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    深圳能源集团股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告
    深圳能源集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    深圳能源集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2010-030

      深圳能源集团股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人王慧农总经理及会计机构负责人(会计主管人员)伍东向声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称深圳能源
    股票代码000027
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名秦飞周朝晖
    联系地址深圳市区福田区深南中路2068 号华能大厦5,33,35-36, 38-41层深圳市区福田区深南中路2068 号华能大厦5,33,35-36, 38-41层
    电话0755-836841380755-83684138
    传真0755-836841280755-83684128
    电子信箱ir@sec.com.cnir@sec.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产30,156,604,658.9330,249,838,683.72-0.31%
    归属于上市公司股东的所有者权益13,184,370,283.5713,026,417,102.001.21%
    股本2,202,495,332.002,202,495,332.000.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.995.911.35%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入6,136,538,384.054,246,704,410.5144.50%
    营业利润948,501,969.041,104,812,700.01-14.15%
    利润总额1,273,594,109.181,316,734,937.14-3.28%
    归属于上市公司股东的净利润876,348,051.751,041,572,378.23-15.86%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润757,898,184.02539,705,987.2840.43%
    基本每股收益(元/股)0.400.47-14.89%
    稀释每股收益(元/股)0.400.47-14.89%
    净资产收益率(%)6.56%9.11%减少2.55个百分点
    经营活动产生的现金流量净额1,546,165,704.391,352,326,458.8114.33%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.700.6114.75%

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益106,127,838.81主要系本公司出售抽水蓄能项目、开封京源公司股权,取得收益分别计人民币62,162,633.53元、人民币43,629,325.64元
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免17,196,292.92系樟洋电厂等燃机电厂收到的天然气退税款
    其他符合非经常性损益定义的损益项目5,525,417.23 
    所得税影响额-1,872,628.92 
    少数股东权益影响额-8,527,052.31 
    合计118,449,867.73-

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数169,405
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    深圳市能源集团有限公司国有法人63.74%1,403,870,3521,403,870,352 
    华能国际电力股份有限公司国有法人9.08%200,000,000200,000,000 
    易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等其他0.54%11,805,755  
    融通深证100指数证券投资基金基金、理财产品等其他0.34%7,564,531  
    广东电力发展股份有限公司境内一般法人0.32%7,000,000  
    鹏华价值优势股票型证券投资基金基金、理财产品等其他0.27%5,999,949  
    嘉实沪深300指数证券投资基金基金、理财产品等其他0.19%4,140,561  
    深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等其他0.19%4,111,740  
    陕西电力建设总公司国有法人0.15%3,392,878  
    深圳市投资控股有限公司国有法人0.14%3,135,868  
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金11,805,755人民币普通股
    融通深证100指数证券投资基金7,564,531人民币普通股
    广东电力发展股份有限公司7,000,000人民币普通股
    鹏华价值优势股票型证券投资基金5,999,949人民币普通股
    嘉实沪深300指数证券投资基金4,140,561人民币普通股
    深证成份交易型开放式指数证券投资基金4,111,740人民币普通股
    陕西电力建设总公司3,392,878人民币普通股
    深圳市投资控股有限公司3,135,868人民币普通股
    华夏沪深300指数证券投资基金2,977,000人民币普通股
    秦皇岛港货运总公司2,769,678人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、华能国际持有控股股东深能集团25%的股权。

    2、公司前10名无限售条件股东中未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减

    (%)

    营业成本比上年同期增减

    (%)

    毛利率比上年同期增减

    (个百分点)

    电力销售569,989.12461,911.8318.96%43.21%33.70%-4.09
    蒸汽销售2,354.261,059.2555.01%-3.46%-0.15%-1.49
    燃气销售8,404.426,599.1221.48%7.65%11.51%-3.72
    运输业务5,268.184,127.7721.65%1,307.93%1,590.43%-13.09
    房地产销售7,598.293,367.7455.68%   
    其他20,039.5714,377.1628.26%25.00%-4.50%21.97
    主营业务分产品情况
    电力销售569,989.12461,911.8318.96%43.21%33.70%-4.09
    蒸汽销售2,354.261,059.2555.01%-3.46%-0.15%-1.49
    燃气销售8,404.426,599.1221.48%7.65%11.51%-3.72
    运输业务5,268.184,127.7721.65%1,307.93%1,590.43%-13.09
    房地产销售7,598.293,367.7455.68%   
    其他20,039.5714,377.1628.26%25.00%-4.50%21.97

