东方国际创业股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司董事长蔡鸿生先生、总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生及财务部负责人周显枫先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方创业
股票代码	600278
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄大瑜	庞学英 卢珊
联系地址	上海市娄山关路85号A座	上海市娄山关路85号A座
电话	021-62789999	021-62785521
传真	021-62784020	021-62785384
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,218,369,334.79	3,361,341,671.74	-4.25
所有者权益（或股东权益）	1,581,781,713.29	1,873,932,805.44	-15.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.94	5.86	-15.70
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	72,889,899.60	82,649,792.07	-11.81
利润总额	73,132,071.73	85,369,431.78	-14.33
归属于上市公司股东的净利润	56,505,437.72	60,535,836.37	-6.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,230,410.75	2,947,078.26	1,061.50
基本每股收益(元)	0.18	0.19	-5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.11	0.01	1,000.00
稀释每股收益(元)	0.18	0.19	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	3.04	3.75	减少0.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-16,682,596.93	28,695,960.99	-158.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.09	-155.56

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,260,899.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	451,865.01
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,657,218.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,378,815.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,387,506.04
对外委托贷款取得的损益	1,427,517
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,307,619.32
所得税影响额	-6,050,795.16
少数股东权益影响额（税后）	-615,942.83
合计	22,275,026.97

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							26,350户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
东方国际(集团)有限公司	国有法人	65.39	209,253,275			161,253,275
郭美琴	境内自然人	0.23	720,000	720,000
桂莉	境内自然人	0.21	687,700	687,700
姜薇	境外自然人	0.19	614,001	614,001
缪庆	境内自然人	0.18	585,227	585,227
陈宇	境内自然人	0.18	583,395	583,395
东方国际(集团)有限公司上海市家用纺织品进出口有限公司	国有法人	0.18	574,167
王长生	境内自然人	0.17	534,800	-105,200
张永珍	境内自然人	0.15	465,400	465,400
戴烈榜	境内自然人	0.14	462,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
东方国际(集团)有限公司		48,000,000			人民币普通股
郭美琴		720,000			人民币普通股
桂莉		687,700			人民币普通股
姜薇		614,001			人民币普通股
缪庆		585,227			人民币普通股
陈宇		583,395			人民币普通股
东方国际(集团)有限公司上海市家用纺织品进出口有限公司		574,167			人民币普通股
王长生		534,800			人民币普通股
张永珍		465,400			人民币普通股
戴烈榜		462,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际(集团)有限公司上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 持有公司5%以上（含5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。报告期内东方国际（集团）有限公司持有的有限售条件股份的数量为161,253,275股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
主营进出口	677,059,610.95	644,371,903.80	4.83	25.22	24.89	增加0.25个百分点
加工补偿贸易	76,459,507.16	73,115,020.93	4.37	11.74	13.46	减少1.45个百分点
内销	136,347,923.16	134,364,305.32	1.45	55.18	57.29	减少1.32个百分点
货运及代理	1,989,554,365.92	1,853,948,257.99	6.82	92.35	103.41	减少5.06个百分点
合 计	2,879,421,407.19	2,705,799,488.04	6.03	66.31	71.55	减少2.87个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	2,149,503,068.62	88.78
美洲	378,477,956.70	26.21
欧洲	234,806,946.19	41.51
非洲	0.00
亚洲及太平洋地区	116,633,435.68	-8.08
合计	2,879,421,407.19	66.31

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

公司于2010年3月30日召开四届二十次董事会审议通过了“公司向东方国际(集团)有限公司发行股份购买资产”等议案。2010年7月13日，公司召开 四届二十五次董事会审议通过了“公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案”等一系列议案，主要内容为：本公司拟通过向大股东东方国际(集团)有限公司非公开发行股份的方式购买东方国际(集团)有限公司持有的东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司100%的股权、东方国际商业（集团）有限公司100%的股权、东方国际集团上海市针织品进出口公司100%的股权、上海东松国际贸易有限公司75%的股权以及东方国际物流（集团）有限公司27.55%的股权。

根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次非公开发行构成了重大资产重组。2010年7月28日公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等议案。目前公司及东方国际(集团)有限公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组及豁免要约收购等申请文件。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	101,853,550
报告期末对子公司担保余额合计	101,853,550
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	101,853,550
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.44

