浙大网新科技股份有限公司2010年半年度报告摘要

2010-08-21 来源：上海证券报

浙大网新科技股份有限公司

2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
陈锐董事工作原因史烈
潘丽春董事工作原因史烈
刘俊独立董事工作原因施继兴

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称浙大网新
股票代码 600797
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名董丹青许克菲
联系地址浙江省杭州市天目山路226号12楼浙江省杭州市天目山路226号12楼
电话 0571-87950500 0571-87750012
传真 0571-87950117 0571-87950117
电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 8.90
所有者权益（或股东权益） 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.983 1.95 1.69
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -114.47
利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -63.08
归属于上市公司股东的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -59.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,632,125.13 -19,146,893.02 不适用
基本每股收益(元) 0.04 0.10 -60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 -0.02 不适用
稀释每股收益(元) 0.04 0.10 -60
加权平均净资产收益率(%) 2.05 5.45 减少3.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.235 -0.16 不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 11,288,303.35
各种形式的政府补贴 18,363,499.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,479,667.00
短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) -2,840,811.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 235,656.31
其他非经常性损益项目 200,000.00
所得税影响数 -1,243,525.80
少数股东损益影响数 -2,257,354.46
合计 26,225,434.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 146,651户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司境内非国有法人 16.63 135,196,059 质押122,200,000
浙江中泰投资管理有限公司境内非国有法人 0.78 6,378,127 质押6,378,100
招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金其他 0.61 5,000,000
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金其他 0.61 4,999,918
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金其他 0.49 3,949,219
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金其他 0.37 3,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红其他 0.34 2,799,961
兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金其他 0.32 2,613,300
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 其他 0.32 2,567,890
杨金毛境内自然人 0.27 2,185,400
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司 6,378,127 人民币普通股
招商银行股份有限公司－兴业合润分级股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4,999,918 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 3,949,219 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,799,961 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,613,300 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 2,567,890 人民币普通股
杨金毛 2,185,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明兴业合润分级股票型证券投资基金与兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德先锋股票证券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)
分行业
网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 4.79 17.03 17.01 0.02
系统集成、软件外包与服务 441,013,979.36 299,701,090.01 32.04 32.31 39.19 -3.36
机电总包 -100.00 -100.00 -14.23
小计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 9.65 9.17 9.70 -0.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额47,059.83元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内地区 2,345,130,350.09 7.53
国外地区 129,657,815.00 50.47
合计 2,474,788,165.09 9.17

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

项目金额占主营业务收入比例说明
2010年中期上年同期 2010年中期上年同期增减%
网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,737,799,493.06 82.18% 76.66% 5.52
软件外包与服务 441,013,979.36 333,312,198.56 17.82% 14.70% 3.12
机电总包 195,901,552.63 0.00% 8.64% -8.64

说明：公司已于2009年度剥离子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，因此本期无机电总包业务收入。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目金额增减额增减幅度% 说明
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 199,974,021.56 8.75
营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01 194,564,156.90 9.50
营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -89,813,740.10 -114.47 A
财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06 3,503,073.02 11.26
销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03 560,362.71 0.82
管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73 959,180.47 0.67
资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31 -28,504,103.06 -81.72 B
投资收益 14,090,562.63 128,550,069.66 -114,459,507.03 -89.04 C
营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53 29,100,442.14 157.48 D
营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00 -570,994.82 -35.57 E
利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -60,142,303.14 -63.08 F
所得税 3,805,381.74 17,441,072.43 -13,635,690.69 -78.18 G
少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 1,804,836.71 55.14 H
归属母公司净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -48,311,449.16 -59.52 I

说明：

A:营业利润较上年同期减少114.47%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。

B:资产减值损失较上年同期减少81.72%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。

C:投资收益较上年同期减少89.04%，主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。

D:营业外收入较上年同期上升157.48%，主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政府补助款所致。

E:营业外支出较上年同期下降35.57%，主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项资金支出较上期均有所减少所致。

F:利润总额较上年同期减少63.08%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公司取得较多股权转让收益所致。

G:所得税较上年同期减少78.18%，主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。

H:少数股东损益较上年同期上升55.14%，主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。

I:归属于母公司净利润较上年同期减少59.52%，主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润总额减少较多所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
网新创新研究开发有限公司 15,000,000.00 50% 0.00
SOLXYZ株式会社 268,400,000日元 100% 0.00
杭州网新颐和科技有限公司 30,000,000.00 100% -155,955.93
浙江网新科技创投有限公司 50,000,000.00 100% -893,434.50

(1）投资组建网新创新研究开发有限公司

2010年1月25日，本公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江孟山环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资10,000万元设立网新创新研究开发有限公司。其中本公司出资1,500万元，占其注册资本的15%。

公司已于2010年2月25日支付了出资款750万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行了审验，并出具了诚和〔2010〕验字第015号《验资报告》。该公司已于2010年2月26日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为110000012665518的企业法人营业执照。

（2）投资SOLXYZ株式会社

2010年3月24日，公司与SOLXYZ株式会社签订的《业务及资本协作合同》，公司以268,400,000日元认购SOLXYZ株式会社671,000股股份,约占其已发行普通股总数的5%。公司已于2010年6月18日支付了投资款268,400,000日元。

