证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2010-040
厦门安妮股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)杨秦涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 安妮股份 | |
| 股票代码 | 002235 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王梅英 | 叶泉青 |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 |
| 电话 | 0592-3152319 | 0592-3152372 |
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 |
| 电子信箱 | securities@anne.com.cn | securities2@anne.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 839,078,384.20 | 807,806,184.85 | 3.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 468,747,949.79 | 466,759,548.26 | 0.43% |
| 股本 | 195,000,000.00 | 150,000,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.40 | 3.11 | -22.83% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 298,700,616.24 | 254,016,987.75 | 17.59% |
| 营业利润 | -16,122,719.94 | 32,607,793.39 | -149.44% |
| 利润总额 | 6,536,491.67 | 32,637,879.95 | -79.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,002,704.66 | 27,383,420.49 | -92.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,319,542.00 | 27,358,846.91 | -137.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.18 | -94.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.18 | -94.44% |
| 净资产收益率（%） | 0.43% | 5.86% | -5.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,604,277.70 | -43,208,462.68 | -68.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.37 | -0.29 | -27.58% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,050,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 7,478,514.47 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -6,027,444.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,484,108.53 | |
| 所得税影响额 | -694,714.35 | |
| 合计 | 12,322,246.66 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 109,529,530 | 73.02% | 32,858,859 | -4,492,514 | 28,366,345 | 137,895,875 | 70.72% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 107,071,875 | 71.38% | 32,121,562 | -5,118,750 | 27,002,812 | 134,074,687 | 68.76% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 7,875,000 | 5.25% | 2,362,500 | -5,118,750 | -2,756,250 | 5,118,750 | 2.63% | ||
| 境内自然人持股 | 99,196,875 | 66.13% | 29,759,062 | 29,759,062 | 128,955,937 | 66.13% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 2,457,655 | 1.64% | 737,297 | 626,236 | 1,363,533 | 3,821,188 | 1.96% | ||
| 二、无限售条件股份 | 40,470,470 | 26.98% | 12,141,141 | 4,492,514 | 16,633,655 | 57,104,125 | 29.28% | ||
| 1、人民币普通股 | 40,470,470 | 26.98% | 12,141,141 | 4,492,514 | 16,633,655 | 57,104,125 | 29.28% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | 45,000,000 | 45,000,000 | 195,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,014 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 林旭曦 | 境内自然人 | 44.41% | 86,597,550 | 86,597,550 | 21,450,000 | |
| 张杰 | 境内自然人 | 20.20% | 39,392,437 | 39,392,437 | 0 | |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 7,831,320 | 5,118,750 | 5,118,750 | |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.52% | 4,919,330 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.43% | 4,747,722 | 0 | 0 | |
| 周震国 | 境内自然人 | 1.96% | 3,821,188 | 3,821,188 | 0 | |
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 2,088,450 | 2,088,450 | 0 | |
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,370,000 | 0 | 0 | |
| 沈丽君 | 境内自然人 | 0.24% | 476,364 | 0 | 0 | |
| 刘秀兰 | 境内自然人 | 0.24% | 475,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,919,330 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,747,722 | 人民币普通股 | ||||
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 2,712,570 | 人民币普通股 | ||||
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 1,370,000 | 人民币普通股 | ||||
| 沈丽君 | 476,364 | 人民币普通股 | ||||
| 刘秀兰 | 475,000 | 人民币普通股 | ||||
| 潘晓青 | 378,400 | 人民币普通股 | ||||
| 王光平 | 360,000 | 人民币普通股 | ||||
| 邵剑波 | 315,404 | 人民币普通股 | ||||
| 蔡明课 | 304,256 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中张杰、林旭曦为夫妻关系；张杰、张慧为姐弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 张杰 | 董事长 | 30,301,875 | 9,090,562 | 0 | 39,392,437 | 0 | 0 | 公司实施2009年利润分配，以资本公积每10股转增3股。 |
| 林旭曦 | 总经理 | 66,613,500 | 19,984,050 | 0 | 86,597,550 | 0 | 0 | |
| 张慧 | 董事 | 1,606,500 | 481,950 | 0 | 2,088,450 | 0 | 0 | |
