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    科达集团股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
    科达集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
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    科达集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-18       来源:上海证券报      

      科达集团股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人(会计主管人员)韩金亮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称科达股份
    股票代码600986
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名刘锋祥姜志涛
    联系地址山东省东营市府前大街65号山东省东营市府前大街65号
    电话0546-83018060546-8304191
    传真0546-83041910546-8304191
    电子信箱kedadm@keda-group.comjiangzhitao@dkc.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,557,215,381.531,468,808,732.436.02
    所有者权益(或股东权益)655,135,671.76627,983,004.974.32
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.951.874.28
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润30,161,743.3913,570,600.28122.26
    利润总额29,969,380.3113,921,489.41115.27
    归属于上市公司股东的净利润27,152,666.7910,908,182.11148.92
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,981,365.4710,643,649.17144.10
    基本每股收益(元)0.0810.033145.45
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0770.032140.63
    稀释每股收益(元)0.0810.033145.45
    加权平均净资产收益率(%)4.231.85增加2.38个百分点
    经营活动产生的现金流量净额54,717,315.17316,453,967.07-82.71
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.160.94-82.98

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,017,869.52
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,363.08
    所得税影响额-488,376.61
    少数股东权益影响额(税后)-293,828.51
    合计1,171,301.32

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数46,175户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    广饶县金润投资有限公司境内非国有法人19.0063,701,2000
    山东科达集团有限公司境内非国有法人18.3761,585,5200
    张智勇境内自然人0.862,900,0000未知
    中信信托有限责任公司-中联油信托计划未知0.612,050,0000未知
    海南广业房地产有限公司未知0.571,895,9660未知
    彭珊境内自然人0.431,452,4950未知
    陈巧琴境内自然人0.26861,1100未知
    天津春常泰实业有限公司未知0.25846,6230未知
    黄瑞华境内自然人0.25823,1000未知
    芦淑静境内自然人0.24818,7000未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称持有无限售条件股份

    的数量

    股份种类及数量
    广饶县金润投资有限公司63,701,200人民币普通股
    山东科达集团有限公司61,585,520人民币普通股
    张智勇2,900,000人民币普通股
    中信信托有限责任公司-中联油信托计划2,050,000人民币普通股
    海南广业房地产有限公司1,895,966人民币普通股
    彭珊1,452,495人民币普通股
    陈巧琴861,110人民币普通股
    天津春常泰实业有限公司846,623人民币普通股
    黄瑞华823,100人民币普通股
    芦淑静818,700人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明广饶县金润投资有限公司与山东科达集团有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系,广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司与其他前10名股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至报告出具日,公司未曾获得除广饶县金润投资有限公司、山东科达集团有限公司以外的其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    公路桥梁施工及附属设施276,613,325.03267,595,761.123.26106.91119.37减少5.50个百分点
    产品销售收入99,457.25330,866.22-232.67   
    商品房销售收入132,310,235.3475,980,698.0442.57-3.63-19.48增加11.30个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东地区254,099,441.3232.25
    华北地区118,420,408.8479.39
    华南地区6,849,012.46-46.11
    西南地区29,654,155.0047.80

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    (1)本期公路桥梁施工及附属设施业务实现的收入占整体主营业务收入的67.63%,比上年同期的45.96%上升21.67%。上升的的主要原因是:2009年,公司以国家扩大内需、加大基础设施建设为契机,加大了市场开拓力度,公司新中标了大量基础设施施工项目,且多为高速公路项目,施工任务饱满,路桥施工业务实现的营业收入大幅增加。

    (2)本期商品房销售收入占整体主营业务收入的32.35%,比上年同期的47.19%下降14.84%。下降的主要原因是:2010年国家相继出台了一系列对房地产市场调控的强硬的宏观政策,受其影响市场观望气氛浓厚,导致公司本期新开发项目的成交量减少,销售收入减少。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    本期公路桥梁施工及附属设施业务的毛利率为3.26%,比上年同期下降5.5%。下降的主要原因在于本期公司施工的主要是路基和桥涵工程,该部分业务的毛利率较低。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    (1)报告期内,公司投资新建了科达颐家三期房地产项目,该项目预计总投资7150万元(不含土地投资),全部由公司自有资金投入。建筑面积31376.3平方米,项目于2009年11月2日开工建设,预计2011年5月30日竣工。

