黄山永新股份有限公司2010年半年度报告摘要
2010-08-27 来源:上海证券报
(上接B113版)
7.2.2 利润表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 612,477,232.63 | 522,508,079.46 | 532,168,138.88 | 439,747,524.37 |
其中:营业收入 | 612,477,232.63 | 522,508,079.46 | 532,168,138.88 | 439,747,524.37 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 554,691,229.11 | 469,202,824.71 | 483,986,668.68 | 401,112,114.66 |
其中:营业成本 | 495,241,563.85 | 417,830,530.23 | 423,205,926.27 | 352,331,442.90 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 335,032.76 | 415,791.69 | ||
销售费用 | 24,503,943.16 | 20,489,242.78 | 27,185,351.77 | 21,372,824.70 |
管理费用 | 28,954,543.93 | 25,133,253.05 | 27,488,528.06 | 22,153,785.33 |
财务费用 | 719,204.97 | 504,856.60 | -51,678.43 | -243,672.52 |
资产减值损失 | 4,936,940.44 | 5,244,942.05 | 5,742,749.32 | 5,497,734.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | -55,739.98 | -55,739.98 | 754,537.58 | 4,254,537.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,730,263.54 | 53,249,514.77 | 48,936,007.78 | 42,889,947.29 |
加:营业外收入 | 723,334.57 | 289,153.07 | 349,506.92 | 256,288.78 |
减:营业外支出 | 4,505.14 | 282.00 | 195,157.62 | |
其中:非流动资产处置损失 | 300.00 | 282.00 | 25,690.12 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,449,092.97 | 53,538,385.84 | 49,090,357.08 | 43,146,236.07 |
减:所得税费用 | 8,526,151.48 | 8,026,409.63 | 8,859,153.43 | 6,296,883.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,922,941.49 | 45,511,976.21 | 40,231,203.65 | 36,849,352.31 |
归属于母公司所有者的净利润 | 49,356,209.91 | 45,511,976.21 | 39,078,803.56 | 36,849,352.31 |
少数股东损益 | 566,731.58 | 1,152,400.09 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.35 | 0.28 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.35 | 0.28 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 49,922,941.49 | 45,511,976.21 | 40,231,203.65 | 36,849,352.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,356,209.91 | 45,511,976.21 | 39,078,803.56 | 36,849,352.31 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 566,731.58 | 1,152,400.09 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,286,858.34 | 444,088,396.82 | 446,079,378.08 | 363,027,027.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,460,212.84 | 1,241,087.14 | 455,105.78 | 229,941.31 |
经营活动现金流入小计 | 514,747,071.18 | 445,329,483.96 | 446,534,483.86 | 363,256,968.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,044,845.60 | 357,837,872.54 | 303,366,113.83 | 268,686,639.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,834,336.55 | 43,677,380.59 | 41,207,391.89 | 33,524,737.98 |
支付的各项税费 | 36,195,295.65 | 32,385,705.49 | 40,212,422.36 | 30,997,311.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,666,851.56 | 13,228,877.87 | 14,962,577.14 | 9,721,553.45 |
经营活动现金流出小计 | 515,741,329.36 | 447,129,836.49 | 399,748,505.22 | 342,930,241.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -994,258.18 | -1,800,352.53 | 46,785,978.64 | 20,326,726.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,838,857.81 | 1,838,857.81 | 1,416,397.58 | 1,416,397.58 |
取得投资收益收到的现金 | 3,500,000.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 931,741.82 | 875,183.81 | 2,462,910.30 | 2,442,957.86 |
投资活动现金流入小计 | 2,770,599.63 | 2,714,041.62 | 4,029,307.88 | 7,359,355.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,773,209.88 | 26,430,011.85 | 35,981,115.68 | 34,031,989.12 |
投资支付的现金 | 1,894,597.79 | 12,394,597.79 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 46,667,807.67 | 38,824,609.64 | 35,981,115.68 | 34,031,989.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,897,208.04 | -36,110,568.02 | -31,951,807.80 | -26,672,633.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 3,495,424.00 | 3,495,424.00 | 23,839,193.65 | 23,839,193.65 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 3,495,424.00 | 3,495,424.00 | 23,839,193.65 | 23,839,193.65 |
