2010年半年度报告摘要
天津国恒铁路控股股份有限公司
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2010-036
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 宋金球 | 董事 | 因工作原因未能出席会议 | 郭魁元 |
| 潘瑾 | 独立董事 | 因工作原因未能出席会议 | 杨德勇 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人刘正浩、主管会计工作负责人董莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国恒铁路 | |
| 股票代码 | 000594 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 阎小佳 | 卢 佳 |
| 联系地址 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层 |
| 电话 | 022－58396826 | 022－58396826 |
| 传真 | 022－58396811 | 022－58396811 |
| 电子信箱 | gtkg000594@126.com | gtkg000594@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 4,327,364,393.43 | 3,477,434,411.15 | 24.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,098,155,033.45 | 3,091,970,176.20 | 0.20% |
| 股本 | 1,244,809,910.00 | 1,244,809,910.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.4889 | 2.4839 | 0.20% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 809,270,331.36 | 114,231,385.85 | 608.45% |
| 营业利润 | 3,654,343.07 | -1,374,482.58 | 365.87% |
| 利润总额 | 3,408,760.62 | 1,624,431.01 | 109.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,939,075.78 | 1,311,915.80 | 47.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,098,702.81 | -457,443.22 | 777.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0016 | 0.002 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0016 | 0.002 | -20.00% |
| 净资产收益率（%） | 0.06% | 0.13% | -0.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,582,184.34 | -2,979,679.65 | 4,448.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1041 | -0.0053 | 2,064.15% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -43,659.55 | 处置固定资产损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,152,368.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -201,922.90 | |
| 所得税影响额 | 30.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 238,294.13 | |
| 合计 | -1,159,627.03 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 114,862 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市国恒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.81% | 171,925,363 | 171,900,363 | 170,644,363 | |
| 中融国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 10.04% | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | |
| 上海聚丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.51% | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | |
| 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 | 国有法人 | 6.43% | 80,000,000 | 79,000,000 | 0 | |
| 上海竹千代投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.62% | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| 浙江英维特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22% | 65,000,000 | 65,000,000 | 21,660,000 | |
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.82% | 60,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | |
| 东莞市创裕实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.18% | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | |
| 无锡市新宝联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.02% | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 仁和（集团）发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18% | 2,256,130 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 仁和（集团）发展有限公司 | 2,256,130 | 人民币普通股 | ||||
| 江月 | 1,904,848 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 1,846,541 | 人民币普通股 | ||||
| 韩绪民 | 1,695,431 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行—广发中证500指数证券投资基金（LOF） | 1,572,625 | 人民币普通股 | ||||
| 冯珍珍 | 1,491,200 | 人民币普通股 | ||||
| 周茜如 | 1,214,947 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行—南方中证500指数证券投资基金（LOF） | 1,184,900 | 人民币普通股 | ||||
| 李侠 | 1,115,156 | 人民币普通股 | ||||
| 孙俊卫 | 1,020,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 商品销售收入 | 79,155.31 | 76,426.96 | 3.45% | 703.62% | 710.55% | -0.82% |
| 房地产经营开发经营业 | 678.81 | 256.10 | 62.27% | 8.31% | -17.74% | 11.94% |
| 交通运输辅助业 | 1,092.91 | 1,443.34 | -32.06% | 15.46% | 36.26% | -20.16% |
| 合计 | 80,927.03 | 78,126.40 | 3.46% | 608.45% | 623.42% | -2.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 商品销售收入 | 79,155.31 | 76,426.96 | 3.45% | 703.62% | 710.55% | -0.82% |
| 铁路运费收入 | 1,092.91 | 1,443.34 | -32.06% | 15.46% | 36.26% | -20.16% |
| 租赁收入 | 678.81 | 256.10 | 62.27% | 21.89% | 0.00% | 8.26% |
| 房地产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -20.93% |