    (2)报告期内,公司投资新建了科达乐家一期、二期房地产项目,该项目预计总投资17455万元(不含土地投资),全部由公司自有资金投入。建筑面积78170平方米,项目于2009年11月18日开工建设,预计2011年6月30日竣工。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况□亏损 √同向大幅上升

    □同向大幅下降 □扭亏

    业绩预告的说明1、财务费用减少:银行贷款减少,利息支出相应减少。

    2、投资收益增加:随着黄河公路大桥车流量的增加,合营公司--东营黄河公路大桥有限公司实现的收入及盈利增加。


    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    山东科达集团有限公司  6,015.360

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    未审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金(六)1525,394,727.86455,596,167.38
    交易性金融资产 0.000.00
    应收票据 0.000.00
    应收账款(六)2369,959,082.96359,848,410.18
    预付款项(六)392,930,902.4554,033,187.52
    应收利息 0.000.00
    应收股利 0.000.00
    其他应收款(六)457,811,131.77109,807,822.65
    买入返售金融资产   
    存货(六)5126,062,882.0399,441,320.09
    一年内到期的非流动资产 0.000.00
    其他流动资产 0.0010,000,000.00
    流动资产合计 1,172,158,727.071,088,726,907.82
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 0.000.00
    持有至到期投资 0.00 
    长期应收款 0.000.00
    长期股权投资(六)7133,207,956.23128,391,760.05
    投资性房地产(六)855,735,216.4957,154,905.01
    固定资产(六)9144,622,775.14141,947,078.31
    在建工程(六)108,876,068.078,929,596.19
    工程物资 0.000.00
    固定资产清理 0.000.00
    生产性生物资产 0.000.00
    油气资产 0.000.00
    无形资产(六)1133,980,909.1135,112,197.65
    开发支出 0.000.00
    商誉 0.000.00
    长期待摊费用 0.000.00
    递延所得税资产(六)128,633,729.428,546,287.40
    其他非流动资产 0.000.00
    非流动资产合计 385,056,654.46380,081,824.61
    资产总计 1,557,215,381.531,468,808,732.43

    流动负债: 
    短期借款(六)14285,000,000.00260,000,000.00
    交易性金融负债 0.000.00
    应付票据 0.000.00
    应付账款(六)15258,413,559.36261,078,999.76
    预收款项(六)1670,410,563.4251,525,382.49
    应付职工薪酬(六)1728,333,118.0027,870,203.77
    应交税费(六)18125,860,469.18110,111,723.15
    应付利息 0.000.00
    应付股利(六)19636,631.16636,631.16
    其他应付款(六)2068,115,365.9757,281,604.87
    一年内到期的非流动负债 0.000.00
    其他流动负债 0.000.00
    流动负债合计 836,769,707.09768,504,545.20
    非流动负债: 
    长期借款 0.000.00
    应付债券 0.000.00
    长期应付款 0.000.00
    专项应付款 0.000.00
    预计负债 0.000.00
    递延所得税负债 0.000.00
    其他非流动负债(六)2122,679,677.3022,811,025.80
    非流动负债合计 22,679,677.3022,811,025.80
    负债合计 859,449,384.39791,315,571.00
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)(六)22335,269,708.80335,269,708.80
    资本公积(六)23105,635,899.10105,635,899.10
    减:库存股 0.000.00
    专项储备   
    盈余公积(六)2485,578,042.3385,578,042.33
    一般风险准备   
    未分配利润(六)25128,652,021.53101,499,354.74
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 655,135,671.76627,983,004.97
    少数股东权益 42,630,325.3849,510,156.46
    所有者权益合计 697,765,997.14677,493,161.43
    负债和所有者权益总计 1,557,215,381.531,468,808,732.43