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广东省613,383.6944.52%
    其他270.155.94%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □ 适用 √ 不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
    中国南方电网有限责任公司抽水蓄能项目2009年12月23日27,129.400.006,216.26市场价格不适用
    中国电力投资集团公司开封京源公司43%股权2009年12月29日27,926.030.004,362.93市场价格不适用
    淮南矿业(集团)有限责任公司铜陵皖能19.51%股权2010年05月22日23,976.040.000.00市场价格不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    满洲里公司2008年8月27日,2008-05156,840.002008年08月29日56,840.00连带责任担保至该公司办理电费收费权质押后终止

    满洲里公司2010年3月13日,2010-00641,400.002010年06月21日0.00连带责任担保担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年
    丰达电厂2009年1月22日,2009-00525,500.002007年02月27日23,970.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002009年09月24日9,537.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002009年10月26日1,216.18连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002009年11月25日4,998.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002009年12月02日6,120.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002009年12月24日2,550.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002010年03月05日3,570.00连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    捷能电厂2009年8月19日,2009-04131,110.002010年05月28日4,028.93连带责任担保自主合同履行债务期限届满之次日起2年
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)41,400.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)7,598.93
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)154,850.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)112,830.11
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    运输公司2007年12月20日,2007-04925,080.002008年01月21日25,080.00连带责任担保担保函生效日起至所购船舶交付并为买方接受,以及买方执行其接收本船的义务,或买方所有合同款项以及前述的利息全部支付完成,以先到者为准
    加纳公司2008年3月21日,2008-01040,745.002008年12月15日40,745.00连带责任担保担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年
    Newton公司2009年10月29日,2009-05121,731.002010年01月15日20,047.00连带责任担保2010-1-15至2011-1-22
    樟洋电厂2009年3月20日,2009-0174,600.002009年12月14日4,600.00连带责任担保担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年
    樟洋电厂2009年3月20日,2009-0175,000.002009年08月31日5,000.00连带责任担保担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年
    樟洋电厂2010年3月13日,2010-0076,300.002010年04月02日6,300.00连带责任担保担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)6,300.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)26,347.00
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)103,456.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)101,772.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)47,700.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)33,945.93
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)258,306.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)214,602.11
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例16.28%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)169,475.11
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)169,475.11
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    浩洋储运公司0.001,860.110.0073.41
    汇柏投资公司0.000.006.177.08
    惠州市电力集团-26.33535.910.000.00
    金岗电力公司0.00180.000.000.00
    开封京源公司-3.421.000.000.00
    深能集团0.000.0042,419.09149,370.21
    深能香港公司0.000.00-3,619.3666.43
    珠海洪湾0.000.00-2,141.424,753.73
    华能国际0.000.006,000.006,000.00
    中广核能源开发有限责任公司0.000.007,600.007,600.00
    深圳市广聚能源股份有限公司0.000.006,099.006,099.00
    合计-29.752,577.0256,363.48173,969.86

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600137浪莎股份2,300,000.001.53%12,306,037.800.00-8,355,151.98可供出售金融资产发起人
    000527美的电器1,830,181.500.07%25,804,071.00150,901.00-9,204,961.00可供出售金融资产发起人
    000519银河动力4,100,000.001.21%32,598,674.560.00-6,695,195.20可供出售金融资产发起人
    000593大通燃气1,250,000.000.69%10,102,400.000.00-5,359,200.00可供出售金融资产发起人
    000539粤电力A11,773,968.240.03%5,230,950.000.00-1,119,180.00可供出售金融资产非公开发行股票受让深能集团资产
    000601韶能股份51,827,070.061.80%69,844,950.000.00-39,412,507.50可供出售金融资产非公开发行股票受让深能集团资产
    合计73,081,219.80-155,887,083.36150,901.00-70,146,195.68--

