关闭
  • 1：头版
  • 2：要闻
  • 3：焦点
  • 4：产经新闻
  • 5：财经海外
  • 6：观点·专栏
  • 7：公 司
  • 8：公司纵深
  • 9：公司前沿
  • 10：能源前沿
  • 11：调查·产业
  • 12：上证研究院·宏观新视野
  • A1：市场封面
  • A2：市场·新闻
  • A3：市场·机构
  • A4：市场·动向
  • A5：市场·资金
  • A6：市场·观察
  • A7：市场·期货
  • A8：股指期货·融资融券
  • B1：披 露
  • B4：信息披露
  • B5：信息披露
  • B6：信息披露
  • B7：信息披露
  • B8：信息披露
  • B9：信息披露
  • B10：信息披露
  • B11：信息披露
  • B12：信息披露
  • B13：信息披露
  • B14：
  • B15：信息披露
  • B16：信息披露
  • B17：信息披露
  • B18：信息披露
  • B19：信息披露
  • B20：信息披露
  • B21：信息披露
  • B22：信息披露
  • B23：信息披露
  • B24：信息披露
  • B25：信息披露
  • B26：信息披露
  • B27：信息披露
  • B28：信息披露
  • B29：信息披露
  • B30：信息披露
  • B31：信息披露
  • B32：信息披露
  • B33：信息披露
  • B34：信息披露
  • B35：信息披露
  • B36：信息披露
  • B37：信息披露
  • B38：信息披露
  • B39：信息披露
  • B40：信息披露
  • B41：信息披露
  • B42：信息披露
  • B43：信息披露
  • B44：信息披露
  • B45：信息披露
  • B46：信息披露
  • B47：信息披露
  • B48：信息披露
  • B49：信息披露
  • B50：信息披露
  • B51：信息披露
  • B52：信息披露
  • B53：信息披露
  • B54：信息披露
  • B55：信息披露
  • B56：信息披露
  • B57：信息披露
  • B58：信息披露
  • B59：信息披露
  • B60：信息披露
  • B61：信息披露
  • B62：信息披露
  • B63：信息披露
  • B64：信息披露
  • B65：信息披露
  • B66：信息披露
  • B67：信息披露
  • B68：信息披露
  • B69：信息披露
  • B70：信息披露
  • B71：信息披露
  • B72：信息披露
  • B73：信息披露
  • B74：信息披露
  • B75：信息披露
  • B76：信息披露
  • 鼎盛天工工程机械股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会决议公告
  • 鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年半年度报告摘要
    •  
    2010年8月19日   按日期查找
    B40版：信息披露 上一版  下一版
    		 
     
     
       | B40版：信息披露
    鼎盛天工工程机械股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会决议公告
    鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索：
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    鼎盛天工工程机械股份有限公司2010年半年度报告摘要
    2010-08-19       来源：上海证券报      

      鼎盛天工工程机械股份有限公司

      2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司董事李鹤鹏、黄晓敏、张文锁先生因公未出席董事会会议。三位董事均于会前对公司2010年半年度报告发表了意见。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称鼎盛天工
    股票代码600335
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名叶志玲 
    联系地址天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号 
    电话022-58396201 
    传真022-58396201 
    电子信箱600335@163.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,082,660,686.581,009,122,041.937.29
    所有者权益（或股东权益）304,674,387.69339,398,749.36-10.23
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.10411.2299-10.23
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-14,973,059.13-12,995,514.70-15.22
    利润总额-14,695,337.97-11,535,552.43-27.39
    归属于上市公司股东的净利润-14,502,135.33-11,786,123.65-23.04
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,743,978.98-13,018,548.31-13.25
    基本每股收益(元)-0.0526-0.0471-11.68
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0534-0.0472-11.68
    稀释每股收益(元)-0.0526-0.0471-11.68
    加权平均净资产收益率(%)-4.65-3.11减少1.54个百分点
    经营活动产生的现金流量净额3,018,598.36-56,356,888.56105.36
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0109-0.2042不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-21,971.43
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）236,671.00
    债务重组损益57,621.59
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,400.00
    所得税影响额-29,397.27
    少数股东权益影响额（税后）-6,480.24
    合计241,843.65

