2010年半年度报告摘要

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
温建国	董事	因工作原因未出席公司第六届董事会第十九次会议，委托其他董事出席会议并代为行使表决权	李伟

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中海海盛
股票代码	600896
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡小波	刘柏成
联系地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
电话	0898-68583985	0898-68583777
传真	0898-68581486	0898-68581486
电子信箱	x.b.hu@haishengshipping.com	b.c.liu@haishengshipping.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,702,800,641.91	4,968,989,031.45	-5.36
所有者权益（或股东权益）	2,488,539,838.00	2,970,983,929.76	-16.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.28	5.11	-16.24
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	43,870,865.56	9,938,731.45	341.41
利润总额	46,258,931.42	10,421,437.32	343.88
归属于上市公司股东的净利润	15,952,449.57	-14,329,953.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,258,097.98	-14,646,009.73	不适用
基本每股收益(元)	0.03	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	-0.03	不适用
稀释每股收益(元)	0.03	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.54	-1.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	54,854,464.29	38,515,331.83	42.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	0.07	28.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,978,456.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,039,141.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-590,390.66
所得税影响额	363,236.63
少数股东权益影响额（税后）	-17,809.48
合计	-1,305,648.41

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	97878户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司		国有法人	27.49	159802500	0	无
河北港口集团有限公司		国有法人	1.34	7800000	0	未知
海南电网公司		国有法人	0.77	4482737	0	未知
福建冠海投资有限公司		其他	0.31	1779376	0	未知
江旭庆		其他	0.26	1500000	0	未知
王艳钦		其他	0.26	1486802	0	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)		其他	0.25	1468838	0	未知
上海裕海实业有限公司		国有法人	0.23	1365000	0	未知
何燕芳		其他	0.21	1243700	0	未知
倪文萍		其他	0.21	1217800	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国海运(集团)总公司	159802500	人民币普通股
河北港口集团有限公司	7800000	人民币普通股
海南电网公司	4482737	人民币普通股
福建冠海投资有限公司	1779376	人民币普通股
江旭庆	1500000	人民币普通股
王艳钦	1486802	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1468838	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
何燕芳	1243700	人民币普通股
倪文萍	1217800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
运输收入	285,275,204.16	250,645,834.60	12.14	11.16	9.16	增加1.61个百分点
贸易收入	247,799,667.37	238,691,888.97	3.68	122.86	127.26	减少1.86个百分点
租赁收入	69,280,281.39	32,952,589.31	52.44	1560.42	741.69	增加46.27个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
海南	381,714,222.52	74.40
广东	167,885,946.86	59.44
上海	4,308,285.54	-31.10
境外	48,446,698.00	16.53
内部抵减	-3,830,541.38	-
合计	598,524,611.54	62.41

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）主营业务中的运输业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为经济复苏，航运市场运价有所上涨的影响，运输业务收入增长幅度高于运输业务成本的增长幅度。

（2）主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度相比有所下降，主要原因为贸易业务量的增加，贸易业务成本也随之增加，贸易业务收入的增加幅度小于贸易业务成本的增加幅度。

（3）主营业务中的租赁业务的毛利率与上年度同期相比增长，主要原因为在航运市场好转时，将几艘船舶用于期租经营，规避了市场运价的波动，租赁业务收入增长幅度远高于租赁业务成本的增长幅度。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

受公司运力与去年同期相比增加及航运市场同比有所好转，运价同比有所上涨的影响，公司营业收入比去年同期增长62.46%，高于营业成本的增长幅度；受对广东海电船务有限公司的投资收益增加的影响，公司投资收益比去年同期增长77.49%；受处置“金海腾”轮确认营业外收入的影响，公司营业外收入比去年同期增长499.18%；上述原因造成公司本报告期净利润高于去年同期。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶。	14000	尚未实施。	—
公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。	109140	截止本报告期末，其中两艘船舶“盛发海”轮、“盛达海”轮已交给公司并已分别于2009年12月中旬、2010年5月下旬投入营运，其余两艘船舶在建，公司已支付了其中二艘完工船舶的全部款项共54570万元和其中一艘船舶的前四期款项共21828万元及其中一艘船舶的前三期款项共16371万元。	截至报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润1336万元。
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船。	50700	在建，已支付第一期款项10140万元。	—
公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船共六艘散货船。	144000	在建，已支付了第一期款项34200万元。	—
公司设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司	15000	公司已首次出资3000万元人民币。	—
合计	332840	/	/