| 合计 | 80,927.03 | 78,126.40 | 3.46% | 608.45% | 623.42% | -2.00% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 天津 | 30,900.48 | 382.47% |
| 北京 | 0.00 | -100.00% |
| 湖南 | 578.81 | 5.00% |
| 广东 | 24,322.81 | 453.12% |
| 江西 | 25,124.93 | 100.00% |
| 合计 | 80,927.03 | 608.45% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司本期营业收入发生额较上年同期发生额增加695,038,945.51元，增幅608.45%，主要系本公司及子公司广东国恒铁路物资有限公司、江西通恒实业有限公司积极开展贸易，贸易收入大幅度增加所致。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，营业利润较上年同期增幅365.87%，主要原因是本公司及子公司广东国恒铁路物资有限公司、江西通恒实业有限公司积极开展贸易，贸易收入大幅度增加，使得商品销售收入毛利额较上年同期增加2,307.59万元，增幅548.43％。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 211,282.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 33,708.99 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 121,584.87 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 春罗铁路(收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权) | 否 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年10月01日 | -522.71 | 是 | 否 | ||
| 罗岑铁路项目 | 否 | 144,590.00 | 144,590.00 | 144,590.00 | 33,515.28 | 103,655.27 | -40,934.73 | 71.69% | 2011年12月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 酒航铁路项目 | 否 | 50,319.00 | 50,319.00 | 50,319.00 | 193.70 | 1,556.59 | -48,762.41 | 3.09% | 2012年06月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 合计 | - | 211,282.00 | 211,282.00 | 211,282.00 | 50,081.98 | 121,584.86 | -89,697.14 | - | - | -522.71 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于酒航铁路项目进程的安排，对甘肃酒航铁路有限公司的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2009年12月21日，中铁罗岑将40,000万元从非监管账户汇回其在光大银行深圳福田支行开立的募集资金专户中；剩余5,319万元由中铁罗岑用于预付货款。 2010年7月28日，中铁罗岑已将募集资金45,319 万元全部汇回至公司本部募集资金三方监管账户，相关事项已于2010年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 廖志刚、熊星亮 | 江西通恒实业有限公司 | 2010年03月11日 | 2,399.25 | 5.58 | 0.00 | 否 | 依据经审计的净资产 | 是 | 是 | 非关联 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 2010年2月23日，本公司与廖志刚、熊星亮分别签署了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》。按照协议，廖志刚、熊星亮分别将持有的江西通恒实业有限公司（以下简称“江西通恒”）32%股权和28%的股权，合计60%的股权转让给本公司，在完成股权转让的同时给江西通恒增资人民币7,500.00万元，增资完成后，江西通恒的注册资本变更为人民币10,000.00万元，本公司持有90%的股权。本报告期，本公司按照非同一控制下企业合并模式，将江西通恒实有限公司纳入合并报表范围。本报告期，新收购子公司江西通恒为本公司贡献的净利润为55,807.33元。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 贵州恒润龙贸易有限公司 | 2008年12月17日；2008-088 | 5,000.00 | 2009年01月07日 | 2,500.00 | 连带责任 | 自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 2,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 江西通恒实业有限公司 | 2010年6月11日；2010-023 | 5,000.00 | 2010年06月14日 | 5,000.00 | 连带责任 | 自该笔担保生效之日起一年 | 否 | 否 | ||||
| 江西通恒实业有限公司 | 2010年6月11日；2010-023 | 3,000.00 | 2010年06月14日 | 3,000.00 | 连带责任 | 自该笔担保生效之日起一年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 31,400.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 8,000.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,400.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 8,000.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 31,400.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 10,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 35,400.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 8,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.58% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 2010年6月11日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了本公司为子公司通恒实业向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）银行承兑汇票（50%保证金）提供连带责任担保，期限一年；审议通过了本公司为通恒实业向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00 元）流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 002087 | 新野纺织 | 4,991,144.00 | 693,200 | 3,847,260.00 | 100.00% | -1,152,368.94 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 4,991,144.00 | - | 3,847,260.00 | 100% | -1,152,368.94 | |||
证券投资情况说明
| 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》第六条之规定：上市公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。 因此，根据该规定要求，子公司中铁罗定的上述证券投资事项不属于需提交董事会审议及披露事项。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司限售流通股股东 | 2009非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的101,693,750股在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的582,000,000股在发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 各认购股东正在执行过程中，未出现违反承诺事项的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 4,245,781.47 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 4,245,781.47 | |
| 合计 | 4,245,781.47 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年01月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司生产经营情况 |
