北京京能热电股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	京能热电
股票代码	600578
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路10号	北京市石景山区广宁路10号
电话	010-88992554	010-88990726
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,018,714,903.10	7,487,935,599.49	7.09
所有者权益（或股东权益）	2,010,163,674.53	1,837,434,309.95	9.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.51	3.20	9.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	207,125,268.13	112,989,822.49	83.31
利润总额	222,139,121.19	119,485,116.94	85.91
归属于上市公司股东的净利润	172,729,364.58	89,613,837.70	92.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,067,529.79	84,742,366.86	82.99
基本每股收益(元)	0.30	0.16	87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.27	0.15	80.00
稀释每股收益(元)	0.30	0.16	87.50
加权平均净资产收益率(%)	8.98	5.37	3.61
经营活动产生的现金流量净额	354,416,637.45	461,714,598.20	-23.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.62	0.81	-23.46

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,201,750.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,728,801.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,535,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,301.15
所得税影响额	-5,887,278.27
合计	17,661,834.79

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					46,813户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人		39.88	228,681,443		0	无0
山西国际电力集团有限公司	国有法人		26.00	149,058,318		0	无0
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人		10.68	61,228,570		0	无0
全国社保基金六零二组合	未知		0.18	1,054,900		0	未知0
北京宣达投资有限公司	未知		0.11	650,000		0	未知0
陈志洪	未知		0.10	567,389		0	未知0
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知		0.09	543,250		0	未知0
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	未知		0.09	515,090		0	未知0
浙江新翔投资有限公司	未知		0.09	501,800		0	未知0
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		0.09	500,000		0	未知0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京京能国际能源股份有限公司		228,681,443				人民币普通股228,681,443
山西国际电力集团有限公司		149,058,318				人民币普通股149,058,318
北京能源投资（集团）有限公司		61,228,570				人民币普通股61,228,570
全国社保基金六零二组合		1,054,900				人民币普通股1,054,900
北京宣达投资有限公司		650,000				人民币普通股650,000
陈志洪		567,389				人民币普通股567,389
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		543,250				人民币普通股543,250
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金		515,090				人民币普通股515,090
浙江新翔投资有限公司		501,800				人民币普通股501,800
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		500,000				人民币普通股500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
电力	1,231,390,587.15	941,698,006.92	23.53	41.33	33.35	4.58
分产品
电力	1,015,018,729.60	674,557,151.59	33.54	48.27	41.40	3.23
热力	215,099,108.85	267,140,855.33	-24.19	15.83	17.00	1.23
设备检修	12,820.51		100.00	-98.77	-100.00	75.38
脱硫石膏	1,259,928.19		100.00			100.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	1,191,162,243.62	36.71
东北地区	40,228,343.53

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	975,993,500.00	100%	36,486,071.86

根据公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、山西粤电能源有限公司签订的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司股权转让协议书》、《关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司第二期股权转让协议书》之规定，公司分两次累计增持内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司24%的股权,截止2009年末尚有9,189.93 万元的股权收购款需在伊泰股份将采矿许可证办理到酸刺沟矿业名下后再支付。

2010年2月9日，鉴于已具备支付条件，公司履行承诺并支付了上述款项。至此，该项目投资全部完成，项目已投产并产生效益（权益核算）。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增幅50%以上，上年同期每股收益完成0.2元。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

收购资产情况

2010年6月18日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案》，同意公司以现金7,987.92万元收购京能集团持有的京玉发电51%股权，资金来源为公司非公开发行拟募集资金，并根据项目建设进度情况，以募集资金完成后续投资。若在本次募集资金未到位之前完成本次股权转让并京玉发电完成了工商变更，则公司将根据协议约定以自有资金向京能集团支付该部分股权转让款，并根据项目进度情况履行京玉发电的股东继续注资义务。待公司本次募集资金到位后，以募集资金置换该部分出资。本次拟收购资产评估基准日至股权转移日之间对应的损益归受让方即本公司。

截至本报告出具前，2010年7月16日，京玉发电召开股东会，同意京能集团持有的京玉发电51%股权转让给京能热电，京玉发电第二大股东格盟国际能源有限公司同意本次转让并放弃全部优先购买权。2010年8月3日，北京市国资委已以京国资产权[2010]122号文批复同意该股权转让行为。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	3,000.00	连带责任担保	2008年6月16日～2015年6月15日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	5,250.00	连带责任担保	2008年6月12日～2015年4月3日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2009年6月2日	20,250.00	连带责任担保	2008年7月2日～2018年7月1日	否	是
内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限公司	2008年12月24日	34,100.00	连带责任担保	2008年12月26日～2023年12月25日	否	是
报告期末担保余额合计			62,600.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			56,630.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			119,230.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			59.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			34,100.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			56,630.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			18,615.13
上述三项担保金额合计			109,345.13

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
内蒙古京隆发电有限责任公司		11,070.00
北京国际电气工程有限责任公司	-2,115,855.00	235,095.00
北京京西发电有限责任公司			258,451.30	382,151.30
京能集团财务有限公司			290,000,000.00	820,000,000.00
北京能源投资（集团）有限公司	-170,705,200.00
合计	-172,821,055.00	246,165.00	290,258,451.30	820,382,151.30