| 杨秦涛 | 财务总监 | 22,500 | 67,500 | 0 | 292,500 | 0 | 0 | |
| 王梅英 | 董事会秘书 | 22,500 | 67,500 | 0 | 292,500 | 0 | 0 | |
| 薛岩 | 副总经理（离任） | 22,500 | 67,500 | 0 | 292,500 | 0 | 0 | |
| 周震国 | 监事（离任） | 2,939,375 | 881,813 | 0 | 3,821,188 | 0 | 0 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 主营业务收入 | 29,527.90 | 24,504.80 | 17.01% | 16.32% | 19.70% | -2.34% |
| 其他业务收入 | 342.16 | 73.84 | 78.42% | 2,044.49% | 100.00% | 100.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 热敏纸产品 | 11,795.78 | 9,443.56 | 19.94% | -25.99% | -21.78% | -4.31% |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 861.96 | 724.29 | 15.97% | -3.55% | 9.84% | -10.24% |
| 双胶纸产品 | 6,859.38 | 6,269.85 | 8.59% | -0.49% | -1.91% | 1.32% |
| 无碳打印纸产品 | 6,388.30 | 4,852.29 | 24.04% | 434.92% | 407.01% | 4.18% |
| 其他产品 | 3,622.48 | 3,214.81 | 11.25% | 674.93% | 720.98% | -4.98% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国外 | 1,172.79 | -16.30% |
| 华北区 | 13,604.50 | 88.03% |
| 华东区 | 5,996.40 | 54.46% |
| 华南区 | 7,472.08 | -36.45% |
| 西南区 | 1,282.13 | 15.54% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司货物运输损失6,027,444.93元；
2、全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司存货报废损失5,644,657.23元；
3、公司不良品销售退回，计提存货跌价准备7,119,197.80元；
4、根据会计准则企业合并的会计处理要求，本期对全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司投资成本小于取得投资时应享有可辨认净资产公允价值产生的收益进行了确认，根据资产评估报告及湖南中冶美隆纸业有限公司合并期期初报表，本期合并报表可确认净收益15,569,066.81元，出于谨慎性原则，公司剔除了目前未在用部分的增值，合计剔除评估增值净额8,385,784.75元（实际确认净收益7,183,282.06元，其中：增值部分列支营业外收入16,825,532.66元，减值部分增加管理费用9,642,250.60元）。
上述合计影响本期公司净利润27,177,084.71元，对公司2010年中期业绩产生重大影响。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 27,275.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 1,807.50 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,140.02 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 票据印务扩建项目 | 否 | 7,738.00 | 7,738.00 | 6,771.12 | 1,333.18 | 6,771.12 | 0.00 | 100.00% | 2011年06月30日 | 229.74 | 是 | 否 | ||
| 项目开发中心扩建项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 393.40 | 16.85 | 393.40 | 0.00 | 100.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 多渠道营销配送网络扩建项目 | 否 | 6,382.00 | 6,382.00 | 3,456.89 | 942.01 | 3,456.89 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 特种涂布纸生产扩建项目 | 否 | 9,015.00 | 9,015.00 | 5,518.61 | 139.82 | 5,518.61 | 0.00 | 100.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 25,135.00 | 25,135.00 | 16,140.02 | 2,431.86 | 16,140.02 | 0.00 | - | - | 229.74 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将“特种涂布纸生产扩建项目”的实施地点由在厦门市集美区杏林锦园南路99号安妮工业园内改建为湖南省常德市西洞庭管理区湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施。 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号安妮工业园内扩建，部分变更为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、2008年11月11日公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将“特种涂布纸生产扩建项目”的实施地点由在厦门市集美区杏林锦园南路99号安妮工业园内改建为湖南省常德市西洞庭管理区湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施。 2、2009年12月19日公司2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路99号安妮工业园内扩建，部分变更为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司60%股权实现。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||||
| 1、2009年11月5日公司2009年第三次临时股东大会审议通过，使用不超过6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2010年5月5日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。 2、2010年5月20日公司2009年年度股东大会审议通过，使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。截止2010年6月30日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金3950万元。 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金为8903.67万元，其中暂时补充流动资金3950万元，其余存放于公司募集资金专户。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 60% | ～～ | 90% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 42,856,880.45 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 生产成本持续上涨，公司产品利润率下降，期间费用较去年同期有大幅度提高。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
中审国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表出具了中审国际审字【2010】第01020078号带强调事项段的无保留意见《审计报告》，强调事项段内容为：“我们提醒财务报表使用者关注附注十三所述，由于涉嫌违反证券法规，安妮股份公司于2010年2月21日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局送达的《调查通知书》，目前公司处于被调查期间，截止审计报告日尚未收到正式的调查结论。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
