上海汇丽建材股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

股东数量和持股情况

单位：股

■

3.2 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司于2010年1月12日召开第五届董事会临时会议，审议同意黄晓峰先生由于个人原因辞去公司董事、总经理职务；审议同意高巍先生因工作变动辞去公司董事职务。

2、公司于2010年2月8日召开第五届董事会临时会议，审议同意贾浩先生因工作变动辞去公司董事职务。

3、公司于2010年5月28日召开2009年度股东大会，选举尚志强先生、詹琳女士、王为先生等3人为公司第五届董事会董事，选举邬德兴先生为公司第五届监事会监事。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，主营业务及其结构与前一报告期相比发生了变化，上年度以木制品的销售为主，而本期房产租赁业务的比重增加，主要是本报告期公司逐步暂停了连续多年亏损的地板产品的自营业务，房屋租赁业务占本期主营业务的比重逐步加大。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比增加，主要原因是上年度低价处置了大量库存积压的木制品，以及本年度房产租赁业务的毛利率较高，两者共同作用所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

增减变动主要原因：

1、本报告期内营业收入、营业成本、期间费用、资产减值损失以及营业外收支净额占利润总额的比重与前一报告期相比增加，主要是本报告期利润总额与上年度相比亏损额大幅降低所致。

2、本报告期内投资收益占利润总额的比重比前一报告期相比减少，主要是本报告期内按权益法核算的联营企业上海汇丽涂料有限公司的净利润减少。

5.6 公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

■

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少323.25％，主要是报告期内营业收入减少，销售商品收到现金相应减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少530.34％，主要是上年同期转让子公司上海汇丽墙体材料有限公司收回现金，而本期无收回投资收到的现金，以及用于出租的厂房因维修改造支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加819.68％，主要是本期取得大股东上海汇丽集团有限公司借款1,142.00万元，与上年同期相比大幅增加所致。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

■

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

  2009年7月孙保家、张工导起诉上海汇丽集团有限公司及本公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，由于汇丽集团和地板公司提供给其在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵侵犯了第三人专利权，致使其遭受重大损失，故要求汇丽集团和地板公司共同支付原告损害赔偿金1,157,415.19澳元(约合人民币712万元) ，目前该案尚未结束。具体案情详见公司2009年10月14日临2009-010公告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

■

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海汇丽建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海汇丽建材股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

■

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明
尚志强	董事	因个人原因未出席此次董事会

股票简称	*ST汇丽B股
股票代码	900939
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红谱	陈晓静
联系地址	上海市浦东新区康桥东路299号	上海市浦东新区康桥东路299号
电话	021-58138717	021-58138712
传真	021-58134499	021-58134499
电子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	127,787,784.01	127,200,483.81	0.46
所有者权益（或股东权益）	34,774,750.39	36,738,961.32	-5.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.19	0.20	-5.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-2,429,849.57	-4,276,088.39	43.18
利润总额	-1,987,290.85	-4,251,158.61	53.25
归属于上市公司股东的净利润	-1,964,210.93	-4,269,010.54	53.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,407,119.60	-4,292,581.72	43.92
基本每股收益(元)	-0.011	-0.024	53.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.013	-0.024	43.92
稀释每股收益(元)	-0.011	-0.024	53.99
加权平均净资产收益率(%)	-5.49	-8.48	增加2.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-6,267,699.16	-1,480,860.43	-323.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.03	-0.01	-323.25

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,300.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,600.00
债务重组损益	434,261.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,602.33
少数股东权益影响额（税后）	349.95
合计	442,908.67

报告期末股东总数				11,461户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海汇丽集团有限公司	国有法人	32.64	59,249,300			59,249,300	无
中信房地产股份有限公司	国有法人	5.45	9,897,800			9,897,800	无
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	5.45	9,897,800			9,897,800	无
上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会	国家	3.84	6,969,600			6,969,600	无
中国建筑科学研究院	国有法人	3.84	6,964,100			6,964,100	无
何炜	未知	0.92	1,667,000				未知
宓小俊	未知	0.87	1,581,200				未知
郭金俊	未知	0.86	1,564,910				未知
周娥	未知	0.80	1,456,100				未知
庄名道	未知	0.48	870,765				未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称	持有流通股的数量				股份种类及数量
何炜	1,667,000				境内上市外资股
宓小俊	1,581,200				境内上市外资股
郭金俊	1,564,910				境内上市外资股
周娥	1,456,100				境内上市外资股
庄名道	870,765				境内上市外资股
王爱娟	550,843				境内上市外资股
珠江纺织贸易公司	550,670				境内上市外资股
郑前级	440,200				境内上市外资股
章静泽	398,680				境内上市外资股
范恋	390,000				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5％（含5％）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结的情况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
木制品	8,324,499.23	7,088,906.97	14.84	-45.72	-45.75	增加0.04个百分点
其他	3,240,654.36	832,175.00	74.32	4,333.42	289.44	增加266.66个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	11,193,496.87	-10.57
华东地区	123,652.78	-83.10
华北地区	53,752.68	-93.64
东北地区	1,548.08	-99.23
华南地区	15,626.59	27.13
西北地区	177,076.59	-76.37
其他地区		-100.00
小计	11,565,153.59	-24.95
减：内部抵销
合计	11,565,153.59	-24.95