偿还债务支付的现金 | 22,106,088.62 | 22,106,088.62 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,017,483.56 | 60,017,483.56 | 37,122,938.70 | 35,622,938.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 60,017,483.56 | 60,017,483.56 | 59,229,027.32 | 57,729,027.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,522,059.56 | -56,522,059.56 | -35,389,833.67 | -33,889,833.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004,265.24 | -1,004,265.24 | -8,526.39 | -8,526.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,417,791.02 | -95,437,245.35 | -20,564,189.22 | -40,244,267.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,243,172.39 | 256,901,860.40 | 301,776,979.92 | 261,306,625.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 207,825,381.37 | 161,464,615.05 | 281,212,790.70 | 221,062,358.13 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
黄山永新股份有限公司
二〇一〇年八月二十七日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2010半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 139,200,000.00 | 336,435,073.86 | 51,903,547.57 | 156,344,818.03 | 14,645,921.15 | 698,529,360.61 | 139,200,000.00 | 334,108,270.90 | 43,003,690.84 | 99,353,782.27 | 14,040,640.13 | 629,706,384.14 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 139,200,000.00 | 336,435,073.86 | 51,903,547.57 | 156,344,818.03 | 14,645,921.15 | 698,529,360.61 | 139,200,000.00 | 334,108,270.90 | 43,003,690.84 | 99,353,782.27 | 14,040,640.13 | 629,706,384.14 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 592,418.46 | -13,283,790.09 | 566,731.58 | -12,124,640.05 | 1,211,507.89 | 4,278,803.56 | 1,152,400.09 | 6,642,711.54 | ||||
(一)净利润 | 49,356,209.91 | 566,731.58 | 49,922,941.49 | 39,078,803.56 | 1,152,400.09 | 40,231,203.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,356,209.91 | 566,731.58 | 49,922,941.49 | 39,078,803.56 | 1,152,400.09 | 40,231,203.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 592,418.46 | 592,418.46 | 1,211,507.89 | 1,211,507.89 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 592,418.46 | 592,418.46 | 1,211,507.89 | 1,211,507.89 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | -62,640,000.00 | -62,640,000.00 | -34,800,000.00 | -34,800,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,640,000.00 | -62,640,000.00 | -34,800,000.00 | -34,800,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 139,200,000.00 | 337,027,492.32 | 51,903,547.57 | 143,061,027.94 | 15,212,652.73 | 686,404,720.56 | 139,200,000.00 | 335,319,778.79 | 43,003,690.84 | 103,632,585.83 | 15,193,040.22 | 636,349,095.68 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:黄山永新股份有限公司 2010半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 139,200,000.00 | 336,435,073.86 | 51,903,547.57 | 120,025,594.96 | 647,564,216.39 | 139,200,000.00 | 334,108,270.90 | 43,003,690.84 | 74,726,884.40 | 591,038,846.14 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 139,200,000.00 | 336,435,073.86 | 51,903,547.57 | 120,025,594.96 | 647,564,216.39 | 139,200,000.00 | 334,108,270.90 | 43,003,690.84 | 74,726,884.40 | 591,038,846.14 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 592,418.46 | -17,128,023.79 | -16,535,605.33 | 1,211,507.89 | 2,049,352.31 | 3,260,860.20 | ||||
(一)净利润 | 45,511,976.21 | 45,511,976.21 | 36,849,352.31 | 36,849,352.31 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,511,976.21 | 45,511,976.21 | 36,849,352.31 | 36,849,352.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 592,418.46 | 592,418.46 | 1,211,507.89 | 1,211,507.89 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 592,418.46 | 592,418.46 | 1,211,507.89 | 1,211,507.89 | ||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -62,640,000.00 | -62,640,000.00 | -34,800,000.00 | -34,800,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,640,000.00 | -62,640,000.00 | -34,800,000.00 | -34,800,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 139,200,000.00 | 337,027,492.32 | 51,903,547.57 | 102,897,571.17 | 631,028,611.06 | 139,200,000.00 | 335,319,778.79 | 43,003,690.84 | 76,776,236.71 | 594,299,706.34 |