大唐国际发电股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-20 来源：上海证券报

大唐国际发电股份有限公司

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
胡绳木董事公务原因方庆海
于长春独立董事公务原因李恒远
夏清独立董事公务原因刘朝安

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称大唐发电
股票代码 601991
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称大唐发电
股票代码 991
股票上市交易所香港联合交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名周刚魏玉萍
联系地址北京市西城区广宁伯街9号北京市西城区广宁伯街9号
电话（010）88008678 （010）88008669
传真（010）88008684 （010）88008684
电子信箱 ZHOUGANG@DTPOWER.COM WEIYUPING@DTPOWER.COM

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 201,355,092.00 182,064,307.00 10.60
所有者权益（或股东权益） 29,097,211.00 26,073,445.00 11.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.36 2.21 6.79
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 1,563,776.00 1,201,091.00 30.20
利润总额 1,655,802.00 1,265,902.00 30.80
归属于上市公司股东的净利润 829,746.00 643,818.00 28.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 811,885.00 509,364.00 59.39
基本每股收益(元) 0.0689 0.0547 25.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0674 0.0432 56.02
稀释每股收益(元) 0.0689 0.0547 25.96
加权平均净资产收益率(%) 2.96 2.43 增加0.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额 7,996,035.00 5,962,346.00 34.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.6496 0.5061 28.35

注：本公司2009年下半年发生同一控制下企业合并，将同一控制下企业辽宁大唐国际风电开发有限公司、大唐福建漳州风电有限责任公司、大唐呼伦贝尔化肥有限公司纳入合并范围，根据会计准则的规定，应当追溯调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，经追溯调整，调减上期营业利润12,155千元，调减利润总额8,553千元，调减归属于上市公司股东的净利润8,552千元，调增经营活动产生的现金流量净额41,481千元。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 24,296
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,594
对外委托贷款取得的损益 2,389
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,337
所得税影响额 -44,190
少数股东权益影响额（税后） -7,565
合计 17,861

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元币种:人民币

净利润净资产
本期数上期数期末数期初数
按中国会计准则 829,746 643,818 29,097,211 26,073,445
按国际会计准则调整的项目及金额：
记录固定资产折旧计提开始时间的差异 -106,466 -106,466
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异 -15,151 -15,006 148,233 163,384
记录煤炭专项基金的会计处理差异 101,195 86,491 120,741 83,291
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 -7,323 -6,857 -16,481 -9,158
上述调整归属于少数股东损益/权益的部分 3,411 4,961 -2,600 -6,011
按国际会计准则 911,878 713,407 29,240,638 26,198,485

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 0 0 530,000,000 530,000,000 530,000,000 4.31
1、国家持股 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 210,000,000 210,000,000 210,000,000 1.71
3、其他内资持股 0 0 320,000,000 320,000,000 320,000,000 2.60
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 11,780,037,578 100.00 11,780,037,578 95.69
1、人民币普通股 8,464,360,000 71.85 8,464,360,000 68.76
2、境内上市的
外资股

3、境外上市的
外资股
3,315,677,578 28.15 3,315,677,578 26.93
4、其他
三、股份总数 11,780,037,578 100.00 530,000,000 530,000,000 12,310,037,578 100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 245,503户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国大唐集团公司国有法人 32.16 3,959,241,160 0 冻结49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 26.66 3,282,449,050 0 无
河北建设投资集团有限责任公司国有法人 10.56 1,299,872,927 0 冻结18,000,000
北京能源投资（集团）有限公司国有法人 10.39 1,278,988,672 0 冻结18,000,000
天津市津能投资公司国有法人 9.85 1,212,012,600 0 冻结15,000,000
中融汇投资担保有限公司国有法人 1.30 160,000,000 160,000,000 未知160,000,000
中国东方电气集团有限公司国有法人 1.14 140,000,000 140,000,000 无
中交投资有限公司国有法人 0.57 70,000,000 70,000,000 无
航天科工财务有限责任公司国有法人 0.57 70,000,000 70,000,000 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他 0.30 37,120,000 37,120,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国大唐集团公司 3,959,241,160 人民币普通股3,959,241,160
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,282,449,050 境外上市外资股3,282,449,050
河北建设投资集团有限责任公司 1,299,872,927 人民币普通股1,299,872,927
北京能源投资（集团）有限公司 1,278,988,672 人民币普通股1,278,988,672
天津市津能投资公司 1,212,012,600 人民币普通股1,212,012,600
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 21,143,213 人民币普通股21,143,213
UBS AG 18,651,085 人民币普通股18,651,085
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 13,870,731 人民币普通股13,870,731
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 10,484,921 人民币普通股10,484,921
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 9,796,920 人民币普通股9,796,920