上述期末对控股子公司担保余额均为本公司下属物流企业相互之间提供担保。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	002419	天虹商场	180,000.00	4,500	153,855.00	17.49	-26,145.00
2	股票	300086	康芝药业	150,000.00	2,500	131,300.00	14.92	-18,700.00
3	股票	002440	闰土股份	93,600.00	3,000	93,600.00	10.64	-
4	股票	002416	爱施德	90,000.00	2,000	78,860.00	8.96	-11,140.00
5	股票	300080	新大新材	86,800.00	2,000	72,000.00	8.18	-14,800.00
6	股票	002410	广联达	58,000.00	1,000	52,150.00	5.93	-5,850.00
7	股票	002408	齐翔腾达	57,760.00	2,000	49,360.00	5.61	-8,400.00
8	股票	002441	众业达	39,900.00	1,000	39,900.00	4.54	-
9	股票	300094	国联水产	35,950.00	2,500	35,950.00	4.09	-
10	股票	300082	奥克股份	42,500.00	500	33,775.00	3.84	-8,725.00
期末持有的其他证券投资				162,460.00	/	139,040.00	15.80	-23,420.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,117,983.97
合计				996,970.00	/	879,790.00	100	2,000,803.97

上述股票均是公司从一级市场申购的新股。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	43,197,285.50	<5%	313,476,000.00	12,837,813.93	-287,953,165.92	可供出售金融资产	法人股
601328	交通银行	16,256,125.00	<5%	55,388,700.90	801,400.00	-17,802,710.59	可供出售金融资产	法人股
601601	中国太保	1,135,278.08	<5%	22,284,725.76	0.00	-2,175,623.43	可供出售金融资产	法人股
600018	上港集团	5,341,894.36	<5%	19,050,000.00	0.00	-7,761,000.00	可供出售金融资产	法人股
600062	双鹤药业	5,195,802.74	<5%	5,960,364.08	0.00	596,357.85	可供出售金融资产	法人股
600739	辽宁成大	5,191,703.30	<5%	3,117,500.12	0.00	-1,617,878.48	可供出售金融资产	法人股
600643	爱建股份	40,000.00	<5%	588,453.56	0.00	-172,861.37	可供出售金融资产	法人股

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券	240,000,000.00	195,000,000.00	8.11	171,973,485.95	39,000,000.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计	240,000,000.00	195,000,000.00	/	171,973,485.95	39,000,000.00	0.00	/	/

§7财务会计报告

7.1审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		837,554,455.45	901,441,009.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		879,790.00	478,745.00
应收票据		939,738.30	0.00
应收账款		449,779,058.29	411,738,289.39
预付款项		75,884,615.85	37,660,252.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		68,458.62	57,396.12
应收股利		0	612,633.22
其他应收款		107,932,536.32	94,725,066.93
买入返售金融资产
存货		50,134,686.35	26,902,616.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,523,173,339.18	1,473,616,009.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		419,865,744.42	813,075,465.48
持有至到期投资		117,800,000.00	87,800,000.00
长期应收款
长期股权投资		263,244,874.39	265,642,518.73
投资性房地产
固定资产		722,069,664.97	565,141,471.33
在建工程		68,342,154.23	50,519,022.68
工程物资			0
固定资产清理		9,440.38	2,970,656.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产		51,716,802.04	52,118,425.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		17,521,413.82	13,730,827.62
递延所得税资产		34,625,901.36	36,727,274.51
其他非流动资产
非流动资产合计		1,695,195,995.61	1,887,725,662.32
资产总计		3,218,369,334.79	3,361,341,671.74
流动负债：
短期借款		509,415,285.24	436,583,904.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		428,621.39	616,668.20
应付账款		436,618,435.66	444,331,473.86
预收款项		128,844,267.75	59,817,571.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		50,632,199.19	42,290,985.14
应交税费		4,159,968.90	10,757,678.96
应付利息		522,917.59	325,337.39
应付股利		48,842,817.34	750,781.48
其他应付款		80,179,448.04	74,456,971.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,259,643,961.10	1,069,931,371.38
非流动负债：
长期借款		64,513,550.00	0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		7,318,309.36	8,318,309.36
预计负债		0.00	490,000.00
递延所得税负债		88,423,297.98	179,475,674.13
其他非流动负债
非流动负债合计		160,255,157.34	188,283,983.49
负债合计		1,419,899,118.44	1,258,215,354.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		837,803,208.98	1,154,690,090.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		94,702,221.11	94,702,221.11
一般风险准备
未分配利润		330,647,895.11	306,117,735.47
外币报表折算差额		-1,371,611.91	-1,577,242.06
归属于母公司所有者权益合计		1,581,781,713.29	1,873,932,805.44
少数股东权益		216,688,503.06	229,193,511.43
所有者权益合计		1,798,470,216.35	2,103,126,316.87
负债和所有者权益总计		3,218,369,334.79	3,361,341,671.74

