中国北车股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议本报告经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,除独立董事陈丽芬女士外,公司其他八名董事出席董事会会议。独立董事陈丽芬女士因出差未能出席本次会议,委托独立董事邵瑛女士代为出席董事会会议并行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人(会计主管人员)鄢德佳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中国北车 | |
股票代码 | 601299 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 谢纪龙 | 时景丽 |
联系地址 | 北京市丰台区芳城园一区15号楼 | 北京市丰台区芳城园一区15号楼 |
电话 | (010)51897290 | (010)51897290 |
传真 | (010)52608380 | (010)52608380 |
电子信箱 | ir@chinacnr.com | ir@chinacnr.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
币种:人民币千元
项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 71,093,778.00 | 63,341,101.00 | 12.24 |
所有者权益(或股东权益) | 21,318,209.00 | 21,085,013.00 | 1.11 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.57 | 2.54 | 1.11 |
项目 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 815,228.00 | 452,644.00 | 80.10 |
利润总额 | 857,718.00 | 521,902.00 | 64.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 633,482.00 | 383,750.00 | 65.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 711,262.00 | 282,946.00 | 151.38 |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.09 | 0.05 | 80.00 |
稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.97 | 5.67 | 减少2.7个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,066,117.00 | 3,496,215.00 | -187.70 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.37 | 0.60 | -161.67 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
币种:人民币千元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 6,522 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 38,671 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 21 |
债务重组损益 | 593 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -130,643 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,317 |
所得税影响额 | 11,544 |
少数股东权益影响额(税后) | -1,171 |
合计 | -77,780 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 217,934户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国北方机车车辆工业集团公司 | 国有法人 | 61.00 | 5,063,157,924 | 5,063,157,924 | 无 | ||
大同前进投资有限责任公司 | 国有法人 | 5.20 | 431,666,656 | 431,666,656 | 无 | ||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 3.01 | 250,000,000 | 250,000,000 | 未知 | ||
东海证券有限责任公司 | 未知 | 0.71 | 59,068,923 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 0.70 | 58,362,528 | 0 | 未知 | ||
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 未知 | 0.70 | 58,356,308 | 0 | 未知 | ||
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.57 | 47,699,144 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.49 | 40,353,531 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.46 | 37,809,285 | 0 | 未知 | ||
中国诚通控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.39 | 32,456,112 | 32,456,112 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
东海证券有限责任公司 | 59,068,923 | 人民币普通股59,068,923 | |||||
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 58,356,308 | 人民币普通股58,356,308 | |||||
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 47,699,144 | 人民币普通股47,699,144 | |||||
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 40,353,531 | 人民币普通股40,353,531 | |||||
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 37,809,285 | 人民币普通股37,809,285 | |||||
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 30,868,455 | 人民币普通股30,868,455 | |||||
陈世辉 | 30,333,898 | 人民币普通股30,333,898 | |||||
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 29,994,538 | 人民币普通股29,994,538 | |||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 28,644,434 | 人民币普通股28,644,434 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
币种:人民币千元