中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.90%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,439,921,160股，合计占本公司已发行股份约36.07%。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
电力行业 24,318,025 20,123,652 17.25 31.40 36.05 减少2.83个
百分点
煤炭行业 2,930,001 2,435,375 16.88 38.39 19.11 增加13.46个
百分点
分产品
电力销售 24,001,833 19,607,903 18.31 30.93 34.94 减少2.43个
百分点
煤炭销售 2,930,001 2,435,375 16.88 38.39 19.11 增加13.46个
百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华北地区（包括京津唐、山西、内蒙古） 20,204,530 41.96
甘肃 345,620 18.27
云南 814,055 29.20
福建 1,359,663 13.88
浙江 2,297,632 10.42
广东 1,300,485 -4.56
重庆 938,508 51.14
江西 270,194 -4.91
江苏 1,366,581 本年新增

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

募集资金总额 3,248,247 本报告期已使用募集资金总额 3,248,247
已累计使用募集资金总额 3,248,247
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
辽宁大唐国际锦州热电2×300MW“上大压小”新建工程否 318,000 318,000 是 —— ——
山西大唐国际云冈热电二期2×300MW扩建工程否 352,000 352,000 是 —— ——
河北大唐国际唐山新区热电厂四期2×300MW“上大压小”热电联产扩建工程否 168,000 168,000 是 —— ——
河北大唐国际张家口热电厂四期2×300MW“上大压小”热电联产新建工程否 458,000 458,000 是 —— ——
文山州马鹿塘水电站二期工程否 190,000 190,000 是 —— ——
重庆乌江银盘水电站否 393,710 393,710 是 —— ——
福建宁德核电一期工程09 年投入部分否 686,400 686,400 是 —— ——
流动资金否 682,137 682,137 是 —— ——
合计 / 3,248,247 3,248,247 / / /

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:千元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度
李仙江水电公司工程 285,220 石门坎建，其余已投产
马鹿塘水电站工程 71,010 在建
勐野江水电站工程 39,230 在建
彭水水电站工程 412,900 已投产
银盘水电站工程 799,640 在建
渝能公司水电项目 16,600 马岩洞已投产，其余在建
大石门水电站工程 15,420 在建
法库风电工程 1,020 一期已投产、二期在建
昌图满井风电工程 24,160 已投产
四眼坪风电工程 81,680 在建
卓资风电工程 112,000 一、二、三期已投产，四期在建
红牧风电工程 145,300 一期已投产、二期在建
左云风电工程 47,960 一期、二期已投产，三期在建
河北风电工程 220,000 在建
长乐风电工程 30,000 在建
前查台、后查台风电工程 100,000 在建
大坝三期扩建工程 72,220 已投产
吕四港发电厂 920,640 已投产
锦州热电工程 71,270 已投产
调兵山煤矸石火电工程 236,850 已投产
云冈热电工程 65,710 已投产
丰润热电工程 7,000 已投产
张家口热电工程 112,120 已投产
河西热电工程 612,050 在建
宁德二期工程 272,310 已投产
潮州二期工程 473,550 已投产
锡盟煤化工工程 836,670 在建
铝硅钛一、二期工程 492,550 在建
克旗煤制气工程 1,312,150 在建
1830工程 239,200 在建
阜新煤制气工程 233,890 在建
合计 8,360,320 /

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购
资产
购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献
的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
郝二云、薛桂莲内蒙古宝利煤炭有限公司70%股权 2010年4月29日 170,000 —— —— 否是是
渝能(集团)有限公司原各股东渝能(集团)有限公司 2010年1月1日 1,345,000 -31,539 —— 否是是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3担保事项