截止2010年6月30日，公司仍未收到正式的调查结论。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 陈继岸、黄美娟 | 深圳市绿荫实业有限公司80%股权 | 2010年01月26日 | 100.00 | 27.93 | 0.00 | 否 | 经审计的净资产为作价依据，协商定价。 | 是 | 是 | 无 |
| 张强、李爱军 | 湖南中冶美隆纸业有限公司100%股权 | 2010年03月16日 | 5,600.00 | 433.54 | 0.00 | 否 | 经审计、评估后的净资产为作价依据，协商定价。 | 是 | 是 | 无 |
说明：2010年1月25日公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于对外投资深圳市绿荫实业有限公司的议案》，以人民币100万元为受让对价，受让绿荫实业原股东所持有的20%股权；在股权受让同时，对绿荫公司增资1500万元人民币，增资后，绿荫实业注册资本增至2000万元，公司将持有绿荫实业80%股权。
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 曹志雄 | 湛江安汇纸业有限公司51%股权 | 2010年05月29日 | 255.00 | -193.85 | 0.00 | 否 | 以公司实际出资 | 是 | 是 | 无 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 厦门安妮企业有限公司 | 公告披露日：2009-8-22；公告编号：2009-029 | 6,900.00 | 2009年10月28日 | 6,180.76 | 连带责任担保 | 2010-10-28 | 否 | 否 | ||||
| 安妮（香港）有限公司 | 公告披露日：2009-6-27；公告编号：2009-024 | 500.00 | 2010年06月28日 | 475.36 | 存单质押 | 2011-12-27 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 475.36 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 7,400.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 6656.12 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 475.36 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 7,400.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 6656.12 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 14.20% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 6656,12 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 6656.12 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 上述担保对象均为公司的全资子公司，具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司、林旭曦、张杰、张慧、杨秦涛、王梅英、薛岩 | 本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同创伟业承诺：对于2007年4月20日对本公司增资所获262.50万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司回购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 周震国、薛岩 | 申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -14,303.13 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -14,303.13 | |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -14,303.13 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月14日 | 无 | 电话沟通 | 每日经济新闻记者 | 公司基本情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 153,129,813.06 | 99,105,314.62 | 295,379,632.25 | 220,347,257.46 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 3,375,498.50 | 1,317,265.20 | 541,936.00 | |
| 应收账款 | 126,847,543.03 | 231,636,332.51 | 110,411,023.35 | 84,218,033.31 |
| 预付款项 | 67,686,726.30 | 37,874,502.70 | 51,013,076.25 | 35,940,140.15 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 934,892.46 | 934,892.46 | 665,875.53 | 665,875.53 |
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 31,549,552.27 | 63,813,216.23 | 21,126,277.72 | 51,684,082.19 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 150,207,425.25 | 50,412,498.21 | 144,763,333.65 | 103,224,232.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 6,302,955.39 | 2,682,680.06 | 896,519.04 | 94,155.53 |
| 流动资产合计 | 540,034,406.26 | 486,459,436.79 | 625,573,002.99 | 496,715,712.53 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 766.86 | 187,322,888.62 | 108,872,888.62 | |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 191,842,436.22 | 59,395,718.97 | 121,106,969.50 | 47,079,556.54 |
| 在建工程 | 24,992,365.10 | 11,467,764.45 | 40,426,830.11 | 13,006,607.09 |
| 工程物资 | 522,444.92 | 522,444.92 | 740,372.27 | 740,372.27 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 74,726,171.62 | 5,083,555.01 | 15,495,698.88 | 5,018,201.62 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 1,958,144.00 | 1,958,144.00 | ||
| 长期待摊费用 | 4,113,531.96 | 2,594,887.05 | 1,690,901.30 | 43,423.05 |
| 递延所得税资产 | 888,117.26 | 556,451.91 | 814,265.80 | 556,451.91 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 299,043,977.94 | 266,943,710.93 | 182,233,181.86 | 175,317,501.10 |
| 资产总计 | 839,078,384.20 | 753,403,147.72 | 807,806,184.85 | 672,033,213.63 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 280,858,998.00 | 201,077,528.00 | 185,493,482.76 | 120,039,678.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 14,612,000.34 | 24,000,000.00 | 49,288,476.92 | 44,309,493.97 |
| 应付账款 | 34,363,343.14 | 46,053,603.60 | 47,001,051.25 | 44,621,918.73 |
| 预收款项 | 13,676,872.71 | 17,018,300.10 | 6,795,191.79 | 3,228,960.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 |
(下转87版)