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-172,821,055.00元，余额246,165.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京京能热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	464,449,590.69	294,298,587.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）2	2,600,000.00
应收账款	（六）3	292,917,354.49	237,817,818.26
预付款项	（六）5	577,193,845.67	562,604,563.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）4	4,020,645.90	170,069,163.33
买入返售金融资产
存货	（六）6	79,859,104.51	33,949,380.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,421,040,541.26	1,298,739,514.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）8	1,463,943,225.27	1,335,557,853.41
投资性房地产
固定资产	（六）9	4,898,557,880.68	1,133,608,251.42
在建工程	（六）10	124,385,782.14	3,641,316,855.46
工程物资	（六）11	5,405,674.17	16,936,659.76
固定资产清理	（六）12	-2,699,867.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）13	75,330,402.13	26,891,385.63
开发支出
商誉	（六）14	4,155,000.00	4,155,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产	（六）15	28,596,264.68	30,730,079.68
其他非流动资产
非流动资产合计		6,597,674,361.84	6,189,196,085.36
资产总计		8,018,714,903.10	7,487,935,599.49
流动负债：
短期借款	（六）17	890,000,000.00	1,480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）18	227,174,910.10	490,545,736.34
应付账款	（六）19	1,382,736,652.00	1,152,995,382.87
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）21	90,799,737.96	37,320,314.31
应交税费	（六）22	-234,341,173.25	-227,042,086.78
应付利息	（六）23	11,373,497.71	30,784,425.22
应付股利
其他应付款	（六）24	81,009,061.87	58,985,286.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	（六）25	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,048,752,686.39	3,623,589,058.21
非流动负债：
长期借款	（六）26	2,575,900,000.00	1,652,900,000.00
应付债券
长期应付款	（六）27	110,414.58	110,414.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（六）28	71,951,816.75	68,101,816.75
非流动负债合计		2,647,962,231.33	1,721,112,231.33
负债合计		5,696,714,917.72	5,344,701,289.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）29	573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积	（六）30	788,634,657.94	788,634,657.94
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）31	333,068,433.15	333,068,433.15
一般风险准备
未分配利润	（六）32	315,100,583.44	142,371,218.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,010,163,674.53	1,837,434,309.95
少数股东权益		311,836,310.85	305,800,000.00
所有者权益合计		2,321,999,985.38	2,143,234,309.95
负债和所有者权益总计		8,018,714,903.10	7,487,935,599.49

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		82,224,522.27	168,323,526.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十三）1	163,037,257.08	237,816,976.56
预付款项		293,375,285.67	274,091,188.79
应收利息		39,825.00
应收股利
其他应收款	（十三）2	765,188.99	163,313,320.42
存货		60,996,628.81	33,424,773.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		30,000,000.00
流动资产合计		630,438,707.82	876,969,786.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）3	2,062,298,225.27	1,933,912,853.41
投资性房地产
固定资产		1,059,878,278.24	1,121,111,184.74
在建工程		60,483,660.98	37,104,315.34
工程物资
固定资产清理		-2,699,867.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产		152,237.98	202,984.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		28,596,264.68	30,730,079.68
其他非流动资产
非流动资产合计		3,208,708,799.92	3,123,061,417.17
资产总计		3,839,147,507.74	4,000,031,203.29
流动负债：
短期借款			400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		227,174,910.10	238,224,736.34
应付账款		793,479,840.12	731,388,778.03
预收款项
应付职工薪酬		88,788,553.90	35,375,163.50
应交税费		13,485,929.80	34,359,420.66
应付利息		7,124,780.21	26,826,678.97
应付股利
其他应付款		26,175,682.01	20,420,299.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,756,229,696.14	2,086,595,076.59
非流动负债：
长期借款		7,900,000.00	7,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		71,951,816.75	68,101,816.75
非流动负债合计		79,851,816.75	76,001,816.75
负债合计		1,836,081,512.89	2,162,596,893.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		573,360,000.00	573,360,000.00
资本公积		788,634,657.94	788,634,657.94
减：库存股
专项储备
盈余公积		333,068,433.15	333,068,433.15
一般风险准备
未分配利润		308,002,903.76	142,371,218.86
所有者权益（或股东权益）合计		2,003,065,994.85	1,837,434,309.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,839,147,507.74	4,000,031,203.29

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,235,634,968.25	875,578,431.71
其中：营业收入	（六）33	1,235,634,968.25	875,578,431.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,064,995,771.98	775,293,113.33
其中：营业成本	（六）33	941,698,006.92	706,182,240.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）34	6,579,967.70	8,443,040.09
销售费用
管理费用		83,810,068.68	41,123,441.89
财务费用		41,442,988.68	19,544,391.02
资产减值损失	（六）36	-8,535,260.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）35	36,486,071.86	12,704,504.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,486,071.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		207,125,268.13	112,989,822.49
加：营业外收入	（六）37	15,013,853.06	6,561,094.45
减：营业外支出	（六）38		65,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,139,121.19	119,485,116.94
减：所得税费用	（六）39	43,373,445.76	29,871,279.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,765,675.43	89,613,837.70
归属于母公司所有者的净利润		172,729,364.58	89,613,837.70
少数股东损益		6,036,310.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.16
（二）稀释每股收益		0.30	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额		178,765,675.43	89,613,837.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,729,364.58	89,613,837.70
归属于少数股东的综合收益总额		6,036,310.85

