安源实业股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人（会计主管人员）朱云英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 安源股份 | |
| 股票代码 | 600397 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭煤 | 文俊宇 |
| 联系地址 | 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号 | 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号 |
| 电话 | 0799－6776682 | 0799－6776682 |
| 传真 | 0799－6776682 | 0799－6776682 |
| 电子信箱 | pm678@sina.com.cn | wenjunyu2009@sina.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 2,095,017,239.15 | 1,930,304,599.31 | 8.53 |
| 所有者权益（或股东权益） | 666,487,059.37 | 614,504,090.28 | 8.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.4755 | 2.28 | 8.57 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 85,959,868.02 | -5,818,720.99 | 1,577.30 |
| 利润总额 | 85,182,392.11 | 16,486,215.21 | 416.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,097,654.70 | -4,385,613.07 | 1,173.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,781,725.75 | -24,844,094.91 | 292.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.1749 | -0.0163 | 1,173.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1775 | -0.0923 | 292.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1749 | -0.0163 | 1,173.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.3533 | -0.7595 | 增加8.11个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,409,858.72 | 62,896,209.88 | -108.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.0201 | 0.2336 | -108.60 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 167,575.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 500,000.00 |
| 债务重组损益 | 197,777.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,642,828.23 |
| 所得税影响额 | 76,223.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,180.97 |
| 合计 | -684,071.05 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 24,005户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 丰城矿务局 | 国有法人 | 26.15 | 70,400,000 | 0 | ||||
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 24.02 | 64,658,950 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零二组合 | 未知 | 2.97 | 8,007,750 | 0 | ||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 1.79 | 4,808,221 | 0 | ||||
| UBS AG | 未知 | 1.19 | 3,194,760 | 0 | ||||
| CALYONS.A. | 未知 | 1.17 | 3,154,731 | 0 | ||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 未知 | 0.60 | 1,603,446 | 0 | ||||
| 蒋文新 | 境内自然人 | 0.32 | 874,400 | 0 | ||||
| 孙金星 | 境内自然人 | 0.30 | 800,000 | 0 | ||||
| 吴桂花 | 境内自然人 | 0.28 | 746,612 | 0 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 丰城矿务局 | 70,400,000 | 人民币普通股70,400,000 | ||||||
| 萍乡矿业集团有限责任公司 | 64,658,950 | 人民币普通股64,658,950 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 8,007,750 | 人民币普通股8,007,750 | ||||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,808,221 | 人民币普通股4,808,221 | ||||||
| UBS AG | 3,194,760 | 人民币普通股3,194,760 | ||||||
| CALYONS.A. | 3,154,731 | 人民币普通股3,154,731 | ||||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 1,603,446 | 人民币普通股1,603,446 | ||||||
| 蒋文新 | 874,400 | 人民币普通股874,400 | ||||||
| 孙金星 | 800,000 | 人民币普通股800,000 | ||||||
| 吴桂花 | 746,612 | 人民币普通股746,612 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件流通股股东即为公司前10名股东。其中，股东丰城矿务局及萍乡矿业集团有限责任公司同为江西省煤炭集团公司直接或间接控制，为一致行为人。公司未知其余8名股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 一、建材 | 125,396,370.21 | 101,838,878.10 | 18.79 | 23.01 | 7.55 | 增加11.68个百分点 |
| 二、客车制造 | 39,455,589.69 | 39,500,196.65 | -0.11 | 41.53 | 37.42 | 增加3.00个百分点 |
| 三、煤炭 | 344,702,717.89 | 181,837,227.57 | 47.25 | 30.34 | 6.41 | 增加11.87个百分点 |
| 四、燃料加工 | 51,448,911.93 | 49,014,999.80 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 增加4.73个百分点 |
| 合计 | 561,003,589.72 | 372,191,302.12 | 33.66 | 42.29 | 26.46 | 增加8.31个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 一、玻璃产品 | 125,396,370.21 | 101,838,878.10 | 18.79 | 23.01 | 7.55 | 增加11.68个百分点 |
| 二、客车产品 | 39,455,589.69 | 39,500,196.65 | -0.11 | 41.53 | 37.42 | 增加3.00个百分点 |
| 三、煤炭产品 | 344,702,717.89 | 181,837,227.57 | 47.25 | 30.34 | 6.41 | 增加11.87个百分点 |
| 四、改性合成炭粉 | 51,448,911.93 | 49,014,999.80 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 增加4.73个百分点 |
| 合计 | 561,003,589.72 | 372,191,302.12 | 33.66 | 42.29 | 26.46 | 增加8.31个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额186万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 省外 | 0 | 0 |
| 省内 | 56,100.36 | 42.29 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明