    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺---
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺深能集团和华能国际深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日(2007年12月6日)起三十六个月内不转让其拥有权益的深圳能源股份。履行中。深能集团和华能国际持有公司股份限售,未出现转让公司股份情况。
    重大资产重组时所作承诺深能集团、深圳市国资局和华能国际如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形,给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后,上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害,由深能集团股东深圳市国资局和华能国际按股权比例全额承担。履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
    发行时所作承诺---
    其他承诺(含追加承诺)---

    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.6 其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额-70,146,195.68155,111,247.81
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响-15,432,163.05-9,298,477.67
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 201,603,636.12
    小计-54,714,032.63-37,193,910.64
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  

    4.外币财务报表折算差额297,970.9713,397.17
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计297,970.9713,397.17
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计-54,416,061.66-37,180,513.47

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月12日公司实地调研民族证券公司生产经营及项目进展情况
    2010年03月04日公司实地调研长江证券公司生产经营及项目进展情况
    2010年03月15日公司实地调研湘财证券、安信证券公司生产经营及项目进展情况
    2010年03月17日公司实地调研鹏华基金公司生产经营及项目进展情况
    2010年03月19日公司实地调研兴业证券公司生产经营及项目进展情况
    2010年03月31日公司实地调研大成基金、招商基金公司生产经营及项目进展情况
    2010年04月16日公司实地调研金元证券公司生产经营及项目进展情况
    2010年04月27日公司实地调研太平资产管理有限公司公司生产经营及项目进展情况
    2010年04月29日公司实地调研湧金资产管理有限公司公司生产经营及项目进展情况
    2010年06月07日公司实地调研兴业证券、南方基金公司生产经营及项目进展情况

