中国玻纤股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈雷	董事	因公出差	董事长曹江林

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国玻纤
股票代码	600176
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	李畅
联系地址	北京市海淀区西三环中路10号	北京市海淀区西三环中路10号
电话	010-88028660	010-88028660
传真	010-88028955	010-88028955
电子信箱	cfgcl@cfgcl.com.cn	cfgcl@cfgcl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,603,912,501.87	13,707,683,359.68	13.83
所有者权益（或股东权益）	1,296,255,688.60	1,217,984,305.63	6.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.0329	2.8498	6.43
项目	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	176,119,837.62	-27,711,452.88	735.55
利润总额	193,397,446.52	37,632,759.83	413.91
归属于上市公司股东的净利润	79,213,816.36	13,194,471.81	500.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,275,807.43	-44,151,856.16	263.70
基本每股收益(元)	0.1853	0.0309	499.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1691	-0.1033	263.70
稀释每股收益(元)	0.1853	0.0309	499.68
加权平均净资产收益率(%)	6.2989	0.8824	增加5.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	424,837,744.80	-384,601,674.96	210.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.9940	-0.8999	210.46

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,202,333.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,321,449.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,493.16
所得税影响额	-2,956,160.56
少数股东权益影响额（税后）	-7,383,439.41
合计	6,938,008.93

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						20876户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数			报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	境内非国有法人		36.15	154,502,208			0	0	无
振石控股集团有限公司	境内非国有法人		20.04	85,631,040			0	0	质押81,000,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他		1.85	7,900,337			未知	0	无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他		1.68	7,193,698			未知	0	无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人		1.40	6,000,016			未知	0	无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		1.37	5,858,893			未知	0	无
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	其他		1.26	5,399,033			未知	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他		1.01	4,299,961			未知	0	无
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他		0.89	3,800,000			未知	0	无
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他		0.63	2,710,766			未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国建材股份有限公司		154,502,208			人民币普通股
振石控股集团有限公司		85,631,040			人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		7,900,337			人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		7,193,698			人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		6,000,016			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		5,858,893			人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金		5,399,033			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		4,299,961			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		3,800,000			人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金		2,710,766			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一、第二大股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

注：中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司于2008年8月15日作出承诺：自愿将分别持有的154,502,208股和85,631,040股公司股份的解除限售条件日期延至2010年8月17日，在此之前将不在二级市场减持。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内，随着世界经济日趋复苏和国内经济的恢复性增长，我国玻纤行业继续呈现企稳向好的态势，总体产量和市场需求都在稳步回升。公司紧紧抓住有利时机，以稳步推进各项基本工作为前提，深入贯彻 “保产能、调结构，提价格、增销量，防通胀、控成本，抓创新、重成效”的工作思路，对内狠抓管控，提升运行效率和综合工作水平，并优化产品结构，提高中高端产品销售份额；对外坚持拓展国内国外市场，并充分利用国际市场复苏向好的宝贵契机，大力开拓海外市场，加强境外销售工作力度，积极推进海外公司布局。报告期内，公司开展了以下工作：

1、恢复产能工作

在全球玻纤行业受2009年国际金融危机影响产能压缩、2010年经济形势好转和市场回暖的契机下，为满足市场需要，公司迅速恢复产能建设。九江年产15万吨（7+8）池窑拉丝生产线项目，桐乡年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线项目相继点火投产。公司自主承担了上述项目的设计、施工建设、安装调试工作，并在燃烧技术、工艺布置以及设备研究等方面进行调整和创新，使生产线的技术水平得到进一步提高和完善，继续保持世界领先。

2、“增收节支降耗”工作

上半年，在2009年“增节降”项目基础上，公司通过科学管理、深挖潜能，运用自主创新手段继续开展“增节降”工作，并通过制度约束对项目进行规范考核和奖励。

3、提高中高端产品销售比例工作

公司通过逐渐放弃利润率低、影响力有限的低端客户，加大对中高端市场的开拓力度，进一步提升品牌效应，使销售工作由规模数量型向质量效益型转变。

4、坚持以国内市场为主，同时加强国际市场销售工作

上半年，公司采取一系列措施，不断整合国内市场，进一步挖掘沿海地区客户，努力提高中西部、华南地区市场的比例和份额，并加强对国内经销商的管理，完善国内销售业务平台。国外方面，充分利用海外公司资源，重点开拓新兴市场，并密切跟踪中东市场变化情况。