报告期，由于公司完成了对萍乡水煤浆公司的控股，目前，公司主营业务增加了为燃料加工业务(萍乡水煤浆公司生产的产品-改性合成炭粉为浮法玻璃生产的主要燃料)，主营业务调整为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工、客车制造及燃料加工业务。
报告期主营业务结构变化较大，煤炭、玻璃、客车业务的主营业务占比均有所下降，其中：报告期公司煤炭产品主营业务占比为61.44%，比同期67.07%下降5.63个百分点；报告期公司玻璃业务产品主营业务占比为22.35%，比同期25.86%下降3.51个百分点；报告期公司客车产品主营业务占比为7.03%，比同期7.07%下降0.04个百分点。以上业务变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其主营业务占比为9.17%。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期，公司各项业务的盈利能力与上年同期相比均有所增加，产品综合毛利率为33.66%，比同期综合毛利率25.35%增加8.31个百分点，其中：公司煤炭产品毛利率为61.44%，比同期67.07%下降5.63个百分点；二是报告期公司玻璃业务产品毛利率为22.35%，比同期25.86%下降3.51个百分点；三是报告期公司客车产品毛利率为7.03%，比同期7.07%下降0.04个百分点。原有业务毛利率均有所下降，变化的主要原因是报告期新增了燃料加工业务，其毛利率为4.73%。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期公司实现利润总额8,518.24万元，比同期1,648.62万元增加6,869.62万元，增幅为416.69%；报告期实现归属于母公司所有者的净利润4,709.77万元，比同期-438.56万元增利5,148.33万元，增幅为1,173.92%。主要原因是上半年国内经济形势继续好转，煤炭、玻璃价格均有所上升，公司抓住有利时机，努力克服矿井安全压力大、炮采工作面脱节、以及浮玻二线继续停产搬迁等不利因素的影响，狠抓安全生产、市场营销、管理挖潜、项目建设，深入开展"双增双节"活动，稳步实施年初制定的经营方针和目标，实现了经营业绩大幅提升。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 萍乡安源旅游客车制造有限公司 | 2010年2月6日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2011年2月6日～2013年2月6日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 1,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 1,000 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,500 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 16,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17,500 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 26.26 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 3,000 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 3,000 | |||||
截止2010年6月30日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：
（1）公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计1,000万元，该事项已于2010年2月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；
（2）公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了四笔短期贷款担保，担保余额共计7,000万元，该事项已于2010年2月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；
（3）公司为控股子公司“曲江公司” 提供了两笔短期贷款担保，担保余额共计7,500万，该事项已于2010年2月9日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上；
（4）公司为控股子公司萍乡水煤浆有限公司（公司于报告期完成了对萍乡水煤浆有限公司的控股）提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计2,000万，该事项已于2010年3月27日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 江西省煤炭集团公司 | -2,300.00 | 900.00 | ||
| 丰城矿务局及其附属企业 | 28.38 | 248.36 | ||
| 萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业 | -115.58 | -23.57 | ||
| 江西省煤炭工业供销公司 | -21.27 | 0 | ||
| 江西煤业集团有限责任公司 | 378.66 | 378.66 | ||
| 中鼎国际工程有限责任公司 | -169.24 | 66.81 | ||
| 萍乡水煤浆有限公司 | -1,775.62 | 0 | ||
| 安源旅游客车制造有限公司 | 10.69 | 730.99 | ||
| 安源客车制造有限公司 | 1,670.33 | 33,901.29 | ||
| 安源玻璃有限公司 | 3,202.29 | 22,426.67 | ||
| 合计 | 3,107.69 | 57,058.95 | -2,199.05 | 1,570.26 |
报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,199.05万元，期末剩余应付控股股东及其子公司资金余额1,570.26万元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:安源实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 167,601,157.98 | 197,103,756.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 91,114,305.25 | 50,271,908.05 | |
| 应收账款 | 177,564,085.83 | 104,591,437.27 | |
| 预付款项 | 59,052,095.05 | 34,152,875.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 48,468,826.13 | 48,750,783.95 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 149,792,383.27 | 103,531,821.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 693,592,853.51 | 538,402,583.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,623,619.01 | 20,053,062.74 | |
| 投资性房地产 | 269,215.73 | ||
| 固定资产 | 1,028,632,987.00 | 1,046,269,535.05 | |
| 在建工程 | 53,165,352.15 | 34,256,936.30 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 9,864,924.67 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 262,933,272.54 | 268,946,496.06 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,478,054.12 | 4,384,140.83 | |
| 递延所得税资产 | 5,606,176.15 | 4,722,629.51 | |
| 其他非流动资产 | 20,120,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,401,424,385.64 | 1,391,902,016.22 | |
| 资产总计 | 2,095,017,239.15 | 1,930,304,599.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 710,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 149,731,067.33 | 91,338,933.02 | |
| 预收款项 | 26,435,835.78 | 15,005,713.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,616,197.29 | 36,402,533.63 | |
| 应交税费 | 28,382,515.47 | 16,397,130.01 | |
| 应付利息 | 1,680,913.17 | 1,845,103.72 | |
| 应付股利 | 2,345,204.59 | ||
