(上接B155版)
母公司利润表
2010年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二、4 | 210,418,944.06 | 194,125,726.95 |
减:营业成本 | 十二、4 | 156,199,771.51 | 142,423,815.17 |
营业税金及附加 | 415,551.69 | 386,782.06 | |
销售费用 | 8,894,650.17 | 11,863,088.41 | |
管理费用 | 23,066,425.24 | 19,137,320.72 | |
财务费用 | -4,950,442.19 | -6,392,379.99 | |
资产减值损失 | 147,084.13 | 765,442.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,645,903.51 | 25,941,657.84 | |
加:营业外收入 | 10,825,545.79 | 1,640,000.00 | |
减:营业外支出 | 2,000,000.00 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,471,449.30 | 27,581,657.84 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,471,449.30 | 27,581,657.84 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 35,471,449.30 | 27,581,657.84 |
法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:宋扬华 会计机构负责人:陈闯
合并现金流量表
2010年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,509,508.27 | 548,598,888.41 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 10,445,795.72 | 1,584,641.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 31,898,242.79 | 51,758,947.28 |
经营活动现金流入小计 | 688,853,546.78 | 601,942,477.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,441,759.53 | 368,618,437.65 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,940,943.37 | 66,210,443.59 | |
支付的各项税费 | 26,739,949.70 | 26,161,358.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、40 | 112,814,538.72 | 88,665,677.86 |
经营活动现金流出小计 | 734,937,191.32 | 549,655,917.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,083,644.54 | 52,286,560.07 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,658,191.76 | 1,872,853.36 | |
取得投资收益收到的现金 | 29,738,358.46 | 44,545.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 49,408,550.22 | 1,929,398.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,212,297.44 | 2,236,087.36 | |
投资支付的现金 | 19,813,269.35 | 1,829,493.36 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 22,025,566.79 | 4,065,580.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,382,983.43 | -2,136,182.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 66,600,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 66,600,000.00 | 490,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,600,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,316.50 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 60,783,316.50 | 0.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,816,683.50 | 490,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,883,977.61 | 50,640,377.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,023,568.56 | 697,133,715.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 644,139,590.95 | 747,774,093.34 |
法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华
母公司现金流量表
2010年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,248,700.18 | 222,481,400.67 | |
收到的税费返还 | 5,717,106.94 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,508,325.26 | 52,701,106.04 | |
经营活动现金流入小计 | 265,474,132.38 | 275,182,506.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,877,973.50 | 149,844,594.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,436,545.14 | 19,980,180.41 | |
支付的各项税费 | 6,586,141.88 | 3,847,621.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,261,682.91 | 61,325,983.34 | |
经营活动现金流出小计 | 308,162,343.43 | 234,998,380.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,688,211.05 | 40,184,126.60 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 29,738,358.46 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 29,738,358.46 | 0.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 496,835.00 | 481,451.70 | |
投资支付的现金 | 4,070,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 496,835.00 | 4,551,451.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,241,523.46 | -4,551,451.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 0.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,172.50 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 60,111,172.50 | 0.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,172.50 | 0.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,557,860.09 | 35,632,674.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 443,253,334.34 | 563,939,743.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 429,695,474.25 | 599,572,418.62 |
法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:宋扬华 会计机构负责人:陈闯
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 550,914,700.00 | 558,026,228.16 | 42,853,557.12 | 315,372,616.04 | 343,830.98 | 1,467,510,932.30 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 |
二、本年年初余额 | 550,914,700.00 | 558,026,228.16 | 42,853,557.12 | 315,372,616.04 | 343,830.98 | 1,467,510,932.30 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,250,846.53 | 46,013,175.19 | -191,673.43 | 44,570,655.23 | ||||||
(一)净利润 | 57,031,469.19 | -191,673.43 | 56,839,795.76 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,250,846.53 | -1,250,846.53 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,250,846.53 | 57,031,469.19 | -191,673.43 | 55,588,949.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -11,018,294.00 | -11,018,294.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,018,294.00 | -11,018,294.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 550,914,700.00 | 556,775,381.63 | 42,853,557.12 | 361,385,791.23 | 152,157.55 | 1,512,081,587.53 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 550,914,700.00 | 556,509,833.29 | 31,013,134.50 | 225,405,414.83 | 444,910.00 | 1,364,287,992.62 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 550,914,700.00 | 556,509,833.29 | 31,013,134.50 | 225,405,414.83 | 444,910.00 | 1,364,287,992.62 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,397,292.19 | 23,713,473.07 | 329,979.78 | 25,440,745.04 | ||||||
(一)净利润 | 51,259,208.07 | -160,020.22 | 51,099,187.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | 1,397,292.19 | 1,397,292.19 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 1,397,292.19 | 51,259,208.07 | -160,020.22 | 52,496,480.04 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -27,545,735.00 | -27,545,735.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,545,735.00 | -27,545,735.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 550,914,700.00 | 557,907,125.48 | 31,013,134.50 | 249,118,887.90 | 774,889.78 | 1,389,728,737.66 |
法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 42,853,557.12 | 143,869,378.58 | 1,288,369,131.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 42,853,557.12 | 143,869,378.58 | 1,288,369,131.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,453,155.30 | 24,453,155.30 | ||||||
(一)净利润 | 35,471,449.30 | 35,471,449.30 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,471,449.30 | 35,471,449.30 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -11,018,294.00 | -11,018,294.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,018,294.00 | -11,018,294.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 42,853,557.12 | 168,322,533.88 | 1,312,822,287.13 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 31,013,134.50 | 124,053,429.32 | 1,256,712,759.95 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 31,013,134.50 | 124,053,429.32 | 1,256,712,759.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,922.84 | 35,922.84 | ||||||
(一)净利润 | 27,581,657.84 | 27,581,657.84 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,581,657.84 | 27,581,657.84 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -27,545,735.00 | -27,545,735.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,545,735.00 | -27,545,735.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 550,914,700.00 | 550,731,496.13 | 31,013,134.50 | 124,089,352.16 | 1,256,748,682.79 |
法定代表人:任慧英 主管会计工作负责人:宋扬华 会计机构负责人:陈闯
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董事长:任慧英
2010年8月26日