陕西广电网络传媒股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了本半年度报告。全体董事参与表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部部长李新娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.7 释义：
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；
西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司；
节目公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；
国联公司：陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的控股子公司；
深圳茁壮：深圳市茁壮网络技术有限公司，本公司的参股公司。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 广电网络 | |
| 股票代码 | 600831 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 杨莎 | 李立 |
| 联系地址 | 西安市高新区高新一路15号 | 西安市高新区高新一路15号 |
| 电 话 | 029-87991255 | 029-87991255 |
| 传 真 | 029-87991266 | 029-87991266 |
| 电子信箱 | 600831@china.com | 600831@china.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
| 本报告期末 (2010年6月30日) | 上年度期末 (2009年12月31日) | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 2,934,062,917.48 | 2,792,755,255.62 | 5.06 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,243,642,628.74 | 1,211,034,071.55 | 2.69 |
| 每股净资产 | 2.21 | 2.79 | -20.79 |
| 报告期 （2010年1－6月） | 上年同期 (2009年1-6月) | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业利润 | 54,324,508.37 | 52,198,027.67 | 4.07 |
| 利润总额 | 54,272,208.05 | 52,577,464.06 | 3.22 |
| 净利润 | 54,279,270.14 | 46,712,399.64 | 16.20 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 54,331,570.46 | 46,428,857.72 | 17.02 |
| 基本每股收益 | 0.096 | 0.083 | 15.66 |
| 扣除非经常性损益的基本每股收益 | 0.096 | 0.082 | 17.07 |
| 稀释每股收益 | 0.096 | 0.083 | 15.66 |
| 扣除非经常性损益的稀释每股收益 | 0.096 | 0.082 | 17.07 |
| 净资产收益率（全面摊薄）(%) | 4.365 | 3.960 | 增加0.405个百分点 |
| 净资产收益率（加权平均）(%) | 4.384 | 3.982 | 增加0.402个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）（%） | 4.369 | 3.936 | 增加0.433个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）（%） | 4.388 | 3.958 | 增加0.430个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,964,011.05 | 218,429,873.29 | 37.33 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 | 0.39 | 35.90 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 营业外收入 | 421,978.02 |
| 营业外支出 | -474,278.34 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 合 计 | -52,300.32 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股，%
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 34,528,000 | 7.97 | 0 | -34,528,000 | -34,528,000 | 0 | 0 | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 34,528,000 | 7.97 | 0 | -34,528,000 | -34,528,000 | 0 | 0 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 398,886,259 | 92.03 | +130,024,278 | +34,528,000 | +164,552,278 | 563,438,537 | 100 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 398,886,259 | 92.03 | 130,024,278 | 34,528,000 | 164,552,278 | 563,438,537 | 100 | ||
| 三、股份总数 | 433,414,259 | 100 | 130,024,278 | 0 | 130,024,278 | 563,438,537 | 100 | ||
1、股份变动的批准情况:
（1）2010年1月18日，陕广电股改形成的有限售流通股34,528,000股上市流通。相关公告刊登在2010年1月13日《上海证券报》。本次安排有限售条件流通股上市流通后，公司不存在有限售条件流通股.