通过以上一系列卓有成效的工作，公司生产能力迅速恢复，快速高效地调整了产品结构，优化完善了国内外销售网络，并有效控制了运营成本，为公司盈利水平的全面恢复奠定了基础。总体而言，2010年上半年公司生产经营状况较去年同期明显改善，经营业绩与去年同期相比有很大程度的增长。

报告期内，公司实现主营业务收入221,522.75万元，同比增长54.99%；实现营业利润17,611.98万元，同比增长735.55%；归属于上市公司净利润7,921.38万元，同比增长500.36%。

2010年下半年，公司将继续按照今年工作思路，扎实推进各项工作。主要包括：

1、稳步推进科技创新，加大产品结构调整力度，进一步提升公司产品盈利能力；

2、加快国际化步伐，不断完善国内外经销网络建设，进一步提升公司开拓市场的能力；

3、继续抓好“增收节支降耗”项目管理工作，实现“增节降”工作的年度目标；

4、继续抓好国内外市场研究，强化管理创新，紧跟国内外市场变化，提高市场占有率。

报告期内主要财务数据增减变化情况如下表：

单位:元 币种:人民币

项目	报告期末	报告期初	增减（%）
货币资金	1,706,806,024.11	1,896,421,270.78	-10.00
应收账款	1,572,053,489.28	1,171,190,198.68	34.23
其他应收款	95,948,557.50	71,103,255.02	34.94
长期股权投资	90,467,579.52	174,237,930.24	-48.08
固定资产	10,041,566,122.75	7,814,394,751.98	28.50
在建工程	250,795,137.32	839,647,136.25	-70.13
长期待摊费用	9,357,776.08	6,507,774.24	43.79
短期借款	4,501,719,857.69	3,778,685,088.65	19.13
应付票据	49,757,489.49	25,338,848.24	96.37
应付账款	1,464,010,135.57	383,491,749.77	281.76
预收款项	270,460,510.74	174,879,984.53	54.65
应交税费	16,171,122.61	29,167,177.75	-44.56
项目	报告期	上年同期	增减（%）
营业收入	2,252,484,377.27	1,473,613,838.66	52.85
营业成本	1,539,697,254.98	1,152,710,128.24	33.57
营业税金及附加	7,164,686.86	1,862,364.41	284.71
销售费用	52,388,546.95	34,587,500.85	51.47
管理费用	170,940,414.61	102,955,725.22	66.03
资产减值损失	68,292,475.51	516,560.29	13120.62
投资收益	2,747,527.96	27,705,937.08	-90.08
营业外收入	22,351,622.61	66,274,228.70	-66.27
营业外支出	5,074,013.71	930,015.99	445.58
所得税费用	12,852,607.23	7,853,787.41	63.65