（3）收购杭州网新颐和科技有限公司股权

2010年3月12日，公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息系统有限公司（现已更名为“杭州网新颐和科技有限公司”）签订了《增资暨股权转让协议》。公司向杭州颐和科技信息系统有限公司增资2,000.00万元，认缴其注册资本257.58万元。增资完成后，本公司以1,000.00万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技信息系统有限公司17%的股权。

中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资本情况进行了审验，并出具了中瑞岳华浙分验字〔2010〕第A0044号《验资报告》。公司于2010年5月25日支付了股权转让款1,000.00万元，并办理了相关工商变更手续，收购后公司持有杭州颐和公司51%的股权，成为其控股股东。

（4）投资浙江网新科技创投有限公司

公司出资5,000.00万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于2010年4月3日取得注册号为330000000050161的《企业法人营业执照》

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江省工商行政管理局中融大厦11-13层房屋 2010年1月18日 4,102.88 1,885.34 否否否

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2009年9月23日～2010年9月22日否否
康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2009年11月2日～2010年2月18日是否
康恩贝集团有限公司 2009年8月18日 3,000 连带责任担保 2010年5月5日～2011年5月4日否否
浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 3,000 连带责任担保 2009年3月27日～2011年11月25日否否
浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 4,000 连带责任担保 2009年3月13日～2010年11月15日是否
浙江巨化股份有限公司 2008年4月11日 490 连带责任担保 2010年6月28日～2012年6月27日是否
报告期内担保发生额合计 3,490
报告期末担保余额合计 9,490
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,685
报告期末对子公司担保余额合计 29,130
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 38,620
担保总额占公司净资产的比例(%) 23.96
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额

浙江浙大网新集团有限公司 53.63
浙江浙大网新创业科技有限公司 116.79
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 810.21 39.00
杭州怡德数码技术有限公司 1,568.60 1,468.60 1,130.00 320.00
浙江浙大网新实业发展有限公司 98.17 1.00 1.00
浙江易邦置业发展有限公司 3,000.00 3,000.00
合计 4,568.60 5,493.77 1,170.00 374.63

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
关于技术许可费用纠纷的仲裁 21,339.36 终局仲裁根据2008年8月18日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。

2006年12月，新加坡国际仲裁中心正式受理公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁，并于2009年4月正式开庭审理此仲裁。2010年2月2日，公司律师收到新加坡国际仲裁中心关于本仲裁案的部分裁决书。根据部分裁决书，公司应向阿尔斯通支付技术许可费及损失赔偿26,652,421美元，2010年7月 15日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，根据终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付利息与费用约计472.9万美元，及部分裁决后利息。

根据2008年8月18日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本
（元）
持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1 股票 601898 中煤能源 218,790.00 13,000 109,070.00 0.90 -67,470.00
2 股票 601866 中海集运 244,940.00 37,000 124,690.00 1.02 -46,620.00
3 股票 601179 中国西电 268,600.00 34,000 220,660.00 1.81 -47,940.00
4 股票 601186 中国铁建 199,760.00 22,000 158,400.00 1.30 -42,680.00
5 股票 601668 中国建筑 827,640.00 198,000 694,980.00 5.71 -239,580.00
6 股票 600216 浙江医药 9,690,145.94 301,000 7,729,680.00 63.50 -3,062,622.56
7 基金 161812 银华100 994,105.79 994,105.79 923,524.28 7.59 -70,581.51
8 股票 002368 太极股份 14,500.00 500 17,800.00 0.15 3,300.00
9 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1,994,127.95 2,065,916.56 16.97 -340,995.88
10 基金华安 116,459.17 124,206.57 127,359.81 1.05 1,105.42
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,561,270.16
合计 14,569,068.85 / 12,172,080.65 100 -2,352,814.37

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000925 众合机电 546,080,700.00 32.05 574,028,090.61 10,222,982.03 10,222,982.03 长期股权投资股权置换
加斯达克4284 SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 0 0 长期股权投资股权购买
香港创业板8106 浙大兰德 29,217,876.00 22.94 22,465,375.82 -644,838.70 -644,838.70 长期股权投资股权转让
合计 595,504,801.6 / 616,699,692.03 9,578,143.33 9,578,143.33 / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
绍兴市商业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.01 1,000,000.00 原始认购
合计 1,000,000.00 1,000,000 / 1,000,000.00 / /