| 2010年02月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 投资顾问 | 了解公司投资项目情况、发展前景 |
| 2010年03月16日 | 公司证券部 | 实地调研 | 渤海证券 | 咨询公司经营情况及公司铁路项目情况，未提供资料 |
| 2010年04月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 中信证券 | 了解公司经营状况，发展前景 |
| 2010年04月23日 | 公司证券部 | 实地调研 | 浙商证券 | 公司项目进展情况及未来发展战略 |
| 2010年05月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司生产经营情况和项目情况 |
| 2010年05月20日 | 公司证券部 | 实地调研 | 投资顾问 | 咨询公司投资项目情况及公司经营发展状况，未提供资料 |
| 2010年06月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司转增股份实施情况 |
| 2010年06月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 国元证券 | 公司经营情况及募投项目开展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,560,445,971.56 | 71,674,260.78 | 1,472,544,435.18 | 1,203,985.82 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 3,847,260.00 | |||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 88,022,823.45 | 35,729,686.48 | 4,294,610.52 | |
| 预付款项 | 665,370,026.58 | 50,780,188.95 | 312,409,759.85 | 93,982.30 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 53,159,724.04 | 808,930,036.28 | 10,935,307.93 | 738,722,427.64 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 180,445,493.83 | 44,555,957.93 | 128,699,414.10 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,551,291,299.46 | 1,011,670,130.42 | 1,928,883,527.58 | 740,020,395.76 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 2,577,724,757.51 | 1,000,000.00 | 2,381,732,267.90 |
| 投资性房地产 | 72,431,108.86 | 74,992,066.48 | ||
| 固定资产 | 995,554,108.34 | 3,197,714.82 | 1,002,636,513.93 | 2,319,161.48 |
| 在建工程 | 617,372,965.69 | 384,054,736.72 | ||
| 工程物资 | 4,927,558.72 | 58,379.12 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 65,550,632.76 | 67,172,179.97 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 18,268,211.94 | 18,268,211.94 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 968,507.66 | 1,367.50 | 368,795.41 | 1,367.50 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,776,073,093.97 | 2,580,923,839.83 | 1,548,550,883.57 | 2,384,052,796.88 |
| 资产总计 | 4,327,364,393.43 | 3,592,593,970.25 | 3,477,434,411.15 | 3,124,073,192.64 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 217,000,000.00 | 170,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 270,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 122,463,509.20 | 80,256,172.50 | 19,523,705.48 | 1,770,000.00 |
| 预收款项 | 157,023,731.85 | 23,321,388.33 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,682,477.26 | 737,960.10 | 2,269,821.05 | 609,468.88 |
| 应交税费 | 23,512,821.53 | 14,640,371.08 | 30,075,780.33 | 23,199,719.28 |
| 应付利息 | 250,750.00 | 250,750.00 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 276,732,391.41 | 164,193,111.11 | 147,333,902.59 | 37,560,965.14 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,068,665,681.25 | 530,078,364.79 | 238,524,597.78 | 63,140,153.30 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 1,068,665,681.25 | 530,078,364.79 | 238,524,597.78 | 63,140,153.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,244,809,910.00 | 1,244,809,910.00 | 1,244,809,910.00 | 1,244,809,910.00 |
| 资本公积 | 1,529,398,498.14 | 1,521,060,361.22 | 1,525,152,716.67 | 1,521,060,361.22 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 82,020,110.77 | 82,020,110.77 | 82,020,110.77 | 82,020,110.77 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 241,926,514.54 | 214,625,223.47 | 239,987,438.76 | 213,042,657.35 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,098,155,033.45 | 3,062,515,605.46 | 3,091,970,176.20 | 3,060,933,039.34 |
| 少数股东权益 | 160,543,678.73 | 146,939,637.17 | ||
| 所有者权益合计 | 3,258,698,712.18 | 3,062,515,605.46 | 3,238,909,813.37 | 3,060,933,039.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,327,364,393.43 | 3,592,593,970.25 | 3,477,434,411.15 | 3,124,073,192.64 |
7.2.2 利润表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 809,270,331.36 | 309,004,813.83 | 114,231,385.85 | 64,046,297.55 |
| 其中：营业收入 | 809,270,331.36 | 114,231,385.85 | 64,046,297.55 | |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 804,463,619.35 | 306,894,725.67 | 115,605,868.43 | 64,091,386.54 |
| 其中：营业成本 | 781,263,906.42 | 298,261,313.96 | 107,996,143.74 | 61,716,732.19 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,597,097.34 | 134,361.80 | 1,610,971.42 | 13,386.48 |
| 销售费用 | 487,061.61 | 19,208.40 | ||
| 管理费用 | 10,129,454.44 | 3,587,687.17 | 4,226,075.39 | 2,323,442.38 |