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:深圳能源集团股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金2,759,708,430.682,661,895,639.242,696,419,071.091,765,676,493.89
    存放中央银行款项525,279,407.95 386,571,219.17 
    存放同业款项1,246,697,481.52 1,153,374,578.15 
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款1,627,204,865.68269,102,862.011,756,097,427.98221,461,585.88
    预付款项536,654,698.43490,000.00271,203,179.40390,000.00
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息3,365,380.6411,482,860.401,599,630.5911,217,719.52
    应收股利12,132,244.69189,368,400.0012,132,244.69 
    其他应收款97,034,834.2463,716,260.7372,032,155.9547,577,650.78
    买入返售金融资产    
    存货1,122,209,229.3528,326,036.65928,612,341.1026,085,749.33
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产266,647,471.42249,610,820.12452,350,009.72535,394,247.20
    流动资产合计8,196,934,044.603,473,992,879.157,730,391,857.842,607,803,446.60
    非流动资产:    
    发放贷款及垫款    
    可供出售金融资产155,887,083.36155,887,083.36226,033,279.04226,033,279.04
    持有至到期投资12,000,000.00 12,000,000.00 
    长期应收款    
    长期股权投资2,765,474,267.1512,229,142,601.642,958,563,155.3112,357,590,266.18
    投资性房地产284,458,917.46111,558,117.36296,118,306.83116,628,128.70
    固定资产13,028,010,047.562,931,737,450.0513,523,038,752.963,068,413,020.08
    在建工程2,905,863,744.6250,887,964.692,708,498,686.6735,487,024.55
    工程物资4,354,486.11197,924.001,198,144.16197,924.00
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产1,822,760,187.51730,818,100.161,849,231,646.79739,590,453.51
    开发支出    
    商誉54,536,261.06 54,536,261.06 
    长期待摊费用11,478,558.60 11,293,321.48 
    递延所得税资产148,181,075.1212,113,119.45139,478,231.164,878,653.34
    其他非流动资产766,665,985.78168,392,125.95739,457,040.42150,322,119.71
    非流动资产合计21,959,670,614.3316,390,734,486.6622,519,446,825.8816,699,140,869.11
    资产总计30,156,604,658.9319,864,727,365.8130,249,838,683.7219,306,944,315.71
    流动负债:    
    短期借款1,019,873,031.8442,000,000.001,161,735,802.88276,000,000.00
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放796,133,078.34 817,612,636.57 
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据102,845,336.10 183,950,228.40 
    应付账款734,803,516.5774,549,586.56471,953,426.6767,874,603.60
    预收款项116,832,139.72 215,357,141.94102,082,300.00
    卖出回购金融资产款50,000,000.00 550,000,000.00 
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬479,344,156.8996,682,269.52558,739,340.08136,986,356.79
    应交税费211,805,568.8734,864,251.18464,869,437.7762,398,267.18
    应付利息38,690,347.4822,297,697.2722,924,756.6411,976,805.83
    应付股利797,738,599.60660,748,599.60  
    其他应付款2,703,486,899.071,044,649,930.572,640,430,170.47944,541,882.35
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    
    一年内到期的非流动负债636,200,000.00347,000,000.00500,080,000.00376,080,000.00
    其他流动负债2,044,107,827.922,044,107,827.922,017,034,390.452,017,034,390.45
    流动负债合计9,731,860,502.404,366,900,162.629,604,687,331.873,994,974,606.20
    非流动负债:    
    长期借款3,770,223,295.273,379,000,000.004,105,553,426.683,482,520,000.00
    应付债券489,854,914.96489,854,914.96488,818,232.88488,818,232.88
    长期应付款    
    专项应付款    
    预计负债5,779,048.064,573,373.005,779,048.064,573,373.00
    递延所得税负债0.000.00  
    其他非流动负债348,570,152.96 360,487,234.96 
    非流动负债合计4,614,427,411.253,873,428,287.964,960,637,942.583,975,911,605.88
    负债合计14,346,287,913.658,240,328,450.5814,565,325,274.457,970,886,212.08
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)2,202,495,332.002,202,495,332.002,202,495,332.002,202,495,332.00
    资本公积4,927,585,682.236,065,001,039.264,985,287,393.906,147,678,900.35
    减:库存股    
    专项储备898,142.16 1,140,672.04 
    盈余公积2,213,548,558.681,043,516,235.382,213,548,558.681,043,516,235.38
    一般风险准备    
    未分配利润3,883,528,813.792,313,386,308.593,667,929,361.641,942,367,635.90
    外币报表折算差额-43,686,245.29 -43,984,216.26 
    归属于母公司所有者权益合计13,184,370,283.5711,624,398,915.2313,026,417,102.0011,336,058,103.63
    少数股东权益2,625,946,461.71 2,658,096,307.27 
    所有者权益合计15,810,316,745.2811,624,398,915.2315,684,513,409.2711,336,058,103.63
    负债和所有者权益总计30,156,604,658.9319,864,727,365.8130,249,838,683.7219,306,944,315.71

    7.2.2 利润表

    编制单位:深圳能源集团股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入6,136,538,384.05938,376,931.294,246,704,410.51623,382,836.58
    其中:营业收入6,136,538,384.05938,376,931.294,246,704,410.51623,382,836.58
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本5,253,651,980.26815,276,358.323,672,466,496.46722,955,780.34
    其中:营业成本4,914,428,908.40624,337,135.223,284,308,975.25464,683,365.75
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加39,865,368.4710,358,875.2128,439,205.326,523,417.14
    销售费用12,020,749.64 10,376,849.03 
    管理费用127,497,520.9449,343,951.69132,568,310.0864,162,851.30
    财务费用160,625,051.39131,236,396.20209,368,785.83180,405,841.86
    资产减值损失-785,618.58 7,404,370.957,180,304.29
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)65,615,565.25856,600,017.32530,574,785.96580,872,116.57
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益-13,478,068.03-11,373,015.9614,012,105.9516,862,735.94
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)948,501,969.04979,700,590.291,104,812,700.01481,299,172.81
    加:营业外收入326,369,970.2962,162,848.01213,569,273.6528,691,849.36
    减:营业外支出1,277,830.15195,615.351,647,036.52760,397.88
    其中:非流动资产处置损失1,017,150.19107,615.35268,681.56 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,273,594,109.181,041,667,822.951,316,734,937.14509,230,624.29
    减:所得税费用245,319,567.549,900,550.66164,841,462.40 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,028,274,541.641,031,767,272.291,151,893,474.74509,230,624.29
    归属于母公司所有者的净利润876,348,051.751,031,767,272.291,041,572,378.23509,230,624.29
    少数股东损益151,926,489.89 110,321,096.51 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益0.40 0.47 
    (二)稀释每股收益0.40 0.47 
    七、其他综合收益-54,416,061.66-82,677,861.09-37,180,513.47-37,193,910.64
    八、综合收益总额973,858,479.98949,089,411.201,114,712,961.27472,036,713.65
    归属于母公司所有者的综合收益总额821,931,990.09949,089,411.201,004,391,864.76472,036,713.65
    归属于少数股东的综合收益总额151,926,489.89 110,321,096.51 

