(上接B115版)
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资产 | 2010年06月30日 | 2009年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
流动资产 | |||
货币资金 | 5,436,974,040 | 4,222,832,778 | |
应收票据 | 500,000 | 429,657,902 | |
应收账款 | 5,214,518,297 | 3,745,547,364 | |
预付款项 | 244,798,531 | 528,233,255 | |
应收利息 | 6,046,875 | 1,080,000 | |
应收股利 | 27,395,450 | 23,754,415 | |
其他应收款 | 315,354,460 | 389,123,571 | |
存货 | 835,160,799 | 820,548,546 | |
一年内到期的非流动资产 | 38,867,546 | 39,081,032 | |
流动资产合计 | 12,119,615,998 | 10,199,858,863 | |
非流动资产 | |||
可供出售金融资产 | - | 19,281,034 | |
持有至到期投资 | 19,433,770 | 39,081,025 | |
长期股权投资 | 511,895,268 | 531,735,085 | |
固定资产 | 30,526,837,156 | 30,092,311,149 | |
在建工程 | 14,086,256,257 | 14,147,200,718 | |
无形资产 | 437,262,364 | 461,844,210 | |
商誉 | 4,575,342,486 | 4,600,473,214 | |
长期待摊费用 | 657,136,445 | 841,551,247 | |
非流动资产合计 | 50,814,163,746 | 50,733,477,682 | |
资产总计 | 62,933,779,744 | 60,933,336,545 |
合并资产负债表(续)
2010年6月30日
负债和股东权益 | 2010年06月30日 | 2009年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
流动负债 | |||
应付账款 | 3,209,563,052 | 3,175,095,974 | |
预收款项 | 5,555,901 | 5,255,901 | |
应付职工薪酬 | 421,197,756 | 477,407,095 | |
应交税费 | 334,557,890 | 153,070,242 | |
应付利息 | 65,900,203 | 139,212,858 | |
其他应付款 | 187,523,311 | 358,827,721 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,766,278,846 | 283,081,032 | |
其他流动负债 | 748,762,600 | 606,038,526 | |
流动负债合计 | 6,739,339,559 | 5,197,989,349 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 28,076,133,693 | 28,151,039,943 | |
应付债券 | 1,500,000,000 | 2,670,019,752 | |
递延所得税负债 | 1,805,065,099 | 1,790,789,029 | |
应付职工薪酬 | 1,373,514 | 1,381,058 | |
其他非流动负债 | 997,773,329 | 816,512,769 | |
非流动负债合计 | 32,380,345,635 | 33,429,742,551 | |
负债合计 | 39,119,685,194 | 38,627,731,900 | |
股东权益 | |||
股本 | 4,495,320,000 | 4,495,320,000 | |
资本公积 | 8,074,565,726 | 8,074,565,726 | |
盈余公积 | 1,335,639,695 | 1,335,639,695 | |
未分配利润 | 9,923,305,740 | 8,378,412,798 | |
其中:拟派发之现金股利 | - | 629,344,800 | |
外币报表折算差额 | ( 14,736,611) | 21,666,426 | |
归属于母公司股东权益合计 | 23,814,094,550 | 22,305,604,645 | |
股东权益合计 | 23,814,094,550 | 22,305,604,645 | |
负债和股东权益总计 | 62,933,779,744 | 60,933,336,545 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
资产 | 2010年06月30日 | 2009年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
流动资产 | |||
货币资金 | 3,945,949,400 | 2,555,012,686 | |
应收票据 | 500,000 | 429,657,902 | |
应收账款 | 5,246,104,687 | 4,197,063,076 | |
预付款项 | 198,499,483 | 489,374,487 | |
应收利息 | 6,046,875 | 1,080,000 | |
应收股利 | 37,395,450 | 23,754,415 | |
其他应收款 | 799,334,690 | 965,033,453 | |
存货 | 605,301,044 | 617,242,127 | |
流动资产合计 | 10,839,131,629 | 9,278,218,146 | |
非流动资产 | |||
长期应收款 | 21,017,835,500 | 20,450,459,000 | |
长期股权投资 | 7,234,186,339 | 7,231,157,657 | |
固定资产 | 14,280,055,089 | 13,296,788,952 | |
在建工程 | 5,145,136,571 | 5,397,656,694 | |
无形资产 | 312,042,766 | 317,392,113 | |
长期待摊费用 | 565,833,075 | 808,203,334 | |
非流动资产合计 | 48,555,089,340 | 47,501,657,750 | |
资产总计 | 59,394,220,969 | 56,779,875,896 |
母公司资产负债表(续)
2010年6月30日
负债和股东权益 | 2010年06月30日 | 2009年12月31日 | |
(未经审计) | (经审计) | ||
流动负债 | |||
应付账款 | 2,951,778,889 | 2,707,769,658 | |
预收款项 | 5,555,901 | 5,255,901 | |
应付职工薪酬 | 380,082,595 | 433,104,738 | |
应交税费 | 332,423,331 | 122,947,646 | |
应付利息 | 56,948,423 | 81,561,535 | |
其他应付款 | 132,898,387 | 197,613,352 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,134,000,000 | 244,000,000 | |
其他流动负债 | - | 44,213,902 | |