（2）根据2009年年度股东大会决议，公司实施2009年度资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增130,024,278股，转增股份于2010年6月8日上市。相关公告刊登在2010年6月1日《上海证券报》。
2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益的影响：
2009年度资本公积金转增股本方案实施后，按新股本563,438,537股计算的公司2009年度基本每股收益为0.14元，2010年第一季度基本每股收益为0.047元。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 86,458户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 陕广电 | 国有法人 | 36.07 | 203,249,114 | 0 | 0 | ||
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.87 | 10,509,954 | 0 | 0 | ||
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.50 | 8,435,154 | 0 | 0 | ||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42 | 8,000,000 | 0 | 0 | ||
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26 | 7,091,280 | 0 | 0 | ||
| 国营黄河机器制造厂 | 国有法人 | 1.24 | 6,985,473 | 0 | 0 | ||
| 苏景滨 | 境内自然人 | 0.85 | 4,797,491 | 0 | 0 | ||
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.67 | 3,800,683 | 0 | 0 | ||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 2,808,980 | 0 | 0 | ||
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 2,652,000 | 0 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 陕广电 | 203,249,114 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 10,509,954 | 人民币普通股 | |||||
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 8,435,154 | 人民币普通股 | |||||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,091,280 | 人民币普通股 | |||||
| 国营黄河机器制造厂 | 6,985,473 | 人民币普通股 | |||||
| 苏景滨 | 4,797,491 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 3,800,683 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,808,980 | 人民币普通股 | |||||
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,652,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人； 3、第二、八、九、十名无限售条件股东均为华夏基金管理公司旗下基金；未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
注:公司前十名股东均为无限售条件股东。公司不存在有限售条件流通股。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2010年上半年，公司紧紧围绕“管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化”发展战略，实施“34321”工程，各项业务稳步推进，经营效益平稳增长。2010年上半年实现主营业务收入5.74亿元，同比增长19.20%；实现净利润5427.93万元，同比增长16.20%。公司经营业绩提升的主要原因:一是有线电视用户持续增长，尤其是数字电视用户数量增长较快，数字电视业务收入增幅明显。报告期内，全省整转数字电视用户46万户，挖潜新增有线电视用户21万户，新发展副终端8万个。截止报告期末，公司已拥有有线电视（含数字电视）用户466万户，数字电视用户248万户，副终端用户20万户，全省大部分县级以上城镇区域已基本完成了数字化整转工作。二是付费节目收入同比增长较快。通过灵活的营销政策和激励措施，付费节目销售额和入户率均较去年有大幅度提升。截止报告期末，付费节目终端数达31.5万户。三是得益于国家对文化产业发展的支持，本公司作为转制文化企业，根据财税[2009]34号文件规定自2009年1月1日起免征五年企业所得税，减少税费支出，增加当期净利润。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位: 人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 有线电视网络运营 | 573,016,552.75 | 355,389,843.10 | 37.98 | 19.16 | 15.74 | 增加1.83个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位: 人民币元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 关中地区 | 395,947,949.41 | 10.67 |
| 陕南地区 | 77,827,181.77 | 33.77 |
| 陕北地区 | 99,742,006.57 | 53.04 |
5.4 参股公司经营情况
□适用 √不适用
报告期内公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上（含10%）的情况。
截止本报告披露日，经2010年8月19日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟注销控股子公司西安广才。西安广才注销后，公司合并报表范围将发生变化。
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8公司在经营中出现的问题与困难
√适用 □不适用
公司所处的有线电视行业产业环境发生巨大变化，直接影响着公司业务发展方向和趋势。一是“三网融合”加速公司强本固基。2010年7月1日，国务院公布了三网融合第一批试点城市和地区名单，这标志着三网融合工作正式启动。公司所辖区域未列入试点范围，主要是由于公司数字化整转率尚未达标、网络双向化程度较低、互动平台还在建设中、新业务尚未开展等原因，目前尚不具备试点条件和能力。对此，公司将充分利用非试点的保护期，明确发展思路，从加快互动平台建设、全力推进双向网络建设、下大力气提高服务质量等几方面着手，提升自身实力，力争早日加入试点。二是市场竞争加剧。随着国家对直播卫星9号软件的不断升级，公司新用户发展缓慢及老用户大面积流失的现象基本得到遏制，但随着三网融合步伐的不断推进，IPTV对公司的威胁与日俱增。另外，互联网对年轻一代的抢占从长远来看会影响有线电视业务的发展壮大。对此，公司将不断创新业务，进行三网融合全业务的探索，加强内容的开发和引进，寻找新的经济增长点。
2010年7月以来，陕西南部、关中地区发生大范围、长时间降雨，使公司网络设施受损，造成部分地区网络中断，给公司造成一定经济损失。面对灾情，公司高度重视，全面部署抢修工作，确保最短时间恢复电视和数据信号，传递党和政府的声音，维持公司正常经营秩序。
5.9 募集资金使用情况
5.9.1 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，本公司于2006年12月27日向特定对象非公开发行股票6,780万股，募集资金净额约8.64亿元，用于收购广电股份所属的全省11地市有线电视网络资产。根据证券监管部门及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对2006年度非公开发行股票募集资金的存放实行专户存储制度。截止本报告期末，本公司募集资金已全部使用完毕。