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 474,116,754.29398,844,980.10
    交易性金融资产 0.000.00
    应收票据 0.000.00
    应收账款(十)1369,959,082.96359,848,410.18
    预付款项 89,717,535.0944,573,960.65
    应收利息 0.000.00
    应收股利 0.000.00
    其他应收款(十)286,656,390.68135,532,023.20
    存货 124,563,785.1298,344,676.03
    一年内到期的非流动资产 0.000.00
    其他流动资产 0.0010,000,000.00
    流动资产合计 1,145,013,548.141,047,144,050.16
    非流动资产: 
    可供出售金融资产 0.000.00
    持有至到期投资 0.000.00
    长期应收款 0.000.00
    长期股权投资(十)3147,343,633.92142,527,437.74
    投资性房地产 37,234,203.4738,101,466.21
    固定资产 60,712,184.4862,586,677.08
    在建工程 8,834,556.238,834,556.23
    工程物资 0.000.00
    固定资产清理 0.000.00
    生产性生物资产 0.000.00
    油气资产 0.000.00
    无形资产 15,960,698.6116,187,743.75
    开发支出 0.000.00
    商誉 0.000.00
    长期待摊费用 0.000.00
    递延所得税资产 8,748,937.368,546,287.40
    其他非流动资产 0.000.00
    非流动资产合计 278,834,214.07276,784,168.41
    资产总计 1,423,847,762.211,323,928,218.57

    流动负债: 
    短期借款 285,000,000.00260,000,000.00
    交易性金融负债 0.000.00
    应付票据 0.000.00
    应付账款 257,007,164.79259,564,656.50
    预收款项 70,406,953.4251,525,382.49
    应付职工薪酬 4,908,378.353,340,522.46
    应交税费 114,447,648.7098,695,165.67
    应付利息 0.000.00
    应付股利 672,700.72672,700.72
    其他应付款 45,785,399.9833,872,035.78
    一年内到期的非流动负债 0.000.00
    其他流动负债 0.000.00
    流动负债合计 778,228,245.96707,670,463.62
    非流动负债: 
    长期借款 0.000.00
    应付债券 0.000.00
    长期应付款 0.000.00
    专项应付款 0.000.00
    预计负债 0.000.00
    递延所得税负债 0.000.00
    其他非流动负债 307,151.50500,000.00
    非流动负债合计 307,151.50500,000.00
    负债合计 778,535,397.46708,170,463.62
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 335,269,708.80335,269,708.80
    资本公积 102,330,717.11102,330,717.11
    减:库存股 0.000.00
    专项储备   
    盈余公积 85,578,042.3385,578,042.33
    一般风险准备   
    未分配利润 122,133,896.5192,579,286.71
    所有者权益(或股东权益)合计 645,312,364.75615,757,754.95
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,423,847,762.211,323,928,218.57

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    合并利润表

    2010年1—6月

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入(六)26412,234,024.52291,112,830.88
    其中:营业收入(六)26412,234,024.52291,112,830.88
    二、营业总成本 386,888,477.31279,541,216.52
    其中:营业成本(六)26344,139,784.63227,712,718.78
    营业税金及附加(六)2717,182,430.1311,605,310.08
    销售费用 1,889,921.801,047,092.80
    管理费用 19,072,397.2619,219,594.86
    财务费用(六)284,254,175.4318,468,719.72
    资产减值损失(六)29349,768.061,487,780.28
    加:公允价值变动收益 0.000.00
    投资收益(六)304,816,196.181,998,985.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益   
    三、营业利润 30,161,743.3913,570,600.28
    加:营业外收入(六)31486,482.41399,004.79
    减:营业外支出(六)32678,845.4948,115.66
    其中:非流动资产处置损失  0.00
    四、利润总额 29,969,380.3113,921,489.41
    减:所得税费用(六)339,696,544.604,750,219.04
    五、净利润 20,272,835.719,171,270.37
    归属于母公司所有者的净利润 27,152,666.7910,908,182.11
    少数股东损益 -6,879,831.08-1,736,911.74
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(六)340.0810.033
    (二)稀释每股收益 0.0810.033
    七、其他综合收益 0.000.00
    八、综合收益总额 20,272,835.719,171,270.37
    归属于母公司所有者的综合收益总额 27,152,666.7910,908,182.11
    归属于少数股东的综合收益总额 -6,879,831.08-1,736,911.74