项目	2010年1-6月		2009年度
	金额	占利润总额的比重	金额	占利润总额的比重
营业收入	11,565,153.59	581.96%	37,444,531.96	245.84%
营业成本	7,921,081.97	398.59%	37,290,029.52	244.83%
期间费用	5,947,129.94	299.26%	18,214,164.69	119.58%
资产减值损失	-298,311.24	-15.01%	-8,868,048.63	-58.22%
投资收益	-243,684.32	-12.26%	1,750,199.86	11.49%
营业利润	-2,429,849.57	-122.27%	-7,490,046.04	-49.18%
营业外收支净额	442,558.72	22.27%	-7,741,126.44	-50.82%
利润总额	-1,987,290.85	100.00%	-15,231,172.48	100.00%

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,267,699.16	-1,480,860.43	-323.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,948,551.08	917,546.00	-530.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,036,116.50	1,200,000.00	819.68

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海汇丽集团有限公司			1,219.57	3,629.13
上海中远汇丽建材销售有限公司				3.05
上海汇豪木门制造有限公司			5.48	6.46
合计			1,225.05	3,638.64
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）				0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）				0

财务报告	√未经审计           □审计

项目	附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	1,962,290.79		1,142,424.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6.2	6,331,768.53		6,375,943.82
预付款项	6.4	990,915.66		1,060,093.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.3	1,075,887.67		1,048,631.06
买入返售金融资产
存货	6.5	1,543,178.89		2,521,056.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		11,904,041.54		12,148,149.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.6	26,036,726.22		26,475,410.54
投资性房地产	6.7	17,438,460.70		18,270,414.16
固定资产	6.8	12,666,906.07		13,025,724.15
在建工程	6.9	3,654,609.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	6.11	5,248,980.40		5,248,980.40
油气资产
无形资产	6.10	50,838,059.69		52,031,805.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		115,883,742.47		115,052,334.60
资产总计		127,787,784.01		127,200,483.81
流动负债：
短期借款	6.13	13,000,000.00		13,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	6.14	5,007,312.87		13,509,485.55
预收款项	6.15	4,244,673.26		4,753,650.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.16	2,111,219.39		2,112,503.95
应交税费	6.17	6,278,780.45		6,257,372.66
应付利息
应付股利
其他应付款	6.18	59,893,319.68		48,327,702.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		90,535,305.65		87,960,714.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	6.19	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计		1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计		91,562,581.78	88,987,990.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.20	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	6.21	64,920,842.21	64,920,842.21
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.22	18,111,896.60	18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润	6.23	-229,757,988.42	-227,793,777.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		34,774,750.39	36,738,961.32
少数股东权益	6.24	1,450,451.84	1,473,531.76
所有者权益合计		36,225,202.23	38,212,493.08
负债和所有者权益总计		127,787,784.01	127,200,483.81

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		521,385.89	118,364.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款	12.1	272,000.88	372,000.88
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	12.2	90,481,747.63	91,789,083.93
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		91,275,134.40	92,279,449.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12.3	117,840,258.14	118,278,942.46
投资性房地产
固定资产		523,207.61	539,240.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产
无形资产		36,255,555.94	37,122,222.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		159,868,002.09	161,189,385.92
资产总计		251,143,136.49	253,468,835.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		572,171.96		572,171.96
预收款项		1,916,666.31		1,916,666.31
应付职工薪酬		536,687.69		536,347.65
应交税费		4,955,198.79		4,958,980.24
应付利息
应付股利
其他应付款		42,437,663.63		42,782,424.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		50,418,388.38		50,766,590.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,027,276.13		1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计		1,027,276.13		1,027,276.13
负债合计		51,445,664.51		51,793,866.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		181,500,000.00		181,500,000.00
资本公积		59,759,317.28		59,759,317.28
减：库存股
专项储备
盈余公积		18,111,896.60		18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润		-59,673,741.90		-57,696,245.25
所有者权益（或股东权益）合计		199,697,471.98		201,674,968.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		251,143,136.49		253,468,835.45