流动负债合计 | 4,993,687,526 | 3,836,466,732 | |
非流动负债 | |||
长期借款 | 28,056,699,923 | 28,111,958,918 | |
应付债券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
递延所得税负债 | 412,849,856 | 365,889,553 | |
其他非流动负债 | 171,483,989 | 36,565,316 | |
非流动负债合计 | 30,141,033,768 | 30,014,413,787 | |
负债合计 | 35,134,721,294 | 33,850,880,519 | |
股东权益: | |||
股本 | 4,495,320,000 | 4,495,320,000 | |
资本公积 | 8,074,565,726 | 8,074,565,726 | |
盈余公积 | 1,335,639,695 | 1,335,639,695 | |
未分配利润 | 10,359,793,580 | 9,027,158,354 | |
其中:拟派发之现金股利 | - | 629,344,800 | |
外币报表折算差额 | ( 5,819,326 | ( 3,688,398 | |
股东权益合计 | 24,259,499,675 | 22,928,995,377 | |
负债及股东权益总计 | 59,394,220,969 | 56,779,875,896 |
首席执行官: 刘健 执行副总裁兼首席财务官:钟华 财务部总经理:刘振宇
合并利润表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | 2009年 | |
(未经审计) | (未经审计) | |
营业收入 | 8,993,579,918 | 7,997,929,380 |
减:营业成本 | 5,532,114,279 | 4,824,055,782 |
营业税金及附加 | 265,429,890 | 184,097,729 |
销售费用 | 3,298,920 | 2,936,120 |
管理费用 | 196,261,710 | 194,521,183 |
财务费用 | 267,858,256 | 592,250,389 |
资产减值损失 | 153,344,568 | 827,866,954 |
公允价值变动收益 | - | ( 26,915,607 |
加:投资收益/(损失) | 80,276,063 | ( 61,825,264 |
其中:对合营企业的投资收益/(损失) | 80,276,063 | ( 61,825,264 |
营业利润 | 2,655,548,358 | 1,337,291,566 |
加:营业外收入 | 3,567,608 | 26,894,464 |
减:营业外支出 | 61,470,356 | 168,495,302 |
其中:非流动资产处置损失 | 14,343,786 | 2,463,502 |
利润总额 | 2,597,645,610 | 1,195,690,728 |
减:所得税费用 | 423,407,868 | 167,309,285 |
净利润 | 2,174,237,742 | 1,028,381,443 |
归属于母公司股东的净利润 | 2,174,237,742 | 1,028,381,443 |
每股收益 | ||
基本和稀释每股收益 | 0.48 | 0.23 |
其他综合收益 | ( 36,403,037 | 5,739,891 |
综合收益总额 | 2,137,834,705 | 1,034,121,334 |
其中: | ||
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,137,834,705 | 1,034,121,334 |
母公司利润表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | 2009年 | |
(未经审计) | (未经审计) | |
营业收入 | 7,120,069,495 | 6,117,789,912 |
减:营业成本 | 4,212,235,628 | 3,521,581,649 |
营业税金及附加 | 248,034,852 | 162,338,847 |
销售费用 | 1,311,586 | 1,526,419 |
管理费用 | 100,992,428 | 109,190,992 |
财务费用 | 252,522,150 | 190,505,187 |
资产减值损失 | 45,463,430 | 5,360,650 |
加:投资收益 | 111,481,634 | 65,581,869 |
其中:对合营企业的投资收益 | 96,481,634 | 65,581,869 |
营业利润 | 2,370,991,055 | 2,192,868,037 |
加:营业外收入 | 4,910,346 | 26,894,464 |
减:营业外支出 | 25,724,063 | 3,106,606 |
其中:非流动资产处置损失 | 14,333,949 | 2,463,502 |
利润总额 | 2,350,177,338 | 2,216,655,895 |
减:所得税费用 | 388,197,312 | 251,969,258 |
净利润 | 1,961,980,026 | 1,964,686,637 |
其他综合收益 | ( 2,130,928 | ( 719,873 |
综合收益总额 | 1,959,849,098 | 1,963,966,764 |
合并现金流量表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | 2009年 | |||
(未经审计) | (未经审计) | |||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,020,369,928 | 6,808,978,043 | ||
收到的税费返还 | - | 2,155,018 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,666,566 | 24,739,446 | ||
经营活动现金流入小计 | 8,042,036,494 | 6,835,872,507 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | (2,457,651,213 | ) | ( 2,387,931,838 | ) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,497,956,300 | ) | ( 1,286,101,036 | ) |
支付的各项税费 | ( 579,359,331 | ) | ( 518,369,650 | ) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | ( 407,734,450 | ) | ( 434,399,169 | ) |
经营活动现金流出小计 | (4,942,701,294 | ) | ( 4,626,801,693 | ) |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,099,335,200 | 2,209,070,814 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 96,739,756 | 117,109,451 | ||
取得存款利息收入所收到的现金 | 20,571,144 | 27,696,559 | ||
处置固定资产所收到的现金 | 49,299,345 | 1,772,614 | ||