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    母公司利润表

    2010年1—6月

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(六)4408,973,293.37269,981,472.21
    减:营业成本(六)4342,524,376.02215,280,752.41
    营业税金及附加 17,180,357.5311,573,919.87
    销售费用 1,692,441.791,047,092.80
    管理费用 7,430,027.917,846,934.18
    财务费用 4,713,107.2918,494,969.74
    资产减值损失 810,599.841,834,577.17
    加:公允价值变动收益 0.000.00
    投资收益(六)54,816,196.181,998,985.92
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
    二、营业利润 39,438,579.1715,902,211.96
    加:营业外收入 354,742.41385,065.20
    减:营业外支出 657,375.1330,680.66
    其中:非流动资产处置损失  0.00
    三、利润总额 39,135,946.4516,256,596.50
    减:所得税费用 9,581,336.654,563,895.60
    四、净利润 29,554,609.8011,692,700.90
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.0880.035
      (二)稀释每股收益 0.0880.035
    六、其他综合收益 0.000.00
    七、综合收益总额 29,554,609.8011,692,700.90

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 409,181,677.77268,284,819.90
    收到的税费返还 0.000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 109,923,801.17405,121,106.52
    经营活动现金流入小计 519,105,478.94673,405,926.42
    购买商品、接受劳务支付的现金 394,206,697.62251,119,877.63
    支付给职工以及为职工支付的现金 11,708,897.3925,983,315.18
    支付的各项税费 11,130,228.7012,727,768.27
    支付其他与经营活动有关的现金 47,342,340.0667,120,998.27
    经营活动现金流出小计 464,388,163.77356,951,959.35
    经营活动产生的现金流量净额 54,717,315.17316,453,967.07
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 0.000.00
    取得投资收益收到的现金 0.000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00
    投资活动现金流入小计 0.000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,664,579.262,170,338.27
    投资支付的现金 0.000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.000.00
    投资活动现金流出小计 5,664,579.262,170,338.27
    投资活动产生的现金流量净额 -5,664,579.26-2,170,338.27
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 0.000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.000.00
    取得借款收到的现金 215,000,000.00458,500,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.000.00
    筹资活动现金流入小计 215,000,000.00458,500,000.00
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00686,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,254,175.4318,468,719.72
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.000.00
    筹资活动现金流出小计 194,254,175.43704,968,719.72
    筹资活动产生的现金流量净额 20,745,824.57-246,468,719.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 69,798,560.4867,814,909.08
    加:期初现金及现金等价物余额 455,596,167.38394,324,682.23
    六、期末现金及现金等价物余额 525,394,727.86462,139,591.31

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 409,044,191.52249,948,285.60
    收到的税费返还 0.000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 107,169,511.65363,728,324.98
    经营活动现金流入小计 516,213,703.17613,676,610.58
    购买商品、接受劳务支付的现金 393,917,319.34226,156,612.29
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,640,916.319,541,265.71
    支付的各项税费 11,072,052.488,045,728.40
    支付其他与经营活动有关的现金 43,878,694.6678,142,911.80
    经营活动现金流出小计 457,508,982.79321,886,518.20
    经营活动产生的现金流量净额 58,704,720.38291,790,092.38
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 0.000.00
    取得投资收益收到的现金 0.000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00
    投资活动现金流入小计 0.000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,719,838.901,564,823.40
    投资支付的现金 0.000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 0.000.00
    投资活动现金流出小计 3,719,838.901,564,823.40
    投资活动产生的现金流量净额 -3,719,838.90-1,564,823.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 0.000.00
    取得借款收到的现金 215,000,000.00458,500,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 0.000.00
    筹资活动现金流入小计 215,000,000.00458,500,000.00
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00686,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,713,107.2918,494,969.74
    支付其他与筹资活动有关的现金 0.000.00
    筹资活动现金流出小计 194,713,107.29704,994,969.74
    筹资活动产生的现金流量净额 20,286,892.71-246,494,969.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 75,271,774.1943,730,299.24
    加:期初现金及现金等价物余额 398,844,980.10360,104,190.66
    六、期末现金及现金等价物余额 474,116,754.29403,834,489.90