变动原因主要为：

1、货币资金的减少，主要原因是支付工程结算资金所致；

2、应收账款的增加，主要原因是本期销量大幅增加所致；

3、其他应收款的增加，主要原因是本期收购子公司股权，使合并范围内子公司增加所致；

4、长期股权投资的减少，主要原因是本期收购子公司股权，使合并范围发生变化所致；

5、固定资产的增加，主要原因是在建工程转固所致；

6、在建工程的减少，主要原因是在建工程转固，工程费用结算所致；

7、长期待摊费用的增加，主要原因是本期收购子公司股权，使合并范围发生变化所致；

8、短期借款的增加，主要原因是产量增加相应补充流动资金所致；

9、应付票据的增加，主要原因是原辅材料采购增加所致；

10、应付账款的大幅增加，主要原因是本期产量增加，原辅料采购相应增加所致；

11、预收款项的增加，主要原因是销量持续上升所致；

12、应缴税费的减少，主要原因是新增固定资产产生的未抵扣进项税所致；

13、营业收入的增加，主要原因是产品销量持续增长、价格回升所致；

14、营业成本的增加，主要原因是由于销量增加而同步增加所致；

15、营业税金及附加的大幅增加，主要原因是收入增加所致；

16、销售费用的增加，主要原因是销量增加引起运输、包装等费用增加所致；

17、管理费用的增加，主要原因是本期折旧及技术开发费增加所致；

18、资产减值损失增加，主要原因是应收账款增加，引起计提减值准备增加所致；

19、投资收益减少，主要原因是本期收购子公司股权，核算方法由权益法变成本法所致；

20、营业外收入减少，主要原因是本期补贴收入减少所致；

21、营业外支出增加，主要原因是处置固定资产损失所致；

22、所得税费用增加，主要原因是利润增长引起应缴纳所得税增加所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
玻纤及制品	2,215,227,514.54	1,492,169,783.67	32.64	51.97	30.35	11.17
其他	37,256,862.73	47,527,471.31	-27.57	134.44	494.39	77.25
合计	2,252,484,377.27	1,539,697,254.98	31.64	52.85	33.57	9.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额928.90万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,190,806,427.44	76.33
国外	1,061,677,949.83	33.00
合计	2,252,484,377.27	52.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

巨石集团九江有限公司建设年产2万吨玻璃纤维环保池窑拉丝生产线项目总投资估算为24,246.40万元。截止报告期末，该项目仍在建设之中。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司	公司控股子公司巨石集团有限公司49%股权	/	293,500万元（预估值）	是，参考评估值	否	否
P-D Glasseiden GmbH Oschatz公司、P-D Interglas Technologies AG公司	巨石攀登电子基材有限公司50%股权	2010年6月30日	1268万美元	否	是	是
振石控股集团有限公司、P-D Refractories Lito GmbH公司、P-D Industries GmbH公司	浙江倍特耐火材料有限公司93%股权	2010年6月30日	521万美元	是，参考评估值	是	是

截止目前，公司发行股份购买巨石集团有限公司49%股权交易正积极有序的推进，所聘请的中介机构正在对标的资产进行相关审计、评估和盈利预测审核，有关工作正在积极推进中。待审计、评估相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书，待董事会审议通过后将及时发出召开公司股东大会的通知。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石集团九江有限公司

2,130,000,000

2009-2-2

2009-2-2

2017-9-22

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之控股公司

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石集团成都有限公司

1,865,670,000

2004-6-25

2004-6-25

2015-10-20

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之控股公司

巨石集团有限公司

控股子公司

巨石攀登电子基材有限公司

310,000,000

2006-9-28

2006-9-28

2011-5-27

连带责任

否

否

无

是

是

控股子公司之控股公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

2,195,891,700.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

1,397,818,200.00

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

2,211,200,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,406,927,000.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

2,804,745,200.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

216.37

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

2,143,877,000.00

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

12,740,355.70

上述三项担保金额合计（C+D+E）

2,156,617,355.70

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司于2009年12月17日获悉，欧洲玻璃纤维生产商协会于2009年11月向欧盟委员会递交了对来自中国的玻璃纤维产品发起反倾销调查的申诉书，该申诉书涉及的企业包括本公司控股子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）。

公司于2010年1月13日获悉，印度两家主要玻璃纤维生产企业于今年1月向印度商务部提起申诉，对来自中国的玻璃纤维产品进行反倾销调查，该申诉涉及的企业包括本公司控股子公司巨石集团。

公司于2010年1月27日获悉，土耳其外贸部于今年1月发布公告，决定对原产于中国的玻璃纤维产品进行反倾销调查，本次反倾销调查涉及的企业包括本公司控股子公司巨石集团。

（公司已于2009年12月、2010年1月分别对上述情况进行了公告，公告编号：“2009-032”、“2010-001”、“2010-004”）

公司获悉以上情况后，立即启动了反倾销应对工作，成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次反倾销法律事务。截止目前，印度反倾销调查的初裁结果为向巨石集团及其生产和销售涉案产品的子公司或关联公司出口到印度的涉案产品征收16.34%的反倾销税，该税款将由印度进口商承担。土耳其反倾销调查的初裁结果为向巨石集团及其生产和销售涉案产品的子公司或关联公司出口到土耳其的涉案产品征收38%的反倾销税，该税款将由土耳其的进口商承担。公司目前在行业协会的组织下，正与国内相关企业共同积极应对，努力争取更为有利的反倾销终裁结果。欧盟目前尚未公布正式的裁决结果。