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		229,526,221.62	226,858,034.22
交易性金融资产		206,620.00	110,710.00
应收票据
应收账款		72,534,529.90	50,223,951.98
预付款项		17,806,522.56	6,848,440.83
应收利息
应收股利		2,437,500.00
其他应收款		41,473,487.90	21,804,308.91
存货		18,084,578.85	10,481,614.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		382,069,460.83	316,327,060.07
非流动资产：
可供出售金融资产		413,738,474.86	804,675,796.56
持有至到期投资		134,800,000.00	87,800,000.00
长期应收款
长期股权投资		670,201,961.78	672,690,906.12
投资性房地产
固定资产		164,390,032.44	167,706,511.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,030,444.80	1,057,862.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		28,819,450.00	30,889,976.23
其他非流动资产
非流动资产合计		1,412,980,363.88	1,764,821,053.03
资产总计		1,795,049,824.71	2,081,148,113.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		107,832,657.59	81,683,998.23
预收款项		65,047,238.27	31,919,910.82
应付职工薪酬		33,614,553.84	28,475,725.42
应交税费		2,630,779.98	7,635,180.92
应付利息
应付股利		31,975,278.08
其他应付款		27,247,176.24	27,712,616.88
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		268,347,684.00	177,427,432.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		74,571,482.91	163,659,351.28
其他非流动负债
非流动负债合计		74,571,482.91	163,659,351.28
负债合计		342,919,166.91	341,086,783.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积		829,302,602.63	1,145,729,928.10
减：库存股
专项储备
盈余公积		94,702,221.11	94,702,221.11
一般风险准备
未分配利润		208,125,834.06	179,629,180.34
所有者权益（或股东权益）合计		1,452,130,657.80	1,740,061,329.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,795,049,824.71	2,081,148,113.10

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,893,781,633.20	1,743,402,164.83
其中：营业收入		2,893,781,633.20	1,743,402,164.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,881,724,625.91	1,732,143,057.78
其中：营业成本		2,711,030,494.82	1,580,834,325.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,815,599.06	7,019,621.37
销售费用		104,425,571.97	95,265,441.17
管理费用		61,022,937.81	53,491,479.81
财务费用		4,817,736.70	-4,536,715.53
资产减值损失		-9,387,714.45	68,905.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-117,180.00	0
投资收益（损失以“－”号填列）		60,950,072.31	71,390,685.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		757,460.56	2,076,847.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,889,899.60	82,649,792.07
加：营业外收入		2,605,611.18	3,073,880.47
减：营业外支出		2,363,439.05	354,240.76
其中：非流动资产处置损失		95,607.69	51,570.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,132,071.73	85,369,431.78
减：所得税费用		11,038,803.32	21,046,428.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,093,268.41	64,323,003.33
归属于母公司所有者的净利润		56,505,437.72	60,535,836.37
少数股东损益		5,587,830.69	3,787,166.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.18	0.19
（二）稀释每股收益		0.18	0.19
七、其他综合收益		-317,224,339.77	257,661,937.47
八、综合收益总额		-255,131,071.36	321,984,940.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-260,175,814.07	317,366,765.15
归属于少数股东的综合收益总额		5,044,742.71	4,618,175.65