| 其他应付款 | 48,854,320.37 | 83,656,539.63 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,875,000.00 | 55,875,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,074,921,054.00 | 950,520,953.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 287,515,000.00 | 312,515,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 287,515,000.00 | 312,515,000.00 | |
| 负债合计 | 1,362,436,054.00 | 1,263,035,953.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 269,232,000.00 | 269,232,000.00 | |
| 资本公积 | 419,867,555.36 | 418,489,005.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 4,900,875.44 | 1,394,110.55 | |
| 盈余公积 | 62,798,833.26 | 62,798,833.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -90,312,204.69 | -137,409,859.39 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 666,487,059.37 | 614,504,090.28 | |
| 少数股东权益 | 66,094,125.78 | 52,764,555.10 | |
| 所有者权益合计 | 732,581,185.15 | 667,268,645.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,095,017,239.15 | 1,930,304,599.31 | |
| 公司法定代表人： | 李良仕 | 主管会计工作负责人： | 刘建高 | 会计机构负责人： | 朱云英 |
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:安源实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 117,282,456.64 | 118,624,194.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 35,057,500.00 | 500,000.00 | |
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 446,055,627.35 | 420,520,897.64 | |
| 存货 | 144,224.82 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 598,539,808.81 | 539,645,092.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 608,650,940.55 | 608,650,940.55 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,058,956.09 | 23,971,207.54 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,757,432.08 | 4,638,553.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 634,467,328.72 | 637,260,701.77 | |
| 资产总计 | 1,233,007,137.53 | 1,176,905,793.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 460,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,701,000.26 | 6,137,316.84 | |
| 应交税费 | -2,954,189.05 | -2,576,243.86 | |
| 应付利息 | 740,900.00 | 688,050.00 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 183,947,580.35 | 202,794,939.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 647,435,291.56 | 567,044,062.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 负债合计 | 710,435,291.56 | 630,044,062.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 269,232,000.00 | 269,232,000.00 | |
| 资本公积 | 411,183,696.44 | 411,183,696.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 62,798,833.26 | 62,798,833.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -220,642,683.73 | -196,352,798.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 522,571,845.97 | 546,861,731.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,233,007,137.53 | 1,176,905,793.78 | |
| 公司法定代表人： | 李良仕 | 主管会计工作负责人： | 刘建高 | 会计机构负责人： | 朱云英 |
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 581,975,566.04 | 413,243,754.06 | |
| 其中：营业收入 | 581,975,566.04 | 413,243,754.06 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 498,003,806.79 | 419,356,916.28 | |
| 其中：营业成本 | 381,258,948.04 | 300,813,534.34 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 5,661,584.20 | 4,732,430.78 | |
| 销售费用 | 9,652,064.70 | 12,403,614.75 | |
| 管理费用 | 63,716,605.49 | 62,085,346.85 | |
| 财务费用 | 31,410,147.54 | 35,051,758.56 | |
| 资产减值损失 | 6,304,456.82 | 4,270,231.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,988,108.77 | 294,441.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 792,008.77 | 294,441.23 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,959,868.02 | -5,818,720.99 | |
| 加：营业外收入 | 2,070,164.89 | 24,293,725.38 | |
| 减：营业外支出 | 2,847,640.80 | 1,988,789.18 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,080.68 | 81,983.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,182,392.11 | 16,486,215.21 | |
| 减：所得税费用 | 29,802,129.23 | 15,962,193.04 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,380,262.88 | 524,022.17 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,097,654.70 | -4,385,613.07 | |
| 少数股东损益 | 8,282,608.18 | 4,909,635.24 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1749 | -0.0163 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.1749 | -0.0163 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 55,380,262.88 | 524,022.17 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,097,654.70 | -4,385,613.07 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,282,608.18 | 4,909,635.24 |
(下转B43版)