（1）公司五届十次董事会于2006年8月25日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。2006年11月3日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，两艘船舶合计13725万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（2）经公司五届十七次（临时）董事会及2006年年度股东大会审议通过，2007年3月29日，公司与中海工业有限公司（以下简称“中海工业”）及中海工业（江苏）有限公司（以下简称“中海工业江苏”） 在上海签订了四艘57300吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海工业江苏建造四艘5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，四艘散货运输船建造合同价格合计为人民币109140万元，截止本报告期末，其中两艘船舶“盛发海”轮、“盛达海”轮已交给公司并已分别于2009年12月中旬、2010年5月下旬投入营运，其余两艘船舶在建，公司已支付了其中二艘完工船舶的全部款项共54570万元和其中一艘船舶的前四期款项共21828万元及其中一艘船舶的前三期款项共16371万元。截止本报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润 1336万元人民币，占公司利润总额的28.88%。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。另，第三艘船舶 “盛荣海”轮已交给公司并已于2010年7月中旬投入营运。

（3）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）股东大会批准，2006年12月6日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下合称：“卖方”）签署了《76000载重吨成品/原油船建造合同》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币5.07亿元，截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项1.014亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（4）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。按照原合同，上述船舶应在2011年3月31日至2012年6月30日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010年 4月 28日，公司与卖方签订了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘33000载重吨散货船更改为两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币2.4亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币14.4亿元。3、支付方式：继续分为5期支付，原每期每艘支付5700万元，现为每期每艘支付4800万元。鉴于公司已按每艘5700万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在2011年8月31日至2012年12月31日之间依次交船，交船具体时间依次为2011年8月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012年5月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012年10月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2300）、2012年11月30日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号： HPS2302）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，公司已支付了第一期款项3.42亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（5）经公司六届十八次（临时）董事会审议通过，2010年4月28日，公司董事会同意公司投资15000万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，注册资本为15000万元人民币；营业范围为沿海和国际海上运输、船务代理等。中海海盛洋山航运（上海）有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。截止本报告期末，公司已首次出资3000万元人民币。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
造船厂（正在寻找）	公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶。	尚未实施	14000	—	—	否	—	—
中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司	公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造四艘5.73万吨级散货运输船。	2007年3月29日，公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签订了建造合同。	109140	—	—	是，定价原则是按市场价确定	否	否
中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（合称：“卖方”）	公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船。	2006年12月6日，深圳市三鼎油运贸易有限公司与卖方签署了建造合同。	50700	-	—	否	否	否
中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（合称“卖方”）	公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船。	2008年2月25日，公司与卖方签订了建造合同。2010年 4月 28日，公司与卖方签订了补充协议。	144000	—	—	否	否	否

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福建海发船务有限公司	化学品船“金海腾”轮	2010年4月2日	518.57	—	300	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市三鼎油运贸易有限公司	2008-06-18	174,408,000.00	连带责任担保	2008-06-18～2012-05-31	否	否
报告期内担保发生额合计			174,408,000.00
报告期末担保余额合计			174,408,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			435,335,502.59
报告期末对子公司担保余额合计			193,354,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			367,762,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			14.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			193,354,300.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			193,354,300.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	股票	002320	海峡股份	1,726,08.37	1,603,328.00	59,082,636.80	100	-3,299,144.02
合计				1,726,08.37	/	59,082,636.80	100	-3,299,144.02