公司将密切关注并持续披露上述反倾销案的进展情况。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中国玻纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,706,806,024.11	1,896,421,270.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		313,915,027.81	256,955,377.87
应收账款		1,572,053,489.28	1,171,190,198.68
预付款项		356,439,121.33	281,840,276.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		95,948,557.50	71,103,255.02
买入返售金融资产
存货		839,997,579.87	910,784,246.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,885,159,799.90	4,588,294,625.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		90,467,579.52	174,237,930.24
投资性房地产
固定资产		10,041,566,122.75	7,814,394,751.98
在建工程		250,795,137.32	839,647,136.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		251,473,058.08	212,111,574.77
开发支出
商誉		16,678,380.56	16,678,380.56
长期待摊费用		9,357,776.08	6,507,774.24
递延所得税资产		58,414,647.66	55,811,185.96
其他非流动资产
非流动资产合计		10,718,752,701.97	9,119,388,734.00
资产总计		15,603,912,501.87	13,707,683,359.68
流动负债：
短期借款		4,501,719,857.69	3,778,685,088.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		49,757,489.49	25,338,848.24
应付账款		1,464,010,135.57	383,491,749.77
预收款项		270,460,510.74	174,879,984.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		83,823,768.96	83,807,268.94
应交税费		16,171,122.61	29,167,177.75
应付利息		12,153,810.56	12,834,009.32
应付股利			30,424,947.28
其他应付款		464,839,111.06	486,398,468.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,409,546,980.52	1,253,809,902.47
其他流动负债		508,552,261.72	509,294,444.47
流动负债合计		8,781,035,048.92	6,768,131,890.23
非流动负债：
长期借款		4,014,697,790.05	4,315,150,188.32
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		33,884,704.88	31,489,730.27
非流动负债合计		4,048,582,494.93	4,346,639,918.59
负债合计		12,829,617,543.85	11,114,771,808.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		70,949,173.93	70,949,173.93
减：库存股
专项储备
盈余公积		127,839,814.16	127,839,814.16
一般风险准备
未分配利润		677,814,379.81	598,600,563.45
外币报表折算差额		-7,739,679.30	-6,797,245.91
归属于母公司所有者权益合计		1,296,255,688.60	1,217,984,305.63
少数股东权益		1,478,039,269.42	1,374,927,245.23
所有者权益合计		2,774,294,958.02	2,592,911,550.86
负债和所有者权益总计		15,603,912,501.87	13,707,683,359.68

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中国玻纤股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		228,062,159.19	207,630,755.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		477,293,194.35	395,815,346.15
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		705,355,353.54	603,446,101.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		951,722,300.19	952,376,279.72
投资性房地产
固定资产		1,986,971.06	2,129,084.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,124,836.76	6,309,810.58
递延所得税资产		7,359,945.97	7,359,945.97
其他非流动资产
非流动资产合计		967,194,053.98	968,175,120.28
资产总计		1,672,549,407.52	1,571,621,222.27
流动负债：
短期借款		640,000,000.00	610,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		84,709.16	84,709.16
应交税费		23,676.58	15,321.28
应付利息
应付股利
其他应付款		40,376.33	38,440.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		640,148,762.07	610,138,470.69
非流动负债：
长期借款		700,000,000.00	600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		700,000,000.00	600,000,000.00
负债合计		1,340,148,762.07	1,210,138,470.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		427,392,000.00	427,392,000.00
资本公积		53,696,990.29	53,696,990.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,038,936.11	12,038,936.11
一般风险准备
未分配利润		-160,727,280.95	-131,645,174.82
所有者权益（或股东权益）合计		332,400,645.45	361,482,751.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,672,549,407.52	1,571,621,222.27