5.9.2 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
募集资金承诺用于收购全省11地市有线电视网络资产。2010年3月30日，最后一处房产过户手续办理完毕，本公司取得房屋产权证，并且聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所律师对本公司资产收购情况进行了核查，出具了《关于陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度非公开发行A股股票所涉资产收购实施结果的法律意见书》。至此，募集资金承诺项目已经全部实施完毕。上述事项详见本公司2010年4月3日在《上海证券报》上刊登的《关于以非公开发行股票募集资金收购11地市有线电视网络资产实施结果的公告》（临2010-4号）。
5.9.3 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.9.4 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司出资102万元成立了陕西国联数字电视技术有限公司，该公司已于2010年1月28日注册成立，注册资本200万元，本公司持有其51%的股份。
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 重大关联交易事项
6.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：人民币万元
| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 关联交易类型 | 本期发生额 | 定价原则 |
| 广电股份 | 受同一母公司控制 | 债务转移 | 0 | 协议价 |
| 广电股份 | 受同一母公司控制 | 房屋租赁 | 445.78 | 协议价、市场价 |
| 广电股份 | 受同一母公司控制 | 网络维护 | 500 | 协议价 |
| 广电股份 | 受同一母公司控制 | 落地费 | 0 | 协议价 |
（1）债务转移
为理顺本公司、广电股份与供应商的债权债务关系，解决重组遗留的供应商欠款支付问题，本公司与广电股份于2009年3月24日签订了《债务转移意向协议》，本公司将相关的供应商债务不超过9000万元转移至广电股份。在经债权人同意后，本公司将转移负债对应金额以货币资金形式向广电股份支付。截止2009年末，本公司实际向广电股份转移债务金额为7065.90万元，剩余部分计划在2010年度内转移完毕。
（2）房屋租赁
①公司向广电股份租赁部分经营办公用房屋，此等房产为双方签订的《有线电视网络资产收购补充协议二》中暂不收购的房产。房屋租赁价格按此等房产2007年7月31日审计净值15,797,784.33元的10%计算，年租金1,579,778.00元。②本公司西安分公司因办公需要,租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑，租赁面积共计13,324平方米,租赁价格按市场价每平方米每月18元计算，年租金2,877,984.00元。报告期内已支付完毕。
（3）网络维护
公司所辖有线电视网络覆盖陕西全省，受地理条件等自然环境的影响，有线网络线路、设备维护养护难度较大。广电股份做为原陕西省有线电视运营企业，在网络维护管理方面具有技术、人员、经验优势，为此，公司与广电股份签订了《委托协议》，将距城区较偏远的农村、人口较分散的山区等部分区域的有线电视网络维护事项委托广电股份代为实施，负责指定区域内有线电视网络线路、设备等日常维护、保养工作。
上述关联交易事项已作为公司2010年度日常关联交易事项经公司2009年年度股东大会审议通过。
（4）2006年度及2007年度，本公司子公司宝鸡广电与广电股份签署《委托协议》，由广电股份代其与第三方（各省电视台以及其他有资质单位）签订有关宝鸡市区的卫星电视节目落地传输协议。根据广电股份与第三方签署的落地费协议和用户情况，宝鸡广电与广电股份结算落地费收入5,824,845.80元。截止报告期末，宝鸡广电尚未收到该笔落地费收入。
6.4.2 资产、股权转让的重大关联交易
□适用 √不适用
6.4.3 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.7 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 陕广电 | 股改承诺 | 2）鉴于广电网络2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万股新股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日到期，如在此之前广电网络未能完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整，但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电股份所属的全省11个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 | 完全按照承诺履行 |
| 陕广电 | 发行时所作承诺 | 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，限售期截止日为2010年1月17日。 | 完全按照承诺履行 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表（附后）。
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
陕西广电网络传媒股份有限公司
法定代表人：吕晓明
2010年8月19日
资 产 负 债 表
2010年6月30日
会企01表
编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:元
| 期未数 | 期初数 | |||
| 资 产 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 188,248,917.06 | 158,086,096.16 | 130,557,359.49 | 113,807,414.89 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收款项 | 33,232,331.87 | 27,279,842.07 | 24,725,428.51 | 19,088,213.26 |
| 预付款项 | 47,991,949.62 | 43,522,401.12 | 18,339,592.73 | 16,772,074.04 |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 23,608,901.92 | 46,016,214.47 | 32,679,736.29 | 52,177,299.75 |
| 存货 | 67,033,608.34 | 59,385,659.51 | 72,770,637.39 | 59,652,134.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 360,115,708.81 | 334,290,213.33 | 279,072,754.41 | 261,497,136.27 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | 167,193,227.06 | 13,000,000.00 | 166,173,227.06 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,258,593,454.89 | 2,018,965,142.72 | 2,227,953,794.18 | 1,994,747,547.49 |
| 在建工程 | 171,607,977.84 | 130,308,820.08 | 153,097,999.40 | 110,012,057.92 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | -4,718.07 | -13,987.03 | 2,312.97 | 2,312.97 |
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 25,836,876.93 | 25,836,876.93 | 25,864,829.84 | 25,864,829.84 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 104,913,617.08 | 103,952,458.22 | 93,763,564.82 | 92,654,340.53 |