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,565,153.59	15,410,386.44
其中：营业收入	6.25	11,565,153.59	15,410,386.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		13,751,318.84	19,963,109.99
其中：营业成本	6.25	7,921,081.97	13,280,972.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		181,418.17	25,358.45
销售费用		677,027.89	997,104.75
管理费用		4,100,083.21	5,035,885.75
财务费用	6.26	1,170,018.84	837,500.42
资产减值损失	6.27	-298,311.24	-213,712.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6.28	-243,684.32	276,635.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-243,684.32	276,635.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,429,849.57	-4,276,088.39
加：营业外收入	6.29	446,161.05	25,024.80
减：营业外支出	6.30	3,602.33	95.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,987,290.85	-4,251,158.61
减：所得税费用	6.31		33,966.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,987,290.85	-4,285,125.58
归属于母公司所有者的净利润		-1,964,210.93	-4,269,010.54
少数股东损益		-23,079.92	-16,115.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.011	-0.024
（二）稀释每股收益		-0.011	-0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-1,987,290.85	-4,285,125.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,964,210.93	-4,269,010.54
归属于少数股东的综合收益总额		-23,079.92	-16,115.04

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			341,646.05
减：营业成本			200,202.33
营业税金及附加
销售费用
管理费用		1,535,097.78	1,601,991.94
财务费用		3,714.55	987.91
资产减值损失			-200,202.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12.4	-438,684.32	81,635.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-438,684.32	81,635.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,977,496.65	-1,179,698.64
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,977,496.65	-1,179,698.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,977,496.65	-1,179,698.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.011	-0.006
（二）稀释每股收益		-0.011	-0.006
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-1,977,496.65	-1,179,698.64

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,774,875.17	17,010,220.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			13,586.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,074,079.87	3,547,062.93
经营活动现金流入小计		15,848,955.04	20,570,869.88
购买商品、接受劳务支付的现金		17,108,332.48	17,591,584.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,670,900.38	1,664,693.77
支付的各项税费		792,952.05	1,119,538.20
支付其他与经营活动有关的现金	6.33.1	2,544,469.29	1,675,913.89
经营活动现金流出小计		22,116,654.20	22,051,730.31
经营活动产生的现金流量净额		-6,267,699.16	-1,480,860.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			856,000.00
取得投资收益收到的现金		195,000.00	195,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,300.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		371,300.00	1,081,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,319,851.08	163,454.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,319,851.08	163,454.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,948,551.08	917,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		11,420,000.00	1,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		11,420,000.00	1,600,000.00
偿还债务支付的现金			400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		383,883.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		383,883.50	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,036,116.50	1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01
五、现金及现金等价物净增加额		819,866.25	636,685.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,142,424.54	2,039,197.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,962,290.79	2,675,882.77

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		100,000.00	148,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		32,512.55	603,424.57
经营活动现金流入小计		132,512.55	751,424.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		373,071.53	316,553.88
支付的各项税费			42,818.69
支付其他与经营活动有关的现金	6.33.1	639,986.52	585,127.39
经营活动现金流出小计		1,013,058.05	944,499.96
经营活动产生的现金流量净额		-880,545.50	-193,075.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			856,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,433.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,433.33
投资活动产生的现金流量净额		-6,433.33	856,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,290,000.00	690,000.00
筹资活动现金流入小计		1,290,000.00	690,000.00
偿还债务支付的现金			800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,290,000.00	-110,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		403,021.17	552,924.61
加：期初现金及现金等价物余额		118,364.72	297,756.68
六、期末现金及现金等价物余额		521,385.89	850,681.29

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	181,500,000.00	64,920,842.21			18,111,896.60		-227,793,777.49		1,473,531.76	38,212,493.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	181,500,000.00	64,920,842.21			18,111,896.60		-227,793,777.49		1,473,531.76	38,212,493.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,964,210.93		-23,079.92	-1,987,290.85
（一）净利润							-1,964,210.93		-23,079.92	-1,987,290.85
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-1,964,210.93		-23,079.92	-1,987,290.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	181,500,000.00	64,920,842.21			18,111,896.60		-229,757,988.42		1,450,451.84	36,225,202.23