外,委托公司董事何昌明先生代为出席会议并行表决权。

    1.2公司半年度财务报告未经审计。

    1.3是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.4是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.5公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人(会计主管人员)崔莹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1基本情况简介

    股票简称*ST合臣
    股票代码600490
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓 名戴伟中关小掬
    联系地址上海市虹桥路2188弄41号、47号楼
    电 话021-61677666、61677397
    传 真021-61677397
    电子信箱daiwz@synica.com.cnguanxj@synica.com.cn

    2.2主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产359,219,403.87376,392,755.51-4.56
    所有者权益(或股东权益)74,300,970.9693,576,095.23-20.60
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.56290.71-20.72
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-16,598,418.36-30,257,017.07不适用
    利润总额-16,610,461.55-30,226,612.22不适用
    归属于上市公司股东的净利润-19,275,124.27-29,225,113.54不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,263,081.08-29,255,518.39不适用
    基本每股收益(元)-0.15-0.22不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.15-0.22不适用
    稀释每股收益(元)-0.15-0.22不适用
    加权平均净资产收益率(%)-22.96-13.96不适用
    经营活动产生的现金流量净额-25,817,920.55-25,097,034.64不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1956-0.19不适用

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-11,713.93
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329.26
    合 计-12,043.19

    §3 股本变动及股东情况

    3.1股份变动情况表

    √适用 单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份132,000,000100     132,000,000100
    1、人民币普通股132,000,000100     132,000,000100
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数132,000,000100     132,000,000100

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数11,748户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海中科合臣化学有限责任公司境内非国有法人34.2445,195,00000


    上海鹏欣(集团)有限公司境内非国有法人6.448,502,30000

    上海科技投资公司国有法人3.134,129,6500 

    姜标境内自然人1.031,360,0000 

    蒋水良未知0.61813,820813,820 

    杨素青未知0.56736,310736,310 

    杨和民未知0.53705,402705,402 

    上海市普陀区国有资产经营有限公司国家0.52690,0000 

    董义华未知0.51667,600667,600 

    董良忠未知0.47624,289624,289 

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海中科合臣化学有限责任公司45,195,000人民币普通股45,195,000
    上海鹏欣(集团)有限公司8,502,300人民币普通股8,502,300
    上海科技投资公司4,129,650人民币普通股4,129,650
    姜标1,360,000人民币普通股1,360,000
    蒋水良813,820人民币普通股813,820
    杨素青736,310人民币普通股736,310
    杨和民705,402人民币普通股705,402
    上海市普陀区国有资产经营有限公司690,000人民币普通股690,000
    董义华667,600人民币普通股667,600
    董良忠624,289人民币普通股624,289

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

    √不适用

    4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    1、2010年2月3日,公司接到公司副总经理汪涵先生的辞职报告,因工作变动原因,汪涵先生申请辞去其担任的公司副总经理职务,公司已同意其辞去副总经理职务。

    2、公司第三届董事会任期届满,在报告期内进行了换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2010年5月21日股东大会审议通过,选举何昌明先生、姜标先生、周勤俭先生、王冰先生、张富强先生、葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生为公司第四届董事会董事,葛培健先生、尤建新先生、邓传洲先生、周启英先生为公司第四届董事会独立董事。上述九名董事任职期限自2010年5月21日至2013年5月20日。

    3、公司第三届监事会任期届满,在报告期内进行了换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经2010年5月21日股东大会审议通过,选举徐洪林先生、李胜先生为公司第四届监事会监事。2010年5月20日经公司职工代表大会民主选举,选举张瑞萍女士为公司第四届监事会职工监事。上述三名监事任职期限自2010年5月21日至2013年5月20日。

    4、经2010年5月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过,选举何昌明先生为公司第四届董事会董事长、姜标先生为公司副董事长。根据董事长提名,董事会同意聘任刘彤先生为公司总经理,聘任戴伟中先生为公司董事会秘书、关小掬女士为公司证券事务代表。 根据公司总经理刘彤先生提名,董事会同意聘任张黎明先生为公司副总经理;崔莹女士任公司财务总监。上述人员任职期限自2010年5月21日至2013年5月20日。