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
600999	招商证券	82,572,483.83	1.94	1,427,926,997.12	0	-477,846,696.84	可供出售金融资产	发起认购
600036	招商银行	14,703,328.25	0.04	112,167,731.55	622,828.36	-8,856,603.05	可供出售金融资产	发起认购
合计		97,275,812.08	/	1,540,094,728.67	622,828.36	-486,703,299.89	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国海运财务有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00	5.00	15,000,000.00	0	0	长期股权投资	发起认购
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	/	15,000,000.00	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		268,810,629.57	214,227,890.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		59,082,636.80	63,121,778.22
应收票据		16,000,000.00	13,988,762.50
应收账款		80,693,289.35	78,453,397.73
预付款项		51,009,861.98	6,447,780.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			600,000.00
应收股利		1,810,547.55
其他应收款		9,453,251.89	9,433,135.04
买入返售金融资产
存货		44,311,163.88	40,240,567.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		531,171,381.02	426,513,312.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,540,094,728.67	2,180,890,633.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		180,755,673.81	183,833,071.22
投资性房地产
固定资产		1,556,904,473.58	1,331,876,779.92
在建工程		849,557,297.69	806,314,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,759,019.12
开发支出
商誉		2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用
递延所得税资产		29,968,722.63	36,971,096.73
其他非流动资产
非流动资产合计		4,171,629,260.89	4,542,475,719.27
资产总计		4,702,800,641.91	4,968,989,031.45
流动负债：
短期借款		134,000,000.00	50,318,259.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		391,990,000.00	435,267,110.00
应付账款		88,060,362.95	46,982,143.29
预收款项		16,330,732.78	8,021,696.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		23,265,745.50	32,610,799.71
应交税费		9,787,655.08	10,639,040.57
应付利息		1,071,724.92	569,492.02
应付股利		545,734.15	545,734.15
其他应付款		6,499,334.08	56,141,111.65
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			191,189,600.00
其他流动负债
流动负债合计		671,551,289.46	832,284,987.03
非流动负债：
长期借款		882,757,967.69	357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		333,247,348.76	478,189,612.82
其他非流动负债
非流动负债合计		1,216,005,316.45	835,327,596.44
负债合计		1,887,556,605.91	1,667,612,583.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积		1,258,246,798.89	1,744,950,098.78
减：库存股
专项储备
盈余公积		132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润		519,411,605.11	515,085,471.00
外币报表折算差额		-2,892,290.98	-2,825,365.00
归属于母公司所有者权益合计		2,488,539,838.00	2,970,983,929.76
少数股东权益		326,704,198.00	330,392,518.22
所有者权益合计		2,815,244,036.00	3,301,376,447.98
负债和所有者权益总计		4,702,800,641.91	4,968,989,031.45

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		79,410,781.69	22,988,071.80
交易性金融资产		59,082,636.80	63,121,778.22
应收票据		14,000,000.00
应收账款		21,219,154.85	17,470,268.67
预付款项		47,609,692.53	60,001.58
应收利息
应收股利
其他应收款		20,042,922.23	18,465,546.90
存货		15,619,726.47	19,381,866.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		256,984,914.57	141,487,533.45
非流动资产：
可供出售金融资产		1,418,833,569.40	2,030,161,567.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		308,286,444.52	278,286,444.52
投资性房地产
固定资产		1,302,218,708.78	1,062,190,445.92
在建工程		748,157,297.69	704,914,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,759,019.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,556,249.62	33,558,623.72
其他非流动资产
非流动资产合计		3,815,811,289.13	4,109,111,875.00
资产总计		4,072,796,203.70	4,250,599,408.45
流动负债：
短期借款		127,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		381,990,000.00	405,767,110.00
应付账款		47,048,411.12	19,928,067.67
预收款项		5,079,399.69	1,612,154.05
应付职工薪酬		19,652,968.68	23,433,462.04
应交税费		1,969,740.98	2,107,131.49
应付利息		990,482.73	467,336.04
应付股利		545,734.15	545,734.15
其他应付款		352,284,386.38	350,378,981.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		936,561,123.73	834,239,977.42
非流动负债：
长期借款		699,403,667.69	357,137,983.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		306,737,837.53	442,118,608.31
其他非流动负债
非流动负债合计		1,006,141,505.22	799,256,591.93
负债合计		1,942,702,628.95	1,633,496,569.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积		1,230,386,244.20	1,707,222,083.03
减：库存股
专项储备
盈余公积		132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备
未分配利润		185,933,605.57	196,107,031.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,130,093,574.75	2,617,102,839.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,072,796,203.70	4,250,599,408.45