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    合并所有者权益变动表

    编制单位:科达集团股份有限公司 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额335,269,708.80105,635,899.10  85,578,042.33 101,499,354.74 49,510,156.46677,493,161.43
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额335,269,708.80105,635,899.100.00 85,578,042.33 101,499,354.74 49,510,156.46677,493,161.43
    三、本期增减变动金额      27,152,666.79 -6,879,831.0820,272,835.71
    (一)净利润      27,152,666.79 -6,879,831.0820,272,835.71
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      27,152,666.79 -6,879,831.0820,272,835.71
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额335,269,708.80105,635,899.100.00 85,578,042.33 128,652,021.53 42,630,325.38697,765,997.14

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额167,634,854.40189,453,326.30  78,244,146.34 152,103,015.90 57,026,148.83644,461,491.77
    加:会计政策变更         0.00
    前期差错更正    984,123.39 -8,379,907.57  -7,395,784.18
    其他          
    二、本年年初余额167,634,854.40189,453,326.30  79,228,269.73 143,723,108.33 57,026,148.83637,065,707.59
    三、本期增减变动金额167,634,854.40-83,817,427.20    -82,967,333.95 -1,736,911.73-886,818.48
    (一)净利润      10,908,182.11 -1,736,911.739,171,270.38
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      10,908,182.11 -1,736,911.739,171,270.38
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配83,817,427.20     -93,875,516.06  -10,058,088.86
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配83,817,427.20     -93,875,516.06  -10,058,088.86
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转83,817,427.20-83,817,427.20        
    1.资本公积转增资本(或股本)83,817,427.20-83,817,427.20        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额335,269,708.80105,635,899.10  79,228,269.73 60,755,774.38 55,289,237.10636,178,889.11

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:科达集团股份有限公司 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额335,269,708.80102,330,717.11  85,578,042.33 92,579,286.71615,757,754.95
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额335,269,708.80102,330,717.110.00 85,578,042.33 92,579,286.71615,757,754.95
    三、本期增减变动金额      29,554,609.8029,554,609.80
    (一)净利润      29,554,609.8029,554,609.80
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      29,554,609.8029,554,609.80
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额335,269,708.80102,330,717.110.00 85,578,042.33 122,133,896.51645,312,364.75

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额167,634,854.40187,487,110.26  78,244,146.34 137,686,756.90571,052,867.90
    加:会计政策变更        
    前期差错更正    984,123.39 -8,379,907.57-7,395,784.18
    其他        
    二、本年年初余额167,634,854.40187,487,110.26  79,228,269.73 129,306,849.33563,657,083.72
    三、本期增减变动金额167,634,854.40-83,817,427.20    -82,182,815.161,634,612.04
    (一)净利润      11,692,700.9011,692,700.90
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      11,692,700.9011,692,700.90
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配83,817,427.20     -93,875,516.06-10,058,088.86
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配83,817,427.20     -93,875,516.06-10,058,088.86
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转83,817,427.20-83,817,427.20      
    1.资本公积转增资本(或股本)83,817,427.20-83,817,427.20      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额335,269,708.80103,669,683.06  79,228,269.73 47,124,034.17565,291,695.76

    法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:韩金亮

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 前期会计差错更正

    7.4.1 追溯重述法

    单位:元 币种:人民币

    会计差错更正的内容批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
    由于期初对2008年东营市土地储备中心回购公司土地一事进行了重大会计差错更正,本期对公司2009年已披露的半年度财务报表(所有者权益变动表)期初、期末进行了追溯调整。公司六届七次董事会审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》2009年1-6月份股东权益变动表期初余额 
      盈余公积984,123.39
      未分配利润-8,379,907.57
      股东权益合计-7,395,784.18
      2009年1-6月份股东权益变动表期末余额 
      盈余公积984,123.39
      未分配利润-8,379,907.57
      股东权益合计-7,395,784.18

    7.4.2 未来适用法

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    公司第五届董事会第二十一次会议决议审议通过了公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案,山东科达工程设计咨询有限公司于2009年12月21日完成了工商注销登记,由公司的全资子公司变为公司的分公司。

    董事长:刘锋杰

    科达集团股份有限公司

    2010年8月17日