项目 | 2010上半年 | 2009上半年 | 增长率 | ||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | ||
机车 | 5,702,392 | 23% | 3,777,164 | 25% | 51% |
客车 | 5,266,385 | 21% | 2,742,659 | 18% | 92% |
其中:动车组 | 3,918,727 | 16% | 547,847 | 4% | 615% |
城轨地铁车辆 | 2,013,829 | 8% | 419,186 | 3% | 380% |
货车 | 3,903,294 | 16% | 2,668,623 | 18% | 46% |
工程机械、机电产品(含配件) | 4,133,091 | 17% | 2,984,815 | 20% | 38% |
其他 | 3,855,933 | 15% | 2,237,016 | 15% | 72% |
合计 | 24,874,924 | 100% | 14,829,463 | 100% | 68% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
项目 | 2010上半年 | 2009上半年 | 增长率 | ||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | ||
国内市场 | 22,643,506 | 91% | 13,618,832 | 92% | 66% |
国际市场 | 2,231,418 | 9% | 1,210,631 | 8% | 84% |
合计 | 24,874,924 | 100% | 14,829,463 | 100% | 68% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
项目 | 2010上半年 | 2009上半年 | 增长率 |
金额 | 金额 | ||
营业收入 | 24,874,924 | 14,829,463 | 68% |
营业成本 | 21,930,742 | 12,784,243 | 72% |
营业税金及附加 | 58,565 | 31,110 | 88% |
毛利 | 2,885,617 | 2,014,110 | 43% |
毛利率 | 11.60% | 13.58% | -15% |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
币种:人民币万元
序号 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 招股书披露使用募集资金 | 调整后使用募集资金金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
1 | 时速350公里动车组制造平台建设项目 | 否 | 131,200 | 131,200 | 131,200 | 是 | 不适用 |
2 | 时速300公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 18,000 | 68,000 | 68,000 | 是 | 9,335 |
3 | 时速300公里动车组仓储系统建设项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 是 | 不适用 |
4 | 时速200公里动车组技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 16,000 | 46,000 | 0 | 否 | 不适用 |
5 | 高速列车系统集成国家工程实验室建设项目 | 否 | 11,400 | 11,400 | 0 | 是 | 不适用 |
6 | 时速300公里动车组转向架技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 9,800 | 9,800 | 0 | 是 | 882 |
7 | 六轴大功率交流传动电力机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 38,800 | 38,800 | 11,990 | 否 | 不适用 |
8 | 9600kW大功率交流传动电力机车技术改造项目 | 否 | 45,100 | 45,100 | 37,026 | 是 | 不适用 |
9 | 生产六轴大功率交流传动电力机车技术改造项目 | 否 | 19,500 | 34,500 | 34,500 | 是 | 不适用 |
10 | 大功率交流传动内燃机机车技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 47,800 | 47,800 | 34,516 | 是 | 不适用 |
11 | 大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 8,214 | 是 | 不适用 |
12 | 大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 6,400 | 10,000 | 9,005 | 是 | 1,366 |
13 | 时速200公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目 | 否 | 3,000 | 11,000 | 9,929 | 是 | 5,797 |
14 | 加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 721 | 是 | 不适用 |
15 | 提高铁路货车水平及关键零部件专业化生产技术改造项目 | 否 | 22,000 | 32,000 | 265 | 是 | 不适用 |
16 | 建设铁路货车研发中心和组装基地建设项目 | 否 | 16,070 | 22,000 | 22,000 | 是 | 不适用 |
17 | 出口铁路客车生产技术改造项目 | 否 | 36,000 | 36,000 | 0 | 否 | 不适用 |
18 | 适应25吨轴重货运重载技术开发提高70吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目 | 否 | 19,600 | 19,600 | 13,206 | 是 | 不适用 |
19 | 新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目 | 否 | 31,000 | 31,000 | 1,510 | 否 | 不适用 |
20 | 建设快速重载铁路货车研发与制造基地改造项目 | 否 | 9,400 | 23,400 | 23,400 | 是 | 8,724 |
21 | 风力发电和研发中心项目 | 否 | 52,500 | 82,000 | 38,949 | 是 | 不适用 |
22 | 大型钢结构产业基地及智能化装配设备技术改造项目 | 否 | 27,000 | 27,000 | 20,650 | 是 | 不适用 |
23 | 列车电气产品及空气弹簧产品技术改造项目 | 否 | 29,030 | 37,000 | 21,611 | 是 | 不适用 |
24 | 整体信息化建设工程项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 2,055 | 是 | 不适用 |
合计 | - | 643,600 | 817,600 | 497,747 | - | - |
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 非募集资金项目情况
2010年上半年公司非募集资金投资项目完成投资127,532万元。其中:固定资产更新改造项目完成投资17,128万元;固定资产投资项目完成投资110,404万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