收到的其它与投资活动有关的现金 | 19,486,712 | 228,592,222 | ||
投资活动现金流入小计 | 186,096,957 | 375,170,846 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 | (1,495,351,493 | ) | ( 3,281,192,164 | ) |
取得长期投资所支付的现金 | - | ( 99,884 | ) | |
取得其他投资支付的现金 | ( 700,000,000 | ) | - | |
支付与其他投资活动有关的现金 | ( 3,734,995 | ) | ( 136,938,927 | ) |
投资活动现金流出小计 | (2,199,086,488 | ) | ( 3,418,230,975 | ) |
投资活动产生的现金流量净额 | (2,012,989,531 | ) | ( 3,043,060,129 | ) |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得科研专项拨款收到的现金 | 90,046,000 | 69,220,000 | ||
取得借款所收到的现金 | 1,182,690,000 | 20,127,588,364 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,272,736,000 | 20,196,808,364 | ||
偿还债务所支付的现金 | ( 791,257,172 | ) | (17,691,228,230 | ) |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 630,258,098 | ) | ( 630,233,956 | ) |
偿还利息所支付的现金 | ( 429,639,460 | ) | ( 1,462,316,621 | ) |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | ( 12,014,288 | ) | ( 66,697,600 | ) |
筹资活动现金流出小计 | (1,863,169,018 | ) | (19,850,476,407 | ) |
筹资活动产生的现金流量净额 | ( 590,433,018 | ) | 346,331,957 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 7,924,705 | ( 41,706,978 | ) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 503,837,356 | ( 529,364,336 | ) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,214,602,911 | 4,295,488,052 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,718,440,267 | 3,766,123,716 |
母公司现金流量表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | 2009年 | |||
(未经审计) | (未经审计) | |||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,111,982,952 | 5,032,863,228 | ||
收到的税费返还 | - | 2,155,018 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,976,991 | 24,739,446 | ||
经营活动现金流入小计 | 6,115,959,943 | 5,059,757,692 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | (1,934,222,562 | ) | ( 1,921,034,970 | ) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,162,047,632 | ) | ( 1,034,948,940 | ) |
支付的各项税费 | ( 379,262,096 | ) | ( 378,003,442 | ) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | ( 318,729,612 | ) | ( 245,271,730 | ) |
经营活动现金流出小计 | (3,794,261,902 | ) | ( 3,579,259,082 | ) |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,321,698,041 | 1,480,498,610 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
取得投资收益所收到的现金 | 94,794,168 | 74,320,713 | ||
取得存款利息收入所收到的现金 | 13,615,132 | 13,731,172 | ||
处置固定资产所收到的现金 | 46,016,631 | 1,772,614 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 532,392,795 | 266,858,462 | ||
投资活动现金流入小计 | 686,818,726 | 356,682,961 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | (1,037,299,487 | ) | ( 2,500,324,924 | ) |
取得长期投资所支付的现金 | - | ( 424,884 | ) | |
支付与其他投资活动有关的现金 | ( 682,690,000 | ) | (17,557,983,000 | ) |
取得其他投资所支付的现金 | ( 700,000,000 | ) | - | ) |
投资活动现金流出小计 | (2,419,989,487 | ) | (20,058,732,808 | ) |
投资活动产生的现金流量净额 | (1,733,170,761 | ) | (19,702,049,847 | ) |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得科研专项拨款收到的现金 | 90,046,000 | 69,220,000 | ||
取得借款所收到的现金 | 1,182,690,000 | 19,691,508,000 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,272,736,000 | 19,760,728,000 | ||
偿还债务所支付的现金 | ( 200,000,000 | ) | ( 900,000,000 | ) |
分配股利、利润所支付的现金 | ( 630,258,098 | ) | ( 630,233,956 | ) |
偿还利息所支付的现金 | ( 328,602,751 | ) | ( 212,159,098 | ) |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | ( 12,014,288 | ) | ( 66,697,600 | ) |
筹资活动现金流出小计 | (1,170,875,137 | ) | ( 1,809,090,654 | ) |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,860,863 | 17,951,637,346 | ||