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 555,361,842.00 642,628,495.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,725,778.97 13,994,565.84
应收票据 30,000,309.38 57,189,026.07
应收账款 890,120,445.05 704,702,659.90
预付款项 289,230,272.93 162,791,427.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 337,017,969.44 292,683,555.02
买入返售金融资产
存货 630,945,236.86 547,621,421.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,375.63
流动资产合计 2,745,401,854.63 2,421,684,526.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,887,433.49 7,535,233.49
长期股权投资 961,362,670.09 924,130,695.40
投资性房地产 13,859,922.83 14,065,858.48
固定资产 439,546,474.73 465,142,910.96
在建工程 3,766,431.99 829,867.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,680,645.85 36,870,966.62
开发支出
商誉 27,816,167.60 10,826,065.45
长期待摊费用 19,921,229.30 21,062,966.30
递延所得税资产 6,017,002.45 5,193,224.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,509,857,978.33 1,485,657,788.92
资产总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76
流动负债：
短期借款 1,184,587,535.34 965,402,827.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 355,826,930.88 341,187,315.99
应付账款 583,586,107.97 505,551,907.48
预收款项 78,720,644.35 66,485,648.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,405,959.49 19,341,130.10
应交税费 13,873,072.34 5,075,206.27
应付利息 2,734,497.45 1,693,946.29
应付股利 16,583,712.85 8,453,277.90
其他应付款 120,803,407.42 121,261,049.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,422,673.82 100,585,049.74
其他流动负债
流动负债合计 2,438,544,541.91 2,135,037,358.36
非流动负债：
长期借款 100,638,618.32 95,472,729.89
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 80,474.98 61,785.83
其他非流动负债 12,745,725.89 13,147,376.81
非流动负债合计 113,464,819.19 108,681,892.53
负债合计 2,552,009,361.10 2,243,719,250.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,043,495.00 813,043,495.00
资本公积 204,905,192.23 204,893,283.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
一般风险准备
未分配利润 519,235,622.87 494,508,498.49
外币报表折算差额 -13,457,460.79 -12,987,899.54
归属于母公司所有者权益合计 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39
少数股东权益 91,185,664.64 75,827,729.48
所有者权益合计 1,703,250,471.86 1,663,623,064.87
负债和所有者权益总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：耿晖会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 92,868,371.58 71,171,589.09
交易性金融资产 4,128,500.84 4,035,662.44
应收票据
应收账款 91,033,509.98 104,690,579.13
预付款项 459,665.53 114,620.53
应收利息
应收股利 42,895,030.48 60,884,536.45
其他应收款 386,594,908.67 348,377,515.15
存货 1,623,012.76 1,127,296.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 619,602,999.84 590,401,799.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,664,241,531.31 1,538,736,402.93

投资性房地产 27,942,581.22 35,468,294.55
固定资产 223,571,452.64 241,511,288.47
在建工程 2,136,146.00 145,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,584,024.46 19,749,264.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,038,250.05 14,709,416.71
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,948,513,985.68 1,850,319,667.52
资产总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07
流动负债：
短期借款 806,000,000.00 704,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 130,105,382.80 148,264,028.02
预收款项 3,952,616.78 2,972,381.14
应付职工薪酬 109,802.45 109,802.45
应交税费 3,140,805.24 5,823,057.38
应付利息 1,313,233.33 1,214,983.33
应付股利 12,630,644.55 4,500,209.60
其他应付款 173,132,933.39 129,550,131.46
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 86,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,180,385,418.54 1,082,434,593.38
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,850,000.00 3,950,000.00
非流动负债合计 60,850,000.00 48,950,000.00
负债合计 1,241,235,418.54 1,131,384,593.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 813,043,495.00 813,043,495.00
资本公积 204,262,344.28 204,262,344.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91
一般风险准备
未分配利润 221,237,769.79 203,693,076.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,326,881,566.98 1,309,336,873.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：耿晖会计机构负责人：吴颖艳

合并利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
其中：营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,507,376,102.34 2,336,276,660.96
其中：营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,096,065.16 11,079,293.82
销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03
管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73
财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06
资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,848,389.96 380,423.29
投资收益（损失以“－”号填列） 14,090,562.63 128,550,069.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,295,749.09 19,992,367.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,351,039.51 78,462,700.59
加：营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53
减：营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00
其中：非流动资产处置损失 12,230.00 391,874.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,194,601.98 95,336,905.12
减：所得税费用 3,805,381.74 17,441,072.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,389,220.24 77,895,832.69
归属于母公司所有者的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49
少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.10
（二）稀释每股收益 0.04 0.10
七、其他综合收益 12,030,144.53 61,902,252.53
八、综合收益总额 43,419,364.77 139,798,085.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,399,906.78 143,071,261.02
归属于少数股东的综合收益总额 11,019,457.99 -3,273,175.80

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：耿晖会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 23,072,336.07 62,400,213.73
减：营业成本 11,132,380.43 41,769,333.71
营业税金及附加 1,528,798.99 819,590.48
销售费用
管理费用 21,831,135.56 19,188,847.48
财务费用 22,142,581.14 23,780,203.39
资产减值损失 -9,344,249.60 443,364.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -836,967.39 380,423.29
投资收益（损失以“－”号填列） 26,467,537.29 232,887,674.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,468,902.78 18,742,389.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,412,259.45 209,666,971.49
加：营业外收入 24,284,306.28 1,271,974.36
减：营业外支出 21,437.49 62,400.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,675,128.24 210,876,545.66
减：所得税费用 19,283,993.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,675,128.24 191,592,552.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 10,228,255.27
七、综合收益总额 25,675,128.24 201,820,807.30

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：耿晖会计机构负责人：吴颖艳

（下转43版）

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