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,252,484,377.27	1,473,613,838.66
其中：营业收入		2,252,484,377.27	1,473,613,838.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,079,112,067.61	1,540,171,349.03
其中：营业成本		1,539,697,254.98	1,152,710,128.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,164,686.86	1,862,364.41
销售费用		52,388,546.95	34,587,500.85
管理费用		170,940,414.61	102,955,725.22
财务费用		240,628,688.70	247,539,070.02
资产减值损失		68,292,475.51	516,560.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			11,140,120.41
投资收益（损失以“－”号填列）		2,747,527.96	27,705,937.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,671,926.54	-13,258,075.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,119,837.62	-27,711,452.88
加：营业外收入		22,351,622.61	66,274,228.70
减：营业外支出		5,074,013.71	930,015.99
其中：非流动资产处置损失		4,342,434.55	57,483.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		193,397,446.52	37,632,759.83
减：所得税费用		12,852,607.23	7,853,787.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		180,544,839.29	29,778,972.42
归属于母公司所有者的净利润		79,213,816.36	13,194,471.81
少数股东损益		101,331,022.93	16,584,500.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1853	0.0309
（二）稀释每股收益		0.1853	0.0309
七、其他综合收益		-2,686,817.39
八、综合收益总额		177,858,021.90	29,778,972.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,365,907.75	13,194,471.81
归属于少数股东的综合收益总额		100,492,114.15	16,584,500.61

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		7,738,553.48	5,290,248.64
财务费用		20,659,557.10	25,463,406.88
资产减值损失			3,624,247.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			11,140,120.41
投资收益（损失以“－”号填列）		-653,979.53	40,258,367.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-653,979.53	-705,644.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-29,052,090.11	17,020,584.98
加：营业外收入
减：营业外支出		30,016.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,082,106.13	17,020,584.98
减：所得税费用			7,216,587.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,082,106.13	9,803,997.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益			0.0229
（二）稀释每股收益			0.0229
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-29,082,106.13	9,803,997.42

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,116,652,848.40	903,641,664.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,927,749.55	25,670,045.74
收到其他与经营活动有关的现金		49,226,234.95	70,757,543.18
经营活动现金流入小计		2,169,806,832.90	1,000,069,253.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,785,143.43	1,112,024,545.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		133,093,139.66	152,170,726.06
支付的各项税费		153,326,072.58	50,497,274.32
支付其他与经营活动有关的现金		194,764,732.43	69,978,382.62
经营活动现金流出小计		1,744,969,088.10	1,384,670,928.66
经营活动产生的现金流量净额		424,837,744.80	-384,601,674.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			59,193,988.18
取得投资收益收到的现金			52,104,133.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,336.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		54,336.00	111,304,621.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,510,226.28	641,552,762.24
投资支付的现金		50,000,000.00	850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-11,669,449.18
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		594,840,777.10	642,402,762.24
投资活动产生的现金流量净额		-594,786,441.10	-531,098,141.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		853,375.00	26,045,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		853,375.00
取得借款收到的现金		3,730,594,581.93	5,013,766,754.68
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,231,447,956.93	5,039,811,854.68
偿还债务支付的现金		3,957,709,195.51	2,680,974,909.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,798,447.97	237,789,662.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,424,947.28
支付其他与筹资活动有关的现金			1,170,365.00
筹资活动现金流出小计		4,246,507,643.48	2,919,934,936.67
筹资活动产生的现金流量净额		-15,059,686.55	2,119,876,918.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,606,863.82	1,637,043.03
五、现金及现金等价物净增加额		-189,615,246.67	1,205,814,145.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,896,421,270.78	1,278,590,420.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,706,806,024.11	2,484,404,565.55

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		11,816,902.44	820,922,622.27
经营活动现金流入小计		11,816,902.44	820,922,622.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,654,234.66	1,062,879.54
支付的各项税费		416,351.64	127,921.90
支付其他与经营活动有关的现金		86,976,506.54	853,815,576.39
经营活动现金流出小计		89,047,092.84	855,006,377.83
经营活动产生的现金流量净额		-77,230,190.40	-34,083,755.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			59,193,988.18
取得投资收益收到的现金			52,104,133.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,000.00	111,298,121.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,690.00	16,500.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,690.00	16,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,690.00	111,281,621.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		840,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		840,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		710,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,334,716.25	44,897,816.25
支付其他与筹资活动有关的现金			796,600.00
筹资活动现金流出小计		742,334,716.25	805,694,416.25
筹资活动产生的现金流量净额		97,665,283.75	94,305,583.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		20,431,403.35	171,503,449.42
加：期初现金及现金等价物余额		207,630,755.84	275,332,250.15
六、期末现金及现金等价物余额		228,062,159.19	446,835,699.57