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,573,947,208.67 | 2,446,242,537.98 | 2,513,682,501.21 | 2,389,454,315.81 |
| 资产总计 | 2,934,062,917.48 | 2,780,532,751.31 | 2,792,755,255.62 | 2,650,951,452.08 |
法人代表：吕晓明 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟
资 产 负 债 表
2010年6月30日
会企01表
编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:元
| 期末数 | 期初数 | |||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 230,000,000.00 | 290,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 41,442,573.00 | 41,442,573.00 | 36,006,879.88 | 36,006,879.88 |
| 应付账款 | 296,432,400.56 | 271,708,911.18 | 283,494,374.76 | 255,348,168.77 |
| 预收款项 | 425,545,164.14 | 385,487,926.91 | 302,098,569.78 | 263,315,590.27 |
| 应付职工薪酬 | 74,290,493.35 | 68,829,582.89 | 67,223,695.54 | 61,755,436.66 |
| 应交税费 | 3,794,418.09 | 3,117,148.38 | 4,722,063.11 | 4,670,160.41 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 8,633,029.54 | 8,633,029.54 | 695,586.84 | 695,586.84 |
| 其他应付款 | 29,249,678.02 | 27,823,836.28 | 27,420,420.03 | 27,029,198.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,169,387,756.70 | 1,087,043,008.18 | 1,061,661,589.94 | 978,821,021.37 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,689,387,756.70 | 1,607,043,008.18 | 1,581,661,589.94 | 1,498,821,021.37 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 563,438,537.00 | 563,438,537.00 | 433,414,259.00 | 433,414,259.00 |
| 资本公积 | 433,743,383.37 | 433,743,383.37 | 563,767,661.37 | 563,767,661.37 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 24,796,032.21 | 24,796,032.21 | 24,796,032.21 | 24,796,032.21 |
| 未分配利润 | 221,664,676.16 | 151,511,790.55 | 189,056,118.97 | 130,152,478.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,243,642,628.74 | 1,211,034,071.55 | ||
| 少数股东权益 | 1,032,532.04 | 59,594.13 | ||
| 股东权益合计 | 1,244,675,160.78 | 1,173,489,743.13 | 1,211,093,665.68 | 1,152,130,430.71 |
| 负债和股东权益合计 | 2,934,062,917.48 | 2,780,532,751.31 | 2,792,755,255.62 | 2,650,951,452.08 |
法人代表：吕晓明 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟
利 润 表
2010年1-6月
会企02表
编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | |
| 一、营业收入 | 573,517,137.75 | 509,989,934.46 | 481,133,209.26 | 428,892,244.16 |
| 减：营业成本 | 355,563,399.10 | 321,376,494.28 | 307,100,926.58 | 279,134,490.03 |
| 营业税金及附加 | 18,660,771.13 | 16,349,084.83 | 7,503,893.59 | 6,734,931.17 |
| 销售费用 | 41,788,725.23 | 36,896,716.26 | 36,184,712.39 | 31,973,637.68 |
| 管理费用 | 80,235,133.49 | 69,662,593.07 | 52,827,206.12 | 47,110,622.56 |
| 财务费用 | 22,362,430.41 | 22,130,422.08 | 22,629,949.41 | 22,282,617.21 |
| 资产减值损失 | 972,170.02 | 996,445.62 | 1,423,104.71 | 1,425,520.91 |
| 加：公允价值变动收益 | ||||
| 投资收益 | 390,000.00 | 390,000.00 | -1,265,388.79 | -1,265,388.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润 | 54,324,508.37 | 42,968,178.32 | 52,198,027.67 | 38,965,035.81 |
| 加：营业外收入 | 421,978.02 | 416,200.00 | 1,671,749.50 | 1,669,768.00 |
| 减：营业外支出 | 474,278.34 | 354,352.95 | 1,292,313.11 | 1,030,471.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,840.18 | 16,840.18 | 68,513.45 | 68,513.45 |
| 三、利润总额 | 54,272,208.05 | 43,030,025.37 | 52,577,464.06 | 39,604,332.28 |
| 减：所得税费用 | 5,958,290.01 | 5,945,754.35 | ||
| 四、净利润 | 54,272,208.05 | 43,030,025.37 | 46,619,174.05 | 33,658,577.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,279,270.14 | 46,712,399.64 | ||
| 少数股东损益 | -7,062.09 | -93,225.59 | ||
| 五、每股收益： | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.096 | 0.140 | ||
| (二)稀释每股收益 | 0.096 | 0.140 | ||
法人代表：吕晓明 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟
现金流量表
2010年6月
会企03表
编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 2010年 | 2009年 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,018,115.68 | 614,974,196.67 | 527,243,917.92 | 467,266,231.14 |