    5、经2010年5月21日召开的第四届监事会第一次会议审议通过,选举徐洪林先生为公司第四届监事会主席。

    §5 董事会报告

    5.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年增减%营业成本比上年增减%营业利润率

    比上年增减%

    工业408,068,673.99396,782,109.602.771,204.321,239.26减少2.54个百分点
    品名
    C-13021,728,205.1515,432,195.5928.98254.45115.25增加45.93个百分点
    C-025,527,120.156,235,995.00-12.8391.81124.39减少16.38个百分点
    TCFM1,748,758.271,726,239.171.29   
    F535,931,393.144,571,758.7922.9245.6017.70增加18.27个百分点
    C2207,575,559.585,723,607.2424.4560.4558.04增加1.15个百分点
    208483,711.97486,791.45-0.6491.0073.98增加9.84个百分点
    FC3,4959,316.20631,445.1934.18-41.29-55.14增加20.32个百分点
    C42,3376,965.81228,128.6039.48-62.02-71.01增加18.76个百分点
    苯乙烯47,124,572.5347,032,222.070.20   
    聚苯乙烯(EPS)5,936,102.575,676,215.224.38   
    MDI1,870,192.311,871,023.50-0.04   
    精对苯二甲酸(PTA)254,487,258.17253,209,670.320.50   
    PVC树脂6,726,837.596,730,384.61-0.05   
    240#溶剂油8,264,369.138,040,295.302.71   
    燃料油38,356,058.2938,144,038.530.55   
    其他972,253.131,042,099.02-7.18-11.7630.23减少34.55个百分点
    合计408,068,673.99396,782,109.602.771,204.321,239.26减少2.54个百分点

    5.2主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    内销395,416,288.911,750.97
    外销12,652,385.0827.50

    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √不适用

    5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √不适用

    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用

    (1)资产、负债 、股东权益构成项目同比重大变动的说明

    单位:元

    报表项目期末数期初数变动金额变动比

    率(%)

    变动原因
    应收票据698,000.002,561,000.00-1,863,000.00-72.75期末持有未到期银行承兑汇票少于期初
    预付款项24,165,027.1919,912,260.394,252,766.8021.36期末已预付未到货的采购款项增加
    应收股利 2,113,211.71-2,113,211.71-100.00上期联营企业宣告发放的股利本期已收到
    存货102,521,533.3391,606,779.1910,914,754.1411.91本期新增库存商品期末尚未实现销售
    长期股权投资4,585,367.405,874,681.95-1,289,314.55-21.95本期收到联营企业宣告发放的股利
    在建工程8,064,509.586,968,537.701,095,971.8815.73子公司生产配套工程建设的增加
    工程物资268,426.79106,254.19162,172.60152.63子公司为工程建设所准备物资
    应付帐款39,927,381.3249,584,941.87-9,657,560.55-19.48本期加大对外所欠货款的支付
    预收款项25,884,221.281,422,475.2824,461,746.001,719.66本期收到的尚未发货的预收货款增加
    应付职工薪酬991,858.597,516,252.60-6,524,394.01-86.80前期计提的员工辞退福利在本期发放
    应交税费-7,795,357.18-4,921,995.62-2,873,361.5658.38期末留抵的进项税额增加
    其他应付款26,222,690.2139,478,732.36-13,256,042.15-33.58期末公司往来性款项减少
    未分配利润-206,635,737.01-187,360,612.74-19,275,124.2710.29本期亏损额增加

    (2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    单位:元

    项 目本期数上年同期数变动金额变动、比率(%)变动原因
    营业收入408,238,124.4233,114,195.64375,123,928.781,132.82本期公司化学品贸易业务增加带来营业收入增加
    营业成本396,845,992.6031,527,023.77365,318,968.831,158.75本期公司化学品贸易业务增加带来营业成本增加
    销售费用1,029,967.962,040,826.09-1,010,858.13-49.53本期外销产品的市场推广费用小于去年同期
    管理费用16,541,367.7221,773,503.89-5,232,136.17-24.03公司压缩开支,办公费用减少
    财务费用6,534,970.264,036,999.522,497,970.7461.88票据贴现利息及银行借款利息的增加
    投资净收益510,685.45223,125.86287,559.59128.88联营企业的经营业绩好于去年同期
    净利润-16,610,461.55-30,776,120.2614,165,658.71-46.03本期经营亏损数少于去年同期