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		530,217,725.52	439,110,766.24
减：营业成本		499,104,680.05	414,910,007.07
营业税金及附加		783,076.10	960,465.60
销售费用		22,448,079.34	16,150,351.70
管理费用		11,905,056.81	12,803,683.86
财务费用		-239,594.17	-7,030,287.81
资产减值损失		-9,434,165.46	521,549.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）		62,664,128.35	73,688,348.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,488,944.34	-1,967,641.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,288,471.20	74,483,344.01
加：营业外收入		136,454.78	344,146.47
减：营业外支出		1,867,079.87
其中：非流动资产处置损失		33,531.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,557,846.11	74,827,490.48
减：所得税费用		6,085,914.31	15,254,260.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,471,931.80	59,573,230.30
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19
六、其他综合收益		-316,427,325.47	254,645,572.05
七、综合收益总额		-255,955,393.67	314,218,802.35

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,812,863,127.96	1,878,439,340.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		84,168,183.76	67,654,389.68
收到其他与经营活动有关的现金		111,504,238.74	58,533,921.25
经营活动现金流入小计		3,008,535,550.46	2,004,627,650.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,674,356,431.00	1,699,193,597.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		107,281,197.06	98,913,016.92
支付的各项税费		34,775,537.61	28,769,940.44
支付其他与经营活动有关的现金		208,804,981.72	149,055,135.44
经营活动现金流出小计		3,025,218,147.39	1,975,931,689.96
经营活动产生的现金流量净额		-16,682,596.93	28,695,960.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,725,487.67	7,511,977.16
取得投资收益收到的现金		61,932,415.22	68,474,875.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		271,327.79	1,468,422.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,131.08
收到其他与投资活动有关的现金		2,721,855.96	8,990,726.54
投资活动现金流入小计		90,672,217.72	86,446,001.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,068,098.25	23,243,286.95
投资支付的现金		58,940,870.00	150,040,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,018,900.00
投资活动现金流出小计		269,027,868.25	173,283,286.95
投资活动产生的现金流量净额		-178,355,650.53	-86,837,285.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		429,922,001.18	230,379,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	427,674.54
筹资活动现金流入小计		432,922,001.18	230,807,074.54
偿还债务支付的现金		292,532,310.00	234,686,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,851,728.16	34,209,496.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		300,384,038.16	268,895,726.16
筹资活动产生的现金流量净额		132,537,963.02	-38,088,651.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,386,269.80	417,604.01
五、现金及现金等价物净增加额		-63,886,554.24	-95,812,372.05
加：期初现金及现金等价物余额		901,441,009.69	722,182,541.06
六、期末现金及现金等价物余额		837,554,455.45	626,370,169.01

法定代表人：蔡鸿生 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：许福康

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		543,698,059.55	478,361,277.00
收到的税费返还		48,317,418.08	33,000,349.17
收到其他与经营活动有关的现金		16,955,674.89	25,935,275.62
经营活动现金流入小计		608,971,152.52	537,296,901.79
购买商品、接受劳务支付的现金		554,900,002.24	491,092,315.98
支付给职工以及为职工支付的现金		9,714,137.94	9,084,296.29
支付的各项税费		13,495,479.95	11,594,521.06
支付其他与经营活动有关的现金		37,811,950.14	28,024,034.75
经营活动现金流出小计		615,921,570.27	539,795,168.08
经营活动产生的现金流量净额		-6,950,417.75	-2,498,266.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,331,402.66	6,501,072.16
取得投资收益收到的现金		62,171,496.51	72,677,446.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,500.00	252,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			9,998,100.00
投资活动现金流入小计		96,624,399.17	89,428,618.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,051.39	53,129.58
投资支付的现金		85,320,345.00	154,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		18,900.00
投资活动现金流出小计		86,111,296.39	154,093,129.58
投资活动产生的现金流量净额		10,513,102.78	-64,664,511.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,623,598.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			25,623,598.41
筹资活动产生的现金流量净额			-25,623,598.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-894,497.63	462,223.80
五、现金及现金等价物净增加额		2,668,187.40	-92,324,151.90
加：期初现金及现金等价物余额		226,858,034.22	407,082,377.49
六、期末现金及现金等价物余额		229,526,221.62	314,758,225.59