报告期内,公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于审议西安轨道交通装备有限责任公司收购陕西华阜科工贸有限公司51%股权的议案》,第十二次会议通过了《关于中国北车股份有限公司收购上海轨道交通设备发展有限公司股权并增资的议案》,详见公司在上海证券交易所的公告“中国北车临2010-005号、006号”。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
币种:人民币千元
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,710,729 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 7,593,173 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 7,593,173 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 33.85 |
其中: | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 6,371,165 |
上述三项担保金额合计 | 6,371,165 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
币种:人民币千元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
北车集团控制的除上市公司及其子公司以外的企业 | 0 | 0 | 15,916 | 77,143 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
币种:人民币千元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600458 | 时代新材 | 4,616 | 1.50 | 105,299 | 0 | 25,444 | 可供出售金融资产 | 发起设立时出资享有 |
合计 | 4,616 | / | 105,299 | 0 | 25,444 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 7,538,443 | 11,363,012 |
应收票据 | 五、2 | 444,206 | 469,898 |
应收账款 | 五、3 | 14,064,106 | 11,764,587 |
预付款项 | 五、5 | 9,420,100 | 6,647,819 |
应收股利 | 54,597 | 2,337 | |
其他应收款 | 五、4 | 568,040 | 351,418 |
存货 | 五、6 | 16,895,619 | 12,934,504 |
一年内到期的非流动资产 | 158,585 | 57,859 | |
其他流动资产 | 五、7 | 817,777 | 380,288 |
流动资产合计 | 49,961,473 | 43,971,722 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 五、8 | 105,299 | 75,364 |
长期应收款 | 五、9 | 380,860 | 151,675 |
长期股权投资 | 五、10 | 943,726 | 854,162 |
投资性房地产 | 五、11 | 89,124 | 81,007 |
固定资产 | 五、12 | 9,679,391 | 9,335,159 |
在建工程 | 五、13 | 2,825,700 | 2,098,151 |
工程物资 | 724,590 | 528,914 | |
无形资产 | 五、14 | 6,156,131 | 6,064,451 |
开发支出 | 五、15 | 6,933 | 6,933 |
长期待摊费用 | 8,224 | 8,562 | |
递延所得税资产 | 五、16 | 212,327 | 165,001 |
非流动资产合计 | 21,132,305 | 19,369,379 | |
资产总计 | 71,093,778 | 63,341,101 |
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、19 | 5,641,220 | 3,432,545 |
交易性金融负债 | 五、20 | 34,065 | 0 |
应付票据 | 五、21 | 5,536,970 | 5,120,856 |
应付账款 | 五、22 | 14,606,313 | 11,827,640 |
预收款项 | 五、23 | 16,755,779 | 14,389,147 |
应付职工薪酬 | 五、24 | 1,006,465 | 959,564 |
应交税费 | 五、25 | 235,647 | 339,816 |
应付利息 | 11,008 | 4,494 | |
应付股利 | 五、26 | 229,837 | 125,542 |
其他应付款 | 五、28 | 1,540,381 | 1,455,623 |
一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 2,840 | 100,000 |
预计负债 | 177,294 | 158,247 | |
其他流动负债 | 五、30 | 93,599 | 0 |
流动负债合计 | 45,871,418 | 37,913,474 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、31 | 283,201 | 920,083 |
应付职工薪酬 | 2,233,345 | 2,344,455 | |
长期应付款 | 7,467 | 8,914 | |
专项应付款 | 22,376 | 29,843 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五、16 | 3,556 | 0 |
其他非流动负债 | 五、32 | 761,578 | 492,774 |
非流动负债合计 | 3,311,523 | 3,796,069 | |
负债合计 | 49,182,941 | 41,709,543 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、33 | 8,300,000 | 8,300,000 |
资本公积 | 五、34 | 10,703,646 | 10,937,932 |
盈余公积 | 五、35 | 96,287 | 96,287 |
未分配利润 | 五、36 | 2,218,276 | 1,750,794 |
归属于母公司所有者权益合计 | 21,318,209 | 21,085,013 | |
少数股东权益 | 592,628 | 546,545 | |
所有者权益合计 | 21,910,837 | 21,631,558 | |
负债和所有者权益总计 | 71,093,778 | 63,341,101 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 十一、1 | 1,849,117 | 6,946,463 |
应收账款 | 十一、2 | 9,078 | 10,799 |
预付款项 | 64,625 | 17,175 | |
应收利息 | 14,242 | 14,445 | |
应收股利 | 十一、3 | 72,108 | 144,849 |
其他应收款 | 2,242 | 434 | |
存货 | 15,418 | 4,672 | |
一年内到期的非流动资产 | 十一、8 | 278,750 | 132,690 |
其他流动资产 | 十一、4 | 7,957,831 | 3,443,189 |
流动资产合计 | 10,263,411 | 10,714,716 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 十一、5 | 15,775,834 | 14,317,320 |
固定资产 | 十一、6 | 17,094 | 18,724 |
在建工程 | 3,792 | 0 | |
无形资产 | 十一、7 | 9,332 | 1,093 |
递延所得税资产 | 618 | 618 | |
其他非流动资产 | 十一、8 | 2,287,280 | 1,550,410 |