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）4	1,069,600,075.35	875,578,431.71
减：营业成本	（十三）4	852,690,103.20	706,182,240.33
营业税金及附加		6,454,230.38	8,443,040.09
销售费用
管理费用		42,303,904.51	41,123,441.89
财务费用		19,546,624.60	19,544,391.02
资产减值损失		-8,535,260.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）5	36,525,896.86	12,704,504.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,486,071.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		193,666,369.52	112,989,822.49
加：营业外收入		15,013,853.06	6,561,094.45
减：营业外支出			65,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		208,680,222.58	119,485,116.94
减：所得税费用		43,048,537.68	29,871,279.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,631,684.90	89,613,837.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.29	0.16
（二）稀释每股收益		0.29	0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额		165,631,684.90	89,613,837.70

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,378,904,489.57	1,141,414,197.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金	（六）41	3,930,085.71	9,612,594.82
经营活动现金流入小计		1,395,563,376.77	1,151,026,791.82
购买商品、接受劳务支付的现金		793,053,052.97	428,566,502.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		95,653,845.86	95,630,074.58
支付的各项税费		143,826,877.17	157,307,708.14
支付其他与经营活动有关的现金	（六）41	8,612,963.32	7,807,908.26
经营活动现金流出小计		1,041,146,739.32	689,312,193.62
经营活动产生的现金流量净额		354,416,637.45	461,714,598.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		170,705,200.00
取得投资收益收到的现金		0.00	12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,908,359.40	260,728.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（六）41	137,726,122.91	3,400.00
投资活动现金流入小计		314,339,682.31	12,968,632.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,302,871.85	867,068,894.96
投资支付的现金		91,899,300.00	452,239,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（六）41	15,000.00	90,000.00
投资活动现金流出小计		653,217,171.85	1,319,398,294.96
投资活动产生的现金流量净额		-338,877,489.54	-1,306,429,662.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			83,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			83,790,000.00
取得借款收到的现金		2,623,000,000.00	2,442,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）41	174,325.60	730,013.45
筹资活动现金流入小计		2,623,174,325.60	2,526,520,013.45
偿还债务支付的现金		2,350,846,000.00	1,725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,966,470.77	125,840,439.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）41	2,750,000.00	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		2,468,562,470.77	1,853,282,439.62
筹资活动产生的现金流量净额		154,611,854.83	673,237,573.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		170,151,002.74	-171,477,490.82
加：期初现金及现金等价物余额		294,298,587.95	373,718,924.80
六、期末现金及现金等价物余额		464,449,590.69	202,241,433.98

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,316,822,252.07	1,141,414,197.00
收到的税费返还		12,728,801.49
收到其他与经营活动有关的现金		3,796,807.28	9,612,594.82
经营活动现金流入小计		1,333,347,860.84	1,151,026,791.82
购买商品、接受劳务支付的现金		764,863,575.68	428,566,502.64
支付给职工以及为职工支付的现金		93,724,020.29	95,630,074.58
支付的各项税费		143,658,702.48	157,307,708.14
支付其他与经营活动有关的现金		7,235,150.58	7,807,908.26
经营活动现金流出小计		1,009,481,449.03	689,312,193.62
经营活动产生的现金流量净额		323,866,411.81	461,714,598.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		170,705,200.00
取得投资收益收到的现金			12,704,504.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,908,359.40	260,728.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		3,850,000.00
投资活动现金流入小计		180,463,559.40	12,965,232.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,730,622.90	8,516,737.82
投资支付的现金		91,899,300.00	614,449,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,015,000.00
投资活动现金流出小计		150,644,922.90	622,966,137.82
投资活动产生的现金流量净额		29,818,636.50	-610,000,905.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,400,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,034,052.51	78,186,767.62
支付其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00	2,442,000.00
筹资活动现金流出小计		1,439,784,052.51	980,628,767.62
筹资活动产生的现金流量净额		-439,784,052.51	99,371,232.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-86,099,004.20	-48,915,075.13
加：期初现金及现金等价物余额		168,323,526.47	162,385,047.69
六、期末现金及现金等价物余额		82,224,522.27	113,469,972.56

法定代表人：刘海峡 主管会计工作负责人：黄慧 会计机构负责人：张咏

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		305,800,000.00	2,143,234,309.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		142,371,218.86		305,800,000.00	2,143,234,309.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							172,729,364.58		6,036,310.85	178,765,675.43
（一）净利润							172,729,364.58		6,036,310.85	178,765,675.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							172,729,364.58		6,036,310.85	178,765,675.43
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	573,360,000.00	788,634,657.94			333,068,433.15		315,100,583.44		311,836,310.85	2,321,999,985.38