股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010—032
交通银行股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
交通银行第五届董事会第二十七次会议于2010年8月18日在上海（现场）和香港、深圳（视频）召开。会议由胡怀邦董事长主持。出席会议应到董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事书面委托史美伦董事出席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明副董事长出席会议并代为行使表决权，威尔逊（Ian R Wilson）独立董事书面委托曼宁（Thomas J Manning）独立董事出席会议并代为行使表决权。9名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于交通银行2010年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年半年度报告及业绩公告》,并确认《交通银行股份有限公司2010年上半年募集资金存放及使用情况专项报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
二、关于交通银行2010年半年度利润分配方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年半年度利润分配方案》，同意以2010年A+H配股完成后的总股本562.60亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股现金分红人民币0.10元（税前），分配股利总额为56.26亿元，占国际财务报告准则及中国会计准则报表集团净利润（归属于母公司）的27.64%，占银行净利润的28.08%。股利分配后，国际财务报告准则及中国会计准则银行报表未分配利润为144.10亿元。
6名独立董事对《交通银行股份有限公司2010年半年度利润分配方案》发表如下独立意见：同意。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
三、关于《交通银行股份有限公司2010-2012年海外机构经营发展规划》的决议
会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司2010-2012年海外机构经营发展规划>的议案》。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
四、关于《交通银行股份有限公司流动性风险管理办法》的决议
会议审议批准了《关于<交通银行股份有限公司流动性风险管理办法>的议案》。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
五、关于交通银行2010年度流动性风险指标的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2010年度流动性风险指标》。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
六、关于续聘侯维栋先生为交通银行首席信息官的决议
会议审议批准了《关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司首席信息官的议案》，同意继续聘任侯维栋先生为交通银行首席信息官。
（同意18票，反对0票，弃权0票）
交通银行股份有限公司
董事会
二○一○年八月十八日
附件：
交通银行股份有限公司
2010年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《交通银行股份有限公司章程》及《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，现将交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“公司”)2010年上半年募集资金的存放使用情况报告如下：
一、2010年上半年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]778号文核准，公司向截至股权登记日2010年6月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的交通银行全体A股股东（A股总股本25,929,915,567股），按照每10股配1.5股的比例配售。配股发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.50元/股。
截至2010年6月23日，公司实际配售发行A股股票3,805,587,475股，占A股可配股份总数3,889,487,335股的97.84%。股票发行募集资金总额为人民币17,125,143,637.50元，扣减配股发行费用人民币125,052,754.19元后，实际募集资金净额为人民币17,000,090,883.31元。该配股募集资金到达公司募集资金专项账户的时间为2010年6月23日，募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司审验并出具德师报(验)字(10)第0038号《验资报告》。
二、2010年上半年募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理及监督等作出具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司在交通银行股份有限公司上海交银大厦支行开立了账号为310066577018150034279的募集资金专项账户。2010年6月23日，瑞银证券有限责任公司将本次A股配股募集资金总额17,125,143,637.50元转入上述募集资金专项账户。2010年6月23日，公司按照上海证券交易所的规定，与联席保荐机构瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海交银大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2010年6月30日，该募集资金专项账户余额为17,125,143,637.50元。
综上，公司严格按照《募集资金管理办法》等法律法规的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定的情形。
三、2010年上半年募集资金的实际使用情况
截至2010年6月30日，公司募集资金专项账户余额为17,125,143,637.50元，已用于补充资本金，未出现与公司A股配股发行说明书披露的A股配股募集资金用途不相符的情形。
2010年7月5日，公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》的要求，向联席保荐机构发出了《募集资金专户资金支取通知》，从募集资金专户支取17,125,143,637.50元，扣减配股发行费用125,052,754.19元后，实际募集资金净额为17,000,090,883.31元。
四、2010年上半年变更募集资金投资项目情况
截至2010年6月30日，公司本次A股配股的募集资金已用于补充资本金，不存在变更募集资金投资项目的情况。
交通银行股份有限公司
二○一○年八月十八日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 17,000,090,883.31 | 本年度投入募集资金总额 | 17,000,090,883.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,000,090,883.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充资本金 | - | 17,000,090,883.31 | - | 17,000,090,883.31 | 17,000,090,883.31 | 17,000,090,883.31 | - | 100% | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 17,000,090,883.31 | - | 17,000,090,883.31 | 17,000,090,883.31 | 17,000,090,883.31 | - | 100% | - | - | - | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | - | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||