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保
金额
担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
河北蔚州能源综合开发有限责任公司（“蔚州能源公司”） 2009年9月1日 176,500 连带责任担保 2009年9月1日～2012年8月30日否是
蔚州能源公司 2008年8月12日 50,000 连带责任担保 2008年8月12日～2011年8月11日否是
蔚州能源公司 2009年11月20日 100,000 连带责任担保 2009年11月20日～2011年11月19日否是
蔚州能源公司 2009年12月21日 100,000 连带责任担保 2009年12月21日～2010年12月20日否是
蔚州能源公司 2009年8月21日 75,000 连带责任担保 2009年8月21日～2010年8月20日否是
同煤大唐塔山煤矿有限公司 2002年7月23日 285,880 连带责任担保 2002年7月23日～2019年7月22日否是
内蒙锡多铁路有限责任公司 2009年11月16日 170,000 连带责任担保 2009年11月16日～2022年11月15日否是
蔚州能源公司 2010年4月16日 115,000 连带责任担保 2010年4月16日～2013年4月15日否是
大同煤矿集团大唐热电有限公司 2005年3月29日 132,000 连带责任担保 2005年3月29日～2015年3月28日否是
报告期内担保发生额合计 40,000
报告期末担保余额合计 1,204,380
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 465,400
报告期末对子公司担保余额合计 5,789,670
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 6,994,050
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 5,845,070
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 5,845,070

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国大唐集团财务有限公司（注） 1,084,590 1,395,039 8,013,000 4,507,600
合计 1,084,590 1,395,039 8,013,000 4,507,600

注：本公司及其子公司向中国大唐集团财务有限公司提供资金是本公司及其子公司的存款，发生额以日平均存款余额列示。中国大唐集团财务有限公司向本公司及其子公司提供的资金是以借款形式提供。发生额所列示的金额仅包括本期本公司及其子公司向中国大唐集团财务有限公司新增加的借款。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元

证券代码证券
简称
最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益
变动
会计核算科目股份
来源
600369 西南
证券
25,000 0.4662 168,536 —— —— 可供出售金融资产非同一控制下企业合并取得
601328 交通
银行
435 0.0013 3,717 40 —— 可供出售金融资产非同一控制下企业合并取得
合计 25,435 / 172,253 40 —— / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资
成本（元）
持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
中国大唐集团财务有限公司 200,000,000 200,000,000 20 279,977,842.72 18,409,526.65 18,409,526.65 长期股权投资认购出资
中国大地财产保险股份有限公司 125,218,300 123,864,100 2.62 125,218,300 —— —— 长期股权投资认购出资
合计 325,218,300 323,864,100 / 405,196,142.72 18,409,526.65 18,409,526.65 / /

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:大唐国际发电股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目附注 2010年6月30日 2009年12月31日
流动资产：
货币资金 7,452,246 1,506,435
应收票据 286,982 140,273
应收账款 6,750,085 6,494,644
预付款项 3,195,136 2,128,077
应收利息 20
其他应收款 2,097,174 2,563,775
存货 3,480,244 1,855,177
其他流动资产 255 237
流动资产合计 23,262,142 14,688,618
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 172,253 18,700
持有至到期投资
长期应收款 119,485 198,717
长期股权投资 8,344,819 6,647,048
投资性房地产 210,652
固定资产 108,933,784 96,616,097
在建工程 46,014,377 49,964,067
工程物资 9,145,775 9,471,447
固定资产清理 -2,449
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,581,729 3,112,600
开发支出
商誉 673,534 533,745
长期待摊费用 74,339 78,673
递延所得税资产 806,140 716,083
其他非流动资产 18,512 18,512
非流动资产合计 178,092,950 167,375,689
资产总计 201,355,092 182,064,307

合并资产负债表（续）

编制单位:大唐国际发电股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目附注 2010年6月30日 2009年12月31日
流动负债：
短期借款 19,966,552 19,569,023
应付票据 1,608,291 697,703
应付账款 14,071,335 12,076,588
预收款项 467,183 146,277
应付职工薪酬 41,882 32,825
应交税费 -824,452 -1,610,251
应付利息 357,166 356,389
应付股利 986,346 36,909
其他应付款 1,696,551 730,238
一年内到期的非流动负债 7,024,780 7,367,012
其他流动负债 1,301
流动负债合计 45,396,935 39,402,713
非流动负债：
长期借款 110,107,701 99,506,545
应付债券 5,943,689 5,938,544
长期应付款 3,136,437 3,701,165
专项应付款 37,500
预计负债 41,554 36,008
递延所得税负债 353,183 286,600
其他非流动负债 479,769 475,788
非流动负债合计 120,099,833 109,944,650
负债合计 165,496,768 149,347,363
所有者权益（或股东权益）：
股本 12,310,038 11,780,038
资本公积 4,040,916 1,584,008
专项储备 447,333 383,588
盈余公积 10,945,628 10,945,628
未分配利润 1,334,302 1,362,492
外币报表折算差额 18,994 17,691
归属于母公司所有者权益合计 29,097,211 26,073,445
少数股东权益 6,761,113 6,643,499
所有者权益合计 35,858,324 32,716,944
负债和所有者权益总计 201,355,092 182,064,307