    5.6募集资金使用情况

    5.6.1募集资金运用

    √不适用

    5.6.2变更项目情况

    √不适用

    5.6.3非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.6.4董事会下半年的经营计划修改计划

    √不适用

    5.6.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √不适用

    5.6.6公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    √不适用

    5.6.7公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    √不适用

    §6 重要事项

    6.1收购资产

    √不适用

    6.2出售资产

    √不适用

    6.3租赁情况

    √适用 单位:万元

    出租方名称承租方名称租赁资产情况租赁资产

    涉及金额

    租赁起始日租赁终止日租赁收益确定依据是否关联交易
    上海鹏莱房地产开发有限公司上海中科合臣股份有限公司上海市虹桥路2188弄41、47号楼362010-01-012010-12-31协议价

    6.4担保事项

    √适用 单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保担保到担保担保是否已经履行完毕担保是否逾期是否存在反担保是否为关联方担保
    起始日期日类型
    上海中科合臣化学有限责任公司控股

    股东

    上海中科合臣股份有限公司3,0002009-11-232009-11-232010-11-22连带责任担保 
    上海中科合臣化学有限责任公司控股股东上海爱默金山药业有限公司1,0002009-12-312009-12-312010-12-31连带责任担保 

    上海海塘化工厂同一母公司上海爱默金山药业有限公司5652010-4-222010-4-222011-4-21连带责任担保 
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计9,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)9,000.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)9,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)51.58

    6.5关联债权债务往来

    √适用

    单位:万元

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海爱默金山药业有限公司控股子公司458.96 73.34 
    江西中科合臣实业有限公司控股子公司3.60 3.60 
    上海中科合臣化学有限责任公司母公司150.00 150.00 
    上海鹏欣(集团)有限公司间接控股股东7,100.00 5,800.001,800.00
    上海莱茵思置业有限公司股东的子公司1,000.00 1,000.00 
    关联债权债务形成原因报告期内股东及其控股子公司与本公司间的关联交易形成的原因:为了更好的支持公司的发展,大股东对上市公司提供的财务支持。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无不利影响。

    6.6重大诉讼仲裁事项

    √不适用

    6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.7.1证券投资情况

    √不适用

    6.7.2持有其他上市公司股权情况

    √不适用

    6.7.3持有非上市金融企业股权情况

    √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1审计意见

    财务报告√未经审计

    7.2财务报表

    资产负债表(合并)

    编制单位:上海中科合臣股份有限公司 2010年6月30日 单位:元

    资 产附注合并母公司
    期末数期初数期末数期初数
    流动资产:     
    货币资金 42,614,522.5968,621,816.0616,668,024.0627,160,362.42
    交易性金融资产     
    应收票据 698,000.002,561,000.00200,000.0050,000.00
    应收帐款 48,710,335.6744,898,013.6835,012,400.3144,810,178.53
    预付款项 24,165,027.1919,912,260.398,177,725.794,986,829.80
    应收利息     
    应收股利  2,113,211.71 2,113,211.71
    其他应收款 7,215,628.607,345,007.614,290,612.234,914,979.56
    存货 102,521,533.3391,606,779.1915,737,518.6010,104,479.27
    一年内到期的非流动资产     
    其他流动资产     
    流动资产合计 225,925,047.38237,058,088.6480,086,280.9994,140,041.29
    非流动资产:     
    可供出售金融资产     
    持有至到期投资     
    长期应收款     
    长期股权投资 4,585,367.405,874,681.95195,679,635.21186,768,949.76
    投资性房地产     
    固定资产 98,000,143.52103,381,902.244,328,372.964,775,504.28
    在建工程 8,064,509.586,968,537.70  
    工程物资 268,426.79106,254.19  
    固定资产清理     
    生产性生物资产     
    油气资产     
    无形资产 22,248,522.4222,847,595.84230,873.50271,118.50
    开发支出     
    商誉     
    长期待摊费用 127,386.78155,694.95  
    递延所得税资产     
    其他非流动资产     
    非流动资产合计 33,294,356.49139,334,666.87200,238,881.67191,815,572.54
    资 产 总 计 59,219,403.87376,392,755.51280,325,162.66285,955,613.83

    法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹

    (下转B34版)