非流动资产合计 | 18,093,950 | 15,888,165 | |
资产总计 | 28,357,361 | 26,602,881 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 十一、9 | 4,510,000 | 2,940,000 |
应付账款 | 3,258 | 3,902 | |
预收款项 | 895 | 152 | |
应付职工薪酬 | 1,624 | 2,041 | |
应交税费 | 十一、10 | 26,777 | 48,566 |
应付利息 | 5,474 | 4,277 | |
应付股利 | 166,000 | 0 | |
其他应付款 | 十一、11 | 944,222 | 98,369 |
一年内到期的非流动负债 | 十一、12 | 0 | 100,000 |
流动负债合计 | 5,658,250 | 3,197,307 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 十一、13 | 260,000 | 890,000 |
其他非流动负债 | 6,027 | 6,123 | |
非流动负债合计 | 266,027 | 896,123 | |
负债合计 | 5,924,277 | 4,093,430 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 8,300,000 | 8,300,000 | |
资本公积 | 十一、14 | 13,801,286 | 13,801,286 |
盈余公积 | 96,287 | 96,287 | |
未分配利润 | 235,511 | 311,878 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,433,084 | 22,509,451 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,357,361 | 26,602,881 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
合并利润表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五、37 | 24,874,924 | 14,829,463 |
其中:营业收入 | 五、37 | 24,874,924 | 14,829,463 |
二、营业总成本 | 五、37 | 24,053,758 | 14,507,004 |
其中:营业成本 | 五、37 | 21,930,742 | 12,784,243 |
营业税金及附加 | 五、38 | 58,565 | 31,110 |
销售费用 | 339,273 | 215,980 | |
管理费用 | 1,594,554 | 1,260,598 | |
财务费用 | 五、39 | 110,676 | 223,913 |
资产减值损失 | 五、42 | 19,948 | -8,840 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、40 | -34,065 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | 28,127 | 130,185 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 124,675 | 90,726 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 815,228 | 452,644 | |
加:营业外收入 | 五、43 | 71,201 | 83,479 |
减:营业外支出 | 五、44 | 28,711 | 14,221 |
其中:非流动资产处置损失 | 5,131 | 6,499 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 857,718 | 521,902 | |
减:所得税费用 | 五、45 | 160,132 | 101,462 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 697,586 | 420,440 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 633,482 | 383,750 | |
少数股东损益 | 64,104 | 36,690 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.08 | 0.07 | |
(二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | |
七、其他综合收益 | 五、46 | -237,401 | 54,609 |
八、综合收益总额 | 460,185 | 475,049 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 396,081 | 438,359 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 64,104 | 36,690 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
母公司利润表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、15 | 11,352 | 2,890 |
减:营业成本 | 十一、15 | 7,984 | 2,205 |
营业税金及附加 | 7,247 | 0 | |
销售费用 | 191 | 0 | |
管理费用 | 32,552 | 24,612 | |
财务费用 | 十一、16 | -135,319 | -4,198 |
资产减值损失 | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、17 | 15,863 | 13,862 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,863 | 5,309 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 114,560 | -5,867 | |
加:营业外收入 | 140 | 61 | |
减:营业外支出 | 0 | 95 | |
其中:非流动资产处置损失 | 0 | 95 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,700 | -5,901 | |
减:所得税费用 | 25,067 | 0 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,633 | -5,901 | |
五、其他综合收益 | 0 | 0 | |
六、综合收益总额 | 89,633 | -5,901 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
合并现金流量表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,785,149 | 21,457,139 | |
收到的税费返还 | 80,170 | 76,966 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、47(1) | 152,679 | 210,883 |
经营活动现金流入小计 | 29,017,998 | 21,744,988 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,140,871 | 15,185,809 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,239,939 | 1,765,135 | |