法定代表人：翟若愚主管会计工作负责人：王宪周会计机构负责人：刘和平

母公司资产负债表

编制单位:大唐国际发电股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目附注 2010年6月30日 2009年12月31日
流动资产：
货币资金 5,276,964 291,589
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,085,433 1,184,183
预付款项 353,709 762,088
应收利息
应收股利 98,766
其他应收款 1,701,769 7,210,535
存货 262,354 194,318
其他流动资产
流动资产合计 8,680,229 9,741,479
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,551,609 3,894,922
长期股权投资 26,240,762 22,874,037
投资性房地产
固定资产 7,224,116 7,556,170
在建工程 1,960,407 1,776,434
工程物资 218,200 218,200
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 539,789 545,227
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 16,321 18,661
递延所得税资产 41,556 41,556
其他非流动资产
非流动资产合计 42,826,321 36,958,768
资产总计 51,506,550 46,700,247

母公司资产负债表（续）

编制单位:大唐国际发电股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目附注 2010年6月30日 2009年12月31日
流动负债：
短期借款 550,000
应付票据
应付账款 1,223,118 1,248,306
预收款项
应付职工薪酬 3,310 6,010
应交税费 83,073 58,848
应付利息 186,992 178,045
应付股利 833,730
其他应付款 208,192 220,897
一年内到期的非流动负债 136,200 963,400
其他流动负债
流动负债合计 2,674,615 3,225,506
非流动负债：
长期借款 11,889,600 10,409,600
应付债券 5,943,689 5,938,544
长期应付款 18,000 27,000
专项应付款
其他非流动负债 344,078 357,299
非流动负债合计 18,195,367 16,732,443
负债合计 20,869,982 19,957,949
所有者权益（或股东权益）：
股本 12,310,038 11,780,038
资本公积 4,340,053 1,629,426
减：库存股
专项储备 333,480 304,634
盈余公积 10,983,062 10,983,062
一般风险准备
未分配利润 2,669,935 2,045,138
所有者权益（或股东权益）合计 30,636,568 26,742,298
负债和所有者权益（或股东权益）总计 51,506,550 46,700,247

法定代表人：翟若愚主管会计工作负责人：王宪周会计机构负责人：刘和平

合并利润表

编制单位:大唐国际发电股份有限公司单位:千元币种:人民币

项目附注 2010年1至6月份 2009年1至6月份
一、营业总收入 28,946,006 20,726,435
其中：营业收入 28,946,006 20,726,435
二、营业总成本 27,698,993 19,779,960
其中：营业成本 24,108,831 16,955,305
营业税金及附加 149,909 186,505
销售费用 207,555 61,586
管理费用 694,892 565,220
财务费用 2,538,949 2,011,344
资产减值损失 -1,143
加：公允价值变动收益
投资收益 316,763 254,616
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 293,221 108,005
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,563,776 1,201,091
加：营业外收入 95,201 69,865
减：营业外支出 3,175 5,054
其中：非流动资产处置损失 29
四、利润总额 1,655,802 1,265,902
减：所得税费用 305,388 218,252
五、净利润 1,350,414 1,047,650
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损 -8,553
归属于母公司所有者的净利润 829,746 643,818
少数股东损益 520,668 403,832
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0689 0.0547
（二）稀释每股收益 0.0689 0.0547
七、其他综合收益 -17,396 49,962
八、综合收益总额 1,333,018 1,097,612
归属于母公司所有者的综合收益总额 814,541 693,779
归属于少数股东的综合收益总额 518,477 403,833

法定代表人：翟若愚主管会计工作负责人：王宪周会计机构负责人：刘和平

（下转B90版）

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