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,701,862.54 | 8,848,889.45 | 20,659,660.17 | 20,312,481.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,719,978.22 | 623,823,086.12 | 547,903,578.09 | 487,578,712.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,540,552.74 | 171,206,658.59 | 182,494,265.50 | 156,938,403.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,157,064.45 | 109,651,416.56 | 86,572,583.89 | 77,511,821.51 |
| 支付的各项税费 | 26,635,621.42 | 24,366,198.41 | 13,008,073.63 | 11,567,910.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,422,728.56 | 46,757,681.92 | 47,398,781.78 | 42,550,007.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,755,967.17 | 351,981,955.48 | 329,473,704.80 | 288,568,143.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,964,011.05 | 271,841,130.64 | 218,429,873.29 | 199,010,569.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 390,000.00 | 390,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,420,318.71 | 141,969,664.60 | 203,482,444.59 | 193,506,263.13 |
| 投资支付的现金 | 1,020,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 158,420,318.71 | 142,989,664.60 | 216,482,444.59 | 206,506,263.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,030,318.71 | -142,599,664.60 | -214,282,444.59 | -204,306,263.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,980,000.00 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 35,222,134.77 | 34,962,784.77 | 38,320,352.82 | 37,944,202.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,222,134.77 | 184,962,784.77 | 53,320,352.82 | 47,944,202.82 |
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | -84,242,134.77 | -84,962,784.77 | -43,320,352.82 | -47,944,202.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,691,557.57 | 44,278,681.27 | -39,172,924.12 | -53,239,896.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,557,359.49 | 113,807,414.89 | 188,332,982.12 | 175,431,219.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,248,917.06 | 158,086,096.16 | 149,160,058.00 | 122,191,323.33 |
法人代表：吕晓明 财务负责人：谢林平 会计主管：李新娟
所有者权益变动表
2010年6月
会企04表
编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:元
| 项 目 | 合并数 | 母公司数 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 433,414,259.00 | 563,767,661.37 | 24,796,032.21 | 189,056,118.97 | 59,594.13 | 1,211,093,665.68 | 433,414,259.00 | 563,767,661.37 | 24,796,032.21 | 130,152,478.13 | 1,152,130,430.71 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 433,414,259.00 | 563,767,661.37 | 24,796,032.21 | 189,056,118.97 | 59,594.13 | 1,211,093,665.68 | 433,414,259.00 | 563,767,661.37 | 24,796,032.21 | 130,152,478.13 | 1,152,130,430.71 | ||
| 三、本年增减变动金额 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | 32,608,557.19 | 972,937.91 | 33,581,495.10 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | 21,359,312.42 | 21,359,312.42 | ||||
| (一)净利润 | 54,279,270.14 | 972,937.91 | 55,252,208.05 | 43,030,025.37 | 43,030,025.37 | ||||||||
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||||||
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||||
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||||
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 54,279,270.14 | 972,937.91 | 55,252,208.05 | 43,030,025.37 | 43,030,025.37 | ||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1、所有者投入资本 | |||||||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 3、其他 | |||||||||||||
| (四)利润分配 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | |||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2、对股本的分配 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | -21,670,712.95 | |||||||||
| 3、其他 | |||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | |||||||||
| 1、资本公积转增股本 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | 130,024,278.00 | -130,024,278.00 | |||||||||
| 2、盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||
| 四、本年年未余额 | 563,438,537.00 | 433,743,383.37 | 24,796,032.21 | 221,664,676.16 | 1,032,532.04 | 1,244,675,160.78 | 563,438,537.00 | 433,743,383.37 | 24,796,032.21 | 151,511,790.55 | 1,173,489,743.13 | ||