支付的各项税费 | 932,719 | 818,930 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、47(2) | 770,586 | 478,899 |
经营活动现金流出小计 | 32,084,115 | 18,248,773 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 五、48(1) | -3,066,117 | 3,496,215 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 128,475 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,883 | 52,466 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,116 | 28,549 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,275 | ||
投资活动现金流入小计 | 74,274 | 209,490 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,230,473 | 1,090,515 | |
投资支付的现金 | 33,322 | 90,000 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 301,555 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,263,795 | 1,482,070 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,189,521 | -1,272,580 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 3,900 | 3,350 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900 | 3,997 | |
取得借款收到的现金 | 3,526,336 | 4,808,568 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、47(3) | 1,290 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,531,526 | 4,811,918 | |
偿还债务支付的现金 | 2,044,478 | 6,178,850 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,855 | 430,774 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,709 | 125,808 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、47(4) | 21,789 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,203,122 | 6,609,624 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,328,404 | -1,797,706 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,276 | 337 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 五、48(1) | -3,962,510 | 426,266 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,196,714 | 2,301,027 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,234,204 | 2,727,293 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
母公司现金流量表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,677 | 1,454 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,379 | 1,102 | |
经营活动现金流入小计 | 29,056 | 2,556 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,514 | 6,034 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,528 | 18,781 | |
支付的各项税费 | 52,654 | 629 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,088 | 3,934 | |
经营活动现金流出小计 | 164,784 | 29,378 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 十一、18 | -135,728 | -26,822 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 7,229,130 | 4,688,030 | |
取得投资收益收到的现金 | 91,392 | 160,575 | |
投资活动现金流入小计 | 7,320,522 | 4,848,665 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,174 | 15,429 | |
投资支付的现金 | 13,923,870 | 5,525,960 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 301,555 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 98,398 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,937,044 | 5,941,342 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,616,522 | -1,092,677 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,872,000 | 7,290,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,872,000 | 7,290,000 | |
偿还债务支付的现金 | 2,132,000 | 6,102,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,307 | 332,588 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,789 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,217,096 | 6,434,588 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,654,904 | 855,412 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 十一、18 | -5,097,346 | -264,087 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,946,463 | 989,778 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849,117 | 725,691 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 截至2010年6月30日止期间 | 截至2009年6月30日止期间 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | ||||||||