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		599,090,084.92	368,766,447.12
其中：营业收入		599,090,084.92	368,766,447.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		563,793,225.48	365,933,937.39
其中：营业成本		517,366,927.09	333,647,622.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,359,136.54	7,380,380.43
销售费用		4,877,889.15	3,420,850.45
管理费用		22,776,971.38	16,666,641.88
财务费用		10,343,526.41	3,545,844.93
资产减值损失		68,774.91	1,272,597.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,039,141.42
投资收益（损失以“－”号填列）		12,613,147.54	7,106,221.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,062,602.59	6,612,890.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,870,865.56	9,938,731.45
加：营业外收入		3,035,037.20	506,529.31
减：营业外支出		646,971.34	23,823.44
其中：非流动资产处置损失		17,653.53	298.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,258,931.42	10,421,437.32
减：所得税费用		15,177,783.29	11,720,595.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,081,148.13	-1,299,157.69
归属于母公司所有者的净利润		15,952,449.57	-14,329,953.25
少数股东损益		15,128,698.56	13,030,795.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.03	-0.02
（二）稀释每股收益		0.03	-0.02
七、其他综合收益		-505,587,244.65	51,387,704.97
八、综合收益总额		-474,506,096.52	50,088,547.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		-470,817,776.30	3,340,364.81
归属于少数股东的综合收益总额		-3,688,320.22	46,748,182.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		215,215,014.27	137,408,731.45
减：营业成本		177,517,558.25	147,401,225.32
营业税金及附加		5,171,590.90	4,479,738.88
销售费用
管理费用		11,198,580.52	8,348,467.76
财务费用		9,774,801.35	1,154,258.79
资产减值损失		84,248.38	-87,266.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,039,141.42
投资收益（损失以“－”号填列）		739,997.40	493,331.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,169,090.85	-23,394,361.22
加：营业外收入			145,883.37
减：营业外支出		602,437.92	11,150.00
其中：非流动资产处置损失		6,227.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,566,652.93	-23,259,627.85
减：所得税费用		6,113,762.99	6,365,794.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,452,889.94	-29,625,422.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-476,835,838.83
七、综合收益总额		-475,382,948.89	-29,625,422.48

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		636,729,058.17	363,173,521.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		39,493,175.94	48,151,150.08
经营活动现金流入小计		676,222,234.11	411,324,671.99
购买商品、接受劳务支付的现金		458,946,928.52	262,633,296.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金		87,189,678.11	51,078,032.91
支付的各项税费		26,364,703.96	34,043,425.77
支付其他与经营活动有关的现金		48,866,459.23	25,054,585.40
经营活动现金流出小计		621,367,769.82	372,809,340.16
经营活动产生的现金流量净额		54,854,464.29	38,515,331.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		13,879,997.40	32,173,331.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,920.00	8,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,890,917.40	32,181,731.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		404,743,477.70	89,377,801.62
投资支付的现金		8,778,067.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		443,521,544.90	89,377,801.62
投资活动产生的现金流量净额		-429,630,627.50	-57,196,070.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		720,885,967.35	84,004,609.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		750,885,967.35	84,004,609.35
偿还债务支付的现金		301,417,529.89	49,717,430.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,811,123.97	25,944,107.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		37,422.00	1,103,569.20
筹资活动现金流出小计		321,266,075.86	76,765,107.21
筹资活动产生的现金流量净额		429,619,891.49	7,239,502.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-260,988.99	-48,688.75
五、现金及现金等价物净增加额		54,582,739.29	-11,489,924.80
加：期初现金及现金等价物余额		214,227,890.28	146,665,553.49
六、期末现金及现金等价物余额		268,810,629.57	135,175,628.69

法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		205,729,056.71	131,764,490.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		98,600,008.62	89,158,734.15
经营活动现金流入小计		304,329,065.33	220,923,224.56
购买商品、接受劳务支付的现金		114,504,434.32	100,258,868.43
支付给职工以及为职工支付的现金		59,022,619.97	24,914,851.93
支付的各项税费		9,435,164.12	17,324,239.10
支付其他与经营活动有关的现金		51,995,093.47	51,525,511.78
经营活动现金流出小计		234,957,311.88	194,023,471.24
经营活动产生的现金流量净额		69,371,753.45	26,899,753.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		739,997.40	493,331.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		743,367.40	493,331.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		404,674,777.70	77,897,004.38
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		434,674,777.70	89,897,004.38
投资活动产生的现金流量净额		-433,931,410.30	-89,403,672.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		490,710,000.00	54,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		490,710,000.00	54,570,000.00
偿还债务支付的现金		51,098,520.00	21,112,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,582,692.02	23,317,043.44
支付其他与筹资活动有关的现金			1,103,569.20
筹资活动现金流出小计		69,681,212.02	45,532,728.64
筹资活动产生的现金流量净额		421,028,787.98	9,037,271.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,421.24	-48,474.21
五、现金及现金等价物净增加额		56,422,709.89	-53,515,122.31
加：期初现金及现金等价物余额		22,988,071.80	65,752,764.41
六、期末现金及现金等价物余额		79,410,781.69	12,237,642.10