四、汇率变动对现金的影响额 | 575,350 | ( 1,405,115 | ) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 690,963,493 | ( 271,319,006 | ) | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,750,110,504 | 2,770,238,786 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,441,073,997 | 2,498,919,780 |
合并所有者权益变动表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||
一、2010年1月1日余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,335,639,695 | 8,378,412,798 | 21,666,426 | 22,305,604,645 | ||||
二、本年增减变动金额 | ||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 2,174,237,742 | - | 2,174,237,742 | ||||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | (36,403,037 | ) | ( 36,403,037 | ) | ||
综合收益总额 | - | - | - | 2,174,237,742 | (36,403,037 | ) | 2,137,834,705 | |||
(三)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | ||||
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | ||
三、2010年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,335,639,695 | 9,923,305,740 | (14,736,611 | ) | 23,814,094,550 |
2009年 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||
一、2009年1月1日余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,208,025,040 | 19,877,726 | 19,797,844,160 | ||||
二、本年增减变动金额 | ||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,028,381,443 | - | 1,028,381,443 | ||||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | 5,739,891 | 5,739,891 | ||||
综合收益总额 | - | - | - | 1,028,381,443 | 5,739,891 | 1.034,121,334 | ||||
(三)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | ||||
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | ||
三、2009年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,607,061,683 | 25,617,617 | 20,202,620,694 |
母公司所有者权益变动表
2010年6月30日
编制单位:中海油田服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币
2010年 | ||||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||
一、2010年1月1日余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,335,639,695 | 9,027,158,354 | (3,688,398 | ) | 22,928,995,377 | |||||
二、本年增减变动金额 | ||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,961,980,026 | - | 1,961,980,026 | ||||||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | (2,130,928 | ) | ( 2,130,928 | ) | ||||
综合收益总额 | - | - | - | 1,961,980,026 | (2,130,928 | ) | 1,959,849,098 | |||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | ||||
三、2010年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,335,639,695 | 10,359,793,580 | (5,819,326 | ) | 24,259,499,675 |
2009年 | |||||||||||||
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | ||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||
一、2009年1月1日余额 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 6,636,246,905 | (5,191,414 | ) | 20,200,996,885 | ||||||
二、本年增减变动金额 | |||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | 1,964,686,637 | - | 1,964,686,637 | |||||||
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | ( 719,873 | ) | ( 719,873 | ) | |||||
综合收益总额 | - | - | - | 1,964,686,637 | ( 719,873 | ) | 1,963,966.764 | ||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | |||||||
2.对股东的分配 | - | - | - | ( 629,344,800 | ) | - | ( 629,344,800 | ) | |||||
三、2009年6月30日 | 4,495,320,000 | 8,074,565,726 | 1,000,055,668 | 7,971,588,742 | (5,911,287 | ) | 21,535,618,849 |
7.3 会计报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更及会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
中海油田服务股份有限公司董事会
2010年8月26日