| 财务费用 | 5,645,885.68 | 3,030,417.92 | 1,514,681.60 | 1,017.09 |
| 资产减值损失 | 5,340,213.86 | 1,880,944.82 | 238,787.88 | 36,808.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,143,884.00 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,484.94 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,654,343.07 | 2,110,088.16 | -1,374,482.58 | -45,088.99 |
| 加：营业外收入 | 4,865.00 | 3,004,015.60 | ||
| 减：营业外支出 | 250,447.45 | 5,102.01 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | 43,659.55 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,408,760.62 | 2,110,088.16 | 1,624,431.01 | -45,088.99 |
| 减：所得税费用 | 2,308,035.89 | 527,522.04 | 496,939.97 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,100,724.73 | 1,582,566.12 | 1,127,491.04 | -45,088.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,939,075.78 | 1,582,566.12 | 1,311,915.80 | -45,088.99 |
| 少数股东损益 | -838,351.05 | -184,424.76 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0016 | 0.002 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0016 | 0.002 | ||
| 七、其他综合收益 | 4,245,781.47 | |||
| 八、综合收益总额 | 5,346,506.20 | 1,582,566.12 | 1,127,491.04 | -45,088.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,184,857.25 | 1,582,566.12 | 1,311,915.80 | -45,088.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -838,351.05 | -184,424.76 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,008,698.01 | 323,925,435.00 | 110,687,616.50 | 28,660,000.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 323,258,412.40 | 313,540,197.61 | 60,887,283.06 | 55,149,008.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,267,110.41 | 637,465,632.61 | 171,574,899.56 | 83,809,008.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,044,683.48 | 266,890,225.67 | 111,330,884.21 | 29,380,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,544,591.85 | 1,135,771.53 | 2,998,975.63 | 636,225.31 |
| 支付的各项税费 | 7,189,178.39 | 3,618,027.93 | 1,841,752.91 | 220,144.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,906,472.35 | 289,948,320.77 | 58,382,966.46 | 6,589,112.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,119,684,926.07 | 561,592,345.90 | 174,554,579.21 | 36,825,482.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,582,184.34 | 75,873,286.71 | -2,979,679.65 | 46,983,526.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | 221,231.99 | 221,231.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 57,000.00 | 221,231.99 | 221,231.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,437,320.99 | 1,058,573.00 | 19,680.00 | |
| 投资支付的现金 | 4,991,565.06 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -13,427,271.02 | 172,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,484.94 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 275,010,099.97 | 173,058,573.00 | 19,680.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,953,099.97 | -173,058,573.00 | 201,551.99 | 221,231.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 203,000,000.00 | 170,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 45,058,313.92 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,741,573.10 | 2,344,438.75 | 728,444.36 | 728,444.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,741,573.10 | 2,344,438.75 | 45,786,758.28 | 45,728,444.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,258,426.90 | 167,655,561.25 | -45,786,758.28 | -45,728,444.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,887,511.27 | 70,470,274.96 | -48,564,885.94 | 1,476,314.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,459,973,581.98 | 1,203,985.82 | 104,303,596.95 | 477,740.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497,861,093.25 | 71,674,260.78 | 55,738,711.01 | 1,954,054.44 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
1、2010年2月23日,本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于共同投资设立江西国恒铁路有限公司的议案》。根据该议案，本公司与江西省绿色建材有限公司（以下简称“江西绿色建材”）共同出资人民币1,000.00万，设立江西国恒铁路有限公司。其中，本公司出资人民币700.00万元，占注册资本的70%；江西绿色建材出资人民币300.00万元，占注册资本的30%。本报告期，本公司将江西国恒铁路有限公司纳入合并报表范围。
2、2010年2月23日，本公司与廖志刚、熊星亮分别签署了《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》。按照协议，廖志刚、熊星亮分别将持有的江西通恒实业有限公司（以下简称“江西通恒”）32%股权和28%的股权，合计60%的股权转让给本公司，在完成股权转让的同时给江西通恒增资人民币7,500.00万元，增资完成后，江西通恒的注册资本变更为人民币10,000.00万元，本公司持有90%的股权。本报告期，本公司按照非同一控制下企业合并模式，将江西通恒实业有限公司纳入合并报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
天津国恒铁路控股股份有限公司
法定代表人：刘正浩
二〇一〇年八月二十六日
(下转B132版)