股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | ||||||
一、上年期末余额 | 8,300,000 | 10,937,932 | 96,287 | 1,750,794 | 546,545 | 21,631,558 | 5,800,000 | (62,072) | 61,634 | 718,137 | 499,588 | 7,017,287 | |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | 1,555 | - | 301,555 | |
二、本期期初余额 | 8,300,000 | 10,937,932 | 96,287 | 1,750,794 | 546,545 | 21,631,558 | 5,800,000 | 237,928 | 61,634 | 719,692 | 499,588 | 7,318,842 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | (234,286) | - | 467,482 | 46,083 | 279,279 | - | (246,187) | - | 137,211 | 40,038 | (68,938) | |
(一)净利润 | - | - | - | 633,482 | 64,104 | 697,586 | - | - | - | 383,750 | 36,690 | 420,440 | |
(二)其他综合收益 | 五、44 | - | (237,401) | - | - | - | (237,401) | - | 54,609 | - | - | - | 54,609 |
上述(一)和(二)小计 | - | (237,401) | 633,482 | 64,104 | 460,185 | - | 54,609 | - | 383,750 | 36,690 | 475,049 | ||
(三)股东投入和减少资本 | - | 3,115 | - | - | (17,937) | (14,822) | - | (300,796) | - | - | 5,631 | (295,165) | |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | 14,190 | 14,190 | - | - | - | - | 5,310 | 5,310 |
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 截至2010年6月30日止期间 | 截至2009年6月30日止期间 | ||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | ||||||||
股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | ||||||
2.同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | (301,555)) | - | - | - | (301,555) | |
3.其他 | - | 3,115 | - | - | (32,127) | (29,012) | 759 | - | - | 321 | 1,080 | ||
(四)利润分配 | 五、35 | - | - | - | (166,000) | (84) | (166,084) | - | - | - | (246,539) | (2,283) | (248,822) |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | (166,000) | (84) | (166,084) | - | - | - | (246,539) | (2,283) | (248,822) | |
四、本期期末余额 | 8,300,000 | 10,703,646 | 96,287 | 2,218,276 | 592,628 | 21,910,837 | 5,800,000 | (8,259) | 61,634 | 856,903 | 539,626 | 7,249,904 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:中国北车股份有限公司 币种:人民币千元
项目 | 附注 | 截至2010年6月30日止期间 | 截至2009年6月30日止期间 | ||||||||
股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | 股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | ||
一、本期期初余额 | 8,300,000 | 13,801,286 | 96,287 | 311,878 | 22,509,451 | 5,800,000 | 2,750,000 | 61,634 | 246,539 | 8,858,173 | |
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | (76,367) | (76,367) | - | (129) | - | (252,440) | (252,569) | |
(一)净利润 | - | - | - | 89,633 | 89,633 | - | - | - | (5,901) | (5,901) | |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 89,633 | 89,633 | - | - | - | (5,901) | (5,901) | |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | (129) | - | - | (129) | |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他 | - | - | - | - | - | - | (129) | - | - | (129) | |
(四)利润分配 | - | - | - | (166,000) | (166,000) | - | - | - | (246,539) | (246,539) | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.对股东的分配 | - | - | - | (166,000) | (166,000) | - | - | - | (246,539) | (246,539) | |
三、本期期末余额 | 8,300,000 | 13,801,286 | 96,287 | 235,511 | 22,433,084 | 5,800,000 | 2,749,871 | 61,634 | (5,901) | 8,605,604 |
法定代表人:崔殿国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:鄢德佳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本期合并范围发生变更主要是由于子公司的新设和非同一控制下企业合并方式取得的子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司
2010年3月31日,公司所属子公司西安轨道交通装备有限责任公司收购了陕西华阜科工贸有限公司51%的股权,该公司主要从事甲醇运输业务,主要客户为神木化工。
2010年4月,公司所属子公司天津机辆轨道交通装备有限责任公司与上海桂东有限公司根据双方协议共同设立天津机辆钢铁有限责任公司,其中天津机辆公司持该公司51.25%股权。
董事长:崔殿国
中国北车股份有限公司
2010年8月25日