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数32,141户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    天津工程机械研究院国有法人41.773115,275,666111,477,806无
    天津百利机电控股集团有限公司国有法人4.23311,681,540 无
    袁术安未知0.5321,468,299 未知
    王卫星未知0.340939,000 未知
    张新革未知0.304838,873 未知
    王可未知0.263725,901 未知
    陈诚未知0.247681,515 未知
    张媞未知0.243671,000 未知
    任镜滨未知0.242667,000 未知
    杜穗未知0.221609,155 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及持股比例
    天津百利机电控股集团有限公司11,681,540人民币普通股4.233
    天津工程机械研究院3,797,860人民币普通股1.376
    袁术安1,468,299人民币普通股0.532
    王卫星939,000人民币普通股0.340
    张新革838,873人民币普通股0.304
    王可725,901人民币普通股0.263
    陈诚681,515人民币普通股0.247
    张媞671,000人民币普通股0.243
    任镜滨667,000人民币普通股0.242
    杜穗609,155人民币普通股0.221
    上述股东关联关系或一致行动的说明天津工程机械研究院、天津百利机电控股集团有限公司、该两名国有法人股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间关联关系或一致行动情况未知。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    筑路机械254,574,345.15217,476,656.6814.6310.4512.16减少1.30个百分点
    分产品
    路面机械189,503,830.89163,097,455.8913.9317.0918.24减少0.84个百分点
    压实机械6,182,537.415,455,067.0611.77-66.24-68.78增加7.20个百分点
    土方机械17,537,022.3015,066,447.6614.09217.14213.79增加0.92个百分点
    配件及半产品19,207,759.1214,644,527.9323.76-7.7320.19减少17.71个百分点
    其他19,987,361.1717,215,728.5413.87-9.31-12.70增加3.35个百分点
    合计252,418,510.89215,479,227.0814.6310.4512.16减少1.30个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,474.34万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（%）
    境内220,238,333.6622.01
    境外32,180,177.23-33.00

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

      报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计3,500
    报告期末对子公司担保余额合计3,500
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额3,500
    担保总额占公司净资产的比例(%)10.95

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 95,152,127.0188,976,616.28
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 13,205,600.005,905,679.19
    应收账款 220,530,367.36157,216,845.11
    预付款项 62,021,522.9654,071,141.66
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 14,754,708.6612,639,663.81
    买入返售金融资产   
    存货 391,122,340.62375,868,638.91
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 796,786,666.61694,678,584.96
    非流动资产： 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产 206,237,035.02211,553,681.98
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 63,043,795.9866,661,353.14
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 16,593,188.9716,006,195.51
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 285,874,019.97294,221,230.63
    资产总计 1,082,660,686.58988,899,815.59
    流动负债： 
    短期借款 276,000,000.00256,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 29,800,000.0035,000,000.00
    应付账款 182,287,400.05151,446,662.33
    预收款项 30,484,009.6723,230,867.50
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 5,393,857.255,970,458.14
    应交税费 6,651,196.35-6,454,426.61
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 226,972,454.20183,920,689.21
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 1,797,600.001,797,600.00
    流动负债合计 759,386,517.52650,911,850.57
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款 3,650,000.003,650,000.00
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 3,650,000.003,650,000.00
    负债合计 763,036,517.52654,561,850.57
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 275,957,200.00275,957,200.00
    资本公积 64,264,358.3164,264,358.31
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 8,465,312.148,465,312.14
    一般风险准备   
    未分配利润 -44,012,482.76-29,510,347.43
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 304,674,387.69319,176,523.02
    少数股东权益 14,949,781.3715,161,442.00
    所有者权益合计 319,624,169.06334,337,965.02
    负债和所有者权益总计 1,082,660,686.58988,899,815.59

    法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    母公司资产负债表

    2010年6月30日

    编制单位:鼎盛天工工程机械股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 46,367,859.5128,955,160.39
    交易性金融资产   
    应收票据 400,000.002,963,000.00
    应收账款 38,227,882.5371,464,197.07
    预付款项 204,254,299.79132,556,718.91
    应收利息   
    应收股利 4,680,000.004,680,000.00
    其他应收款 4,040,837.1620,120,072.31
    存货 129,495,101.59118,151,177.58
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 427,465,980.58378,890,326.26
    非流动资产： 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 175,957,627.60175,957,627.60
    投资性房地产   
    固定资产 194,073,018.30198,634,019.82
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 61,855,759.4765,325,625.73
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 5,319,342.305,788,143.67
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 437,205,747.67445,705,416.82
    资产总计 864,671,728.25824,595,743.08
    流动负债： 
    短期借款 206,000,000.00206,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 19,900,000.0020,000,000.00
    应付账款 66,776,864.5356,877,317.89
    预收款项 1,668,813.281,608,813.39
    应付职工薪酬 2,861,459.093,603,770.88
    应交税费 12,082,551.935,914,032.25
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 222,777,185.45181,449,134.65
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 532,066,874.28475,453,069.06
    非流动负债： 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 532,066,874.28475,453,069.06
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 275,957,200.00275,957,200.00
    资本公积 63,762,593.6963,762,593.69
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 8,465,312.148,465,312.14
    一般风险准备   
    未分配利润 -15,580,251.86957,568.19
    所有者权益（或股东权益）合计 332,604,853.97349,142,674.02
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 864,671,728.25824,595,743.08