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:深圳能源集团股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金7,253,791,621.911,026,529,848.274,821,791,655.48866,749,928.08
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还13,519,468.22 12,051,547.82 
    收到其他与经营活动有关的现金651,611,707.13133,453,875.13296,072,398.1959,545,528.59
    经营活动现金流入小计7,918,922,797.261,159,983,723.405,129,915,601.49926,295,456.67
    购买商品、接受劳务支付的现金4,397,952,951.77473,900,255.692,720,440,601.23359,173,363.65
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金240,475,271.3741,647,600.20232,786,068.9338,904,636.07
    支付的各项税费948,878,323.94139,392,083.13464,868,100.4659,397,399.97
    支付其他与经营活动有关的现金785,450,545.7972,313,948.97359,494,372.0686,169,635.16
    经营活动现金流出小计6,372,757,092.87727,253,887.993,777,589,142.68543,645,034.85
    经营活动产生的现金流量净额1,546,165,704.39432,729,835.411,352,326,458.81382,650,421.82
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金281,932,318.00279,172,318.00592,847,376.78592,847,376.78
    取得投资收益收到的现金35,464,307.64634,975,307.6470,010,345.81324,341,345.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额169,708,780.00169,123,700.008,310.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   162,450,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金1,541,533.07372,255.9843,069,191.082,092,313.82
    投资活动现金流入小计488,646,938.711,083,643,581.62705,935,223.671,081,731,036.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金498,908,006.5857,602,771.001,496,150,740.9375,678,340.23
    投资支付的现金8,800,000.0090,500,000.001,700,000.00601,700,000.00
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金15,278,155.907,598,256.38405,923,215.8441,240,930.41
    投资活动现金流出小计522,986,162.48155,701,027.381,903,773,956.77718,619,270.64
    投资活动产生的现金流量净额-34,339,223.77927,942,554.24-1,197,838,733.10363,111,765.77
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金685,920,000.000.004,672,859,897.554,134,000,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金  961,393,397.82 
    筹资活动现金流入小计685,920,000.000.005,634,253,295.374,134,000,000.00
    偿还债务支付的现金1,811,342,129.81366,600,000.005,665,285,731.864,436,040,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,179,704.0197,748,223.04394,445,866.09257,365,344.97
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,026,600.00 75,230,000.00 
    支付其他与筹资活动有关的现金  597,423,190.773,182,386.00
    筹资活动现金流出小计1,995,521,833.82464,348,223.046,657,154,788.724,696,587,730.97
    筹资活动产生的现金流量净额-1,309,601,833.82-464,348,223.04-1,022,901,493.35-562,587,730.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,584,558.98-105,021.26744,205.55-418.87
    五、现金及现金等价物净增加额197,640,087.82896,219,145.35-867,669,562.09183,174,037.75
    加:期初现金及现金等价物余额3,673,002,067.471,765,676,493.894,221,350,819.451,025,857,279.87
    六、期末现金及现金等价物余额3,870,642,155.292,661,895,639.243,353,681,257.361,209,031,317.62

    7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

    7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    深圳能源集团股份有限公司 董事会

    二〇一〇年八月十八日

    (下转B42版)