    定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    合并利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 254,574,345.15228,746,864.65
    其中：营业收入 254,574,345.15228,746,864.65
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 269,547,404.28241,742,379.35
    其中：营业成本 217,476,656.68192,133,631.11
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 140,228.78494,342.84
    销售费用 14,078,823.9911,936,712.46
    管理费用 26,789,996.4829,654,692.95
    财务费用 7,717,055.277,522,999.99
    资产减值损失 3,344,643.08 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）   
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,973,059.13-12,995,514.70
    加：营业外收入 446,888.431,483,104.79
    减：营业外支出 169,167.2723,142.52
    其中：非流动资产处置损失   
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,695,337.97-11,535,552.43
    减：所得税费用 18,457.99265,258.57
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,713,795.96-11,800,811.00
    归属于母公司所有者的净利润 -14,502,135.33-11,786,123.65
    少数股东损益 -211,660.63-14,687.35
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 -0.0526-0.0471
    （二）稀释每股收益 -0.0526-0.0471
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 -14,713,795.96-11,800,811.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,502,135.33-11,786,123.65
    归属于少数股东的综合收益总额 -211,660.63-14,687.35

    法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    母公司利润表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 121,799,949.68136,974,870.95
    减：营业成本 116,817,083.49125,157,951.11
    营业税金及附加 16.65241,905.29
    销售费用 2,643,329.471,175,812.41
    管理费用 13,534,704.8514,446,324.17
    财务费用 6,051,903.124,942,263.85
    资产减值损失 -1,567,583.24 
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
    投资收益（损失以“－”号填列）   
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,679,504.66-8,989,385.88
    加：营业外收入 110,701.004,664.85
    减：营业外支出 31,403.833,123.22
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,600,207.49-8,987,844.25
    减：所得税费用 937,612.5677,706.44
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,537,820.05-9,065,550.69
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 -16,537,820.05-9,065,550.69

    法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    合并现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 181,719,905.29134,556,979.36
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 8,894,985.1212,864,172.53
    收到其他与经营活动有关的现金 45,753,769.848,715,376.96
    经营活动现金流入小计 236,368,660.25156,136,528.85
    购买商品、接受劳务支付的现金 182,438,968.07169,299,411.77
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 28,811,461.1032,493,480.53
    支付的各项税费 4,278,896.293,308,217.04
    支付其他与经营活动有关的现金 17,820,736.437,392,308.07
    经营活动现金流出小计 233,350,061.89212,493,417.41
    经营活动产生的现金流量净额 3,018,598.36-56,356,888.56
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,354.4846,673.08
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 4,354.4846,673.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,625,773.812,609,178.10
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 9,625,773.812,609,178.10
    投资活动产生的现金流量净额 -9,621,419.33-2,562,505.02
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 90,000,000.0082,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.0049,725,500.00
    筹资活动现金流入小计 96,000,000.00131,725,500.00
    偿还债务支付的现金 70,000,000.0085,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,039,658.757,215,311.88
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 77,039,658.7592,215,311.88
    筹资活动产生的现金流量净额 18,960,341.2539,510,188.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182,009.55-378,486.47
    五、现金及现金等价物净增加额 12,175,510.73-19,787,691.93
    加：期初现金及现金等价物余额 82,976,616.28117,620,235.89
    六、期末现金及现金等价物余额 95,152,127.0197,832,543.96

    法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    母公司现金流量表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 141,700,263.32120,327,117.97
    收到的税费返还 5,112,964.366,823,072.64
    收到其他与经营活动有关的现金 94,696,077.033,040,758.53
    经营活动现金流入小计 241,509,304.71130,190,949.14
    购买商品、接受劳务支付的现金 105,228,038.09160,878,339.97
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,091,298.9217,934,290.54
    支付的各项税费 1,490,717.702,008,144.62
    支付其他与经营活动有关的现金 87,414,033.854,081,988.45
    经营活动现金流出小计 209,224,088.56184,902,763.58
    经营活动产生的现金流量净额 32,285,216.15-54,711,814.44
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,360.0030,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,360.0030,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,408,727.002,396,694.00
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 9,408,727.002,396,694.00
    投资活动产生的现金流量净额 -9,406,367.00-2,366,694.00
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 70,000,000.0082,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00247,428,100.00
    筹资活动现金流入小计 76,000,000.00329,428,100.00
    偿还债务支付的现金 70,000,000.0070,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,385,298.755,291,147.50
    支付其他与筹资活动有关的现金  171,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 75,385,298.75246,291,147.50
    筹资活动产生的现金流量净额 614,701.2583,136,952.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,851.28-241,745.70
    五、现金及现金等价物净增加额 23,412,699.1225,816,698.36
    加：期初现金及现金等价物余额 22,955,160.3956,718,796.11
    六、期末现金及现金等价物余额 46,367,859.5182,535,494.47

    法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

    （下转B39版）
    < 上一篇